中证500A：关于定期份额折算后次日前收盘价调整的公告查看PDF公告
中信 保诚 基 金 管理 有 限公 司关于 中证 500A 定期 份额 折 算后 次日 前收 盘价调整的 公告 根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及 《信诚中证500 指数分级证券投资基金基金合同》 的约定， 信诚中证500 指数分 级证 券投 资基 金 （以 下简 称 “本 基金 ” ） 于2019 年 2 月 1 日对在该日交易结束后 登记在册的信诚中证500 指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“信诚 500 ” ， 交易 代码 ：165511 ） 和信 诚中 证 500 指数 分级 证券 投资 基金A 份额 （以 下 简称“ 中证500A “ ，交易代码：150028 ）办理了定期份额折算业 务。对于定期 份额折算的方法及相关事宜，详见2019 年 1 月 29 日 刊登在《中国证券报》 、深 圳证券交易所 网站 及 中信保诚基金 管理有限公司网站上的 《 中信保诚基金 管理有 限公司 关于信诚中证500 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公 告》 。
根据 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ，2019 年 2 月12 日 中证500A 即时行情显示的前收盘价为2019 年 2 月11 日 的中证 500A 份 额净 值 （四 舍五 入至0.001 元） ， 即 1.001 元。 由于中证500A 折算前存在 折价 交 易情形，2019 年 2 月1 日 的收盘价 为 1.016 元，扣除约定收益后 为 0.969 元， 与2019 年2 月 12 日 的前收盘价存在较大差异，2019 年2 月 12 日 当日可能出现 交易价格大幅波动的情形。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。
中信保诚基金 管理有限公司 2019年2月12 日
