嘉实快线货币市场基金
更新招募说明书摘要
(2018 年第2 号)
基 金管 理人： 嘉实 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 上海 浦东发 展银 行股份 有限 公司
重要提 示
嘉实快 线货 币市 场基 金（ 以下简 称“ 本基 金” ）经 中国证 监 会 2014 年 10 月 24 日 证监
许可[2014]1115 号 文注 册 募集。 本基 金基 金合 同 于 2015 年 6 月 25 日正 式生 效，自 该日 起
本基金 管理 人开 始管 理本 基金。
投资有 风险 ，投 资者 申购 本基金 时应 认真 阅读 本招 募说明 书。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本摘要根据基金合同 和基 金招募说明书编写， 并经 中国证监会核准。基 金合 同是约定
基 金 当 事 人 之间 权 利 、 义务 的 法 律 文 件。 基 金 投 资人 自 依 基 金 合同 取 得 基 金份 额 ， 即 成为
基 金 份 额 持 有人 和 本 基 金合 同 的 当 事 人， 其 持 有 基金 份 额 的 行 为本 身 即 表 明其 对 基 金 合同
的承认 和接 受， 并按 照 《 证券投 资基 金法 》 、 《运 作办法 》 、 基金 合同 及其 他有关 规定 享有
权 利 、 承 担 义 务 。 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务 ， 应 详 细 查 阅 基 金 合
同。
基金管理人承诺以恪 尽职 守、诚实信用、勤勉 尽责 的原则管理和运用基 金资 产。但不
保 证 基 金 一 定盈 利 ， 也 不向 投 资 者 保 证最 低 收 益 。投 资 者 购 买 货币 市 场 基 金并 不 等 于 将资
金作为 存款 存放 在银 行或 者存款 类金 融机 构。
本招募 说明 书已 经本 基金 托管人 复核 。本 招募 说明 书所载 内容 截止 日为 2018 年 12 月
25 日, 有关 财务 数据 和净 值表现 截止 日 为 2018 年9 月 30 日 （未 经审 计） ， 特 别事项 注明 除
外。 嘉实快线货币市场基金更新招募说明书摘要（2018 年第 2 号）
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一、基 金管理人
（一） 基 金管 理人 基本 情 况
1、基 本信 息
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区世 纪大 道8 号上 海国 金 中心二 期53 层09-11 单元
办公地 址 北京市 建国 门北 大街8 号 华 润大厦8 层
法定代 表人 赵学军
成立日 期 1999 年3 月25 日
注册资 本 1.5 亿元
股权结 构 中诚信托有限责任 公司40% ，德意志资产管理（ 亚 洲）有限公司30% ，立信
投资有 限责 任公 司30% 。
存续期 间 持续经 营
电话 （010 ）65215588
传真 （010 ）65185678
联系人 胡勇钦
嘉实基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[1999]5 号文 批准 ，于 1999 年 3 月 25
日成立 ， 是 中国 第一 批基 金管理 公司 之一 ， 是 中外 合资基 金管 理公 司 。 公司 注册地 上海 ， 总
部设在 北京 并设 深圳 、 成 都 、 杭州 、 青岛 、 南 京 、 福州 、 广 州 、 北 京怀 柔、 武汉 分 公司 。 公
司获得 首批 全国 社保 基金 、企业 年金 投资 管理 人 、QDII 资格 和特 定资 产管 理 业务资 格 。
（二） 主 要人 员情 况
1、基 金管 理人 董事 、监 事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员情 况
牛成立先生，联席董 事长 ，经济学硕士，中共 党员 。曾任中国人民银行 非银 行金融机
构监管 司副 处长 、处 长； 中国银 行厦 门分 行党 委委 员、副 行长 （挂 职） ； 中国 银行业 监督 管
理 委 员 会 （ 下称 银 监 会 ）非 银 行 金 融 机构 监 管 部 处长 ； 银 监 会 新疆 监 管 局 党委 委 员 、 副局
长 ； 银 监 会 银行 监 管 四 部副 主 任 ； 银 监会 黑 龙 江 监管 局 党 委 书 记、 局 长 ； 银监 会 融 资 性担嘉实快线货币市场基金更新招募说明书摘要（2018 年第 2 号）
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保业务 工作 部 （ 融资 性担 保业务 监管 部际 联席 会议 办公室 ） 主 任； 中诚 信托 有限责 任公 司党
委 委 员 、 总 裁。 现 任 中 诚信 托 有 限 责 任公 司 党 委 书记 、 董 事 长 ，兼 任 中 国 信托 业 保 障 基金
有限责 任公 司董 事。
赵学军先生，董事长 ，党 委书记，经济学博士 。曾 就职于天津通信广播 公司 电视设计
所 、 外 经 贸 部中 国 仪 器 进出 口 总 公 司 、北 京 商 品 交易 所 、 天 津 纺织 原 材 料 交易 所 、 商 鼎期
货经纪 有限 公司 、北 京证 券有限 公司 、大 成基 金管 理有限 公司 。2000 年 10 月至 2017 年 12
月任嘉 实基 金管 理有 限公 司董事 、总 经理 ，2017 年12 月 起任 公司 董事 长。
朱蕾女士，董事，硕 士研 究生，中共党员。曾 任保 监会财会部资金运用 处主 任科员；
国 都 证 券 有 限责 任 公 司 研究 部 高 级 经 理； 中 欧 基 金管 理 有 限 公 司董 秘 兼 发 展战 略 官 ； 现任
中 诚 信 托 有 限 责 任 公 司 总 裁 助 理 兼 国 际 业 务 部 总 经 理 ； 兼 任 中 诚 国 际 资 本 有 限 公 司 总 经
理、深 圳前 海中 诚股 权投 资基金 管理 有限 公司 董事 长、总 经理 。
高峰先生，董事，美 国籍 ，美国纽约州立大学 石溪 分校博士。曾任所罗 门兄 弟公司利
息衍生 品副 总裁 ，美 国友 邦金融 产品 集团 结构 产品 部副总 裁。 自 1996 年 加入 德意志 银行 以
来 ， 曾 任 德 意志 银 行 （ 纽约 、 香 港 、 新加 坡 ） 董 事、 全 球 市 场 部中 国 区 主 管、 上 海 分 行行
长，2008 年至 今任 德意 志 银行（ 中国 ）有 限公 司行 长、德 意志 银行 集团 中国 区总经 理。
Jonathan Paul Eilbeck 先生，董事，英国籍，南安普顿大学学士学位。曾任 Sena
Consulting 公 司咨 询顾 问 ，JP Morgan 固 定收 益亚 太 区 CFO 、COO ，JP Morgan Chase 固定 收
益亚太 区 CFO 、COO ， 德意 志银行 资产 与财 富管 理全 球首席 运营 官。2008 年至 今任德 意志 银
行资产 管理 全球 首席 运营 官。
韩家乐 先生 ，董 事。1990 年毕业 于清 华大 学经 济管 理学院 ，硕 士研 究生 。1990 年 2 月
至2000 年5 月 任海 问证 券 投资咨 询有 限公 司总 经理 ；1994 年至 今， 任北 京德 恒有限 责任 公
司总经 理；2001 年 11 月 至今， 任立 信投 资有 限责 任公司 董事 长。
王巍先生，独立董事 ，美 国福特姆大学文理学 院国 际金融专业博士。曾 任职 于中国建
设 银 行 辽 宁 分行 。 曾 任 中国 银 行 总 行 国际 金 融 研 究所 助 理 研 究 员， 美 国 化 学银 行 分 析 师，
美国世界银行顾问 ，中国 南方证券有限公司 副总裁 ，万盟投资管理有 限公司 董事长。2004
至今任 万盟 并购 集团 董事 长。
汤欣先生，独立董事 ，中 共党员，法学博士， 清华 大学法学院教授、清 华大 学商法研
究中心 副主 任、 《清 华法 学》 副 主编 ，汤 姆森 路透 集团“ 中国 商法 ”丛 书编 辑咨询 委员 会成
员 。 曾 兼 任 中国 证 券 监 督管 理 委 员 会 第一 、 二 届 并购 重 组 审 核 委员 会 委 员 ，现 兼 任 上 海证
券交易 所上 市委 员会 委员 、中国 上市 公司 协会 独立 董事委 员会 首任 主任 。
王瑞华先生，独立董 事， 管理学博士，会计学 教授 ，注册会计师，中共 党员 。曾任中
央财经 大学 财务 会计 教研 室主任 、研 究生 部副 主任 。2012 年12 月起 担任 中央 财经大 学商 学
院院长 兼MBA 教 育中 心主 任。 嘉实快线货币市场基金更新招募说明书摘要（2018 年第 2 号）
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张树忠先生，监事长 ，经 济学博士，高级经济 师， 中共党员。曾任华夏 证券 公司投资
银 行 部 总 经 理、 研 究 发 展部 总 经 理 ； 光大 证 券 公 司总 裁 助 理 、 北方 总 部 总 经理 、 资 产 管理
总 监 ； 光 大 保德 信 基 金 管理 公 司 董 事 、副 总 经 理 ；大 通 证 券 股 份有 限 公 司 副总 经 理 、 总经
理 ； 大 成 基 金管 理 有 限 公司 董 事 长 ， 中国 人 保 资 产管 理 股 份 有 限公 司 副 总 裁、 首 席 投 资执
行 官 ； 中 诚 信托 有 限 责 任公 司 副 董 事 长、 党 委 副 书记 。 现 任 中 诚信 托 有 限 责任 公 司 党 委副
书记、 总裁 ，兼 任中 诚资 本管理 （北 京） 有限 公司 董事长 。
穆群先生，监事，经 济师 ，硕士研究生。曾任 西安 电子科技大学助教， 长安 信息产业
（集团 ） 股份 有限 公司 董 事会秘 书， 北京 德恒 有限 责任公 司财 务主 管。2001 年 11 月至 今任
立信投 资有 限公 司财 务总 监。
龚康先 生， 监事 ，中 共党 员，博 士研 究生 。2005 年 9 月至 今就 职于 嘉实 基 金管理 有限
公司人 力资 源部 ，历 任人 力资源 高级 经理 、副 总监 、总监 。
曾宪政 先生 ，监 事， 法学 硕士。1999 年 7 月至2003 年10 月就职 于首 钢集 团 ，2003 年
10 月至 2008 年6 月 ，为 国浩律 师集 团 （ 北京） 事务 所证券 部律 师。2008 年7 月至今 ，就 职
于嘉实 基金 管理 有限 公司 法律稽 核部 、法 律部 ，现 任法律 部总 监。
经雷先生，总经理， 金融 学、会计学专业本科 学历 ，工商管理学学士学 位， 特许金融
分析师 （CFA）。1998 年到 2008 年 在美 国国 际集 团 （AIG ） 国际 投资 公司 美国 纽约总 部担 任
研究投 资工 作。2008 年到2013 年 历任 友邦 保险 中国 区资产 管理 中心 副总 监， 首席投 资总 监
及资产 管理 中心 负责 人。2013 年10 月至 今就 职于 嘉 实基金 管理 有限 公司 ，历 任董事 总经 理
（MD） 、机 构投 资和 固定 收益业 务首 席投 资官 ；2018 年 3 月起 任公 司总 经理 。
宋振茹 女士 ，副 总经 理， 中共党 员， 硕士 研究 生， 经济师 。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职 于中 办警 卫局 。1996 年11 月至1998 年7 月 于 中国银 行海 外行 管理 部任 副处长 。1998
年7 月至1999 年3 月 任博 时基金 管理 公司 总经 理助 理。1999 年3 月 至今 任职 于嘉实 基金 管
理有限 公司 ，历 任督 察员 和公司 副总 经理 。
王炜女士，督察长， 中共 党员，法学硕士。曾 就职 于中国政法大学法学 院、 北京市陆
通 联 合 律 师 事务 所 、 北 京市 智 浩 律 师 事务 所 、 新 华保 险 股 份 有 限公 司 。 曾 任嘉 实 基 金 管理
有限 公 司法 律部 总监 。
邵健先生，副总经理 ，硕 士研究生。历任国泰 证券 行业研究员，国泰君 安证 券行业研
究部副 经理 ，嘉 实基 金管 理有限 公司 基金 经理 、总 经理助 理。
李松林先生, 副 总 经理 ，工 商 管 理 硕 士 。 历 任国 元证 券 深 圳 证 券 部 信 息总 监， 南 方 证
券金通 证券 部总 经理 助理 ，南方 基金 运作 部副 总监 ，嘉实 基金 管理 有限 公司 总经理 助理 。
2、基 金经 理
（1） 现任 基金 经理 嘉实快线货币市场基金更新招募说明书摘要（2018 年第 2 号）
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李金灿先 生，硕 士研 究生 ，9 年证 券从 业经历 ，CFA 、具有基 金从 业资格 。曾 任 Futex
Trading Ltd 期货 交易 员、 北京首 创期 货有 限责 任公 司研究 员、 建信 基金 管理 有限公 司债 券
交易员 。2012 年 8 月 加入 嘉实基 金管 理有 限公 司， 曾任债 券交 易员 ，现 任职 于固定 收益 业
务体系 短 端 alpha 策略 组 。2015 年 6 月 9 日 至今 任 嘉实保 证金 理财 场内 实时 申赎货 币市 场
基金基 金经 理、2015 年6 月9 日 至今 任嘉 实超 短债 证券投 资基 金基 金经 理、2016 年1 月28
日至今 任嘉 实薪 金宝 货币 市场基 金基 金经 理、2016 年 2 月 5 日 至今 任嘉 实快 线货币 市场 基
金基金 经理 、2016 年7 月23 日至 今任 嘉实 理财宝7 天债券 型证 券投 资基 金基 金经理 、2016
年7 月23 日 至今 任嘉 实安 心货币 市场 基金 基金 经理 、2016 年12 月27 日 至今 任嘉实 增益 宝
货币市 场基 金基 金经 理、2017 年5 月24 日至 今任 嘉 实1 个月理 财债 券型 证券 投资基 金基 金
经理、2017 年 5 月 25 日 至今任 嘉 实 3 个月 理财 债 券型证 券投 资基 金基 金经 理、2017 年 5
月 25 日 至今 任嘉 实现 金宝 货币市 场基 金基 金经 理、2017 年 5 月 25 日至 今任 嘉 实现金 添利
货币市 场基 金基 金经 理、2017 年5 月25 日至 今任 嘉 实活期 宝货 币市 场基 金基 金经理 、2017
年 5 月 25 日 至今 任嘉 实 定期 宝 6 个月 理财 债券 型 证券投 资基 金基 金经 理、2017 年 5 月 25
日至今 任嘉 实活 钱包 货币 市场基 金基 金基 金经 理、2017 年6 月29 日至 今任 嘉 实6 个月理 财
债 券型 证券 投资 基金 基金 经理 、2019 年1 月25 日至 今任嘉 实中 短债 债券 型证 券投资 基金 基
金经理 。
张文玥女 士， 硕士，10 年 证券从业 经历 ，具有 基金 从业资格 。曾 任中国 邮政 储蓄银 行
股份有 限公 司金 融市 场部 货币市 场交 易员 及债 券投 资经理 。2014 年 4 月 加入 嘉实基 金管 理
有限公 司， 现任 职于 固定 收益业 务体 系短端alpha 策略组 。2014 年8 月 13 日至今 任嘉 实 1
