公司债：关于平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告查看PDF公告
关于平安 中债- 中高等级 公司债 利差因 子交易 型开放 式指数 证券投资 基金基 金份额 折算的 公告 根据 《平安中债- 中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 、 《平 安中债- 中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 的有关规定， 平安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人” ）决定 以 2019 年 2 月 20 日为基 金份额 折算日，对平安中债- 中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金（以 下 简 称 “本基金” ） 进行基金份 额折算，并 由中国证券 登记结算有 限责任公司 （以下简称 “登记机 构” ）对本基 金基金份额进行变更登记。现将有关事项公告如下：
一、折算对象
基金份额折算日在本基金登记机构登记在册的本基金基金份额。
二、折算方法
折算后基金份额持有人持有的基金份额= 折算前基金份额持有人持有的基金份额/100。
折算后的基金份额以舍去方式保留至整数位，尾差计入基金财产。
折算后每份基金份额对应的面值为 100.00 元， 折算日基金份额净值= 折算日基金资产净 值/ 折算后的基金份额总额。
三、变更登记
本基金登记机构将于 2019 年 2 月 21 日对本 基金基金份额进行变更登记。 本基金管理人 将于 2019 年 2 月 22 日发 布本基金基金份额折算结果的公告。
四、重要提示
1 、基金 份额折算后 ，本基金的 基金份额总 额与基金份 额持有人持 有的基金份 额数额将 发生调整， 但调整后的 基金份额持 有人持有的 基金份额占 基金份额总 额的比例不 发生变化 。 基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。 基金份额折算后， 基金份额持有人将 按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
2 、如果 基金份额折 算过程中发 生不可抗力 事件，本基 金管理人可 延迟办理基 金份额折 算与变更登记。
特此公告
平安基金管理有限公司
2019 年 2 月 18 日
