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深成指A(150022)

深成指A:关于发生极端情况的风险提示公告查看PDF公告

 
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申万 菱信 基 金管 理有 限公 司 
关于 申万 菱 信深 证成 指分 级证 券投 资基 金之 申万 收益 份额 、 申万 进取
份额 发生 极 端情 况的 风险 提示 公告 
根据《申万菱信深证成指分级证券投资基金基金合同》 (以下简称“基金合
同” )及 相关 业务 规定 ,申 万菱 信深 证成 指分 级证 券投 资 基金 (以 下简 称“ 本基
金” ) 申万进取份额的基金份额净值 按照正常情况下的原则计算 跌破0.1000 元的
当日 为极端情况发生日, 本基金将在极端情况发生日及之后采用极端情况下的基
金份额净值计算原则对申万收益份额 (场 内简 称 “深 成指 A ” , 交易 代码 : 150022 )
与申万进取份额 (场内简称“深成指 B ” ,交 易代 码:150023 )的基金份额净值
进行计算 。 
2018 年 5 月 29 日, 申万 进取 份额 按照 正常 情况 下的 原则 计算 的基 金份 额净
值为 0.0942 元,本基金已经 持续 发生基金合同约定的极端情况 , 极端情况发生
后, 根据 《基 金合 同》 有关 约定 申万 进取 份额 暂时 不再 保证 申万收益份额每日获
得日 基准 收益 , 申万 收益 份额 开始 与申 万进 取份 额按 两者 基金 份额 净值 的比 例共
同承担亏损,即申万收益份额与申万进取份额将各负盈亏 。截至 2019 年 1 月 29
日, 本基金仍处于极端情况, 申万进取份额净值为 0.0748 元, 特提醒投资者注
意以下相关风险。 
一、风 险提示 
申万进取份额的基金份额净值发生极端情况后, 申万收益份额、 申万进取份
额净值的计算方法改变, 申万收益份额和申万进取份额的风险收益特征将发生较
大影响。本公司敬请投资者关注可能 面临的风险:


1、 本基金申万收益份额表现为低风险、收益相对稳定 的特征,但在本基金 发生 极端 情况 后, 申万 收 益份 额 将 暂时 与 申万 进 取份 额 同比 例承 担基 金 净值 变 化 , 在申万进取份额净值恢复到0.1000 元以上之前, 申万收益份额持有人将承担 比原来更多的投资风险, 可能面临 暂时无法取得约定应得收益乃至投资本金受损 的风险。


2 2、本基金申万进取份额表现为高风险、高收益的特征 ,但在本基金发生极 端情 况后 , 申万 收益 份额将 暂时 与申万 进取 份额各负盈亏, 在申万进取份额净值 恢复到0.1000元以上之前, 申万进取份额的杠杆特性会暂时消失。


3、由于申万收益 份额、申万进取份额存在折溢价交易 情形,极端情况发生 前后 , 申万 收益 份额 、 申万 进取 份额 的折 溢价 率可 能发 生较 大变 化 , 交易 价格 可 能发生较大波动,敬请投资者注意投资风险 。


对于场外持有本基金之基础份额的投资者不受极端情况的影响。 二、重要提示 1、本公告是对极端情况发生日及极端情况发生后的 申 万收 益和 申万进取 基 金份额净值计算方法的提示。在申万进取基金份额净值恢复到0.1000 元以上时, 申万收益和申万进取基金份额净值的计算方法 将恢复至正常情况下的计算原则。 2、 投资者若希望了解本基金申万收益份额与申万进取 份额基金份额净值计 算详情, 请登陆本公司网站 :www.swsmu.com 查阅本基金基金合 同及招募说明 书或者拨打本公司客服电话:400-880-8588 (免长途话费)或021-962299 。 3、 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保 证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于本基 金前应认真阅读本基金 的基金合同、招募说明书等相关文件。 特此公告。 申万菱信基金管理有限公司 2019年1月31日