对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
国联安鑫乾混合A(004081)

国联安鑫乾混合:国联安基金管理有限公司关于旗下国联安鑫乾混合型证券投资基金增加中国民生银行股份有限公司为代销机构的公告查看PDF公告

国联安基金管理有限公司关于旗下国联安鑫乾混合
型证券投资基金增加中国民生银行股份有限公司为
代销机构的公告 
根据国联安 基金管理有 限公司(以 下简称“本 公司” )与中 国民生银行 股份有限公 司(以下
简称 “民生银行” ) 签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议,
自 2019 年 2 月 18 日起, 增加民生银行为本公司旗下部分基金的销售机构。 现就有关事项公
告如下: 



一、业务范围


投资者可在民生银行的营业网点办理下述基金的申购、赎回、转换等相关业务:


国联安鑫乾混合型证券投资基金 (基金简称: 国联安鑫乾混合; 基金代码: A 类 004081 、 C 类 004082)。


二、转换业务规则


基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一 基金管理人管理的另一只开放式基金份额。 基金转换只能在同一销售机构进行。 转换的两只 基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、 在同一注册登记机构处注册登记的、 同一收费模式的开放式基金。


1 、基金转换费及转换份额的计算:


进行基金转换的总费用包括转换手续费、 转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申 购补差费三部分。


(1 )转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。


(2 )转 入基金与转 出基金的申 购补差费按 转入基金与 转出基金之 间申购费率 的差额计 算收取,具体计算公式如下:


转入基金与转出基金的申购补差费率=max[ (转入基金的申购费率- 转出基金的申购费 率) , 0] ,即 转入基金申购费率减去转出基金申购费率,如为负数则取零。


前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金的 申购费率作为依据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率为零,因 此 申 购 补 差 费 为 零 。


2 、转换份额的计算公式:


转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值


转换费用=转换手续费+转出基金的赎回费+申购补差费


其中:


转换手续费=0


赎回费=转出金额×转出基金赎回费率


申购补差费=(转出金额-赎回费)×申购补差费率/(1+ 申 购补差费率)


(1 )如果转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率


转换费用=转出基金的赎回费+ 申购补差费


(2 )如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率


转换费用=转出基金的赎回费


(3 )转入金额= 转出金额- 转换费用


(4 )转入份额= 转入金额/ 转入基金当日基金份额净值


其中,转入基金的申购费率和转出基金的申购费率均以转出金额作为确定依据。


注:转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位。


3 、转换业务规则:


(1 )基 金转换以份 额为单位进 行申请。投 资者办理基 金转换业务 时,转出的 基金必须 处于可赎回状态,转入的基金必须处于可申购状态。


(2 )基 金转换采取 未知价法, 即以申请受 理当日各转 出、转入基 金的单位资 产净值为 基础进行计算。


(3 )正常情况下,基金注册登记机构将在 T+1 日对投资 者 T 日的基金转换业务申请进 行有效性确认。在 T+2 日后(包括该日)投资者可在相关网点查询基金转换的成交情况。


(4 )目前,每次对上述单只基金转换业务的申请原则上不得低于 100 份基金份 额;如 因某笔基金转出业务导致该基金单个交易账户的基金份额余额少于 100 份时, 基金 管理人将 该交易账户保留的基金份额余额一次性全额转出。 单笔转入申请不受转入基金最低申购限额 限制。


(5 )单 个开放日单 只基金净赎 回申请(赎 回申请份额 与转出申请 份额总数, 扣除申购 申请份额与转入申请份额总数后的余额) 超过上一开放日该基金总份额的 10% 时, 即 认为发 生了巨额赎回。 发生巨额赎回时, 基金转出与基金赎回具有相同的优先等级, 基金管理人可 根据该基金资产组合情况, 决定全额转出或部分转出, 并且对于基金转出和基金赎回采取相 同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。


(6 )目 前,原持有 基金为前端 收费模式下 基金份额的 ,只能转换 为其他前端 收费模式 的基金份额,后端收费模式下的基金份额只能转换为其他后端收费模式的基金份额。


(7 )上述业务规则具体以各相关基金注册登记机构的有关规定为准。


(8 )在 民生银行具 体可办理转 换业务的本 公司旗下基 金,为民生 银行已销售 并开通转 换业务的基金。


基金管理人可以在基金合同约定的范围内根据实际情况调整转换业务规则并公告。


三、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关详情


1 、民生银行股份有限公司:


客户服务热线:95568


网站:www.cmbc.com.cn


2 、国联安基金管理有限公司:


客户服务热线:021-38784766,400-700-0365 (免长途话费)


网站:www.cpicfunds.com


四、重要提示


1 、本公 告仅就民生 银行开通我 司旗下部分 基金的申购 、赎回、转 换等相关销 售业务的 事项予以公告。 今后民生银行若代理本公司旗下其他基金的销售及相关业务, 届时将另行公 告。


2 、本公告的最终解释权归本公司所有。


3 、本公 告涉及上述 基金在民生 银行办理基 金销售业务 的其他未明 事项,敬请 遵循民生 银行的具体规定。


4 、投资 者办理基金 交易等相关 业务前,应 仔细阅读相 关基金的基 金合同、招 募说明书 及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。


风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不 保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其将来表现。 投资有风险, 敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件, 并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投 资。


特此公告。


国联安基金管理有限公司


二〇一九年二月十八日