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华夏新锦程混合A(002838)

华夏新锦程混合:华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金开放日常转换业务的公告查看PDF公告

华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金
开放日常转换业务的公告
  1 公告基本信息
  基金名称 华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 华夏新锦程混合
基金主代码 002838
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 8 月 9 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 华夏基金管理有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
、《华夏新锦程
灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)》
转换转入起始日 2019 年 2 月 19 日
转换转出起始日 2019 年 2 月 21 日
各基金份额类别的简称 华夏新锦程混合 A 华夏新锦程混合 C
各基金份额类别的交易代码 002838 002839
该基金份额类别是否开放转换转入业务 是 是
该基金份额类别是否开放转换转转出业务 - 是
  注:①华夏新锦程混合 C 开放日常转换业务前的基金份额为 0,若华夏新锦程混合 C 的首笔转换转入
申请日为 2019 年 2 月 19 日且该笔申请被确认成功,则该笔转换转入的基金份额转换转出起始日为
2019 年 2 月 21 日。
  ②华夏新锦程混合 A 已自 2016 年 10 月 21 日起开放日常申购、赎回、转换转出业务。
  2 日常转换业务的办理时间
  投资人可在华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的开放日办理基金份额
的转换等业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理
人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停相关业务时除外。
  若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情
况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的
有关规定在指定媒介上公告。
  3 日常转换业务
  3.1 基金转换费用
  3.1.1 基金转换费:无。
  3.1.2 转出基金费用:按转出基金赎回时应收的赎回费收取,如该部分基金采用后端收费模式购买,
除收取赎回费外,还需收取赎回时应收的后端申购费。转换金额指扣除赎回费与后端申购费(若有)后的
余额。
  3.1.3 转入基金费用:转入基金申购费用根据适用的转换情形收取,详细如下:
  (1)从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金
  情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基
金份额,且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例费率。
  费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申购费率最高档,最低为 0。
  (2)从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金
  情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基
金份额,且转出基金申购费率适用比例费率,转入基金申购费率适用固定费用。
  费用收取方式:如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高,则收取的
申购费用为转入基金适用的固定费用;反之,收取的申购费用为 0。
  (3)从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他后端收费基金
  情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基
金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。
  费用收取方式:前端收费基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份
额被确认之日起重新开始计算。
  (4)从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他不收取申购费用的基金
  情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用
的基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。
  费用收取方式:不收取申购费用。
  (5)从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金
  情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基
金份额,且转出基金申购费率适用固定费用,转入基金申购费率适用比例费率。
  费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申购费率最高档,
最低为 0。
  (6)从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金
  情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基
金份额,且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定费用。
  费用收取方式:收取的申购费用=转入基金申购费用-转出基金申购费用,最低为 0。
  (7)从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他后端收费基金
  情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基
金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。
  费用收取方式:前端收费基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份
额被确认之日起重新开始计算。
  (8)从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他不收取申购费用的基金
  情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用
的基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。
  费用收取方式:不收取申购费用。
  (9)从后端收费基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金
  情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基
金份额,且转入基金申购费率适用比例费率。
  费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申购费率最高档,
最低为 0。
  (10)从后端收费基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金
  情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基
金份额,且转入基金申购费率适用固定费用。
  费用收取方式:如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高,则收取的
申购费用为转入基金适用的固定费用;反之,收取的申购费用为 0。
  (11)从后端收费基金转出,转入其他后端收费基金  情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基
金份额。
  费用收取方式:后端收费基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份
额被确认之日起重新开始计算。
  (12)从后端收费基金转出,转入其他不收取申购费用的基金
  情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用
的基金基金份额。
  费用收取方式:不收取申购费用。
