对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
长城新视野A(002225)

长城新视野:长城新视野混合型证券投资基金清算报告查看PDF公告

长城新视野混合型证券投资基金清算报告
基金管理人:长城基金管理有限公司
  基金托管人:中国民生银行股份有限公司
  一、重要提示
  长城新视野混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2015]2671 号文准予注册,于 2016 年 4 月 29 日成
立并正式运作。
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《长城新视野混合型证券投资基金基金合同》
(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,并经 2018 年 12 月 6 日本基金基金份额持有人大会表决通过,本基金进行基金财产清算并
终止《基金合同》。本基金进入清算期的公告详见 2018 年 12 月 7 日刊登在《上海证券报 》和基金管理人网站(www.ccfund.com.cn )
上的《长城新视野混合型证券投资基金进入清算期及终止办理申购、赎回、转换及定投等业务的公告》。
  本基金自 2018 年 12 月 7 日起进入清算程序,由本基金基金管理人长城基金管理有限公司、本基金基金托管人中国民生银行股份有
限公司、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由安永华
明会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
  二、基金概况
基金名称 长城新视野混合型证券投资基金
基金简称 长城新视野混合
基金主代码 002225
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 4 月 29 日
最后运作日基金份额总额 9,561,916.72 份
下属分级基金的基金简称: 长城新视野混合 A 长城新视野混合 C
下属分级基金的交易代码: 002225 002226
最后运作日下属分级基金的份额 总额
404,822.65 份 9,157,094.07 份
投资目标
本基金通过综合运用多种投资策略,在控制风险的前提下,追求超越业 绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
1、资产配置策略 本基金为混合型证券投资基金, 将依据市场情况灵活进行基金的 大类资产配置。在资本市场深入分析的基础上,本
基金将参考基金流动 性要求,以使基金资产的风险和收益在股票、债券及短期金融工具中实 现最佳匹配。 2、债券投资策略 在大类
资产配置基础上,本基金通过综合分析宏观经济形势、财政 政策、货币政策、债券市场券种供求关系及资金供求关系,主动判断市 场
利率变化趋势, 确定和动态调整固定收益类资产的平均久期及债券 资产配置。本基金具体债券投资策略包括久期管理策略、收益率曲
线策 略、个券选择策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投资策略、债 券回购杠杆策略等。 3、股票投资策略 本基金采用自
上而下与自下而上相结合的选股策略, 从宏观经济 转型、政策制度导向、产业的升级与变革等多个角度,前瞻性地判断下 一阶段可
能涌现出的新机遇领域和板块,同时从定性和定量的角度,自 下而上地分析上市公司的基本面情况和估值水平, 精选具有投资价值 
的个股。
业绩比较基准 15%×中证 800 指数收益率+85%×中债综合财富指数收益率
风险收益特征
本基金的长期平均风险和预期收益率低于股票型基金, 高于债券型基 金、货币市场基金,属于中等风险、中等收益的基金产品。
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司 
  三、基金运作情况
  本基金经中国证监会证监许可[2015]2671 号文准予注册,由基金管理人长城基金管理有限公司于 2016 年 4 月 11 日至 2016 年 4 月
27 日向社会公开募集,《基金合同》于 2016 年 4 月 29 日正式生效,募集规模为 413,891,112.77 份基金份额。  自 2016 年 4 月 29 日至 2018 年 12 月 6 日期间,本基金按《基金合同》正常运作。本基金基金管理人于 2018 年 11 月 8 日至
2018 年 12 月 5 日以通讯方式召开了本基金基金份额持有人大会,并于 2018 年 12 月 6 日表决通过了《关于终止长城新视野混合型证券
投资基金基金合同有关事项的议案》(以下简称“《议案》”)。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》、《基金合同》以及上述经基金份额持有人大会表决通过的《议案》的有关规定,本基金自 2018 年 12 月 7 日起进入清
算程序。
  四、财务会计报告
  基金最后运作日资产负债表(经审计)
  会计主体:长城新视野混合型证券投资基金
  报告截止日:2018 年 12 月 6 日
  单位:人民币元
最后运作日:2018 年 12 月 6 日
资产:
银行存款 9,840,704.92
结算备付金 51,828.19
存出保证金 5,306.33
应收利息 4,759.14
应收申购款 700.98
资产总计 9,903,299.56
负债:
应付赎回款 3,249.46
应付管理人报酬 968.21
应付托管费 242.06
应付销售服务费 771.22
其他负债 121,097.60
负债总计 126,328.55
所有者权益:
实收基金 9,561,916.72
未分配利润 215,054.29
所有者权益合计 9,776,971.01
负债和所有者权益合计 9,903,299.56 
  注:于最后运作日 2018 年 12 月 6 日,基金总净值为 9,776,971.01 元, 其中基金 A 类份额单位净值为 1.0679 元,份额为