个月理 财债 券型 证券 投资 基金基 金经 理、2014 年8 月13 日至 今任 嘉实3 个 月 理财债 券型 证
券投资 基金 基金 经理 、2014 年8 月13 日至今 任嘉 实 安心货 币市 场基 金基 金经 理、2014 年8
月 13 日至 今任 嘉实 理财 宝 7 天债 券型 证券 投资 基 金基金 经理 、2015 年 7 月 14 日 至今 任嘉
实快线 货币 市场 基金 基金 经理、2016 年1 月28 日至 今任嘉 实保 证金 理财 场内 实时申 赎货 币
市场基 金基 金经 理、2016 年1 月28 日 至今 任嘉 实货 币市场 基金 基金 经理 、2016 年12 月22
日至今 任嘉 实现 金宝 货币 市场基 金基 金经 理、2017 年3 月23 日至 今任 嘉实 定 期宝6 个月 理
财债券 型证 券投 资基 金基 金经理 。
万晓西先 生， 经济学 硕士 ，18 年 证券从 业经 历，具 有基金从 业资 格，中 国国 籍。曾 任
职 于 中 国 农 业银 行 黑 龙 江省 分 行 及 深 圳发 展 银 行 的国 际 业 务 部 ，南 方 基 金 固定 收 益 部 总监
助 理 、 首 席 宏观 研 究 员 、南 方 现 金 增 利基 金 经 理 ，第 一 创 业 证 券资 产 管 理 总部 固 定 收 益总
监、执 行总 经理 ，民 生证 券资产 管理 事业 部总 裁助 理兼投 资研 究部 总经 理，2007 年 6 月 6
日至2009 年10 月20 日任 南方现 金增 利货 币基 金经 理。2013 年2 月 加入 嘉实 基金管 理有 限
公司， 现任 固定 收益 业务 体系短 端 alpha 策略 组组 长，中 国国 籍。2013 年7 月5 日至 2014
年7 月16 日 任嘉 实信 用债 券型证 券投 资基 金基 金经 理、2013 年7 月 5 日至 2014 年 7 月 16
日任嘉 实增 强收 益定 期开 放债券 型证 券投 资基 金基 金经理 、2013 年9 月4 日至2014 年9 月嘉实快线货币市场基金更新招募说明书摘要（2018 年第 2 号）
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19 日 任嘉 实丰 益策 略定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金经 理。2013 年 12 月 11 日 至今 任嘉
实保证 金理 财场 内实 时申 赎货币 市场 基金 基金 经理 、2013 年 12 月 18 日 至今 任嘉实 活期 宝
货币市 场基 金基 金经 理、2014 年3 月17 日至 今任 嘉 实活钱 包货 币市 场基 金基 金基金 经理 、
2014 年 6 月 27 日至 今任 嘉实 3 个 月理 财债 券型 证 券投资 基金 基金 经理 、2015 年 6 月 25 日
至今任 嘉实 快线 货币 市场 基金基 金经 理、2017 年3 月29 日至 今任 嘉实 现金 添 利货币 市场 基
金基金 经理 、2017 年5 月24 日至 今任 嘉实 货币 市场 基金基 金经 理、2017 年 5 月 24 日至 今
任嘉实 薪金 宝货 币市 场基 金基金 经理 、2017 年6 月19 日至 今任 嘉实6 个月 理 财债券 型证 券
投资基 金基 金经 理 、2019 年1 月24 日至 今任 嘉实 中 短债债 券型 证券 投资 基金 基金经 理 。
李曈先生，硕士研究 生，9 年证券从业经历， 具有 基金从业资格。曾任 中国 建设银行
金融市 场部 、机 构业 务部 业务经 理。2014 年12 月加 入嘉实 基金 管理 有限 公司 ，现任 职于 固
定收益 业务 体系 短端alpha 策略 组。2015 年 5 月14 日至2018 年11 月 2 日任 嘉实理 财宝7
天债券 型证 券投 资基 金基 金经理 。2015 年1 月28 日 至今任 嘉实 活钱 包货 币市 场基金 基金 基
金经理 、2015 年5 月 14 日至今 任嘉 实安 心货 币市 场基金 基金 经理 、2016 年1 月 28 日至 今
任嘉实 活期 宝货 币市 场基 金基金 经理 、2016 年 1 月 28 日至 今任 嘉实 货币 市场基 金基 金经
理、2016 年4 月21 日 至今 任嘉实 快线 货币 市场 基金 基金经 理、2016 年12 月22 日至 今任 嘉
实现金 宝货 币市 场基 金基 金经理 、2017 年4 月13 日 至今任 嘉实 现金 添利 货币 市场基 金基 金
经理、2017 年5 月24 日 至今任 嘉实 超短 债证 券投 资基金 基金 经理 、2017 年5 月 25 日至 今
任嘉实 增益 宝货 币市 场基 金基金 经理 、2017 年5 月25 日至 今任 嘉实 定期宝6 个月理 财债 券
型证券 投资 基金 基金 经理 、2017 年5 月25 日至 今任 嘉实保 证金 理财 场内 实时 申赎货 币市 场
基金基 金经 理 、2019 年1 月24 日至 今任 嘉实 中短 债 债券型 证券 投资 基金 基金 经理 。
（2） 历任 基金 经理
本基金 无历 任基 金经 理。
3、债 券投 资决 策委 员会
债券投资决策委员会 的成 员包括：公司总经理 兼固 定收益业务首席投资 官经 雷先生、
固 定 收 益 体 系策 略 组 组 长王 茜 女 士 、 万晓 西 先 生 、胡 永 青 先 生 、以 及 养 老 金固 收 投 资 组长
王怀震 先生 。
4、 上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。 嘉实快线货币市场基金更新招募说明书摘要（2018 年第 2 号）
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二、基 金托管人
（一） 基金 托管 人概 况
本基金 托管 人为 上海 浦东 发展银 行股 份有 限公 司， 基本信 息如 下：
名称： 上 海浦 东发 展银 行 股份有 限公 司
注册地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
办公地 址： 上海 市中 山东 一路 12 号
法定代 表人 ：高 国富
成立时 间： 1992 年10 月19 日
经营范围：经中国人 民银 行和中国银行业监督 管理 委员会批准，公司主 营业 务主要包
括 ： 吸 收 公 众存 款 ； 发 放短 期 、 中 期 和长 期 贷 款 ；办 理 结 算 ； 办理 票 据 贴 现； 发 行 金 融债
券 ； 代 理 发 行、 代 理 兑 付、 承 销 政 府 债券 ； 买 卖 政府 债 券 ； 同 业拆 借 ； 提 供信 用 证 服 务及
担 保 ； 代 理 收 付 款 项 及 代 理 保 险 业 务 ； 提 供 保 险 箱 业 务 ； 外 汇 存 款 ； 外 汇 贷 款 ； 外 汇 汇
款 ； 外 币 兑 换 ； 国 际 结 算 ； 同 业 外 汇 拆 借 ； 外 汇 票 据 的 承 兑 和 贴 现 ； 外 汇 借 款 ； 外 汇 担
保 ； 结 汇 、 售汇 ； 买 卖 和代 理 买 卖 股 票以 外 的 外 币有 价 证 券 ； 自营 外 汇 买 卖； 代 客 外 汇买
卖 ； 资 信 调 查、 咨 询 、 见证 业 务 ； 离 岸银 行 业 务 ；证 券 投 资 基 金托 管 业 务 ；全 国 社 会 保障
基金托 管业 务； 经中 国人 民银行 和中 国银 行业 监督 管理委 员会 批准 经营 的其 他业务 。
组织形 式： 股 份有 限公 司
注册资 本： 293.52 亿元 人民币
存续期 间： 持 续经 营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 金字[2003]105 号
联系人 ：胡 波
联系电 话： （021 ）61618888
上海浦 东发 展银 行自 2003 年开展 资产 托管 业务 ，是 较早开 展银 行资 产托 管服 务的股 份
制 商 业 银 行 之 一 。 经 过 二 十 年 来 的 稳 健 经 营 和 业 务 开 拓 ， 各 项 业 务 发 展 一 直 保 持 较 快 增
长，各 项经 营指 标在 股份 制商业 银行 中处 于较 好水 平。
上海浦东 发展银 行总行 于 2003 年 设立基 金托 管部，2005 年 更名为 资产 托管部 ，2013
年 更 名 为 资 产 托 管 与 养 老 金 业 务 部 ，2016 年进行组织架构优化调整，并更名为资产托管
部 ， 目 前 下 设证 券 托 管 处、 客 户 资 产 托管 处 、 内 控管 理 处 、 业 务保 障 处 、 总行 资 产 托 管运
营中心 （含 合肥 分中 心） 五个职 能处 室。
目前，上海浦东发展 银行 已拥有客户资金托管 、资 金信托保管、证券投 资基 金托管、
全 球 资 产 托 管、 保 险 资 金托 管 、 基 金 专户 理 财 托 管、 证 券 公 司 客户 资 产 托 管、 期 货 公 司客
户 资 产 托 管 、私 募 证 券 投资 基 金 托 管 、私 募 股 权 托管 、 银 行 理 财产 品 托 管 、企 业 年 金 托管嘉实快线货币市场基金更新招募说明书摘要（2018 年第 2 号）
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等 多 项 托 管 产 品 ， 形 成 完 备 的 产 品 体 系 ， 可 满 足 多 领 域 客 户 、 境 内 外 市 场 的 资 产 托 管 需
求。
（二） 主要 人员 情况
高国富， 男，1956 年出生 ，研究生 学历 ，博士 学位 ，高级经 济师 职称。 曾任 上海外 高
桥保税 区开 发 （ 控股） 公司 总经理 ；上 海外 高桥 保税 区管委 会副 主任 ；上 海万 国证券 公司 代
总裁； 上海 久事 公司 总经 理；上 海市 城市 建设 投资 开发总 公司 总经 理； 中国 太平洋 保险 （ 集
团） 股份 有限 公司 党委 书记 、董事 长。 现任 上海 浦东 发展银 行股 份有 限公 司党 委书记 、董 事
长 。 第 十 二 届全 国 政 协 委员 。 伦 敦 金 融城 中 国 事 务顾 问 委 员 会 委员 ， 中 欧 国际 工 商 学 院理
事会成 员、 国际 顾问 委员 会委员 ，上 海交 通大 学安 泰经济 管理 学院 顾问 委员 会委员 。
刘信义， 男，1965 年出生 ，硕士研 究生 ，高级 经济 师。曾任 上海 浦东发 展银 行上海 地
区 总 部 副 总 经理 ， 上 海 市金 融 服 务 办 挂职 任 机 构 处处 长 、 市 金 融服 务 办 主 任助 理 ， 上 海浦
东 发 展 银 行 党委 委 员 、 副行 长 、 财 务 总监 ， 上 海 国盛 集 团 有 限 公司 总 裁 。 现任 上 海 浦 东发
展银行 党委 副书 记、 副董 事长、 行长 。
孔建，男 ，1968 年 出生， 博士研究 生。 历任工 商银 行山东省 分行 计划处 科员 、副主 任
科 员 ， 国 际 业务 部 、 工 商信 贷 处 科 长 ，资 金 营 运 处副 处 长 ， 上 海浦 东 发 展 银行 济 南 分 行信
管 处 总 经 理 ，上 海 浦 东 发展 银 行 济 南 分行 行 长 助 理、 副 行 长 、 党委 书 记 、 行长 。 现 任 上海
浦东发 展银 行总 行资 产托 管部党 支部 书记 、资 产托 管部总 经理 。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
截止2018 年9 月30 日 ，上 海浦东 发展 银行 证券 投资 基金托 管规 模为3319.68 亿元， 比
去年末增 加 17.82% 。托 管 证券投资 基金 共一百 三十 四只， 分 别为 国泰金 龙行 业精选基 金、
国 泰 金 龙 债 券基 金 、 天 治财 富 增 长 基 金、 广 发 小 盘成 长 基 金 、 汇添 富 货 币 基金 、 长 信 金利
趋势基金 、嘉 实优质 企业 基金、国 联安 货币基 金、 长信利众 债券 基金（LOF ） 、华富保 本混
合型证 券投 资基 金、 中海 策略精 选灵 活配 置混 合基 金、博 时安 丰 18 个 月基 金 （LOF ） 、 易方
达 裕 丰 回 报 基金 、 鹏 华 丰泰 定 期 开 放 基金 、 汇 添 富双 利 增 强 债 券基 金 、 中 信建 投 稳 信 债券
基 金 、 华 富 恒 财 定 开 债 券 基 金 、 汇 添 富 和 聚 宝 货 币 基 金 、 工 银 目 标 收 益 一 年 定 开 债 券 基
金 、 北 信 瑞 丰宜 投 宝 货 币基 金 、 中 海 医药 健 康 产 业基 金 、 国 寿 安保 尊 益 信 用纯 债 基 金 、华
富国泰民 安 灵活 配 置 混 合基 金 、 安 信 动态 策 略 灵 活配 置 基 金 、 东方 红 稳 健 精选 基 金 、 国联
安 鑫 享 混 合 基 金 、 长 安 鑫 利 优 选 混 合 基 金 、 工 银 瑞 信 生 态 环 境 基 金 、 天 弘 新 价 值 混 合 基
金、嘉实 机构 快线货 币基 金、鹏 华 REITs 封 闭式 基 金、华富 健康 文娱基 金、 国寿安保 稳定
回 报 基 金 、 金鹰 改 革 红 利基 金 、 易 方 达裕 祥 回 报 债券 基 金 、 国 联安 鑫 禧 基 金、 中 银 瑞 利灵
活 配 置 混 合 基金 、 华 夏 新活 力 混 合 基 金、 鑫 元 汇 利债 券 型 基 金 、南 方 转 型 驱动 灵 活 配 置基
金 、 银 华 远 景债 券 基 金 、、 富 安 达 长 盈灵 活 配 置 混合 型 基 金 、 中信 建 投 睿 溢混 合 型 证 券投
资 基 金 、 工 银瑞 信 恒 享 纯债 基 金 、 长 信利 发 债 券 基金 、 博 时 景 发纯 债 基 金 、、 鑫 元 得 利债
券 型 基 金 、 中银 尊 享 半 年定 开 基 金 、 鹏华 兴 盛 灵 活配 置 混 合 型 证券 投 资 基 金、 华 富 元 鑫灵嘉实快线货币市场基金更新招募说明书摘要（2018 年第 2 号）
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活 配 置 基 金 、东 方 红 战 略沪 港 深 混 合 基金 、 博 时 富发 纯 债 基 金 、博 时 利 发 纯债 基 金 、 银河
君 信 混 合 基 金、 汇 添 富 保鑫 保 本 混 合 基金 、 、 兴 业启 元 一 年 定 开债 券 基 金 、工 银 瑞 信 瑞盈
18 个月 定开债 券基 金、中 信建投稳 裕定 开债券 基金 、招商招 怡纯 债债券 基金 、中加丰 享纯
债债券基 金、 长安泓 泽纯 债债券基 金、 银河君 耀灵 活配置混 合基 金、广 发汇 瑞 3 个 月定 期
开 放 债 券 发 起式 证 券 投 资基 金 、 汇 安 嘉汇 纯 债 债 券基 金 、 南 方 宣利 定 开 债 券基 金 、 招 商兴
福 灵 活 配 置 混合 基 金 、 博时 鑫 润 灵 活 配置 混 合 基 金、 兴 业 裕 华 债券 基 金 、 易方 达 瑞 通 灵活
配 置 混 合 基 金、 招 商 招 祥纯 债 债 券 基 金、 国 泰 景 益灵 活 配 置 混 合基 金 、 易 方达 瑞 程 混 合基
