中科沃瑞混合：中科沃土沃瑞灵活配置混合型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告查看PDF公告
中科沃土 沃瑞灵 活配置 混合型 发起式 证券投 资基金 开放日 常申购、 赎回、 转换、 定期定 额投资 业务公 告 公告送出 日期：2019 年 1 月 29 日 1. 公告基 本信息 基金名称 中 科沃土 沃瑞灵活 配置混 合 型发起式 证券投 资 基金
基金简称 中 科沃土 沃瑞混合 发起
基金主代 码 005855
基金运作 方式 契约 型开放式
基金合同 生效日 2019 年 1 月 14 日
基金管理 人名称 中 科沃土基 金管理 有 限公司
基金托管 人名称 交 通银行股 份有限 公 司
基金注册 登记机 构 名称 中科沃 土基金 管理有限 公司
公告依据 《 中华人 民共和国 证券投 资 基金法 》 、 《公开 募 集证券投 资基金 运 作管理办 法》 、 《 证 券投资基 金信息 披 露管理办 法》 等 法 律法 规 以及《中 科沃土 沃 瑞灵活配 置混合 型 发起式证 券投资 基 金基金合 同》 、 《 中 科沃土沃 瑞灵活 配 置混合型 发起式 证 券投资基 金招募 说 明书》
申购起始 日 2019 年 2 月 1 日
赎回起始 日 2019 年 2 月 1 日
转换转入 起始日 2019 年 2 月 1 日
转换转出 起始日 2019 年 2 月 1 日
定期定额 投资起 始 日 2019 年 2 月 1 日
下属分级 基金的 基 金简称 中科 沃土沃 瑞混合发 起A 中 科 沃土沃瑞 混合发 起C
下属分级 基金的 交 易代码 005855 005856
该分级基 金是否 开 放申购、 赎回、 转 换、定期 定额投 资 是 是
2. 日常申 购、赎 回、 转换、定 期定额 投 资业务的 办理时 间 （1 ） 基 金管理 人在 开放日开 放办理 基 金份额的 申购 、 赎 回、 转 换 、 定期 定 额投资业 务， 具体 办理时间 为上海 证 券交易所 、 深 圳证 券交易 所的正常 交易日 的 交易时间 ，但基 金 管理人根 据法律 法 规、中国 证监会 的 要求或本 基金合 同 的规定公 告暂停 申 购、赎回 时除外 。 基 金合同 生效后 ，若 出现新 的证券 交易 市场、 证券交 易所 交易时 间变更 或其 他特殊 情况， 基金 管理人 将视情 况对 前述开 放日及 开放时间 进行相应 的调整 ， 但应在实 施日前 依 照《信息 披露办 法 》的有关 规定在 指 定媒介上 公告。 （2 ） 基金 管理人 不 得在基金 合同约 定 之外的日 期或者 时 间办理基 金份额 的 申购、 赎回、 转换 、 定期 定额投 资。 投资者在 基金合 同 约定 之 外 的日期 和时间 提出 申购、 赎回、 转换 、定期 定额投 资申 请且注 册登记 机构 确认接 受的， 其基 金份额 申购、 赎回 价格为 下一开 放日基金 份额申购 、赎回 的 价格。 3. 日常申 购业务 3.1 申购金额 限制 （1 ） 投资者通 过中科 沃土基金 管理有限 公司（以 下简称“ 本公司 ” ） 的直销柜 台、网上 交易系统 首次申购 基金份额 的单笔最 低金额为 1 元（含申 购费） 人 民币，追 加申购 单 笔最低金 额为 1 元 （含申购 费）人 民 币；在符 合法律 法 规规定的 前提下 ， 各销售机 构对最 低 申购 限 额及交易 级差有 其 他规定的 ，需同 时 遵循各销 售机构 的 相关业务 规定； （2 ） 本基金 目前 对 单个投资 者累计 持 有份额不 设上限 限 制， 基金 管理人 可 以规定单 个投资 者 累计持有 的基金 份 额数量限 制， 具 体 规 定 见 定期更新 的招募 说 明书或相 关公告 ； （3 ） 基金管 理人可在 法律法 规允许的情 况下， 调整上述规 定申购金 额的数量 限制。基 金管理人 必须在调 整实施前 依照《信 息披露办 法 》 的有关规 定进行 公 告并报中 国证监 会 备案。 3.2 申购费率 本基金A 类基金 份 额在申购 时收取 基 金申购费 用。 本 基 金C 类基金份 额不收 取申购费 用。 投 资 者如果有 多笔A 类 基金份额 的申购 ， 适用 费 率按单笔 分别计 算 。 本基金A 类和C 类 基 金份额的 申购费 率 见下表： 申购金额 （M） A 类份额申 购费率 C 类份额申 购费率
