中银基金:中银基金管理有限公司关于旗下基金2019年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资等业务的公告查看PDF公告
中银基金管理有限公司关于旗下基金 2019 年非港股通交易日暂停 申购、赎回、转换、定期定额投资等业务的公告 根据《中银双息回报混合型证券投资基金基金合同》规定,投资人在开放日办理基金 份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交 易时间,若该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放;但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后,若 出现新的证券/ 期货交易市场、证券/ 期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理 人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办 法》的有关规定在指定媒介上公告。 为了保障基金平稳运作,保护持有人利益,根据上海证券交易所《关于 2018 年岁末及 2019 年沪港通下港股通交易日安排的通知》和深圳证券交易所《关于 2018 年底及 2019 年 深港通下的港股通交易日安排的通知》,中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”) 旗下中银双息回报混合型证券投资基金(基金代码:006243)将于非港股通交易日暂停办 理申购、赎回、转换、定期定额投资等业务,并自该非港股通交易日的下一开放日起恢复 办理日常申购、赎回、转换、定期定额投资等业务。届时将不再另行公告。 2019 年非港股通交易日提示如下: 1 月 31 日(不满足结算安排) 2 月 1 日(不满足结算安排) 4 月 19 日和 22 日(香港耶稣受难节、复活节) 5 月 13 日(香港佛诞翌日) 7 月 1 日(香港特别行政区成立纪念日) 9 月 11 日和12 日(不满足结算安排) 27 日和 30 日(不满足结算安排) 重要提示: 1、上述非港股通交易日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。 2、如遇因其他原因暂停申购、赎回、转换、定期定额投资等业务的,具体业务办理以 相关公告为准。 3、关于非港股通交易日的具体安排以上海证券交易所、深圳证券交易所发布的通知为 准。2019 年 12 月 23 日至 12 月 31 日是否暂停本基金的日常申购、赎回、转换以及定期定 额投资等业务,待中国证监会关于 2020 年节假日放假和休市的安排确定。 4、如本公司新增合同约定非港股通交易日不开放的基金,则不再另行公告。5、敬请投资者仔细阅读基金合同、基金招募说明书(更新)等法律文件,及早做好交 易安排,避免因非港股通交易日带来不便。 投资者如欲了解详情,可登陆本公司网站(www.bocim.com)或拨打客户服务电话: 400-888-5566;021-38834788 咨询相关情况。 风险提示: 基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况 与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。 投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件,了解拟投资基金的 风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和 投资者的风险承受能力相匹配。 特此公告。
中银基金管理有限公司 2019 年 1 月 31 日