中信 保诚 惠泽18 个 月定 期开 放债 券型 证券 投资 基金 分红 公告
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中信 保诚惠泽 18 个月定期 开放债券型证 券投资基 金 分红公告
公告 送出日期:2019 年 1 月 30 日
1 公告基本信息
基金名称 中信保诚惠 泽 18 个月 定期开放 债券型证 券投资 基金
基金简称 中信保诚惠 泽( 场内简 称:信诚 惠泽)
基金主代码 165530
基金合同生 效日 2018 年10 月12 日
基金管理人 名称 中信保诚基 金管理有 限公司
基金托管人 名称 中信银行股 份有限公 司
公告依据
《中华人民 共和国证 券投资基 金法》 、 《 公开募 集证券 投资基
金运作管理 办法》、《 中信保诚 惠泽 18 个月定 期开放 债券型
证券投资基 金基金合 同 》 和《 中信保诚 惠泽 18 个月 定期开
放债券型证 券投资基 金 招募说 明书 》
收益分配基 准日 2019 年1 月21 日
截止
收益
分配
基准
日的
相关
指标
基准日基金份额净值
(单位:人 民币元)
1.0446
基准日基金可供分配
利润(单位: 人 民币元)
24,811,479.50
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分 配金额 (单
位:人民币 元)
/
本 次 分 红 方 案 ( 单 位 : 元/10
份基金份额 )
0.16
有关年度分 红次数的 说明 2019 年度第1 次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 2 月1 日
除息日 2019 年 2 月1 日(场外) 2019 年2 月11 日(场内)
现金红利发 放日 2019 年 2 月12 日(场外) 2019 年2 月13 日(场内)
分红对象 权益登记日 登记在册 的本基金 全体份额 持有人
红利再投资 相关事项 的说明
选择红利再投资的投资者其现金 红利转换为基金份额 的
基金份额净 值确定日 为 2019 年2 月 1 日 。
税收相关事 项的说明
根据财政部、国家 税务总局的 财税字[2002]128 号《关
于开放式证 券投资基 金有关税 收问题的 通知》 ,基金 向 投
资者分配的 基金收益, 暂免征收 所得税。
费用相关事 项的说明
收益分配时所发生的银行转账或 其他手续费用由投资 人
自行承担。 中信 保诚 惠泽18 个 月定 期开 放债 券型 证券 投资 基金 分红 公告
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3 其他需要提示的事项
(1)权益分派 期间, 2019 年1 月30 日至2019 年2 月1 日暂停本基 金跨系统 转托管业 务。
(2)根据本基 金基金合 同的规定,本基金 收益分配 方式 分两种:现 金分红与 红利再投 资。
登记在登记 结算系统 (即场 外) 的基金份 额, 投 资人 可选择现金 红利或将 现金红利 自动
转为相应类 别的基金 份额进行 再投资; 若投 资人不选 择, 本基金默认 的收益分 配方式是
现金分红。 登 记在证券 登记系统 ( 即场内) 的 基金份 额只能采取 现金分红 方式, 基金 份
额持有人不 能选择红 利再投资 。
(3)权益登记日当天通过 场内交易买入的 基金份额享 有本次分红权益,而 权益登记日当
天通过场内 交易卖出 的基金份 额不享有 本次分红 权益 。 权益登记 日当天有 效申购的 基金
份额不享有 本次分红 权益,权 益登记日 当天有效 赎回 的基金份额 享有本次 分红权益 。
(4)本基金分红并不改变 本基金的风险收 益特征,也 不会因此降低基金投 资风险或提高
基金投资收 益。 本 公司承诺 以诚实信 用、 勤勉尽责 的 原则管理和 运用基金 资产, 但不保
证基金一定 盈利,也 不保证最 低收益。 敬请投资 人注 意 投资风险 。
(5)咨询办法:
本基金管 理人网站: www.citicprufunds.com.cn
本基金管 理人客户 服务电话:400-666-0066
特此公告。
中信保 诚基 金管理有 限公司
2019 年 1 月30 日