M＜100 万元 1.50% 0%
100 万元≤M＜200 万元 1.00%
200 万元≤M＜500 万元 0.80%
M ≥500 万元 1000 元/ 笔
本基金A 类基 金份额 的申购费 用由投 资 者承担， 不列入 基 金财产， 主要用 于 基金的市 场推广 、 销售、登 记等各 项 费用。 3.3 其他与申 购相关 的事项 （1 ）本基 金采用 “ 金额申购 ”方式 申 购，遵循 “未知 价 ”原则， 即申购 价 格以申请 当日收 市 后计算的 基金份 额 净值为基 准进行 计 算； （2 ） 投资 者申购 基 金份额时 ， 必 须全 额交付申 购款项 ， 投资者在 规定时 间 前全额交 付申购 款 项， 申 购申请 成立 ； 注册 登记机 构确 认基 金 份额时， 申购申 请 即为有效 ； （3 ）基金管理 人应 以交易时间结束前 受理有效申购和赎 回申请的当天作为 申购申请日(T 日) ， 在正常情况下，本 基金注册登记机构 在T+1 日内对该交易的有 效性进行确认。T日 提交的有效申请， 投资者可在T+2 日后( 包括该 日) 到销售 网点柜台或以销售 机构规定的其他方 式查 询申请的 确认情 况 。若申购 不成功 ， 则申购款 项退还 给 投资者； （4 ） 基金销 售机 构 对申购申 请的受 理 并不代表 申请一 定 成功， 而 仅代表 销 售机构确 实接收 到 申请。 申 购申请 的 确认以注 册登记 机 构 或 基 金管理人 的确认 结 果为准。 对于申 请 的确认情 况，投 资 者应及时 查询并 妥 善行使合 法权利 ； （5 ）经基 金销售 机 构同意， 基金投 资 者提出的 申购申 请 ，在基金 管理人 规 定的时间 之前可 以 撤销。 4. 日常赎 回业务 4.1 赎回份额 限制 （1 ） 基金 份额持 有 人在销售 机构的 最 低赎回 、 转换 转出 及最低持 有份额 为 1 份基金份额 ， 基 金 份额持有 人当日 持 有份额减 少导致 在销 售 机构同一 交易账 户 保留的基 金份额 不 足 1 份基金 份额时 ，注册登 记机构 有 权将全部 剩余份 额 自动赎回 。各非 直 销基金销 售机构 有 不同 规 定的，投 资者在 该 销售机构 办理上 述 业务时， 需同时 遵 循销售机 构的相 关 业务规定 。 （2 ） 基金管 理人可在 法律法 规允许的情 况下， 调整上述规 定赎回份 额的数量 限制。基 金管理人 必须在调 整实施前 依照《信 息披露办 法 》 的有关规 定进行 公 告并报中 国证监 会 备案。 4.2 赎回费率 本基金两 类份额 的 赎回费率 详见下 表 ： A 类持 有基金 份额期 限（Y） 赎回费率 （% ）
Y＜7 日 1.50%
7 日≤Y＜30 日 0.75%
30 日≤Y＜1 年 0.50%
1 年≤Y＜2 年 0.25%
Y ≥2 年 0.00%
C 类持有基金 份额期 限（D） 赎回费率 （% ）
D＜7 日 1.50%
7 日≤D＜30 日 0.50%
D≥30 日 0.00%
本基金的 赎回费 用 由基金份 额持有 人 承担。对 持续持 有 期少于 30 日的 投 资者收取 的赎回 费 全额计入 基金财 产 ；对持续 持有期 不 少于 30 日但持续 持有期 少 于 3 个 月的投 资者 收取的赎 回费， 将 不低于赎 回费总 额 的 75% 计 入基金 财 产；对持 续持有 期 不少于 3 个月 但少 于 6 个 月的投资 者收取 的 赎回费， 将 不低于 赎回费总 额的 50% 计入基金 财产； 对 持续持有 期不少 于 6 个月的投资 者， 将 不低于赎 回费总 额 的 25% 计入基金 财产， 未 归入基金 财产的 部 分用于支 付登记 费 和其他必 要的手 续 费。 