鹏华丰泽：关于修改基金份额净值计算位数的公告查看PDF公告
1 关于鹏华 丰泽 债券 型 证券 投资 基金 （LOF ） 修改 基金 份额 净值 计 算位 数 的 公告 为了减少鹏华丰泽债券型证券投资基金 （LOF ） （以下简称 “本基金”） 基金 份额净值与实际值的偏差， 更好的保护基金份额持有人利益， 鹏华基金管理有限 公司（以下简称“本公 司” ）根据《 中华人民 共和国证券投资基金法 》 、 《公开募 集证券投资基金运作管理 办法》和《鹏华丰 泽 债券型证券投资基金（LOF ）基金 合同》的有关规定， 经与基金托管人 中国邮政 储蓄银行股份有限公 司 协商一致， 将自 2019 年 2 月 1 日起对本公司管理的 本基 金 的基金份额净值计算精确度进行 调整， 由 “保留至小数点后 3 位， 小数点后 第 4 位四舍五入 ” 修改为 “保留至小 数点后 4 位， 小数点后第 5 位四舍五入 ” ，并 对本基金的基金合同 和托管协议 进 行相应的修改。 对本基金 基金合同的具体修订内容如下 ： 原 基 金 合 同 涉 及 修 改 的 章节 原基金合同表述 修订后表述 四、基金份额的分级 （五） 本基金基金份额净 值的计算 基金份额净值的计算， 保 留 到 小数 点 后 3 位，小 数点后第4 位四舍五入， 由 此 产 生 的 误 差 计 入 基 金财产。 转为上市开放式基金 （LOF ） 后的 基 金 份额 净 值的计算， 保留到小数点 后 4 位 ， 小数 点 后第 5 位四舍五入， 由此产生的 误差计入基金财产。 十六、基金资产的估值 （四）估值程序 1. 基 金 份 额 净 值 是 按 照 每个工作日闭市后， 基金 资 产 净 值 除 以 当 日 基 金 份额的余额数量计算， 精 确到0.001 元， 小数点后 第4 位四舍五入。 国家另 有规定的，从其规定。 1. 基 金 份 额 净 值 是 按 照 每个工作日闭市后， 基金 资 产 净 值 除 以 当 日 基 金 份额的余额数量计算， 精 确到 0.0001 元，小数点 后第5 位四舍五入。 国家 另有规定的 ，从其规定。 十六、基金资产的估值 （五）估值错误的处理 当 基 金 财 产 的 估 值 导 致 基 金 份 额 净 值 小 数 点 后 当 基 金 财 产 的 估 值 导 致 基 金 份 额 净 值 小 数 点 后2 三位内 （含第三 位） 发生 差错时， 视为基金份额净 值估值错误。 四位内 （含第四位） 发生 差错时， 视为基金份额净 值估值错误。 对本基金托管协议的具体修订内容如下 ： 原托管协议涉及修改的 章节 原托管协议表述 修订后表述 八、 基金资产净值计算和 会计核算 （一） 基金资产净值的计 算及复核程序 1、 ……。 基金份额净值、 两 级 基 金 的 基 金 份 额 参 考 净 值 的 计 算 ， 精 确 到 0.001 元，小数点后第 四 位四舍五入， 由此产生的 误差计入基金财产。 国家 另有规定的，从其规定。 1 、 … … 。 基 金 份 额 净 值 的计算精确到0.0001 元， 小 数 点 后 第 五 位 四 舍 五 入； 两级基金的基金份额 参考净值的计算， 精确到 0.001 元，小数点后第四 位四舍五入， 由此产生的 误差计入基金财产。 国家 另有规定的，从其规定。 八、 基金资产净值计算和 会计核算 （三） 估值错误的处理方 式 1 、 当 基 金 财 产 的 估 值 导 致 基 金 份 额 净 值 小 数 点 后三位内 （含第三 位） 发 生差错时， 视为基金份额 净值估值错误。 1 、 当 基 金 财 产 的 估 值 导 致 基 金 份 额 净 值 小 数 点 后四位内 （含第四位） 发 生差错时， 视为基金份额 净值估值错误。 本项修订对基金的投资及 基金份额持有人利益无实质性不利影响， 不需召开 基金份额持有人大会 ， 并已报中国证监会备案。 修订后的 基金合同 和托管协议 自 本公告发布之日起生效。 本基金的基金合同和托管协议的修改事项自 2019 年 2 月 1 日起生效， 中国证券登记结算有限责任公 司作为本基金的登记机构， 自即日 起将按上述修改后的 净值计算方法处 理投资者 的申购、赎回和转换 等业务申请。 本基金管理人将在更新的 《 鹏华丰泽债券型 证 券投资基金（LOF ）招募说 明书》 中作相应调整。 投资者可访问 鹏华 基金管理有限公司网站(www.phfund.com) 或拨 打全国免长途费的客户服务电话（400 －6788 －999 ）咨询相关情况。 3 风险提示： 本公司承诺以恪尽职守、 诚实信用 、 谨慎勤勉的原则管理和运用 基金资产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证 最低收益。 本基金的过往业绩及其 净值高低并不预示其未来业绩表现。 投资者投资于本基金时应认真阅读相关基金 合同、 招募说明书等文件， 选择与自身风险承受 能力和风险识别能力相配的基金， 自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 鹏华基金管理有限公司 二〇 一九年二月 一日
