泰康弘实3月定开混合:泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投资基金封闭期内周净值公告查看PDF公告
泰康弘实3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金封闭期内周净值公告 估值日期: 2019-01-25 公告送出日期:2019-01-26 基金名称 泰康弘实 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金 基金简称 泰康弘实 3 月定开混合 基金主代码 006111 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人代码 51170000 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金托管人代码 20080000 基金资产净值(单位: 人民币元) 3,084,443,308.98 基金份额净值(单位: 人民币元) 1.0247