金 、 华 福 长 富一 年 定 开 债券 基 金 、 中 欧骏 泰 货 币 基金 、 招 商 招 华纯 债 债 券 基金 、 汇 安 丰融
灵 活 配 置 混 合基 金 、 汇 安嘉 源 纯 债 债 券基 金 、 国 泰普 益 混 合 基 金、 汇 添 富 鑫瑞 债 券 基 金、
鑫 元 合 丰 纯 债债 券 基 金 、博 时 鑫 惠 混 合基 金 、 工 银瑞 信 瑞 盈 半 年定 开 债 券 基金 、 国 泰 润利
纯债基金 、华 富天益 货币 基金、汇 安丰 华混合 基金 、汇安沪 深 300 指 数增强 型证券投 资基
金 、 汇 安 丰 恒 混 合 基 金 、 交 银 施 罗 德 启 通 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 景 顺 长 城 中 证
500 指 数 基 金、 南 方 和 利定 开 债 券 基 金 、 鹏华 丰 康债 券 基 金 、 兴 业 安润 货 币基 金 、 兴 业 瑞
丰 6 个 月定开 债券 基金、 兴业裕丰 债券 基金、 易方 达瑞弘混 合基 金、银 河犇 利灵活配 置混
合 基 金 、 长 安鑫 富 领 先 混合 基 金 、 万 家现 金 增 利 货币 基 金 、 上 银慧 增 利 货 币市 场 基 金 、易
方达瑞富 灵活 配置证 券投 资基金、 博时 富腾纯 债债 券型证券 投资 基金、 安信 工业 4.0 主题
沪 港 深 精 选 混合 基 金 、 民生 加 银 鑫 顺 债券 型 基 金 、万 家 天 添 宝 货币 基 金 、 长安 鑫 垚 主 题轮
动 混 合 基 金 、中 欧 瑾 泰 灵活 配 置 混 合 基金 、 中 银 证券 安 弘 债 券 基金 、 鑫 元 鑫趋 势 灵 活 配置
混 合 基 金 、 泰康 年 年 红 纯债 一 年 定 期 开放 债 券 基 金、 广 发 高 端 制造 股 票 型 发起 式 基 金 、永
赢 永 益 债 券 基金 、 、 南 方安 福 混 合 基 金、 中 银 证 券聚 瑞 混 合 基 金、 太 平 改 革红 利 精 选 灵活
配 置 混 合 基 金、 中 金 价 值轮 动 灵 活 配 置混 合 基 金 、富 荣 富 乾 债 券型 证 券 投 资基 金 基 金 、国
联 安 安 稳 灵 活配 置 混 合 型证 券 投 资 基 金、 、 前 海 开源 景 鑫 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资 基 金、
前 海 开 源 润 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 中 海 沪 港 深 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基
金 、 中 银 证 券祥 瑞 混 合 型证 券 投 资 基 金、 前 海 开 源盛 鑫 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 、鑫
元 行 业 轮 动 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资 基金 、 华 富 恒悦 定 期 开 放 债券 型 证 券 投 资 基 金 、 兴业
3 个 月 定 期 开放 债 券 型 发起 式 证 券 投 资基 金 、 富 国颐 利 纯 债 债 券型 证 券 投 资基 金 、 华 安安
浦 债 券 型 证 券投 资 基 金 、南 方 泽 元 债 券型 证 券 投 资基 金 、 鹏 扬 淳利 定 期 开 放债 券 型 证 券投
资 基 金 、 万 家鑫 悦 纯 债 债券 型 基 金 、 新疆 前 海 联 合泳 祺 纯 债 债 券型 证 券 投 资基 金 、 永 赢盈
益 债 券 型 证 券投 资 基 金 、中 加 颐 合 纯 债债 券 型 证 券投 资 基 金 、 中信 保 诚 稳 达债 券 型 证 券投
资基金 基金 、中 银中 债 3-5 年期 农发 行债 券指 数证 券投资 基金 等。
（四） 基金 托管 人的 内部 控制制 度
1 、本行 内部控 制目标 为： 确保经营 活动 中严格 遵守 国家有关 法律 法规、 监管 部门监 管
规 则 和 本 行 规章 制 度 ， 形成 守 法 经 营 、规 范 运 作 的经 营 思 想 。 确保 经 营 业 务的 稳 健 运 行，嘉实快线货币市场基金更新招募说明书摘要（2018 年第 2 号）
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保 证 基 金 资 产的 安 全 和 完整 ， 确 保 业 务活 动 信 息 的真 实 、 准 确 、完 整 ， 保 护基 金 份 额 持有
人的合 法权 益。
2 、本行 内部控 制组织 架构 为：总行 法律 合规部 是全 行内部控 制的 牵头管 理部 门，指 导
业 务 部 门 建 立并 维 护 资 产托 管 业 务 的 内部 控 制 体 系。 总 行 风 险 监控 部 是 全 行操 作 风 险 的牵
头 管 理 部 门 。指 导 业 务 部门 开 展 资 产 托管 业 务 的 操作 风 险 管 控 工作 。 总 行 资产 托 管 部 下设
内 控 管 理 处 。内 控 管 理 处是 全 行 托 管 业务 条 线 的 内部 控 制 具 体 管理 实 施 机 构， 并 配 备 专职
内控监 督人 员负 责托 管业 务的内 控监 督工 作， 独立 行使监 督稽 核职 责。
3 、内部 控制制 度及措 施: 本行已建 立完 善的内 部控 制制度。 内控 制度贯 穿资 产托管 业
务 的 决 策 、 执行 、 监 督 全过 程 ， 渗 透 到各 业 务 流 程和 各 操 作 环 节， 覆 盖 到 从事 资 产 托 管各
级 组 织 结 构 、岗 位 及 人 员。 内 部 控 制 以防 范 风 险 、合 规 经 营 为 出发 点 ， 各 项业 务 流 程 体现
“内控 优先 ”要 求。
具体内控措施包括： 培育 员工树立内控优先、 制度 先行、全员化风险控 制的 风险管理
理 念 ， 营 造 浓厚 的 内 控 文化 氛 围 ， 使 风险 意 识 贯 穿到 组 织 架 构 、业 务 岗 位 、人 员 的 各 个环
节 。 制 定 权 责清 晰 的 业 务授 权 管 理 制 度、 明 确 岗 位职 责 和 各 项 操作 规 程 、 员工 职 业 道 德规
范 、 业 务 数 据备 份 和 保 密等 在 内 的 各 项业 务 管 理 制度 ； 建 立 严 格完 善 的 资 产隔 离 和 资 产保
管 制 度 ， 托 管资 产 与 托 管人 资 产 及 不 同托 管 资 产 之间 实 行 独 立 运作 、 分 别 核算 ； 对 各 类突
发 事 件 或 故 障， 建 立 完 备有 效 的 应 急 方案 ， 定 期 组织 灾 备 演 练 ，建 立 重 大 事项 报 告 制 度；
在 基 金 运 作 办公 区 域 建 立健 全 安 全 监 控系 统 ， 利 用录 音 、 录 像 等技 术 手 段 实现 风 险 控 制；
定期对 业务情 况进行 自查 、内部 稽核等 措施进 行监 控，通 过专项/ 全面 审计等 措施实 施业务
监控， 排查 风险 隐患 。
（五） 托管 人对 管 理 人运 作基金 进行 监督 的方 法和 程序
1 、监 督依 据
托管人严格按照有关 政策 法规、以及基金合同 、托 管协议等进行监督。 监督 依据具体
包括：
（1） 《中 华人 民共 和国 证 券法》 ；
（2） 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 ；
（3） 《公 开募 集证 券投 资 基金运 作管 理办 法》 ；；
（4） 《证 券投 资基 金销 售 管理办 法》
（5） 《基 金合 同》 、《 基 金托管 协议 》；
（6） 法律 、法 规、 政策 的 其他规 定。
2 、监 督内 容
我行根据基金合同及 托管 协议约定，对基金合 同生 效之后所托管基金的 投资 范围、投
资比例 、投 资限 制等 进行 严格监 督， 及时 提示 基金 管理人 违规 风险 。
3 、监 督方 法 嘉实快线货币市场基金更新招募说明书摘要（2018 年第 2 号）
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（1）资 产托管 部设置 核算 监督岗位 ，配 备相应 的业 务人员， 在授 权范围 内独 立行使 对
基 金 管 理 人 投资 交 易 行 为的 监 督 职 责 ，规 范 基 金 运作 ， 维 护 基 金投 资 人 的 合法 权 益 ， 不受
任何外 界力 量的 干预 ；
（2）在 日常运 作中， 凡可 量化的监 督指 标，由 核算 监督岗通 过托 管业务 的自 动处理 程
序进行 监督 ，实 现系 统的 自动跟 踪和 预警 ；
（3）对 非量化 指标、 投资 指令、管 理人 提供的 各种 报表和报 告等 ，采取 人工 监督的 方
法。
4 、监 督结 果的 处理 方式
（1）基 金托管 人对基 金管 理人的投 资运 作监督 结果 ，采取定 期和 不定期 报告 形式向 基
金 管 理 人 和 中国 证 监 会 报告 。 定 期 报 告包 括 基 金 监控 周 报 等 。 不定 期 报 告 包括 提 示 函 、临
时日报 、其 他临 时报 告等 ；
（2）若 基金托 管人发 现基 金管理人 违规 违法操 作， 以电话、 邮件 、书面 提示 函的方 式
通 知 基 金 管 理人 ， 指 明 违规 事 项 ， 明 确纠 正 期 限 。在 规 定 期 限 内基 金 托 管 人再 对 基 金 管理
人 违 规 事 项 进行 复 查 ， 如果 基 金 管 理 人对 违 规 事 项未 予 纠 正 ， 基金 托 管 人 将报 告 中 国 证监
会 。 如 果 发 现 基 金 管 理 人 投 资 运 作 有 重 大 违 规 行 为 时 ， 基 金 托 管 人 应 立 即 报 告 中 国 证 监
会，同 时通 知基 金管 理人 限期纠 正；
（3）针 对中国 证监会 、中 国人民银 行对 基金投 资运 作监督情 况的 检查， 应及 时提供 有
关情况 和资 料。 嘉实快线货币市场基金更新招募说明书摘要（2018 年第 2 号）
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三、相 关服务机构
（一） 基 金份 额发 售机 构
1、直 销机 构
（1） 嘉实 基金 管理 有限 公 司直销 中心
办公地 址 北京市 东城 区建 国门 南大 街 7 号 北京 万豪 中 心 D 座12 层
电话 （010 ）65215588 传真 （010 ）65215577
联系人 赵佳
（2） 嘉实 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道8 号上海 国金 中心 二期53 层09-11 单元
电话 （021 ）38789658 传真 （021 ）68880023
联系人 邵琦
（3） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 成都 分公 司
办公地 址 成都市 高新 区交 子大 道177 号中 海国 际中心A 座2 单元21 层04-05
单元
电话 （028 ）86202100 传真 （028 ）86202100
联系人 王启明
（4） 嘉实 基金 管理 有限 公 司深圳 分公 司
办公地 址 深圳市 福田 区益 田 路 6001 号太平 金融 大 厦 16 层
电话 0755-84362200 传真 （0755 ）25870663
联系人 陈寒梦
（5） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 青岛 分公 司
办公地 址 青岛市 市南 区山 东 路 6 号 华润大 厦 3101 室
电话 （0532 ）66777997 传真 （0532 ）66777676
联系人 胡洪峰
（6） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 杭州 分公 司
办公地 址 杭州市 江干 区四 季青 街道 钱江 路 1366 号 万象 城2 幢 1001A 室 嘉实快线货币市场基金更新招募说明书摘要（2018 年第 2 号）
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电话 （0571 ）88061392 传真 （0571 ）88021391
联系人 王振
（7） 嘉实 基金 管理 有限 公 司福州 分公 司
办公地 址 福州市 鼓楼 区五 四 路 137 号信合 广场 801A 单元
电话 （0591 ）88013670 传真 （0591 ）88013670
联系人 吴志锋
（8） 嘉实 基金 管理 有限 公 司南京 分公 司
办公地 址 南京市 白下 区中 山东 路 288 号新 世纪 广场A 座4202 室
电话 （025 ）66671118 传真 （025 ）66671100
联系人 徐莉莉
（9） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 广州 分公 司
办公地 址 广州市 天河 区珠 江西 路 5 号广州 国际 金融 中 心 50 层 05-06A 单元
电话 （020 ）88832125 传真 （020 ）81552120
联系人 周炜
2、代 销机 构
1. 中国银 行股 份有 限公 司
办公地 址 中国北 京市 复兴 门内 大 街 1 号
注册地 址 北京市 复兴 门内 大 街 1 号
法定代 表人 陈四清
电话 (010)66596688 传真 (010)66594946
网址 http://www.boc.cn 客服电 话 95566
2. 中信银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 北京市 东城 区朝 阳门 北大 街 9 号
注册地 址 北京市 东城 区朝 阳门 北大 街 9 号
法定代 表人 李庆萍 联系人 廉赵峰
网址 http://www.citicbank.com 客服电 话 95558
3. 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
办公地 址 上海市 中山 东一 路 12 号
注册地 址 上海市 中山 东一 路 12 号
法定代 表人 高国富 联系人 高天、 虞谷 云 嘉实快线货币市场基金更新招募说明书摘要（2018 年第 2 号）
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电话 (021)61618888 传真 (021)63604199
网址 http://www.spdb.com.cn 客服电 话 95528
4. 青岛银 行股 份有 限公 司
住所 青岛市 市南 区香 港中 路 68 号华普 大厦
办公地 址 山东省 青岛 市崂 山区 秦岭 路 6 号 3 号楼
注册地 址 山东省 青岛 市崂 山区 秦岭 路 6 号 3 号楼
法定代 表人 郭少泉 联系人 徐伟静
电话 0532-68629925 传真 0532-68629939
网址 http://www.qdccb.com/ 客服电 话 96588( 青岛) 、
4006696588( 全国)
5. 徽商银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 安徽省 合肥 市安 庆 路 79 号 天徽大 厦 A 座