4.3 其他与赎 回相关 的事项 （1 ）本基 金采用 “ 份额赎回 ”方式 赎 回，遵循 “未知 价 ”原则， 即赎回 价 格以申请 当日收 市 后计算的 基金份 额 净值为基 准进行 计 算； （2 ） 基金份 额持有人 递交赎回 申请，赎 回成立； 注册登记 机构确认 赎回时， 赎回生效 。投资者 赎回申请 成功后， 基金管理 人将在T ＋7 日（包括 该日） 内 支付赎回 款项。 在 发生巨额 赎回时 ， 款项的支 付办法 参 照基金合 同有关 条 款处理； （3 ） 基金销 售机 构 对赎回申 请的受 理 并不代表 申请一 定 成功， 而 仅代表 销 售机构确 实接收 到 申请。 赎 回申请 的 确认以注 册登记 机 构 或 基 金管理人 的确认 结 果为准。 对于申 请 的确认情 况，投 资 者应及时 查询并 妥 善行使合 法权利 ； （4 ）经基 金销售 机 构同意， 基金投 资 者提出的 赎回申 请 ，在基金 管理人 规 定的时间 之前可 以 撤销。 5. 日常转 换业务 5.1 转换费率 （1 ）基金 转换的 计 算方式 本基金的 转换交 易 包括了基 金转出 和 基金转入 ，其中 ：
①基金转 出时赎 回 费的计算 ： 由非货币 型基金 转 出时： 转出总额 ＝转出 份 额×转出 基金当 日 基金份额 净值
由货币基 金转出 时 ： 转出总额 ＝转出 份 额×转出 基金当 日 基金份额 净值+ 待 结 转收益（ 全额转 出 时）
赎回费用 ＝转出 总 额×转出 基金赎 回 费率 转出净额 ＝转出 总 额－赎回 费用 ②基金转 入时申 购 补差费的 计算： 净转入金 额＝转 出 净额－申 购补差 费 其中，申 购补差 费= MAX 【转出 净额在 转入基金 中对应 的 申购费用 －转出 净 额在转出 基金中 对 应的申购 费用，0 】
转入份额 ＝净转 入 金额 / 转入基金 当 日基金份 额净值 （2 ）基金 转换费 1 、基金转 换费用 由 转出基金 赎回费 用 及基金申 购补差 费 用两部分 构成。 2 、 转入基 金时 ， 从 申购费用 低的基 金 向申购费 用高的 基 金转换时 ， 每 次收 取申购补 差费用 ； 从申购费 用高的 基 金向申购 费用低 的 基金 转 换时，不 收取申 购 补差费用 。 3 、 转出基 金时 ， 如 涉及的转 出基金 有 赎回费用 ， 收 取该 基金的赎 回费用 。 收取的赎 回费按 照 基金合同 、 更 新的 招募说明 书及最 新 的相 关 公告约定 的比例 归 入基金财 产，其 余 部分用于 支付注 册 登记费等 相关手 续 费。 4 、投 资者可 以发起多 次基金 转换业务， 基金转 换费用按每 笔申请单 独计算。 转换费用 以人民币 元为单位 ，计算结 果按照四 舍五入方 法 ， 保留小数 点后两 位 。 （3 ）基金 转换份 额 的计算方 法举例 某基金份 额持有 人 持有本基 金A 类 550,000 份基金份额一 年 后决定转 换为中 科 沃土沃鑫 成长基 金 ， 转入基 金的份 额 净值是 1.1030 元， 申 购 费为 1.50% ，假设 转 换当日转 出基金 份 额净值是 1.1364 元，对应赎 回费率 为 0.25% ， 申购费为 1.50% ，则可 得到 的转 换份额为 ：
转出金额 ＝转出 份 额×转出 基金当 日 基金份额 净值＝550,000×1.1364＝625,020 元
赎回费用 ＝转出 总 额×转出 基金赎 回 费率＝625,020×0.25% ＝1,562.55 元
转出净额 ＝转出 总 额－赎回 费用＝625,020-1,562.55＝623,457.45 元 转出净额 在转入 基 金中对应 的净申 购 金额＝623,457.45/1.015＝614,243.79 元 转出净额 在转入 基 金中对应 的申购 费 用＝625,020-614,243.79＝10,776.21 元 转出净额 在转出 基 金中对应 的净申 购 金额＝623,457.45/1.015＝614,243.79 元 转出净额 在转出 基 金中对应 的申购 费用＝614,243.79-614,243.79＝10,776.21 元 净转入金 额＝转 出 净额－申 购补差 费 ＝625,020－MAX 【10,776.21－10,776.21，0 】=625,020 元 转入份额 ＝净转 