合润A：关于投资老白干酒（600559）非公开发行股票的公告查看PDF公告
兴全基金管 理有限公 司关于旗 下部分 基金 投资 老白干 酒 （600559 ）非公开发 行 股票的公告 我司旗下 兴全合润 分级混合型证 券投资基金 参 加了 老白干酒 （600559 ） （以 下简称 “ 该股票 ” ） 非公开定向增发， 根据中国 证监会 《关于基金投资非公开发行 股票等流通受限证券有关问题的通知》 （证监基金字[2006]141 号） 的要求， 现将 相关情况公告如下： 该股票本次非公开定向增发股份的 发行价格为 11.69 元/ 股， 锁定期 12 个月， 已于 2019 年 2 月 15 日发布 《河北衡水老白干 酒业股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易之非 公开发行股票发行情况报告暨新 增股份上市公告书》 公布了本 次非公开发行结果。截至 2019 年 2 月 15 日收盘， 上 述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为： 基金 简称 认购股份 （万股） 成本 账面价值 成本（元） 占基金资产 净值比例 （% ） 账面价值 （元） 占基金资 产净值比 例（% ） 兴全合润分 级混合 684.3455 79,999,988.95 1.60 87,630,441.05 1.75 投 资 者 可 登 陆本 公 司 网 站（http://www.xqfunds.com ） ， 或 拨 打 客 户 服 务电 话 （400-678-0099 ，021-38824536 ）咨询相关信 息。 特此公告。 兴全基金管理有限公司 2019 年 2 月 19 日