注册地 址 安徽省 合肥 市安 庆 路 79 号 天徽大 厦 A 座
法定代 表人 吴学民 联系人 顾伟平
电话 0551-65898103 传真 0551-62667684
网址 http://www.hsbank.com.cn 客服电 话 4008896588
6. 东莞银 行股 份有 限公 司
住所 东莞市 城区 运河 东一 路 193 号
办公地 址 东莞市 莞城 区体 育 路 21 号
注册地 址 广东省 东莞 市城 区运 河东 一路１ ９３ 号
法定代 表人 廖玉林 联系人 吴照群
电话 (0769)22119061 传真 (0769)22117730
网址 http://www.dongguanbank.cn/ 客服电 话 4001196228
7. 深圳农 村商 业银 行股 份有 限公司
住所 广东省 深圳 市罗 湖区 深南 东路 3038 号合 作金 融大 厦
办公地 址 中国广 东省 深圳 市深 南东 路 3038 号
注册地 址 深圳市 罗湖 区深 南东 路 3038 号
法定代 表人 李光安 联系人 常志勇
电话 0755-25188781 传真 0755-25188785
网址 http://www.4001961200.com 客服电 话 961200( 深圳)
8. 乌鲁木 齐银 行股 份有 限公 司
住所 乌鲁木 齐市 新华 北 路 8 号
办公地 址 新疆乌 鲁木 齐市 天山 区新 华北 路 8 号
注册地 址 新疆乌 鲁木 齐市 天山 区新 华北 路 8 号
法定代 表人 杨黎 联系人 何佳
电话 (0991)8824667 传真 (0991)8824667
网址 http://www.uccb.com.cn 客服电 话 (0991)96518
9. 烟台银 行股 份有 限公 司 嘉实快线货币市场基金更新招募说明书摘要（2018 年第 2 号）
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住所 山东省 烟台 市芝 罘区 海港 路 25 号
办公地 址 烟台市 芝罘 区海 港 路 25 号
注册地 址 烟台市 芝罘 区海 港 路 25 号
法定代 表人 吴明理 联系人 王淑华
电话 0535-6699660 传真 0535-6699884
网址 http://www.yantaibank.net 客服电 话 4008-311-777
10. 东莞农 村商 业银 行股 份有 限公司
住所 东莞市 东城 区鸿 福东 路 2 号东莞 农商 银行 大厦 。
办公地 址 广东省 东莞 市东 城区 鸿福 东路 2 号
注册地 址 广东省 东莞 市东 城区 鸿福 东路 2 号
法定代 表人 王耀球 联系人 谭少筠
电话 0769-22866255 传真 0769-22866282
网址 http://www.drcbank.com/ 客服电 话 (0769)961122
11. 天津银 行股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 天津市 河西 区友 谊 路 15 号
注册地 址 天津市 河西 区友 谊 路 15 号
法定代 表人 李宗唐 联系人 杨森
电话 （022 ）28405330 传真 （022 ）28405631
网址 http://www.bankoftianjin.com 客服电 话 4006-960296
12. 河北银 行股 份有 限公 司
住所 石家庄 市平 安北 大 街 28 号
办公地 址 河北省 石家 庄市 平安 北大 街 28 号
注册地 址 河北省 石家 庄市 平安 北大 街 28 号
法定代 表人 乔志强 联系人 王娟
电话 0311-88627587 传真 0311-88627027
网址 http://www.hebbank.com 客服电 话 4006129999
13. 西安银 行股 份有 限公 司
办公地 址 陕西省 西安 市高 新 路 60 号
注册地 址 陕西省 西安 市高 新 路 60 号
法定代 表人 郭军 联系人 白智
电话 029-88992881 传真 029-88992475
网址 http://www.xacbank.com 客服电 话 40086-96779
14. 江苏昆 山农 村商 业银 行股 份有限 公司
办公地 址 江苏省 昆山 市前 进东 路 828 号
注册地 址 江苏省 昆山 市前 进东 路 828 号
法定代 表人 张哲清 联系人 黄怡
电话 0512-57379810 传真 0512-57370750
网址 http://www.ksrcb.cn 客服电 话 0512-96079
15. 苏州银 行股 份有 限公 司 嘉实快线货币市场基金更新招募说明书摘要（2018 年第 2 号）
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办公地 址 江苏省 苏州 工业 园区 钟园 路 728 号
注册地 址 江苏省 苏州 工业 园区 钟园 路 728 号
法定代 表人 王兰凤 联系人 熊志强
电话 0512-69868390 传真 0512-69868370
网址 http://www.suzhoubank.com 客服电 话 0512-96067
16. 威海市 商业 银行 股份 有限 公司
办公地 址 山东省 威海 市宝 泉 路 9 号
注册地 址 山东省 威海 市宝 泉 路 9 号
法定代 表人 谭先国 联系人 刘文静
电话 0631-5211651 传真 0631-5215726
网址 http://www.whccb.com/ 客服电 话 4000096636
17. 四川天 府银 行股 份有 限公 司
办公地 址 四川省 南充 市顺 庆区 滨江 中路一 段 97 号 26 栋
注册地 址 四川省 南充 市涪 江路 １号
法定代 表人 邢敏 联系人 樊海波
电话 028-67676033 传真 028-67676033
网址 http://www.tf.cn
18. 福建海 峡银 行股 份有 限公 司
办公地 址 福建省 福州 市台 江区 江滨 中大 道 358 号海 峡银 行大 厦
注册地 址 福建省 福州 市台 江区 江滨 中大 道 358 号海 峡银 行大 厦
法定代 表人 俞敏 联系人 吴白玫
电话 0591-87838759 传真 0591-87388016
网址 http://www.fjhxbank.com 客服电 话 4008939999
19. 泉州银 行股 份有 限公 司
办公地 址 泉州市 丰泽 区云 鹿 路 3 号
注册地 址 泉州市 丰泽 区云 鹿 路 3 号
法定代 表人 傅子能 联系人 董培姗 、王 燕玲
电话 0595-22551071 传真 0595-22578871
网址 http://www.qzccbank.com/ 客服电 话 4008896312
20. 青岛农 村商 业银 行股 份有 限公司
办公地 址 山东省 青岛 市崂 山区 秦岭 路 6 号 1 号楼
注册地 址 山东省 青岛 市崂 山区 秦岭 路 6 号 1 号楼
法定代 表人 刘仲生 联系人 李洪姣
电话 0532-66957228 传真 0532-85933730
网址 http://www.qrcb.com.cn 客服电 话 400-11-96668
21. 桂林银 行股 份有 限公 司
办公地 址 桂林市 中山 南 路 76 号
注册地 址 桂林市 中山 南 路 76 号 嘉实快线货币市场基金更新招募说明书摘要（2018 年第 2 号）
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法定代 表人 王能 联系人 周佩玲
传真 0773-3851691
网址 http://www.guilinbank.com.cn 客服电 话 4008696299
22. 江苏紫 金农 村商 业银 行股 份有限 公司
办公地 址 南京市 建邺 区江 东中 路 381 号
注册地 址 江苏省 南京 市建 邺区 江东 中路 381 号
法定代 表人 张小军 联系人 游丹
电话 025-88866645 传真 025-88866724
网址 http://www.zjrcbank.com/ 客服电 话 96008
23. 浙江杭 州余 杭农 村商 业银 行股份 有限 公司
办公地 址 浙江省 杭州 市余 杭区 南苑 街道南 大 街 72 号
注册地 址 杭州市 余杭 区南 苑街 道南 大街 72 号
法定代 表人 来煜标 联系人 蔡亮
电话 0571-86209980 传真 0571-86137150
网址 http://www.yhrcb.com/ 客服电 话 96596/4008896596
24. 宁波慈 溪农 村商 业银 行股 份有限 公司
办公地 址 慈溪市 浒山 街道 南城 路 25 号
注册地 址 慈溪市 浒山 街道 南城 路 25 号
法定代 表人 吴政 联系人 潘建立
电话 0574-63899035 传真 0574-63899626
网址 http://www.cixibank.com/ 客服电 话 4008896596
25. 天相投 资顾 问有 限公 司
办公地 址 西城区 新街 口外 大 街 28 号院 C 座 505
注册地 址 北京市 西城 区金 融 街 19 号 富凯大 厦 B 座 701
法定代 表人 林义相 联系人 谭磊
电话 010-66045182 传真 010-66045518
网址 txsec.com 客服电 话 010-66045678
26. 和讯信 息科 技有 限公 司
办公地 址 北京市 朝阳 区朝 阳门 外泛 利大 厦 10 层
注册地 址 北京市 朝阳 区朝 外大 街 22 号 1002 室
法定代 表人 王莉 联系人 刘洋
传真 8610-65884788
网址 http://www.hexun.com/ 客服电 话 4009200022
27. 诺亚正 行基 金销 售有 限公 司
办公地 址 上海市 杨浦 区秦 皇岛 路 32 号 C 栋
注册地 址 上海市 虹口 区飞 虹 路 360 弄 9 号 3724 室
法定代 表人 汪静波 联系人 张裕
电话 021-38509735 传真 021-38509777 嘉实快线货币市场基金更新招募说明书摘要（2018 年第 2 号）
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网址 http://www.noah-fund.com 客服电 话 400-821-5399
28. 深圳众 禄基 金销 售股 份有 限公司
办公地 址 深圳市 罗湖 区笋 岗街 道梨 园路物 资控 股置 地大 厦 8 楼 801
注册地 址 深圳市 罗湖 区笋 岗街 道梨 园路物 资控 股置 地大 厦 8 楼 801
法定代表
人
薛峰 联系人 童彩平
电话 0755-33227950 传真 0755-33227951
网址 http://www.jjmmw.com;https://www.zlfund.cn 客服电 话 4006-788-887
29. 上海天 天基 金销 售有 限公 司
办公地 址 上海市 徐汇 区宛 平南 路 88 号金座
注册地 址 上海市 徐汇 区龙 田 路 190 号 2 号 楼二 层
法定代 表人 其实 联系人 潘世友
电话 021-54509977 传真 021-64385308
网址 http://www.1234567.com.cn 客服电 话 95021
30. 上海好 买基 金销 售有 限公 司
办公地 址 上海市 虹口 区欧 阳 路 196 号 26 号楼 2 楼
注册地 址 上海市 虹口 区欧 阳 路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
法定代 表人 杨文斌 联系人 张茹
电话 021-20613999 传真 021-68596916
网址 https://www.howbuy.com/ 客服电 话 4007009665
31. 上海长 量基 金销 售投 资顾 问有限 公司
办公地 址 上海市 浦东 新区 东方 路 1267 号 陆家 嘴金 融服 务广 场 二期 11 层
注册地 址 浦东新 区高 翔 路 526 号 2 幢 220 室
法定代 表人 张跃伟 联系人 单丙烨
电话 021-20691869 传真 021-20691861
网址 http://www.erichfund.com 客服电 话 400-089-1289
32. 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司
办公地 址 浙江省 杭州 市西 湖区 古荡 街道
注册地 址 杭州市 文二 西 路 1 号 903 室
法定代 表人 凌顺平 联系人 林海明
传真 0571-86800423
网址 http://www.5ifund.com 客服电 话 4008-773-772
33. 北京展 恒基 金销 售股 份有 限公司
办公地 址 北京市 朝阳 区安 苑 路 15 号 邮电新 闻大 厦
注册地 址 北京市 朝阳 区安 苑 路 15 号 邮电新 闻大 厦
法定代 表人 闫振杰 联系人 李静如
电话 010-59601366-7024
网址 http://www.myfund.com 客服电 话 4008886661 嘉实快线货币市场基金更新招募说明书摘要（2018 年第 2 号）
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34. 上海利 得基 金销 售有 限公 司
办公地 址 上海宝 山区 蕴川 路 5475 号 1033 室
注册地 址 中国上 海宝 山区 蕴川 路 5475 号 1033 室
法定代 表人 李兴春 联系人 曹怡晨
电话 021-50583533 传真 021-50583633
网址 http://www.leadfund.com.cn 客服电 话 400-921-7755
35. 嘉实财 富管 理有 限公 司
住所 上海市 浦东 新区 世纪 大 道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道 八号国 金中 心二 期 53 楼
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区世 纪大 道 8 号 上海 国 金中心 办公 楼二 期
53 层 5312-15 单元
法定代 表人 赵学军 联系人 景琪
电话 021-20289890 传真 021-20280110
网址 http://www.harvestwm.cn 客服电 话 400-021-8850
36. 北京创 金启 富基 金销 售有 限公司
办公地 址 中国北 京市 西城 区民 丰胡 同 31 号 5 号楼 215A
注册地 址 北京市 西城 区民 丰胡 同 31 号 5 号楼 215A
法定代 表人 梁蓉 联系人 魏素清
电话 010-66154828 传真 010-63583991
网址 http://www.5irich.com 客服电 话 400-6262-818
37. 宜信普 泽(北京) 基 金销 售有 限公司
办公地 址 北京市 朝阳 区建 国 路 88 号楼 15 层 1809
注册地 址 北京市 朝阳 区建 国 路 88 号楼 15 层 1809
法定代 表人 戎兵 联系人 魏晨
电话 010-52413385 传真 010-85894285
网址 http://www.yixinfund.com 客服电 话 400-6099-200