入 金额 / 转入基金 当 日基金份 额净值 ＝625,020/1.1030＝566,654.58 份 5.2 其他与转 换相关 的事项 （1 ）可转 换基金 中科沃土货币市场 基金（A 类：002646；B 类：002647） 、 中科沃土沃鑫成长 精选灵活配置混合 型发起式证券投资 基金（003125） 、中科沃 土沃祥债券型发起 式证券投资基金（004550） 、中科沃土沃嘉灵活配置混合 型证券投资基金（A 类：004763；C 类：004764） 、中科沃土转 型升级灵 活配置 混 合型证券 投资基 金 （005281） 、中科 沃 土沃安债 券型证 券 投资基金 （004596）。 （2 ）转换 业务办 理 地点 办 理本基 金与中 科沃 土旗下 其它开 放式 基金之 间转换 业务 的投资 者需到 同时 销售拟 转出和 转入 两只基 金的同 一销 售机构 办理基 金的转换 业务。具 体以销 售 机构规定 为准。 注：本公 司直销 机 构开放本 基金的 转 换业务。 （3 ）转换 业务规 则 1 、 基金转 换是指 基 金份额持 有人按 照 《基金 合同》 和基 金管理人 届时有 效 公告规定 的条件 ， 申请将其 持有基 金 管理人管 理的 、 某 一基 金 的基金份 额转为 基 金管理人 管理的 、 且由同一 注册登 记 机构办理 注册登 记 的其他基 金基金 份 额的行为 。 2 、 基金转换 只能 在 同一销售 机构进 行 。 转换的 两只基 金 必须都是 该销售 机 构销售的 同一基 金 管理人管 理的、 在 同一注册 登记机 构 注 册 登 记的基金 。 3 、 基金转 换以份 额 为单位进 行申请 。 投资者可 以发起 多 次基金转 换业务 ， 基金转换 费用按 每 笔申请单 独计算 。 转换费用 以人民 币 元为 单 位，计算 结果按 照 四舍五入 方法， 保 留小数点 后两位 。 4 、基金转 换采取 未 知价法， 即基金 的 转换价格 以转换 申 请受理当 日各转 出 、转入基 金的份 额 净值为基 准进行 计 算。 5 、基金转 换后， 转 入的基金 份额的 持 有期将自 转入的 基 金份额被 确认之 日 起重新开 始计算 。 6 、 基金份 额持有 人 可将其全 部或部 分 基金份额 转换成 另 一只基金 ， 本 基金 单笔转出 申请不 得 少于 1 份 （如 该账 户在该销 售机构 托 管的 该 基金余额 不足 1 份 ， 则必 须一次 性赎 回或转出 该基金 全 部份额 ） ； 若某笔 转 换导致投 资者在 该 销售机构 托管的 该 基金余额 不足 1 份 时， 基 金管理人 有权将 投 资者在该 销售机 构 托管的该 基金剩 余 份额一次 性全部 赎 回。 7 、 若本 基金单 个开 放日内的 基金份 额 净赎回申 请 （ 赎回 申请份额 总数加 上 基金转换 中转出 申 请份额总 数后扣 除 申购申请 份额总 数 及基 金 转换中转入申请份 额总数后的余额） 超过前一开放日的 基金总份额的 10% ，即认为是发生了 巨额赎回。发生巨 额赎回时，基金转 出与基 金 赎回具 有相同 的优 先级， 基金管 理人 可根据 基金资 产组 合情况 ，决定 全额 转出或 部分转 出， 并且对 于基金 转出 和基金 赎回， 将采取相 同的比例 确认（ 除 另有公告 外） ；在转 出申请得 到部分 确 认的情况 下，未 确 认的转出 申请将 不 予以顺延 。 8 、投资者 办理基 金 转换业务 时，转 出 方的基金 必须处 于 可赎回状 态，转 入 方的基金 必须处 于 可申购状 态。 9 、 转换业 务遵循 “ 先进先出 ” 的业 务 规则， 即 份额注 册 日期在前 的先转 换 出， 份额 注册日 期 在后的后 转换出 ， 如果转换 申请当 日 ， 同 时 有赎回申 请的情 况 下，则遵 循先赎 回 后转换的 处理原 则 。 10 、具 体份额 以注册 登记机构 的记录为 准，转入 份额的计 算结果保 留位数依 照各基金 《更新的 招募说明 书》的规 定。其中 转入本基 金 的 份 额计算 结果保 留到 小数点 后两位 ，小 数点后 两位以 后的 部分四 舍五入 ，由 此误差 产生的 损失 由基金 财产承 担， 产生的 收益归 基金财产 所有。 