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泰达瑞利A(000387)

泰达瑞利:关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金合同终止及财产清算的公告

关于泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金合同终止及财产清
算的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有
关规定,泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)已出现触发《基
金合同》终止的情形,且泰达宏利基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)应当在
上述事由出现后终止基金合同并依法履行基金财产清算程序,此事项不需召开基金份额持
有人大会。本基金的最后运作日为 2019 年 2 月 15 日,并于 2019 年 2 月 16 日进入清算程
序。
  现将相关事宜公告如下:
  一、本基金基本信息
  基金名称:泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金
  基金代码:000387/000388
  基金运作方式:契约型、开放式
  基金合同生效日:2013 年 11 月 14 日
  基金管理人名称:泰达宏利基金管理有限公司
  基金托管人名称:中国银行股份有限公司
  公告依据:《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金
基金合同》、《泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金招募说明书》。
  二、基金合同终止事由
  本基金《基金合同》“第六部分基金备案”、“第二十一部分基金合同的变更、终止
与基金财产的清算”中约定:“自基金合同生效日起,如果连续 60 个工作日,基金资产规
模低于 5000 万元,本基金合同终止。”
  至 2019 年 2 月 15 日,本基金已出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元的
情形。为维护基金份额持有人利益,根据《基金合同》约定,基金管理人应终止《基金合
同》并依法履行基金财产清算程序,无需召开基金份额持有人大会。
  三、基金财产的清算
  (一)基金财产清算安排
  1、本基金最后一个运作日为 2019 年 2 月 15 日,自 2019 年 2 月 16 日(最后运作日
的下一日)起进入清算程序。
  2、基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。基金财
产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、
律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
  3、基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算
小组可以依法进行必要的民事活动。
  4、基金财产清算程序:
  (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
  (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
  (3)对基金财产进行估值和变现;
  (4)制作清算报告;  (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书;
  (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
  (7)对基金剩余财产进行分配。
  5、基金剩余财产清算的期限为 6 个月。
  (二)清算费用
  清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
  考虑到本基金清算的实际情况,从保护基金份额持有人利益的角度出发,清算费用由
基金管理人承担。
  (三)基金财产清算剩余资产的分配
  依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除交纳所欠税款
并清偿基金债务后,优先满足瑞利 A 的基金份额持有人的本金及约定收益分配(以基金合
同终止日为准计算),剩余部分(如有)由瑞利 B 的基金份额持有人获得。两类份额按各
自基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
  (四)基金财产清算的公告
  清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由
律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清
算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
  (五)基金财产清算账册及文件的保存
  基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
  四、特别提示
  1、敬请投资者关注基金清算的相关后续公告。
  2、投资者可以登陆泰达宏利基金管理有限公司网站(www.mfcteda.com )或拨打泰达
宏利基金管理有限公司全国统一客户服务号码 400-698-8888(免长途话费) 咨询相关情况。
  特此公告。
  泰达宏利基金管理有限公司
  2019 年 2 月 16 日