38. 南京苏 宁基 金销 售有 限公 司
办公地 址 南京市 玄武 区苏 宁大 道 1-5 号
注册地 址 南京市 玄武 区苏 宁大 道 1-5 号
法定代 表人 刘汉青 联系人 喻明明
电话 025-66996699-884131 传真 025-66008800-884131
网址 http://www.snjijin.com/ 客服电 话 95177
39. 众升财 富(北京) 基 金销 售有 限公司
办公地 址 北京市 朝阳 区北 四环 中 路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
注册地 址 北京市 朝阳 区北 四环 中 路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
法定代 表人 李招弟 联系人 高晓芳
电话 010-59393923 传真 010-59393074
网址 http://www.wy-fund.com 客服电 话 400-876-9988 嘉实快线货币市场基金更新招募说明书摘要（2018 年第 2 号）
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40. 深圳腾 元基 金销 售有 限公 司
办公地 址 深圳市 福田 区华 富街 道深 南中 路 4026 号 田面 城市 大 厦 18 层 b
注册地 址 深圳市 福田 区华 富街 道深 南中 路 4026 号 田面 城市 大 厦 18 层 b
法定代 表人 曾革 联系人 鄢萌莎
电话 0755-33376922 传真 0755-33065516
网址 http://www.tenyuanfund.com 客服电 话 4006877899
41. 通华财 富(上海) 基 金销 售有 限公司
办公地 址 上海市 浦东 新区 新金 桥 路 28 号 新金 桥大 厦 5 楼
注册地 址 上海市 虹口 区同 丰 路 667 弄 107 号 201 室
法定代 表人 马刚 联系人 褚志朋
电话 021-60818730 传真 021-60818187
网址 http://www.tonghuafund.com 客服电 话 40066-95156
42. 北京恒 天明 泽基 金销 售有 限公司
办公地 址 北京市 朝阳 区东 三环 北路 甲 19 号嘉 盛中 心 30 层
注册地 址 北京市 北京 经济 技术 开发 区宏达 北 路 10 号五 层 5122 室
法定代 表人 周斌 联系人 陈霞
电话 15249236571 传真 010-59313586
网址 http://www.chtfund.com/ 客服电 话 400-8980-618
43. 北京植 信基 金销 售有 限公 司
办公地 址 北京市 密云 县兴 盛南 路 8 号院 2 号楼 106 室-67
注册地 址 北京市 密云 区兴 盛南 路 8 号院 2 号楼 106 室-67
法定代 表人 于龙 联系人 吴鹏
电话 010-56075718 传真 010-67767615
网址 http://www.zhixin-inv.com 客服电 话 400-680-2123
44. 北京广 源达 信基 金销 售有 限公司
办公地 址 北京市 朝阳 区望 京东 园四 区 13 号楼 浦项 中心 B 座 19 层
注册地 址 北京市 西城 区新 街口 外大 街 28 号 C 座 六层 605 室
法定代 表人 齐剑辉 联系人 王英俊
电话 010-57298634 传真 010-82055860
网址 http://www.niuniufund.com 客服电 话 4006236060
45. 上海大 智慧 基金 销售 有限 公司
办公地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区杨 高南 路 428 号 1 号楼 1102 单元
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区杨 高南 路 428 号 1 号楼 1102 单元
法定代 表人 申健 联系人 宋楠
电话 021-20219988-37492 传真 021-20219923
网址 https://www.wg.com.cn/ 客服电 话 021-20292031
46. 北京加 和基 金销 售有 限公 司 嘉实快线货币市场基金更新招募说明书摘要（2018 年第 2 号）
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办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 33 号通泰 大 厦 C 座 709 室
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 11 号 7 层 703 室
法定代 表人 曲阳 联系人 徐娜
电话 010-68292940 传真 010-68292941
网址 http://www.bzfunds.com 客服电 话 010-68292745
47. 济安财 富(北京) 基 金销 售有 限公司
办公地 址 北京市 朝阳 区东 三环 中 路 7 号北 京财 富中 心 A 座 46 层
注册地 址 北京市 朝阳 区东 三环 中 路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室
法定代 表人 杨健 联系人 李海燕
电话 010-65309516 传真 010-65330699
网址 http://www.jianfortune.com 客服电 话 400-673-7010
48. 上海联 泰资 产管 理有 限公 司
办公地 址 上海市 长宁 区福 泉北 路 518 号 8 号楼 3 楼
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区富 特北 路 277 号 3 层 310 室
法定代 表人 燕斌 联系人 兰敏
电话 021-52822063 传真 021-52975270
网址 http://www.66zichan.com 客服电 话 400-166-6788
49. 上海汇 付基 金销 售有 限公 司
办公地 址 上海市 中山 南 路 100 号金 外滩国 际广 场 19 楼
注册地 址 上海市 黄浦 区黄 河 路 333 号 201 室 A 区 056 单元
法定代 表人 金佶 联系人 陈云卉
电话 021-33323998 传真 021-33323837
客服电 话 400-820-2819
50. 上海基 煜基 金销 售有 限公 司
办公地 址 上海昆 明 路 518 号北 美广 场 A1002
注册地 址 上海市 崇明 县长 兴镇 潘园 公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上 海泰 和经 济
发展区 ）
法定代 表人 王翔 联系人 蓝杰
电话 021-65370077 传真 021-55085991
网址 http://www.jiyufund.com.cn 客服电 话 4008-205-369
51. 上海中 正达 广基 金销 售有 限公司
办公地 址 上海市 徐汇 区龙 腾大 道 2815 号 302 室
注册地 址 上海市 徐汇 区龙 腾大 道 2815 号 302 室
法定代 表人 黄欣 联系人 戴珉微
电话 021-33768132 传真 021-33768132*802
网址 http://www.zzwealth.cn 客服电 话 400-6767-523
52. 北京虹 点基 金销 售有 限公 司
办公地 址 北京市 朝阳 区工 人体 育场 北路 甲 2 号裙房 2 层 222 单元 嘉实快线货币市场基金更新招募说明书摘要（2018 年第 2 号）
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注册地 址 北京市 朝阳 区工 人体 育场 北路 甲 2 号裙房 2 层 222 单元
法定代 表人 郑毓栋 联系人 姜颖
电话 13522549431 传真 010-65951887
网址 http://www.hongdianfund.com 客服电 话 400-068-1176
53. 上海陆 金所 基金 销售 有限 公司
办公地 址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区陆 家嘴 环 路 1333 号 14 楼 09 单元
法定代 表人 胡学勤 联系人 宁博宇
电话 021-20665952 传真 021-22066653
网址 http://www.lufunds.com 客服电 话 4008219031
54. 大泰金 石基 金销 售有 限公 司
办公地 址 南京市 建邺 区江 东中 路 222 号南 京奥 体中 心现 代五 项馆 2105 室
注册地 址 南京市 建邺 区江 东中 路 222 号南 京奥 体中 心现 代五 项馆 2105 室
法定代 表人 袁顾明 联系人 朱海涛
电话 15921264785 传真 021-20324199
网址 http://www.dtfortune.com/ 客服电 话 400-928-2266
55. 珠海盈 米基 金销 售有 限公 司
办公地 址 珠海市 横琴 新区 宝华 路 6 号 105 室-3491
注册地 址 珠海市 横琴 新区 宝华 路 6 号 105 室-3491
法定代 表人 肖雯 联系人 黄敏嫦
电话 020-89629019 传真 020-89629011
网址 http://www.yingmi.cn 客服电 话 020-89629066
56. 中证金 牛(北京) 投 资咨 询有 限公司
办公地 址 北京市 西城 区宣 武门 外大 街甲 1 号环 球财 讯中 心 A 座 5 层
注册地 址 北京市 丰台 区东 管 头 1 号 2 号楼 2-45 室
法定代 表人 钱昊旻 联系人 仲甜甜
电话 010-59336492 传真 010-59336510
网址 http://www.jnlc.com 客服电 话 010-59336512
57. 中民财 富基 金销 售(上海) 有 限公司
办公地 址 上海市 黄浦 区老 太平 弄 88 号 A 、B 单元
注册地 址 上海市 黄浦 区中 山南 路 100 号 7 层 05 单元
法定代 表人 弭洪军 联系人 茅旦青
电话 021-33355392 传真 021-63353736
网址 http://www.cmiwm.com/ 客服电 话 400-876-5716
58. 万家财 富基 金销 售(天津) 有 限公司
办公地 址 北京市 西城 区丰 盛胡 同 28 号太平 洋保 险大 厦 A 座 5 层
注册地 址 天津自 贸区 （中 心商 务区 ） 迎宾 大 道 1988 号 滨海 浙 商大厦 公 寓 2-2413
室 嘉实快线货币市场基金更新招募说明书摘要（2018 年第 2 号）
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法定代 表人 李修辞 联系人 王芳芳
电话 010-59013842/18519215322 传真 010-59013828
网址 http://www.wanjiawealth.com
59. 上海华 夏财 富投 资管 理有 限公司
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 33 号通泰 大 厦 B 座 8 层
注册地 址 上海市 虹口 区东 大名 路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
法定代 表人 毛淮平 联系人 仲秋玥
电话 010-88066632 传真 010-88066214
网址 https://www.amcfortune.com/ 客服电 话 400-817-5666
60. 阳光人 寿保 险股 份有 限公 司
办公地 址 北京市 朝阳 区朝 外大 街 乙 12 号 1 号 楼昆 泰国 际大 厦
注册地 址 海南省 三亚 市迎 宾 路 360-1 号三 亚阳 光金 融广 场 16 层
法定代 表人 李科 联系人 王超
电话 010-59053660 传真 010-59053700
网址 http://life.sinosig.com/ 客服电 话 95510
61. 国泰君 安证 券股 份有 限公 司
住所 上海市 浦东 新区 商城 路 618 号
办公地 址 上海市 静安 区南 京西 路 768 号
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区商 城 路 618 号
法定代 表人 杨德红 联系人 芮敏祺
电话 (021)38676666 传真 (021)38670666
网址 http://www.gtja.com 客服电 话 4008888666
62. 中信建 投证 券股 份有 限公 司
住所 北京市 朝阳 区安 立 路 66 号 4 号楼
办公地 址 北京市 东城 区朝 内大 街 188 号
注册地 址 北京市 朝阳 区安 立 路 66 号 4 号楼
法定代 表人 王常青 联系人 权唐
电话 （010 ）65183880 传真 （010 ）65182261
网址 http://www.csc108.com 客服电 话 400-8888-108
63. 招商证 券股 份有 限公 司
住所 深圳市 福田 区益 田路 江苏 大厦 A 座 38-45 层
办公地 址 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一 路 111 号
注册地 址 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一 路 111 号
法定代 表人 霍达 联系人 林生迎
电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636
网址 http://www.cmschina.com 客服电 话 4008888111 、95565
64. 中信证 券股 份有 限公 司
住所 北京市 朝阳 区亮 马桥 路 48 号中信 证券 大厦 嘉实快线货币市场基金更新招募说明书摘要（2018 年第 2 号）
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办公地 址 深圳市 福田 区中 心三 路 8 号中信 证券 大厦; 北京 市朝 阳区亮 马桥 路 48
号中信 证券 大厦
注册地 址 深圳市 福田 区中 心三 路 8 号卓越 时代 广场 （二 期） 北座
法定代 表人 张佑君 联系人 郑慧
电话 010-60838888
网址 http://www.cs.ecitic.com 客服电 话 95558
65. 中国银 河证 券股 份有 限公 司
住所 北京市 西城 区金 融大 街 35 号国际 企业 大 厦 C 座
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 35 号国际 企业 大 厦 C 座 2-6 层
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 35 号国际 企业 大 厦 C 座 2-6 层
法定代 表人 陈共炎 联系人 辛国政
电话 010-83574507 传真 010-83574807
