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东方永泰纯债1年定期开放债券A(006715)

东方永泰纯债1年定期开放债券:东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告查看PDF公告

东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 
估值日期:2019-01-28 
公告送出日期:2019-01-29 
基金名称 东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金 
基金简称 东方永泰纯债 1 年定期开放债券 
基金管理人 东方基金管理有限责任公司 
基金管理人代码 50390000 
基金主代码 006715 
基金托管人 中国农业银行股份有限公司 
基金托管人代码 20020000 
基金资产净值(单位:人民币元) 689,663,404.61 
下属各类别基金的基金简称 东方永泰纯债 1 年定期开放债券 A 东方永泰纯债 1年定期开放债券 C 
下属各类别基金的交易代码 006715 006716 
下属各类别基金的资产净值(单位:人民币元) 647,584,963.87 42,078,440.74 
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元 1.0000 0.9999 
注:本基金基金合同于 2019年 1 月 18 日生效。 
东方基金管理有限责任公司 
2019年 1月 29日