永赢宏益债券：永赢宏益债券型证券投资基金分红公告查看PDF公告
永赢宏益债券型证券 投资 基金分红公告 1 公告基 本信 息 基金名 称永 赢宏 益债 券型 证券投 资基 金 基金简 称永 赢宏 益债 券 基金主 代码 006707 基金合 同生 效日 2018 年 12 月 5 日 基金管 理人 名称 永赢 基金 管理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国 银行 股份有 限公 司 公告依 据 《证券 投资 基金 法》 、 《公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《 永赢 宏益 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 、 《 永赢 宏益债 券型 证券 投资 基金 招募说 明书 》等 。 收益分 配基 准日 2019 年 1 月 24 日 有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红为 本基 金 2019 年度的 第 1 次分 红 下属基 金份 额类 别的 基金 简称永 赢宏 益债 券 A 永赢宏益债 券 C 下属基 金份 额类 别的 交易 代码 006707006708 截止基 准 日下属 基 金份额 类 别的相 关 指标 基准日 下属 基金 份额 类别份 额净 值（ 单位 ： 人民币 元） 1.00521.0060 基准日 下属 基金 份额 类别可 供分 配利 润 （单位 ：人 民币 元） 7,776,183.350.90 截止基 准日 下属 基金 份额类 别按 照基 金合 同约定 的分 红比 例计 算的应 分配 金额 （单 位：人 民币 元） 1,555,236.670.18 本次下 属基 金份 额类 别分 红方案 （单位 ：人 民币 元/10 份基金份额 ） 0.0350.035 注： 按 照 《 永赢 宏益 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 的规 定， 在符 合有 关基 金分红 条件 的前 提下， 本基金 每年 收益 分配 次数 最多 为 12 次 ，每 份基 金份 额每次 收益 分配 比例 不得 低于该 次收 益 分配基 准 日每份 基金 份额 可供 分配 利润 的 20% 。 2 与分红 相关 的其 他信 息 权益登 记日 2019 年 1 月 28 日 除息 日 2019 年 1 月 28 日 现金红 利发 放日 2019 年 1 月 29 日 分红对 象权 益登 记日 在本 基金管 理人 登记 在册 的本 基金全 体份 额持 有人 红利再 投资 相关 事项 的说 明选择 红利 再投 资的 投资 者， 其红 利将 按照 2019 年 1 月 28 日除息 后 的基金 份额 净值 为计 算基 准确定 再投 资份 额， 并 于 2019 年 1 月 29 日直接 计入 其基 金账 户，2019 年 1 月 30 日起 投资 者可以查 询、 赎 回。 税收相 关事 项的 说明 根据 财政部 、国 家税 务总 局的 财税字[2002]128 号《 关于 证券投 资基 金税收 问题 的通 知》 及财 税[2008]1 号《 关于 企业 所 得税若 干优 惠政 策的通 知》 的规 定， 基金 向投资 者分 配的 基金 利润 ，暂免 征收 所得 税。 费用相 关事 项的 说明 本基 金本次 分红 免收 分红 手续 费。选 择红 利再 投资 方式 的投资 者其 红 利所转 换的 基金 份额 免收 申购费 用。 3 其他需 要提 示的 事项 （1 ） 权益登 记日 申购或 转 换转入 的基金 份额 不享有 本次分 红权益 ，赎 回或转 换转出 的基金 份额 享有本 次分 红权 益。 （2 ）对 于未 选择 本基 金具 体分红 方式 的投 资者 ，本 基金默 认的 分红 方式 为现 金红利 方式 。 （3 ） 投资者 可以 在基金 开 放日的 交易时 间内 到销售 网点修 改分红 方式 ，本次 分红确 认的方 式将 按照投 资者 在权 益登 记日 之前 （不 含当 日） 最后 一 次选择 的分 红方 式为 准。 请投资 者通 过销 售网点 或通过 永赢 基金 管理 有限 公司客 户服 务中 心查 询所 持有基 金份 额的 分红 方式 ， 如需修 改分 红 方式， 请务必 在规 定时 间前 通过 销售网 点办 理变 更手 续。 （4 ）若 投资 者选 择红 利再 投资方 式并 在 2019 年 1 月 28 日申 请赎 回基金 份额 的， 其账 户余 额 （包括 红利 再投 资份 额） 低于 100 份时， 本基 金将 自动计 算其 分红 收益 ， 并 与赎回 款一 起以 现金形 式支付 。 （5 ） 本基金 收益 分配并 不 改变本 基金的 风险 收益特 征，也 不会因 此降 低基金 投资风 险或提 高基 金投资 收益 。 （6 ） 本基金 份额 持有人 及 希望了 解本基 金其 他有关 信息的 投资者 ，可 以登录 本基金 管理人 网站 www.maxwealthfund.com 或拨打 客户 服务 电话 021-51690111 咨询相 关事 宜。 风险提 示： 本基金管 理人 承诺以 诚实 信用 、 勤勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 基金管 理 人 不保证 基金 一定 盈利 ， 也 不保证 最低 收益 。 基 金的 过往业 绩及 其净 值高 低并 不预示 其未 来业 绩表现, 基金管 理人 管理 的其 他基 金的业 绩不 构成 对本 基金 业绩表 现的 保证 。 投 资有 风险， 敬请 投资者在投 资基金 前认 真阅 读 《基金 合同》 、 《招 募 说明 书》 等 基金 法律文 件， 了解 基金 的风 险 收益特 征， 并 根据自 身的 风险 承受 能力 选择适 合自 己的 基金 产品 。 敬请 投资 者在 购买 基金 前认真 考虑 、 谨 慎决策 。 特此公 告。 永赢基 金管 理有 限公 司 2019 年 1 月 28 日
