东方永熙18个月定期开放债券：东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告查看PDF公告
东方永熙18个月定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 估值日期：2019-01-28 公告送出日期：2019-01-29 基金名称 东方永熙18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 东方永熙18 个月定期开放债券
基金管理人 东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码 50390000
基金主代码 003530
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码 20020000
基金资产净值（单位：人民币元） 28,352,221.89
下属各类别基金的基金简称 东方永熙18个月定期开放债券A 东方永熙18个月定期开放债 券C
下属各类别基金的交易代码 003530 003531
下属各类别基金的资产净值（单位：人民币元） 28,145,130.05 207,091.84
下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元 1.1115 1.1021
注：本基金基金合同于 2016年12 月27日生效。 东方基金管理有限责任公司 2019年1月 29日