网址 http://www.chinastock.com.cn 客服电 话 400-8888-888
66. 中信证 券(山东) 有 限责 任公 司
住所 青岛市 崂山 区深 圳 路 222 号青岛 国际 金融 广 场 1 号楼
办公地 址 青岛市 崂山 区深 圳 路 222 号青岛 国际 金融 广 场 1 号 楼第 20 层
注册地 址 青岛市 崂山 区深 圳 路 222 号 1 号楼 2001
法定代 表人 姜晓林 联系人 吴忠超
电话 （0532 ）85022326 传真 （0532 ）85022605
网址 http://www.zxwt.com.cn 客服电 话 95548
67. 光大证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 上海市 静安 区新 闸 路 1508 号
注册地 址 上海市 静安 区新 闸 路 1508 号
法定代 表人 周健男 联系人 刘晨、 李芳 芳
电话 （021 ）22169999 传真 （021 ）22169134
网址 http://www.ebscn.com 客服电 话 4008888788 、
10108998
68. 华安证 券股 份有 限公 司
办公地 址 安徽省 合肥 市政 务文 化新 区天鹅 湖 路 198 号
注册地 址 安徽省 合肥 市政 务文 化新 区天鹅 湖 路 198 号
法定代 表人 章宏韬 联系人 范超
电话 0551-65161821 传真 0551-65161672
网址 http://www.hazq.com 客服电 话 95318
69. 财富证 券有 限责 任公 司
住所 湖南省 长沙 市芙 蓉中 路二 段 80 号顺 天国 际财 富中 心 26 楼
办公地 址 湖南长 沙芙 蓉中 路二 段 80 号顺天 国际 财富 中 心 26-28 层
注册地 址 长沙市 芙蓉 中路 二 段 80 号 顺天国 际财 富中 心 26 层
法定代 表人 蔡一兵 联系人 郭静
电话 (0731)84403347 传真 (0731)84403439 嘉实快线货币市场基金更新招募说明书摘要（2018 年第 2 号）
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网址 http://www.cfzq.com 客服电 话 95317
70. 中泰证 券股 份有 限公 司
住所 山东省 济南 市市 中区 经七 路 86 号
办公地 址 济南市 市中 区经 七 路 86 号
注册地 址 山东省 济南 市市 中区 经七 路 86 号
法定代 表人 李玮 联系人 许曼华
电话 021-20315290
网址 http://www.zts.com.cn/ 客服电 话 95538
71. 第一创 业证 券股 份有 限公 司
住所 深圳市 福田 区福 华一 路 115 号投 行大 厦 20 楼
办公地 址 深圳市 福田 区福 华一 路 115 号投 行大 厦 9 、16-20 楼
注册地 址 深圳市 福田 区福 华一 路 115 号投 行大 厦 20 楼
法定代 表人 刘学民 联系人 毛诗莉
电话 (0755)23838750 传真 (0755)25838701
网址 http://www.firstcapital.com.cn 客服电 话 95358
72. 联讯证 券股 份有 限公 司
办公地 址 广东省 惠州 市惠 城区 江北 东江三 路 55 号 广播 电视 新 闻中心 西面 一层
大堂和 三、 四层
注册地 址 广东省 惠州 市惠 城区 江北 东江三 路 55 号 广播 电视 新 闻中心 西面 一层
大堂和 三、 四层
法定代 表人 徐刚 联系人 彭莲
电话 0755-83331195
网址 http://www.lxsec.com 客服电 话 95564
73. 宏信证 券有 限责 任公 司
办公地 址 成都市 人民 南路 二 段 18 号 川信大 厦 10 楼
注册地 址 成都市 锦江 区人 民南 路二 段十八 号川 信大 厦 10 楼
法定代 表人 吴玉明 联系人 刘进海
电话 028-86199278 传真 028-86199382
网址 http://www.hx818.com 客服电 话 4008366366
74. 中信期 货有 限公 司
办公地 址 深圳市 福田 区中 心三 路 8 号卓越 时代 广场 （二 期） 北 座 13 层 1303-1305
室、14 层
注册地 址 广东省 深圳 市福 田区 中心 三路 8 号 卓越 时代 广场 （ 二期） 北 座 13 层
1301-1305、14 层
法定代 表人 张皓 联系人 刘宏莹
电话 010-60833754 传真 0755-83217421
网址 http://www.citicsf.com 客服电 话 400-990-8826
75. 东海期 货有 限责 任公 司 嘉实快线货币市场基金更新招募说明书摘要（2018 年第 2 号）
26
办公地 址 江苏省 常州 市延 陵西 路 23、 25 、 27 、 29 号 、 上 海市 浦 东新区 东方 路 1928
号东海 证券 大 厦 8 楼
注册地 址 江苏省 常州 市延 陵西 路 23、25、27、29 号
法定代 表人 陈太康 联系人 李天雨
电话 021-68757102 传真 021-68757102
网址 http://www.qh168.com.cn/ 客服电 话 95531/4008888588
76. 长江证 券股 份有 限公 司
住所 湖北省 武汉 市新 华路 特 8 号长江 证券 大厦
办公地 址 湖北省 武汉 市江 汉区 新华 路特 8 号
注册地 址 湖北省 武汉 市江 汉区 新华 路特 8 号
法定代 表人 陈佳( 代) 联系人 李良
电话 （027 ）65799999 传真 （027 ）85481900
网址 http://www.cjsc.com 客服电 话 95579 或
4008-888-999
77. 万联证 券股 份有 限公 司
住所 广东省 广州 市天 河区 珠江 东路 13 号 高德 置地 广场 E 座 12 层
办公地 址 广州市 天河 区珠 江东 路 11 号高德 置地 广 场 F 座 18、19 楼
注册地 址 广州市 天河 区珠 江东 路 11 号 18 、19 楼全 层
法定代 表人 张建军 联系人 甘蕾
电话 020-38286026
网址 http://www.wlzq.com.cn 客服电 话 95322
78. 渤海证 券股 份有 限公 司
住所 天津经 济技 术开 发区 第二 大街 42 号 写字 楼 101 室
办公地 址 天津市 南开 区宾 水西 道 8 号
注册地 址 天津经 济技 术开 发区 第二 大街 42 号 写字 楼 101 室
法定代 表人 王春峰 联系人 蔡霆
电话 (022)28451991 传真 (022)28451892
网址 http://www.bhzq.com 客服电 话 4006515988
79. 东吴证 券股 份有 限公 司
住所 苏州工 业园 区星 阳 街 5 号
办公地 址 江苏省 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号
注册地 址 江苏省 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号
法定代 表人 范力 联系人 方晓丹
电话 (0512)65581136 传真 (0512)65588021
网址 http://www.dwzq.com.cn 客服电 话 95330
80. 信达证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 北京市 西城 区闹 市口 大 街 9 号院 1 号楼
注册地 址 北京市 西城 区闹 市口 大 街 9 号院 1 号楼
法定代 表人 张志刚 联系人 尹旭航 嘉实快线货币市场基金更新招募说明书摘要（2018 年第 2 号）
27
电话 (010)63081493 传真 (010)63081344
网址 http://www.cindasc.com 客服电 话 95321
81. 上海证 券有 限责 任公 司
住所 上海市 四川 中 路 213 号久 事商务 大 厦 7 楼
办公地 址 上海市 西藏 中 路 336 号华 旭国际 大 厦 6 楼
注册地 址 上海市 黄浦 区四 川中 路 213 号 7 楼
法定代 表人 李俊杰 联系人 邵珍珍
电话 (021)53686888 传真 (021)53686100-7008
网址 http://www.shzq.com 客服电 话 (021)962518 、
4008918918
82. 国都证 券股 份有 限公 司
住所 北京市 东城 区东 直门 南大 街 3 号 国华 投资 大 厦 9 层 10 层
办公地 址 北京市 东城 区东 直门 南大 街 3 号 国华 投资 大 厦 9 层
注册地 址 北京市 东城 区东 直门 南大 街 3 号 国华 投资 大 厦 9 层 10 层
法定代 表人 王少华 联系人 黄静
电话 (010)84183389 传真 (010)84183311
网址 http://www.guodu.com 客服电 话 400-818-8118
83. 东海证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 江苏省 常州 市延 陵西 路 23 号投资 广 场 18 层
注册地 址 江苏省 常州 市延 陵西 路 23 号投资 广 场 18 层
法定代 表人 赵俊 联系人 王一彦
电话 (021)20333333 传真 (021)50498825
网址 http://www.longone.com.cn 客服电 话 95531;400-888-8588
84. 金元证 券股 份有 限公 司
住所 海南省 海口 市南 宝 路 36 号 证券大 厦 4 层
办公地 址 海口市 南宝 路 36 号 证券 大 厦 4 楼
注册地 址 海口市 南宝 路３ ６号 证券 大厦４ 楼
法定代 表人 王作义 联系人 马贤清
电话 (0755)83025022 传真 (0755)83025625
网址 http://www.jyzq.cn 客服电 话 400-8888-228
85. 西部证 券股 份有 限公 司
住所 陕西省 西安 市东 新 街 232 号信托 大 厦 16-17 楼
办公地 址 陕西省 西安 市新 城区 东新 街 319 号 8 幢 10000 室
注册地 址 陕西省 西安 市新 城区 东新 街 319 号 8 幢 10000 室
法定代 表人 徐朝晖 联系人 梁承华
电话 (029)87416168 传真 (029)87406710
网址 http://www.west95582.com 客服电 话 95582
86. 华龙证 券股 份有 限公 司 嘉实快线货币市场基金更新招募说明书摘要（2018 年第 2 号）
28
办公地 址 甘肃省 兰州 市城 关区 东岗 西路 638 号 兰州 财富 中 心 21 楼
注册地 址 甘肃省 兰州 市东 岗西 路 638 号兰 州财 富中 心 21 楼
法定代 表人 李晓安 联系人 范坤
电话 （0931 ）4890208 传真 （0931 ）4890628
网址 http://www.hlzq.com 客服电 话 95368
87. 上海华 信证 券有 限责 任公 司
办公地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区世 纪大 道 100 号 环球 金融中 心 9 楼
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区世 纪大 道 100 号 环球 金融中 心 9 楼
法定代 表人 陈灿辉 联系人 倪丹
电话 021-38784818? 传真 021-68775878
网址 http://www.shhxzq.com/ 客服电 话 68777877
88. 华鑫证 券有 限责 任公 司
住所 深圳市 福田 区金 田 路 4018 号安联 大 厦 28 层 A01 、B01(b) 单元
办公地 址 深圳市 福田 区金 田 路 4018 号安联 大 厦 28 层 A01 、B01 （b） 单元
注册地 址 深圳市 福田 区金 田 路 4018 号安联 大 厦 28 层 A01 、B01 （b） 单元
法定代表
人
俞洋 联系人 杨莉娟
电话 021-54967552 传真 021-54967032
网址 http://www.cfsc.com.cn 客服电 话 021-32109999;029-68918888;4001099918
89. 国金证 券股 份有 限公 司
办公地 址 四川省 成都 市青 羊区 东城 根上 街 95 号成 证大 厦 16 楼
注册地 址 四川省 成都 市青 羊区 东城 根上 街 95 号
法定代 表人 冉云 联系人 刘婧漪 、贾 鹏
电话 028-86690057 、
028-86690058
传真 028-86690126
网址 http://www.gjzq.com.cn 客服电 话 95310
90. 华融证 券股 份有 限公 司
住所 北京市 西城 区金 融大 街 8 号
办公地 址 北京朝 阳门 北大 街 18 号 中 国人保 寿险 大 厦 18 层
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 8 号
法定代 表人 祝献忠 联系人 李慧灵
电话 010-85556100 传真 010-85556088
网址 http://www.hrsec.com.cn 客服电 话 400-898-4999
(91)北 京百 度百 盈基 金销 售有限 公司
住所 北京市 海淀 区信 息路 甲9 号奎科 大厦
办公地 址 北京市 海淀 区上 地十 街 10 号 1 幢1 层101
注册地 址 北京市 海淀 区上 地十 街 10 号 1 幢1 层101 嘉实快线货币市场基金更新招募说明书摘要（2018 年第 2 号）
29
法定代 表人 张旭阳 联系人 杨琳
电话 010-61952702 传真 010-61951007
客服电 话 95055
(92)蚂蚁( 杭州) 基金 销售 有限公 司
办公地 址 浙江省 杭州 市西 湖区 万塘 路18 号黄 龙时 代广 场B 座 12 楼
注册地 址 浙江省 杭州 市余 杭区 五常 街道文 一西 路969 号 3 幢5 层 599 室
法定代 表人 祖国明 联系人 韩爱彬
电话 021-60897840 传真 0571-26697013
网址 http://www.fund123
.cn
客服电 话 4000-766-123
(93)北 京汇 成基 金销 售有 限公司
办公地 址 北京市 海淀 区中 关村 大 街11 号 11 层1108 室
注册地 址 北京市 海淀 区中 关村 大 街11 号 11 层1108 号
法定代 表人 王伟刚 联系人 丁向坤
电话 010-56282140 传真 010-62680827
网址 http://www.hcjijin
.com/
客服电 话 400-619-9059
(94)北 京新 浪仓 石基 金销 售有限 公司
办公地 址 北京市 海淀 区北 四环 西 路58 号 理想 国际 大厦906 室
注册地 址 北京市 海淀 区北 四环 西 路58 号 理想 国际 大厦906 室
联系人 付文红
电话 010-62676405 传真 010-62676582
网址 http://www.xincai.