11、基金转换 以申 请当日基 金份额 净 值为基础 计算。 投 资者采用 “份额 转 换”的原 则提交 申 请。 （4 ）基金 转换的 注 册登记 投资者T 日 申请基 金转换成 功后， 注 册登记机 构将在T＋1 工作日为投资 者 办理减少 转出基 金 份额、增 加转入 基 金份额的 权益登 记 手续 ， 一般情况 下，投 资 者自T＋2 工 作日起 有权赎回 转入部 分 的基金份 额。转 入 的基金持 有期自 该 部分基金 份额登 记 于注册登 记系统 之 日起 开 始计算。转入的基 金在赎回或转出时, 按照自基金转入确 认日起至该部分基 金份额赎回或转出 确认日止的持有时 段所适用的赎回费 率档 次 计算其所 应支付 的 赎回费。 （5 ）拒绝 或暂停 基 金转换的 情形及 处 理方式 1 、因不可 抗力导 致 基金无法 正常运 作 或导致基 金管理 人 不能支付 转换转 出 款项。 2 、发生基 金合同 规 定的暂停 基金资 产 估值情况 时。 3 、本基金 投资的 证 券交易场 所临时 停 止交易。 4 、基金管 理人认 为 接受某笔 或某些 转 换转入申 请可能 会 影响或损 害现有 基 金份额持 有人利 益 时。 5 、 基金资 产规模 过 大， 使 基金管 理人 无法找到 合适的 投 资品种 ， 或其 他可 能对基金 业绩产 生 负面影响 ， 或 基金 管理人认 定的其 他 损害 现 有基金份 额持有 人 利益的情 形。 6 、 基金管 理人、 基 金托管人 、 登记 机 构、 销售 机构、 支 付结算机 构等因 异 常情况导 致基金 销 售系统、 基金销 售 支付结算 系统、 基 金 登 记 系统、基 金会计 系 统等无法 正常运 行 7 、本基金 的资产 组 合中的重 要部分 发 生暂停交 易或其 他 重大事件 ，继续 接 受转换转 出可能 会 影响或损 害基金 份 额持有人 利益时 。 8 、连续两 个或两 个 以上开放 日发生 巨 额赎回。 9 、继续接 受转换 转 出申请将 损害现 有 基金份额 持有人 利 益的情形 时，可 暂 停接受投 资人的 转 换转出申 请。 10、基金管理 人接 受某笔或 者某些 转 换转入申 请有可 能 导致单一 投资者 持 有基金份 额的比 例 达到或者 超过 50% ，或者变 相规避 50% 集中 度的情形 时。 11、法律法规 规定 或中国证 监会认 定 的其他情 形。 （6 ） 基金 转换业 务 的解释权 归基金 管 理人， 基金管 理人 可以根据 市场情 况 在不违反 有关法 律 法规和 《基金 合同 》 的规 定之前 提下 调整 上 述转换的 收费方 式 、费率水 平、业 务 规则及有 关限制 ， 但应在调 整生效 前 依照《信 息披露 办 法》的有 关规定 在 指定媒介 上公告 。 6. 定期定 额投资 业务 （1 ） 定期 定额投 资 业务是指 投资者 可 通过基金 管理人 指 定的销售 机构提 交 申请， 约定每 期扣 款时间 、 扣款 金额 ， 由指 定的销 售机 构于 每 期约定扣 款日在 投 资者指定 资金账 户 内自动完 成扣款 ， 并提交基 金申购 申 请的一种 长期投 资 方式。 （2 ）开通 定期定 额 投资业务 的销售 机 构 本 公司网 上交易 系统 。其他 销售本 基金 的销售 机构以 后如 开通本 基金的 定期 定额投 资业务 ，本 公司可 不再特 别公 告，敬 请广大 投资者关 注各销售 机构开 通 上述业务 的公告 或 垂询有关 销售机 构 。 （3 ）定期 定额投 资 业务的安 排 1 ）除另有 公告外 ， 定期定额 投资费 率 与日常申 购费率 相 同。 2 ） 本基金每 期扣款 金额不低 于人民 币 100 元， 不设金额 级 差。 各销售 机构 可 在此基础 上规定 自 己的最低 扣款金 额 。 销售机构 将按照 与投 资 者申请 时所约 定的 每期约 定扣款 日、 扣款金 额扣款 ，并 在与基 金日常 申购 业务相 同的受 理时 间内提 交申请 。若 遇非基 金开放 日时，扣 款是否顺 延以销 售 机构的具 体规定 为 准。