404,822.65 份,C 类份额单位净值为 1.0205 元,份额为 9,157,094.07 份。
  五、清算情况
  自 2018 年 12 月 7 日至 2018 年 12 月 20 日止为清算期间,基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算,全部清算工作按清
算原则和清算手续进行。基金资产处置、负债清偿及基金净资产分配情况如下:
  1、清算费用
  按照《长城新视野混合型证券投资基金基金合同》第二十部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定,清算费用是指
基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
  2、资产处置情况
  (1)本基金最后运作日银行存款 9,840,704.92 元,是储存于基金托管人民生银行的活期银行存款。
  (2)本基金最后运作日结算备付金 51,828.19 元和存出保证金 5,306.33 元,是由中国证券登记结算公司上海分公司和深圳分公司收
取并保管的结算备付金和结算保证金,其中上海结算备付金 51,828.19 元,上海存出保证金 4,987.01 元,深圳存出保证金 319.32 元。结
算备付金和存出保证金每月调整一次,为保护基金份额持有人利益,加快清盘速度,基金管理人将以自有资金先行垫付该笔款项。
  (3)本基金最后运作日应收利息 4,759.14 元,包括活期银行存款应收利息 4,727.82 元、结算备付金应收利息 18.75 元和存出保证金应收利息 12.57 元。应收活期银行存款利息由托管银行于每季度 3 月、6 月、9 月、12 月 21 日(节假日顺延)结算入账,或在账户注
销时一次性结清;结算备付金和存出保证金利息由中国证券登记结算有限责任公司于每季度 3 月、6 月、9 月、12 月 21 日(节假日顺延)
结算入账。为保护基金份额持有人利益,加快清盘速度,基金管理人将以自有资金先行垫付该笔款项。
  (4)本基金最后运作日应收申购款人民币 700.98 元,该款项已于 2018 年 12 月 7 日收回。
  3、负债清偿情况
  (1)本基金最后运作日应付赎回款为人民币 3,249.46 元,该款项已于 2018 年 12 月 7 日至 10 日支付。
  (2)本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币 968.21 元,该款项已于 2018 年 12 月 11 日支付。
  (3)本基金最后运作日应付托管费为人民币 242.06 元,该款项已于 2018 年 12 月 11 日支付。
  (4)本基金最后运作日应付销售服务费为人民币 771.22 元,该款项已于 2018 年 12 月 11 日支付。
  (5)本基金最后运作日其他负债为人民币 121,097.60 元。其中,预提审计费 27,944.60 元,已于 2018 年 12 月 18 日支付;预提信息
披露费 93,149.80 元,已于 2018 年 12 月 18 日支付;应付赎回费人民币 3.20 元分别于 2018 年 12 月 7 日及 2018 年 12 月 10 日支付。
  4、清算期间的剩余资产分配情况
  单位:人民币元
项目 金额
一、最后运作日(2018 年 12 月 6 日)基金净资产 9,776,971.01
加:清算期间(2018 年 12 月 7 日至 2018 年 12 月 20 日)收入 2,783.05
其中:利息收入-银行存款利息收入(注 1 ) 2,747.21
利息收入-结算备付金利息收入(注 1 ) 32.62
利息收入-存出保证金利息收入(注 1 ) 3.22
减:清算期间(2018 年 12 月 7 日至 2018 年 12 月 20 日)费用 45.00
其中:银行费用(注 2) 45.00
加:基金净申购转入金额(2018 年 12 月 6 日申购并于 2018 年 12 月 7 日确认的申请) 295.57
二、2018 年 12 月 20 日基金净资产 9,780,004.63 
  注:1、利息收入系以当前适用的利率预估计提的 2018 年 12 月 7 日至 2018 年 12 月 20 日期间的银行存款利息、结算备付金利息和
存出保证金利息。
  2、银行费用系清算期间本基金托管账户的银行汇划费。
  2018 年 12 月 20 日本基金剩余财产为人民币 9,780,004.63 元,根据本基金的基金合同约定,依据基金财产清算的分配方案,将基金
财产清算后的全部剩余资产清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
  2018 年 12 月 21 日至清算款划出日前一日的银行存款等孳生的利息亦属份额持有人所有。为保护基金份额持有人利益,加快清盘速
度,基金管理人将以自有资金先行垫付该笔款项(该金额可能与实际结息金额存在略微差异),供清盘分配使用。基金管理人垫付的资
金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。
  5、基金财产清算报告的告知安排
  本清算报告已经基金托管人复核,在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后,报中国证券监督管理委员会备案并向基
金份额持有人公告。
  六、备查文件
  1、备查文件目录
  (1)长城新视野混合型证券投资基金清算审计报告
  (2)通力律师事务所关于 《长城新视野混合型证券投资基金清算报告》的法律意见
  2、存放地点
  基金管理人的办公场所:深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 40-41 层
  存放网址:www.ccfund.com.cn
  3、查阅方式
  投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。
  长城新视野混合型证券投资基金基金财产清算小组  2019 年 1 月 30 日