九泰锐益：关于投资非公开发行股票的公告查看PDF公告
九泰基金 管理 有限 公 司关 于旗 下基 金投资 非 公开 发行 股票 的 公告 九泰 基金管理有 限公司 （ 以下简称“ 我 公司” ）旗下部分基金 参加老白 干酒 （代码 600559.SH ）非公开发 行股票的认 购 。河北衡 水老白干酒业股 份有限公 司 已发布《 河北衡水 老白干酒业股份 有限公司 发行股份及 支付现金 购买资产并募集 配套资金 暨关联交易 之非 公开发行股票发行情况报告暨新增股份上市公告书 》 ， 公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会 《关于基金投资非公开发行股票等 流通受限证券有关问题的通知》 （证监基金字[2006]141 号） 等有关规定，我 公司现将 旗下基 金 投资河北衡水老白干酒业股份有限公司 非公开发行股票的相关信息公告如下 ： 基金 名称 认购 数量（ 股） 总成本（元 ） 总成本占基 金 资产净值比 例 账面 价值（ 元） 账面价值占 基金 资产净值比 例 限售期 九泰锐益定 增灵活配 置混合型 证券投资基 金 3,849,444 45,000,000.36 2.2987% 49,292,130.42 2.5180% 12 个月 九泰泰富定 增主题灵 活配置混 合型证券投 资基金 940,975 10,999,997.75 3.6483% 12,049,185.10 3.9963% 12 个月 合计 4,790,419.00 55,999,998.11
61,341,315.52
- 注：1、 基金 资产净值 、 账面价 值为 2019 年 02 月 15 日数据 。 2、 上述基金 持有上市 公司非公 开发行的 股份， 在前述 股份限售 期届满后12 个月内 通过集中 竞价交易 减持 的数量，遵守 证券交 易所 相关 规定。 特此公告 。 九泰基金管理有限公司 2019 年02 月19 日
