国融稳融债券:国融稳融债券型证券投资基金基金合同生效公告查看PDF公告
国 融稳 融债券 型证 券投资 基金
基 金合 同生效 公告
送 出日 期:2019 年01 月31 日
§1 公告基 本信 息
基金名称 国融稳融债券型证券投资基金
基金简称 国融稳融债券
基金主代码 006356
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年01月30日
基金管理人名称 国融基金管理有限公司
基金托管人名称 华泰证券股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开
募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规
以及《国 融稳融债券型证券投资基金基金合
同》 、 《国融稳融债券 型证券投资基金招募说
明书》
下属分级基金的基金简称 国融稳融 债券A 国融稳融 债券C
下属分级基金的交易代码 006356 006357
§2 基金募 集情 况
基金募集申请获中国证监会
核准的文号
证监许可[2018] 1293 号
基金募集期间 自2019 年01月14日至2019 年01月25日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户
的日期
2019年01月29 日
募集有效认购总户数(单位:
户)
480
份额级别
国融稳融 债
券A
国融稳融债
券C
合计
募集期间净认购金额(单位:
人民币元 )
638,830.91
230,021,48
6.00
230,660,31
6.91
认购资金在募集期间产生的 294.52 8,940.70 9,235.22 利息(单位:人民币元 )
募集份额 (单
位: 份 )
有效认购份
额
638,830.91
230,021,48
6.00
230,660,31
6.91
利息结转的
份额
294.52 8,940.70 9,235.22
合计 639,125.43
230,030,42
6.70
230,669,55
2.13
其中: 募集期
间基金管理
人运用固有
资金认购本
基金情况
认购的基金
份额(单位:
份 )
0.00 0.00 -
占基金总份
额比例(%)
0 0 -
其他需要说
明的事项
- - -
其中: 募集期
间基金管理
人的从业人
员认购本基
金情况
认购的基金
份额(单位:
份 )
497,315.36 5.00 497,320.36
占基金总份
额比例(%)
77.81 0 0.22
募集期限届满基金是否符合
法律法规规定的办理基金备
案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案
手续获得书面确认的日期
2019年01月30 日
注:1 、 本基金基金合 同生效前的律师费、 会计师费、 信息披露费由本基金管理人承担,
不从基金资产中支付。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数
量区间为0万份至50 万份 (含) ; 本基金的基 金经理持有本基金份额总量的数量区间为0
份。
§3 其他需 要提 示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功, 申请的成功与否须以本基金注
册登记人的确认结果为准。 基金份额 持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认
情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.gowinamc.com)或客户服务电话
(400-819-0098)查询交易确认情况。
根据国融稳融债券型证券投资基金招募说明书、 基金合同的有关规定, 国融稳融债
券型证券投资基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过3个月的时间内开始办理,基
金管理人应在开始办理申购、 赎回的具体日期前依照 《信息披露办法》 的有关规定在指
定媒体上公告。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基
金一定盈利, 也不保证最低收益。 敬请投资人注意投资风险。 投资者投资于上述基金前
应认真阅读本基金的《基金合同》、更新的招募说明书。
特此公告。
国 融基 金管理 有限 公司
2019 年01 月31 日