  (13)从不收取申购费用的基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金
  情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费
基金基金份额,且转入基金申购费率适用比例费率。
  费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的申购费率-转出基金的销售服务费率×转出基金的持有
时间(单位为年),最低为 0。
  (14)从不收取申购费用基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金
  情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费
基金基金份额,且转入基金申购费率适用固定费用。
  费用收取方式:收取的申购费用=固定费用-转换金额×转出基金的销售服务费率×转出基金的持有
时间(单位为年),最低为 0。
  (15)从不收取申购费用的基金转出,转入其他后端收费基金
  情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费
基金基金份额。
  费用收取方式:不收取申购费用的基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自转入
的基金份额被确认之日起重新开始计算。
  (16)从不收取申购费用的基金转出,转入其他不收取申购费用的基金
  情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申
购费用的基金基金份额。
  费用收取方式:不收取申购费用。
  (17)对于货币基金的基金份额转出情况的补充说明
  对于货币型基金,每当有基金新增份额时,均调整持有时间,计算方法如下:
  调整后的持有时间=原持有时间×原份额/(原份额+ 新增份额)
  3.1.4 上述费用另有优惠的,从其规定。
  基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整基金转换的有关业务规则。
  3.2 其他与转换相关的事项
  目前投资者只可在同时销售转出基金及转入基金的机构办理基金转换业务。投资者办理本基金转换业
务的单笔转入申请应遵循转入基金份额类别的相关限制,单笔转出申请应遵循本基金及销售机构的相关规
定。
  4 基金销售机构
  自 2019 年 2 月 19 日起,投资者可在本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭
州分公司、广州分公司、成都分公司,设在北京、上海、广州的投资理财中心以及电子交易平台办理本基
金 A 类基金份额的转换转入业务,可在上述分公司和理财中心办理本基金 C 类基金份额的转换业务。
  (1)北京分公司
  地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 1 层(100033 )
  电话:010-88087226/27/28
  传真:010-88087225  (2)北京海淀投资理财中心
  地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层(100033 )
  电话:010-88066318
  传真:010-88066222
  (3)北京东中街投资理财中心
  地址:北京市东城区东中街 29 号东环广场 B 座一层(100027)
  电话:010-64185181/82/83
  传真:010-64185180
  (4)北京科学院南路投资理财中心
  地址:北京市海淀区中关村科学院南路 9 号(新科祥园小区大门口一层)(100190)
  电话:010-82523197/98/99
  传真:010-82523196
  (5)北京崇文投资理财中心
  地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层(100033 )
  电话:010-88066442
  传真:010-88066214
  (6)北京亚运村投资理财中心
  地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层(100033 )
  电话:010-88066552
  传真:010-88066480
  (7)北京朝外大街投资理财中心
  地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层(100033 )
  电话:010-88066460
  传真:010-88066130
  (8)北京东四环投资理财中心
  地址:北京市朝阳区八里庄西里 100 号 1 幢 103 号(100025 )
  电话:010-85869585
  传真:010-85869575
  (9)上海分公司
  地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号 101A 室(200120)
  电话:021-58771599
  传真:021-58771998
  (10)上海静安嘉里投资理财中心
  地址:上海市静安区南京西路 1515 号静安嘉里中心办公楼一座 2608 单元(200040)
  电话:021-60735022
  传真:021-60735010
  (11)深圳分公司
  地址:深圳市福田区莲花街道益田路 6001 号太平金融大厦 40 层 02 室(518038)
  电话:0755-82033033/88264716/88264710
  传真:0755-82031949
  (12)南京分公司
  地址:南京市鼓楼区汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 30 层 B 区(210005 )
  电话:025-84733916/3917/3918
  传真:025-84733928  (13)杭州分公司
  地址:浙江省杭州市西湖区杭大路 1 号黄龙世纪广场 B 区 4 层 G05 、G06 室(310007)
  电话:0571-89716606/6607/6608/6609
  传真:0571-89716611
  (14)广州分公司
  地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔写字楼 5305 房(510623)
  电话:020-38461058
  传真:020-38067182
  (15)广州天河投资理财中心
  地址:广州市天河区珠江西路 5 号 5306 房(510623 )
  电话:020-38460001
  传真:020-38067182
  (16)成都分公司
  地址:成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 1 栋 1 单元 14 层 1406-1407 号(610000 )
  电话:028-65730073/75
  传真:028-86725411
  (17)电子交易
  本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户
端办理本基金 A 类基金份额的转换业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站
(www.ChinaAMC.com)查询。
  销售机构办理转换等业务的具体网点、流程、规则以及投资者需要提交的文件等信息,请参照销售机
构的规定。若增加新的直销网点或者新的代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。
  5 基金份额净值公告的披露安排
  在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额销
售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。本基金 C 类基金份额的基金份额
净值将自 C 类基金份额首笔转换转入的确认日起计算,并自确认日的次日起进行披露。
  6 其他需要提示的事项
  本公告仅对本基金开放日常转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登录
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券投资基金招募说明书(更新)》及相关公告。如有疑问,可拨打本公司的客户服务电话(400-818-
6666)或登录本公司网站(www.ChinaAMC.com )进行咨询。
  风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人提醒投资者基金投资
的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行
负担。投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本
基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
  特此公告
  华夏基金管理有限公司
  二○一九年二月十八日