对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
信诚惠泽(165530)

信诚惠泽:分红公告查看PDF公告

中信 保诚 惠泽18 个 月定 期开 放债 券型 证券 投资 基金 分红 公告 
1 
 
 
 
中信 保诚惠泽 18 个月定期 开放债券型证 券投资基 金 分红公告 
 
 
公告 送出日期:2019 年 1 月 30 日 
 
 
1 公告基本信息 
基金名称 中信保诚惠 泽 18 个月 定期开放 债券型证 券投资 基金 
基金简称 中信保诚惠 泽( 场内简 称:信诚 惠泽) 
基金主代码 165530 
基金合同生 效日 2018 年10 月12 日 
基金管理人 名称 中信保诚基 金管理有 限公司 
基金托管人 名称 中信银行股 份有限公 司 
公告依据 
《中华人民 共和国证 券投资基 金法》 、 《 公开募 集证券 投资基
金运作管理 办法》、《 中信保诚 惠泽 18 个月定 期开放 债券型
证券投资基 金基金合 同 》 和《 中信保诚 惠泽 18 个月 定期开
放债券型证 券投资基 金 招募说 明书 》 
收益分配基 准日 2019 年1 月21 日 
截止
收益
分配
基准
日的
相关
指标 
基准日基金份额净值
(单位:人 民币元) 
1.0446 
基准日基金可供分配
利润(单位: 人 民币元)


24,811,479.50 截止基准日按照基金 合同约定的分红比例 计算的应分 配金额 (单 位:人民币 元) / 本 次 分 红 方 案 ( 单 位 : 元/10 份基金份额 ) 0.16 有关年度分 红次数的 说明 2019 年度第1 次分红 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019 年 2 月1 日 除息日 2019 年 2 月1 日(场外) 2019 年2 月11 日(场内) 现金红利发 放日 2019 年 2 月12 日(场外) 2019 年2 月13 日(场内) 分红对象 权益登记日 登记在册 的本基金 全体份额 持有人 红利再投资 相关事项 的说明 选择红利再投资的投资者其现金 红利转换为基金份额 的 基金份额净 值确定日 为 2019 年2 月 1 日 。 税收相关事 项的说明 根据财政部、国家 税务总局的 财税字[2002]128 号《关 于开放式证 券投资基 金有关税 收问题的 通知》 ,基金 向 投 资者分配的 基金收益, 暂免征收 所得税。 费用相关事 项的说明 收益分配时所发生的银行转账或 其他手续费用由投资 人 自行承担。 中信 保诚 惠泽18 个 月定 期开 放债 券型 证券 投资 基金 分红 公告 2 3 其他需要提示的事项 (1)权益分派 期间, 2019 年1 月30 日至2019 年2 月1 日暂停本基 金跨系统 转托管业 务。 (2)根据本基 金基金合 同的规定,本基金 收益分配 方式 分两种:现 金分红与 红利再投 资。 登记在登记 结算系统 (即场 外) 的基金份 额, 投 资人 可选择现金 红利或将 现金红利 自动 转为相应类 别的基金 份额进行 再投资; 若投 资人不选 择, 本基金默认 的收益分 配方式是 现金分红。 登 记在证券 登记系统 ( 即场内) 的 基金份 额只能采取 现金分红 方式, 基金 份 额持有人不 能选择红 利再投资 。 (3)权益登记日当天通过 场内交易买入的 基金份额享 有本次分红权益,而 权益登记日当 天通过场内 交易卖出 的基金份 额不享有 本次分红 权益 。 权益登记 日当天有 效申购的 基金 份额不享有 本次分红 权益,权 益登记日 当天有效 赎回 的基金份额 享有本次 分红权益 。 (4)本基金分红并不改变 本基金的风险收 益特征,也 不会因此降低基金投 资风险或提高 基金投资收 益。 本 公司承诺 以诚实信 用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金 资产, 但不保 证基金一定 盈利,也 不保证最 低收益。 敬请投资 人注 意 投资风险 。 (5)咨询办法:


本基金管 理人网站: www.citicprufunds.com.cn


本基金管 理人客户 服务电话:400-666-0066 特此公告。 中信保 诚基 金管理有 限公司 2019 年 1 月30 日