南华瑞恒中短债债券:南华瑞恒中短债债券型证券投资基金2019年02月01日资产净值公告查看PDF公告
南华瑞恒中短债债券型证券投资基金 2019 年 02 月 01 日资产净值公告 经基金托管人核准,截至 2019-02-01, 以下基金资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码: 005513 005514 基金名称: 南华瑞恒中短债债券 A 南华瑞恒中短债债券 C 基金资产净值: 528,700,670.09 15,045,947.06 基金份额净值: 0.9982 0.9981 基金份额累计净值: 0.9982 0.9981 托管人: 中国银行股份有限公司 中国银行股份有限公司 南华基金管理有限公司 2019 年 02 月 01 日