com
客服电 话 010-62675369
(95)上 海万 得基 金销 售有 限公司
办公地 址 中国（ 上海 ）浦 东新 区福 山路 33 号9 楼
注册地 址 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区福 山 路33 号 11 楼 B 座
法定代 表人 王廷富 联系人 姜吉灵
电话 021-68882280 传真 021-68882281
网址 https://www.520fun
d.com.cn/
客服电 话 400-821-0203
(96)和 耕传 承基 金销 售有 限公司
办公地 址 郑州市 郑东 新区 东风 东路 康宁街 北6 号楼 6 楼 602 、603 房间 嘉实快线货币市场基金更新招募说明书摘要（2018 年第 2 号）
30
注册地 址 郑州市 郑东 新区 东风 东路 东、康 宁街 北6 号楼 6 楼602、603 房间
法定代 表人 李淑慧 联系人 裴小龙
电话 0371-85518395
4000-555-671
传真 0371-85518397
网址 HGCCPB.COM
(97)北 京肯 特瑞 基金 销售 有限公 司
办公地 址 北京市 海淀 区中 关村 东 路66 号1 号楼 22 层2603-06
注册地 址 北京市 海淀 区中 关村 东 路66 号1 号楼 22 层2603-06
法定代 表人 江卉 联系人 江卉
电话 4000988511 传真 010-89188000
网址 http://fund.jd.com 客服电 话 010-89188462
(98)北 京蛋 卷基 金销 售有 限公司
办公地 址 北京市 朝阳 区阜 通东 大 街1 号院6 号楼 2 单元21 层222507
注册地 址 北京市 朝阳 区阜 通东 大 街1 号院6 号楼 2 单元21 层222507
法定代 表人 钟斐斐 联系人 侯芳芳
电话 010-61840688 传真 010-61840699
网址 http://www.ncfjj.c
om
客服电 话 400-159-9288
（二） 基 金注 册登 记机 构
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
住所 中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区世 纪大 道 8 号 上海 国 金中心 二 期 53
层 09-11 单元
办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层
法定代 表人 赵学军
联系人 彭鑫
电话 （010 ）65215588
传真 （010 ）65185678
名称 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司
住所 北京市 西城 区太 平桥 大街 17 号 嘉实快线货币市场基金更新招募说明书摘要（2018 年第 2 号）
31
办公地 址 北京市 西城 区太 平桥 大街 17 号
法定代 表人 金颖
联系人 严峰、 朱立 元
电话 0755-25946013 、010-59378839
传真 010-59378907
（三） 出 具法 律意 见书 的 律师事 务所
名称 上海源 泰律 师事 务所
住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 浦东 南 路256 号 华夏 银行 大厦14 楼
负责人 廖海 联系人 刘佳
电话 （021 ）51150298 传真 （021 ） 51150398
经 办 律 师 廖海、 刘佳
（四） 审 计基 金财 产的 会 计师事 务所
名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
住所 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1318 号 星展 银行 大厦6 楼
办公地 址 上海市黄浦区湖滨 路 202 号领展企业广场二座普华永道中 心
11 楼
法定代 表人 李丹 联系人 张勇
电话 （021 ）23238888 传真 （021 ）23238800
经办注 册会 计师 薛竞、 张勇
四、基 金名称
本基金 名称 ：嘉 实快 线货 币市场 基金 嘉实快线货币市场基金更新招募说明书摘要（2018 年第 2 号）
32
五、基 金的类型
本基金 类型 ：货 币市 场基 金，契 约型 开放 式
六、基 金的投资目标
在力求 基金 资产 安全 性、 流动性 的基 础上 ，追 求超 过业绩 比较 基准 的稳 定收 益。
七、基 金的投资范围
本基金投资于法律法 规及 监管机构允许基金投 资的 金融工具，包括：现 金； 期限在一
年以内（ 含一 年）的 银行 存款、债 券回 购、中 央银 行票据、 同业 存单； 剩余 期限在 397 天
以内（ 含 397 天） 的债券 、非金融 企业 债务融 资工 具、资产 支持 证券； 以及 中国证监 会、
中国人 民银 行认 可的 其他 具有良 好流 动性 的货 币市 场工具 。
如果法律法规或监管 机构 以后允许货币市场基 金投 资其他货币市场工具 的， 在不改变
基 金 投 资 目 标、 基 金 风 险收 益 特 征 的 条件 下 ， 本 基金 可 参 与 投 资， 不 需 要 召开 基 金 份 额持
有人大 会， 具体 投资 比例 限制按 照届 时有 效的 法律 法规和 监管 机构 的规 定执 行。
八、基 金的投资策略
本基金跟踪分析市场 资金 面变化及投资者交易 行为 变化，结合宏观和微 观研 究制定投
资策略 ，谋 求在 满足 安全 性、流 动性 需要 的基 础上 ，实现 较高 的当 期收 益。
1 、现 金流 管理 策略
本基金持续分析市场 资金 面，动态预测申购赎 回变 化，通过回购的滚动 操作 和债券品
种 的 期 限 结 构搭 配 ， 动 态调 整 并 有 效 分配 基 金 组 合的 现 金 流 ， 以满 足 流 动 性需 要 ， 为 谋求
持续较 高的 稳定 收益 奠定 基础。
2 、组 合久 期投 资策 略
根 据 对 市 场 收 益 率 水 平 变 化 趋 势 的 判 断 ， 本 基 金 动 态 调 整 组 合 久 期 ， 以 谋 求 控 制 风
险 ， 增 加 或 锁定 收 益 。 当预 期 市 场 收 益率 水 平 上 升时 ， 本 基 金 适当 降 低 组 合久 期 ； 当 预期
市场收 益率 水平 下降 时， 本基金 适当 增加 组合 久期 。
3 、个 券选 择策 略
在 个 券 选 择 上 ， 本 基 金 通 过 定 性 定 量 方 法 ， 综 合 分 析 收 益 率 曲 线 、 流 动 性 、 信 用 风
险，评 估个 券投 资价 值， 发掘出 具备 相对 价值 的个 券。
4 、息 差策 略 嘉实快线货币市场基金更新招募说明书摘要（2018 年第 2 号）
33
本基金 可通 过正 回购 ，融 资买入 收益 率高 于回 购成 本的债 券， 获得 杠杆 放大 收益。
5 、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金运用定性定量 方法 ，评估资 产 支 持 证 券的 个券 风 险 、 收 益 、 流 动性 等， 精 选 个
券，分 散投 资， 控制 资产 支持证 券的 总体 投资 比例 ，控制 流动 性风 险。
6 、其 他金 融工 具投 资策 略
法律法规或监管机构 允许 货币市场基金投资银 行承 兑汇票、商业承兑汇 票等 商业票据
以 及 各 种 衍 生产 品 ， 在 不改 变 基 金 投 资目 标 、 不 改变 基 金 风 险 收益 特 征 的 条件 下 ， 本 基金
可参与 此类 金融 工具 的投 资，不 需召 开基 金份 额持 有人大 会。
7 、投 资决 策
（1） 决策 依据
1 ）国 家有 关法 律、 法规 和 基金合 同的 有关 规定 。
2 ）宏观 经济、 微观经 济运 行状况， 货币 政策和 财政 政策执行 状况 ，货币 市场 和证券 市
场运行 状况 ；
3 ）分 析师 各自 独立 完成 相 应的研 究报 告， 为投 资策 略提供 依据 。
（2） 决策 程序
1 ）投资 决策委 员会定 期和 不定期召 开会 议，根 据基 金投资目 标和 对市场 的判 断决定 基
金的总 体投 资策 略， 审核 并批准 基金 经理 提出 的资 产配置 方案 或重 大投 资决 定。
2 ）相 关研 究部 门或 岗位 对 宏观经 济主 要是 利率 走势 等进行 分析 ，提 出分 析报 告。
3 ）基金 经理根 据投资 决策 委员会的 决议 ，参考 研究 部门提出 的报 告，并 依据 基金申 购
和 赎 回 的 情 况控 制 投 资 组合 的 流 动 性 风险 ， 制 定 具体 资 产 配 置 和调 整 计 划 ，进 行 投 资 组合
的构建 和日 常管 理。
4 ）交 易部 门依 据基 金经 理 的指令 ，制 定交 易策 略并 执行交 易。
5 ）监察 稽核部 门负责 监控 基金的运 作管 理是否 符合 法律、法 规及 基金合 同和 公司相 关
管 理 制 度 的 规定 ； 风 险 管理 部 门 运 用 风险 监 测 模 型以 及 各 种 风 险监 控 指 标 ，对 市 场 预 期风
险进行 风险 测算 ，对 基金 组合的 风险 进行 评估 ，提 交风险 监控 报告 。
九、基 金业绩比较基准
本基金的业绩比较基 准为 ：按税后计算的中国 人民 银行公布的人民币活 期存 款基准利
率
活期存款是具备最高 流动 性的存款，本基金期 望通 过科学严谨的管理， 使本 基金达到
类似活 期存 款的 流动 性以 及更高 的收 益， 因此 选择 活期存 款利 率作 为业 绩 比 较基准 。
如果今后法律法规发 生变 化，或者证券市场中 有其 他代表性更强或者更 科学 客观的业
绩 比 较 基 准 适 用 于 本 基 金 时 ， 本 基 金 管 理 人 可 以 依 据 维 护 基 金 份 额 持 有 人 合 法 权 益 的 原嘉实快线货币市场基金更新招募说明书摘要（2018 年第 2 号）
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则 ， 根 据 实 际 情 况 对 业 绩 比 较 基 准 进 行 相 应 调 整 。 调 整 业 绩 比 较 基 准 应 经 基 金 托 管 人 同
意，报中 国证 监会备 案， 基金管理 人应 在调整 前 2 日在中国 证监 会指定 媒介 上刊登公 告，
而无需 召开 基金 份额 持有 人大会 。
十、基 金的风险收益特征
本基金为货币市场基 金， 基金的风险和预期收 益低 于股票型基金、混合 型基 金、债券
型基金 。
十一、 基金投资组合报告
基金管理人的董事会 及董 事保证本报 告 所 载 资料 不存 在 虚 假 记 载 、 误 导性 陈述 或 重 大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。
本基金 托管 人上 海浦 东发 展银行 股份 有限 公司 根据 本基金 合同 规定 ，于 2018 年 10 月
23 日复 核了本 报告 中的财 务指标、 净值 表现和 投资 组合报告 等内 容，保 证复 核内容不 存在
虚假记 载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2018 年9 月30 日 （ “报告 期末 ”） ，本 报告 所列财 务数
据未经 审计 。
1. 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元 ）
占基金总 资产的 比例（% ）
1
固定收益 投资
23,119,759,049.60 37.97
其中：债 券
23,081,770,049.60 37.91
资产支持 证券
37,989,000.00 0.06
2
买入返售 金融资 产
11,199,846,269.92 18.39
其中： 买断式 回购的 买
入返售金 融资产
- -
3
银行存款 和结算 备付
金合计
26,179,950,049.06 43.00
4
其他资产
390,108,352.83 0.64
5
合计
60,889,663,721.41 100.00
2. 报告 期债券回购融资情况
序号
项目
占基金资 产净值 比例（% ）
1
报告期内 债券回 购融资 余额
13.57
其中：买 断式回 购融资
-
序号
项目
金额（元 ）
占基金资 产净值 比例 （% ）
2
报告期末 债券回 购融资 余额
1,855,076,497.38 3.17
其中：买 断式回 购融资
- -
注： （1 ） 报告期 内债券 回购 融资余额 为报告 期内每 日的 融资余额 的合计 数， 报 告期 内债券回 购融嘉实快线货币市场基金更新招募说明书摘要（2018 年第 2 号）
35
资余额占 基金资 产净值 的比 例为报告 期内每 日融资 余额 占基金资 产净值 比例的 简单 平均值 。 （2 ）
报告期内 本基金 每日债 券正 回购的资 金余额 均未超 过资 产净值的 20%。
3. 基金 投资组合平均剩余期限
(1) 投资组合平均剩余期限基本情况
项目
天数
报告期末 投资组 合平均 剩余 期限
74
报告期内 投资组 合平均 剩余 期限最高 值
76
报告期内 投资组 合平均 剩余 期限最低 值
57
注： 报告 期内每 个交易 日投 资组合平 均剩余 期限均 未超 过 120 天。
(2) 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序
号
平均剩余 期限
各期限资 产占基 金资产 净值 的比
例（% ）
各期限负 债占基 金资产 净值 的比
例（% ）
1
30 天以内
26.02 4.02
其中：剩 余存续 期超 过 397 天
的浮动利 率债
- -
2
30 天（含）—60 天
17.58 -
其中：剩 余存续 期超 过 397 天
的浮动利 率债
- -
3
60 天（含）—90 天
39.17 -
其中：剩 余存续 期超 过 397 天
的浮动利 率债
- -
4
90 天（含）—120 天
3.86 -
其中：剩 余存续 期超 过 397 天
的浮动利 率债
- -
5
120 天（含）—397 天（含）
16.76 -
其中：剩 余存续 期超 过 397 天
的浮动利 率债
- -
合计
103.38 4.02
4. 报告 期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
报告期内 每个交 易日投 资组 合平均剩 余存续 期均未 超过 240 天。
5. 报告 期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
摊余成本 （元）
占基金资 产净值 比例
（％）
1
国家债券
328,501,015.45 0.56
2
央行票据
- -
3
金融债券
2,706,554,787.20 4.62
其中：政 策性金 融债
2,706,554,787.20 4.62
4
企业债券
1,557,836,955.91 2.66
5
企业短期 融资券
5,557,973,328.57 9.50
6
中期票据
933,346,210.75 1.59
7
同业存单
11,997,557,751.72 20.50 嘉实快线货币市场基金更新招募说明书摘要（2018 年第 2 号）
36
8
其他
- -
9
合计
23,081,770,049.60 39.44
10
剩余存续 期超 过 397 天的 浮动
利率债券
- -
注： 上表 中， 附 息债券 的成 本包括债 券面值 和折溢 价， 贴现式债 券的成 本包括 债券 投资成本 和内
在应收利 息。
6. 报告 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前 十名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本 （元）
占基金资 产净值
比例（％ ）
1 111810443 18 兴业银行 CD443 10,000,000 994,418,768.46 1.70
1 111815456 18 民生银行 CD456 10,000,000 994,418,768.46 1.70
3 111815483 18 民生银行 CD483 10,000,000 994,046,533.57 1.70
4 1180155 11 铁道 05 8,000,000 803,940,094.37 1.37
5 111881588
18 北京农商银行
CD053
8,000,000 798,309,785.68 1.36
6 1180163 11 铁道 07 6,500,000 653,583,289.74 1.12
7 111892512 18 南京银行 CD030 5,500,000 547,601,272.89 0.94
