中证500A：关于定期份额折算结果及恢复交易的公告查看PDF公告
中信 保诚 基 金 管理 有 限公 司 关 于信 诚中证500 指数 分级 证券 投资 基金
定期 份额 折 算结 果及 恢复 交易 的公 告
根据 信诚 中证500 指数分级证券投资基金 （以下简称：本基金）基金合同、
招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规
定， 中信保诚基金 管理 有限 公司 （以 下简 称： 本公 司 ） 以2019 年2 月1 日为份额折
算基准 日，对 信诚 中证500 指数分级证券投资基金 之基础份额（以下简称“ 信诚
500 ” ， 交易 代码 ：165511） 的场 外份 额、 场内 份额 和 信诚 中证500 指数分级证券
投资基金A份额（以下简称“ 中证500A ”，交易 代码：150028 ）实施定期份额折
算，现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2019 年 2 月 1 日， 信诚 500 的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的
方式保留到小数点后两位， 由此产生的误差计入基金财产 ； 信诚500 的场内份额、
中证500A 份额经折算后的份额数 截位取整计算（最小单位 为1 份），舍去部分
计入基金财产。份额折算比例 四舍五入 精确到小数点后第9 位，如下表所示：
基金份额名称
折算前份额 （份） 新增份额折算比例
折算后基金
份额净值
（元）
折算后基金份
额累计净值
（元）
折算后份额（份）
信诚500场外
份额
85,268,400.15 0.020739484 0.904 1.634 87,036,822.77
信诚500 场内
份额
13,639,708.00 0.020739484 0.904 1.634 15,045,303.00
中证500A 份额
21,653,684.00 0.051848709 1.000 1.453 21,653,684.00
注1： “信诚500 场内份额”的“ 折算后份额 ” 包括 中证500A份额经折算后产生的新增 信诚500
场内份额。
注2： 信诚500 场外份额经份额折算 后产生新增的 信诚500 场外份额； 信诚500 场内份额经份额
折算后产生新增的 信诚500 场内份额； 中证500A 份额经份额折算后产生新增的 信诚500 场内份
额。
投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2019 年2月12 日 起， 本基 金 恢复 申购 （含 定期 定额 投 资） 、赎 回 、转 托管
（包括系统内 转托管和跨系统转托管） 和配对转换业务， 中证500A 份额将于2019
年2月12 日在深圳证券交易所复牌。
三、其他需要提示的事项
1、 根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ，2019
年2月12 日中证500A 即时行情显示的前收盘价为2019 年2月11日 的 中证500A 的份
额净 值 （四 舍五 入至0.001 元） ， 即1.001 元 。 由于 中证500A 折算前存在折价交易
情形，2019 年2 月1日 的收盘价 为1.016 元，扣除约定收益后为0.969 元， 与2019
年2月12 日的前收盘价存在较大差异， 2019 年2 月12 日当日可能出现交易价 格大幅
波动的情形，敬请投资者注意投资风险。
2、 中证500A 于 期末 的约定应得收益将折算为 信诚500 场内份额分配给 中证
500A 的份 额持 有人 ， 而 信诚500 为跟踪 中证500 指数的 基础 份额 ， 其份 额净 值将 随
市场涨跌而变化，因此 中证500A 份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定
性，其可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
3、 由于 中证500A 新增份额 所折算成 的 信诚500 的场内份额数和 信诚500 的场
内份额经折算后的份额数 皆 取整计算（最小单位为1份），舍去部份计入基金财
产，持有较少 中证500A 或信诚500的份额持有人存在无法获得新增场内 信诚500
份额的可能性。
4、 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅 读基金合
同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况
1、本公司客户服务电话：400-666-0066
2、本公司网站：www.citicprufunds.com.cn
特此公告。
中信保诚基金 管理有限公司
2019 年2月12 日
