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环保母基(164819)

环保母基:可能发生不定期份额折算的提示公告查看PDF公告

工银 瑞信 中证 环保 产业指数 分 级证券投资 基金可能 发生不定期份 额折算的提 示
公告 
 
 
根据《工银 瑞信 中证 环保 产业 指数分级 证券投资 基金 基金合同》 (以下简 称 “基金 合
同 ”) 关于 不定期份 额折算的 相关规定 , 当工 银瑞信中证 环保 产业 指数分级 证券投资 基金 ( 场
内 简称 “环保 母 基 ” , 交 易代码 :164819 , 以下 简称 “本基金 ” )之 工银 环保B 端份额 (场
内 简称“环保 B 端” ,交易代 码:150324 )的基 金份 额的基金份 额参考净 值达到 0.2500 元
时,本基金 将进行不 定期份额 折算。 
由于近期A 股市场波 动较大 , 截至 2019 年 1 月30 日, 环保 B 端的基金 份 额参考 净值接
近基金合同 规定的不 定期份额 折算的阀 值 0.2500 元 ,在此提请 投资者密 切关注环保 B 端近
期参考净值 的波动情 况。 
针对可能发 生的不定 期份额折 算,本基 金管理人 特别 提示如下: 
一、 由于 环保 A 端、 环保 B 端折算前 可能存在 折溢价 交易情形, 不定 期份额折 算后, 环
保 A 端 、 环保B 端的折 溢价率可 能发生较 大变化。 特 提请参与二 级市场交 易的投资 者注意高
溢价所带来 的风险。 
二、 环保 B 端表现为 高风险 、 高收益 的特征 , 不定期 份额折算后 其杠杆将 恢复至初 始杠
杆水平。 
三、 由于触 发折算阀 值当日 , 环保B 端 的参考 净值可 能已低于阀 值, 而折 算基准日 在触
发阀值日后 才能确定, 此 折算基准 日 环保B 端的净值 可能与折算 阀值 0.2500 元有一 定差异 。 
四、 环保 A 端表现为 低风险 、 收益相 对稳定的 特征, 但在不定期 份额折算 后 环保 A 端份
额持有人的 风险收益 特征将发 生较大变 化, 由持有单 一的较低风 险收益特 征 环保A 端 份额变
为同时持有 较低风险 收益特征 环保A 端 份额与较 高风 险收益特征 环保母基 的情况, 因此 环保
A 端 份额持有 人预期 收益实现 的不确定 性将会增 加。 
本基金管理 人的其他 重要提示 : 
一、根据深 圳证券交 易所的相 关业务规 则,场内 份额 数将取整计 算(最小单 位为 1 份),
舍去部分计 入基金资 产, 持有极小 数量 环保 母基份额 、 环保 A 端份额、 环保 B 端份额 的持有
人存在折算 后份额因 为不足 1 份而被强 制归入基 金资 产的风险。 
二、 为保证 折算期间 本基金的 平稳运 作 , 基金 管理人 可根据深圳 证券交易 所、 中国 证券
登记结算有 限责任公 司的相关 业务规定 暂停 环保A 端 份额与 环保B 端的上市 交易和环保 母基
的申购及赎 回等相关 业务。 届时 本基金管 理人将会 对 相关事项进 行公告, 敬 请投资者 予以关
注。 
投资者若希 望了解基 金不定期 份额折算 业务详情 , 请 参阅 《工 银瑞信中证 环保产业 指数
分级证券投 资基金 基 金合同》、 《 工银瑞信 中证 环保 产业 指数 分级 证券投资 基金招募 说明书》
及其更新 或 者拨打本 公司客服 电话:400-811-9999 。 
三 、 基金管 理人承诺 以诚实信 用、 勤 勉尽责的 原则管 理和运用基 金资产, 但不保证 基金
一定盈利, 也 不保证最 低收益。 本 基金管理 人提醒投 资 者知晓基金 投资的 “ 买者自负 ” 原则,在做出投资 决策后, 基金 运营状况 与基金净 值变化引 致的投资风 险, 由投资者 自行承担。 敬
请投资者投 资于本基 金前应认 真阅读本 基金的基 金合 同和招募说 明书等相 关法律文 件。 
特此公告。 
工银瑞信基 金管理有 限 公司 
2019 年 1 月31 日