8 150315 15 进出 15 5,400,000 540,210,841.77 0.92
9 180201 18 国开 01 5,100,000 512,480,011.56 0.88
10 111816307 18 上海银行 CD307 5,000,000 498,894,214.05 0.85
7. “影 子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目
偏离情况
报告期内 偏离度 的绝对 值在 0.25（含）-0.5% 间的次数
0
报告期内 偏离度 的最高 值
0.1349%
报告期内 偏离度 的最低 值
0.0466%
报告期内 每个工 作日偏 离度 的绝对值 的简单 平均值
0.0864%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25% 情况说明
报告期内 每个交 易日负 偏离 度的绝对 值均未 达到 0.25% 。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5% 情况说明
报告期内 每个交 易日正 偏离 度的绝对 值均未 达到 0.5% 。
8. 报告 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号
证券代码
证券名称
数量（份 ）
公允价值 （元）
占基金资 产净值
比例（% ）
1 1889046 18 交元1A 2,100,000 37,989,000.00 0.06
注：报告 期末， 本基金 仅持 有上述 1 只资产 支持证 券。
9. 投资 组合报告附注
(1) 基金计价方法说明
嘉实快线货币市场基金更新招募说明书摘要（2018 年第 2 号）
37
本基金采 用固定 份额净 值， 嘉实快线 货币 A 类基金 份额 账面净值 始终保 持为 1.00 人民币元 ，
嘉实快线 货币 H 类基金 份额 账面净值 始终保 持为 100.00 人民币元。
本基 金估值 采用摊 余成 本法， 即估值 对象以 买入成 本列示 ， 按票 面利率 或商定 利率并考 虑其
买入时的 溢价与 折价， 在其 剩余期限 内平均 摊销， 每日 计提收益 或损失 。
(2) 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决
策程序做出说明
报告期内 本基金 投资的 前十 名证券的 发行主 体未被 监管 部门立案 调查， 在本报 告编 制日前一
年内本基 金投资 的前十 名证 券的发行 主体未 受到公 开谴 责、处罚 。
(3) 其他资产构成
序号
名称
金额（元 ）
1
存出保证 金
-
2
应收证券 清算款
-
3
应收利息
378,114,403.55
4
应收申购 款
11,913,949.28
5
其他应收 款
80,000.00
6
其他
-
7
合计
390,108,352.83
十二、 基金业绩
基金管理人依照恪尽 职守 、诚实信用、谨慎勤 勉的 原则管理和运用基金 财产 ，但不保
证 基 金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风
险，投 资者 在做 出投 资决 策前应 仔细 阅读 本基 金的 招募说 明书 。
（一） 本 报告 期基 金份 额 净值增 长率 及其 与同 期业 绩比较 基准 收益 率的 比较
嘉实快 线货 币 A
阶段 净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
2015 年6
月25 日 （ 基
1.2522% 0.0014% 0.1820% 0.0000% 1.0702% 0.0014% 嘉实快线货币市场基金更新招募说明书摘要（2018 年第 2 号）
38
金合同 生
效日） 至
2015 年12
月31 日
2016 年度 2.6063% 0.0020% 0.3510% 0.0000% 2.2553% 0.0020%
2017 年度 4.1446% 0.0014% 0.3500% 0.0000% 3.7946% 0.0014%
2018 年1
月1 日至 6
月30 日
2.0971% 0.0011% 0.1734% 0.0000% 1.9237% 0.0011%
2018 年1
月1 日至 9
月30 日 2.9764% 0.0016% 0.2617% 0.0000% 2.7147% 0.0016%
嘉实快 线货 币 H
阶段 净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
2015 年12
月28 日（H
类份额 成
立日） 至
2015 年12
月31 日
0.0068% 0.0000% 0.0010% 0.0000% 0.0058% -
2016 年度 2.4514% 0.0020% 0.3510% 0.0000% 2.1004% 0.0020%
2017 年度 3.9733% 0.0013% 0.3500% 0.0000% 3.6233% 0.0013%
2018 年1
月1 日至 6
月30 日
1.9272% 0.0012% 0.1734% 0.0000% 1.7538% 0.0012%
2018 年1
月1 日至 9
月30 日 2.7106% 0.0017% 0.2617% 0.0000% 2.4489% 0.0017%
嘉实快线货币市场基金更新招募说明书摘要（2018 年第 2 号）
39
（二） 自 基金 合同 生效 以 来基金 累计 净值 增长 率变 动及其 与同 期业 绩比 较基 准收益 率变 动
的比较
图1： 嘉实 快线 货币A 基 金累计 净值 收益 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图
（2015 年6 月 25 日至 2018 年9 月 30 日）
图2： 嘉实 快线 货币H 基 金累计 净值 收益 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图
（2015 年 12 月31 日至 2018 年9 月 30 日）
注： 按基 金合 同和招 募说 明书的 约定 ， 本基金 自基 金合同 生效 日 起 6 个 月内 为建仓 期 ， 建 仓
期结束 时本 基金 的各 项投 资比例 符合 基金 合同 （ 十 二 （二） 投资 范围和 （四 ） 投资限 制） 的
有关约 定 嘉实快线货币市场基金更新招募说明书摘要（2018 年第 2 号）
40
十三、 基金的费用与税收
（一） 基金 费用 的种 类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、基 金的 销售 服务 费；
4 、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
5 、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费、 仲裁 费和 诉讼 费；
6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7 、基 金的 证券 交易 费用 ；
8 、基 金上 市费 及年 费；
9 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
10 、基 金的 开户 费用 、账 户维护 费用 ；
11 、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.15% 年 费率计 提。
管理费 的计 算方 法如 下：
H ＝E×0.15% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每日计算 ，逐 日累计至每月月末， 按月 支付，经基金管理人 和基 金托管人
双方核对后，由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理
人。若 遇法 定节 假日 、公 休日等 ，支 付日 期顺 延。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本 基 金 的 托 管 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的 0.06% 年 费 率 计 提 。 托 管 费 的 计 算 方 法 如
下：
H ＝E×0.06% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每日计算 ，逐 日累计至每月月末， 按月 支付，经基金管理人 和基 金托管人
双方核对 后， 由基金 托管 人于次月 前 5 个工 作日内 从基金财 产中 一次性 支取 。若遇法 定节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
3 、基 金销 售服 务费 嘉实快线货币市场基金更新招募说明书摘要（2018 年第 2 号）
41
基金销售 服务 费可用 于本 基金的市 场推 广、销 售、 服务等各 项费 用。本 基金 A 类基 金
份额的销售服务费费率为 0.01% ，H 类 基 金 份 额 的 销售 服 务 费 为 0.25% 。 在 不违 反 法 律 法
规 、 基 金 合 同的 约 定 以 及对 现 有 基 金 份额 持 有 人 利益 无 实 质 性 不利 影 响 的 情况 下 ， 基 金管
理人可 增加 收取 不同 销售 服务费 用的 新的 基金 份额 类别， 并在 该份 额类 别实 施日前 依照 《 信
息披露 办法 》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 ，不 需要 召开基 金份 额持 有人 大会 。销售 服务 费
计提的 计算 公式 具体 如下 ：
H ＝E× 该类 基金 份额 年销 售服务 费率 ÷当 年天 数
H 为该 类基 金份 额每 日应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值
基金销售服务费每日 计提 ，逐日累计至每月月 末， 按月支付。由基金管 理人 向基金托
管人发送 基金 销售服 务费 划付指令 ，经 基金托 管人 复核后于 次月 首日 起 5 个 工作日内 从基
金财产 中一 次性 支付 给登 记机构 ，由 登记 机构 代付 给销售 机构 。
上述“ （一） 基金 费用 的种 类”中 第 4 －11 项费 用中 除第 8 项外 ，根 据有 关法 规及相 应
协议规定 ，按 费用实 际支 出金额列 入当 期费用 ，由 基金托管 人从 基金财 产中 支付。 第 8 项
费用由基 金托 管人根 据有 关法律及 相应 协议的 规定 ，按费用 实际 支出支 付， 由 H 类 基金 份
额持有 人承 担， 列入 当期 基金费 用。
4 、转 换费 用
本基金 转换 费用 由转 出基 金赎回 费用 及基 金申 购补 差费用 构成 ：
（1） 通过 代销 机构 办理 基 金转换 业务 （“ 前端 转前 端”的 模式 ）
转出基金 有赎 回费用 的, 收 取该基金 的赎 回费用 。从 低申购费 用基 金向高 申购 费用基 金
转换时, 每 次收 取 申 购补 差费 用 ； 从 高申 购 费 用基 金向 低 申 购 费用 基 金 转换 时,不 收 取 申购
补 差 费 用 。 申购 补 差 费 用按 照 转 换 金 额对 应 的 转 出基 金 与 转 入 基金 的 申 购 费用 差 额 进 行补
差。
（2） 通过 直销 （直 销柜 台 及网上 直销 ）办 理基 金转 换业务 （“ 前端 转前 端” 的模式 ）
转出基 金有 赎回 费用 的, 收 取该基 金的 赎回 费用 。从 0 申购 费用 基金 向非 0 申 购费用 基
金转换时,每次 按照 非 0 申购费用 基金 申购费 用收 取申购补 差费 ；非 0 申购 费用基金 互转
时，不 收取 申购 补差 费用 。
通过网上直销办理转 换业 务的，转入基金适用 的申 购费率比照该基金网 上直 销相应优
惠费率 执行 。
（3） 通过 网上 直销 系统 办 理基金 转换 业务 （“ 后端 转后端 ”模 式）
① 若 转出 基金 有赎 回费 ， 则仅收 取转 出基 金的 赎回 费；
② 若 转出 基金 无赎 回费 ， 则不收 取转 换费 用。
转出基金有赎回费用 的， 收取的赎回费归入基 金财 产的比例不 得 低 于 转出 基金 的 基 金
合同及 招募 说明 书的 相关 约定。 嘉实快线货币市场基金更新招募说明书摘要（2018 年第 2 号）
42
基 金 转 换 费 由 基 金 份 额 持 有 人 承 担 。 基 金 管 理 人 可 以 根 据 市 场 情 况 调 整 基 金 转 换 费
率，调 整后 的基 金转 换费 率应及 时公 告。
基金管理人可以在不 违背 法律法规规定及基金 合同 约定的情形下根据市 场情 况制定基
金促销 计划 ，针 对以 特定 交易方 式 （ 如网 上交 易等） 或在特 定时 间段 等进 行基 金交易 的投 资
者 定 期 或 不 定期 地 开 展 基金 促 销 活 动 。在 基 金 促 销活 动 期 间 ， 基金 管 理 人 可以 对 促 销 活动
范围内 的投 资者 调低 基金 转换费 率。
注 ： 嘉 实 新 兴 产 业 股 票 、 嘉 实 逆 向 策 略 股 票 、 嘉 实 新 趋 势 混 合 、 嘉 实 稳 祥 纯 债 债 券
A、嘉实 稳盛债 券、 嘉实稳 祥纯债 债券 C 、嘉实 现金 宝货币 、嘉实 增益宝 货币 、嘉实 现金添
利货币 、嘉 实稳 华纯 债债 券、嘉 实债 券、 嘉实 货币 A 、嘉 实超 短债 债券 、嘉 实 多元债 券 A 、
嘉实多 元债 券B 、嘉 实信 用 债券A 、嘉 实信 用债 券C、 嘉实周 期优 选混 合、 嘉实 安心货 币A 、
嘉实安 心货 币B 、嘉 实理 财 宝7 天 债券A、 嘉实理 财 宝7 天 债券B、 嘉实纯 债债 券A、 嘉实 纯
债债 券C、 嘉实 货币B、 嘉 实中证 中期 企业 债指 数 （LOF ） A、 嘉实 中证 中期 企业 债 指数 （LOF ）
C、嘉 实快 线货 币 A 有 单日 单个基 金账 户账 户的 累计 申购（ 转入 ）限 制， 嘉实 增长混 合、 嘉
实 服 务 增 值 行业 混 合 暂 停申 购 和 转 入 业务 ， 具 体 请见 考 嘉 实 基 金网 站 刊 载 的相 关 公 告 。定
期开放 类基 金在 封闭 期内 无法转 换。
（三） 不列 入基 金费 用的 项目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、《 基金 合同 》生 效前 的 相关费 用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
（四） 基金 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
十四、 对招募说明书更新 部分的说明
本招募 说明 书依 据 《证 券 投资基 金法 》 、 《公 开募 集 证券投 资基 金运 作管 理办 法》 、 《证
券投资 基金 销售 管理 办法 》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 、 《 公开 募集开 放式 证券
投资基 金流 动性 风险 管理 规定 》 及 其它 有关 法律 法规 的要求 ，结 合本 基金 管理 人在本 基金 合
同 生 效 后 对 本基 金 实 施 的投 资 经 营 情 况， 对 本 基 金原 招 募 说 明 书进 行 了 更 新。 主 要 更 新内
容如下 ：
1. 在 “ 重要提示” 部分 ：明 确 了 更 新 招 募 说 明书 内容 的 截 止 日 期 及 有 关财 务数 据 的 截
止日期 。 嘉实快线货币市场基金更新招募说明书摘要（2018 年第 2 号）
43
2. 在“ 三、 基金 管理 人 ” 部分： 更新 了基 金管 理人 的相关 内容 。
3. 在“ 四、 基金 托管 人 ” 部分： 更新 了基 金 托 管人 的相关 内容 。
4. 在“ 五、 相关 服务 机构 ”部分 ：更 新相 关代 销机 构的信 息。
5. 在“ 八、 基金 份额 的申 购与赎 回 ” 部分 ：更 新了 申购赎 回 、 基金 转换 的相 关内容 。
6.在“ 十一 、基 金的 投资 ”部分 ：补 充了 本基 金最 近一期 投资 组合 报告 内容 。
7.在“ 十二 、基 金的 业绩 ”部分 ：基 金业 绩更 新 至2018 年9 月30 日。
8.在“ 二十 四、 其他 应披 露事项 ”部 分： 列示 了本 基金自 2018 年 6 月 25 日至 2018 年
12 月 25 日 相关 临时 公告 事项。
嘉实基 金管 理有 限公 司
2019 年 1 月 31 日