具体 扣款方 式 以上述销 售机构 的 相关业务 规则为 准 。 3 ） 本基金的 注册登 记机构按 照基金 申 购申请日 （T 日） 的基金份 额净值 为 基准计算 申购份 额 ， 申购份 额通常 将 在 T+1 工作日确认 成功后 直接计入 投资者 的 基金账户 ，投资 者 可自 T+2 工作日起 查询申购 成交情 况 。 4 ）当发生 限制申 购 或暂停申 购的情 形 时，除另 有公告 外 ，定期定 额投资 与 日常申购 按相同 的 原则确认 。 5 ）定期定 额投资 业 务的其他 具体办 理 程序请遵 循各销 售 机构的有 关规定 。 6 ）本公司 网上交 易 系统定期 定额投 资 费率、业 务规则 与 相关公告 请登录 本 公司网站 查询。 7. 基金销 售机构 7.1 场外销售 机构 7.1.1 直销 机构 中科沃土 基金管 理 有限公司 住所：广 东省珠 海 市横琴新 区宝华 路 6 号 105 室-5668 办公地址 ：广州 市 天河区珠 江西路 5 号广州国 际金融 中 心 21 楼 01 单元自 编 06-08 号 法定代表 人：朱 为 绎 联系电话 ：020-37128628 联系人： 古琳花 客服电话 ：400-018-3610 网址：www.richlandasm.com.cn 7.1.2 非直销 机构 （1 ）交通 银行股 份 有限公司 客服电话 ：95559 网址: www.bankcomm.com （2 ）深圳 众禄基 金 销售股份 有限公 司 客服电话 ：4006-788-887 网址：www.zlfund.cn （3 ）上海 天天基 金 销售有限 公司 客服电话 ：95021/4001818188 网址：www.1234567.com.cn （4 ）南京 苏宁基 金 销售有限 公司 客服电话 ：95177 网址：www.snjijin.com （5 ）北京 肯特瑞 基 金销售有 限公司 客服电话 ：95118 网址：fund.jd.com （6 ）北京 新浪仓 石 基金销售 有限公 司 客服电话 ：010-62675369 网址：www.xincai.com （7 ）上海 好买基 金 销售有限 公司 客服电话 ：400-700-9665 网址：www.howbuy.com （8 ）上海 中正达 广 基金销售 有限公 司 客服电话 ：4006767523 网址：www.zhongzhengfund.com （9 ）上海 挖财基 金 销售有限 公司 客服电话 ：021-50810673 网址：www.wacaijijin.com （10）万家财 富基 金销售（ 天津） 有 限公司 客服电话 ：010-59013825 网址：www.wanjiawealth.com （上述排 名不分 先 后） 投 资者可 以通过 本基 金销售 机构办 理本 基金日 常申购 、赎 回、转 换、定 期定 额投资 业务。 若增 加其他 非直销 销售 机构， 本公司 将另行公 告。 8. 基金份 额净值 公告 的披露安 排 根 据《基 金合同》和 《中科 沃土沃瑞灵 活配置 混合型发起 式证券 投资基金招 募说明 书》 （以下简 称“ 《招募 说明书》 ” ） 的有关规 定， 基 金 管理人应 当在每 个 开放日的 次日， 通 过网站、 基金份 额 发售网点 以及其 他 媒介，披 露开放 日 的基金份 额净值 和 基金份额 累计净 值 。 9. 其他需 要提示 的事 项 本 公告仅 对本基 金的 开放日 常申购 、赎 回、转 换、定 期投 资业务 有关事 项予 以说明 。投资 者欲 了解本 基金详 细情 况，请 仔细阅 读《基金 合同》和 《招募 说 明书》 ，亦可 通过本 基金管理 人网站 （www.richlandasm.com.cn）查阅本 基金相 关法律文 件。 风 险提示 ：基金 管理 人承诺 以诚实 信用 、勤勉 尽责的 原则 管理和 运作基 金资 产，但 不保证 基金 一定盈 利，也 不保 证最低 收益， 敬请投资 者注意投 资风险 。 投资者投 资基金 前 应认真阅 读《基 金 合同》 、 《 招募说 明 书》及最 新的相 关 公告。 特此公告 。 中科沃土 基金管 理 有限公司 2019 年 1 月 29 日
