信诚永益：信诚永益一年定期开放混合型证券投资基金分红公告查看PDF公告
信 诚永益一 年定期 开放混 合型证 券投资基 金分红 公告 1 公告基 本信 息
基 金名 称信 诚永 益一 年定期 开放 混合 型证 券投 资基金 基金简 称信 诚永 益 基金主 代码 004171 基金合 同生 效日 2017 年 1 月 25 日 基金管 理人 名称 中信 保诚 基金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中信 银行 股份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》 、 《信诚 永益 一年 定期 开放 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 收益分 配基 准日 2019 年 1 月 25 日 有关年 度分 红次 数的 说明 2019 年度第 1 次分 红 下属分 级基 金的 基金 简称 信诚永 益 A 信诚永 益 C 下属分 级基 金的 交易 代码 004171004172 截止基 准日 下属 分级 基金 的相 关指标 基准日 下属 分级 基金 份额 净值（ 单位 ：人 民 币元） 1.04391.0428 基准日 下属 分级 基金 可供 分配利 润( 单位 ：人 民币元 ） 54,917,971.30738.14 截止基 准日 按照 基金 合同 约定的 分红 比例 计 算的应 分配 金额(单位: 人民 币元) -- 本次下 属分 级基 金分 红方 案（单 位： 元/10 份基金 份额）0.170.17
注 ：根据 信诚永 益一 年定期 开放混 合型证 券投 资基金 （以下 简称“ 本基 金” ）基 金合 同 约定， 本基 金每 次收 益分 配比例 详见 届时 基金 管理 人发布 的公 告。
2 与分红 相关 的其 他信息
权益登 记日 2019 年 2 月 12 日 除息 日 2019 年 2 月 12 日 现金红 利发 放日 2019 年 2 月 13 日 分红对 象权 益登 记日 登记 在册的 本基 金全 体份 额持 有人 红利再 投资 相关 事项 的说 明 选择红 利再 投资 的投 资者 其现金 红利 转换 为基 金份 额的基 金份 额净 值确 定日 为 2019 年 2 月 12 日。 税收相 关事 项的 说明 根据财 政部 、国 家税 务总 局的财 税字[2002]128 号《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的通 知》,基金向 投资 者分配的 基金 收益,暂免征 收所得税 。 费用相 关事 项的 说明 分红 时所发 生的 银行 转账 或其 他手续 费用 由投 资人 自行 承担。
3 其他需 要提 示的 事项
(1) 权益登 记日 申请 申购 的基金 份额 不享 有本 次分 红权益 ，权 益登 记日 申请 赎回的 基金 份额享 有本 次分 红权 益。
(2) 本基金 默认 的分 红方 式为现 金红 利方 式。 本次 分红权 益登 记日 前未 在相 应的销 售网 点进行 分红 方式 选择 的投 资人适 用于 现金 红利 分红 方式。
(3) 咨询办 法:
本基金 管理 人网 站:www.citicprufunds.com.cn
本基 金 管理 人客 户服 务电话:400-666-0066
特此公 告。
中 信保 诚基 金管 理有 限公司
2019 年 2 月 11 日
