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健康A(150219)

健康A:可能发生不定期份额折算的风险提示公告查看PDF公告

前海开源 中证健康产业指数分级 证券投资基金 可能
发生不定 期份额折算的风险提示 公告 
 
根据《 前海开源 中证健康产业指数分级 证券投资基金 基 金合 同》 (以 下简 称
“基金合同 ” )中关于不定期份额折算的相关规定,当 前 海开 源 中证健康产业指
数分级 证券投资基金 (以下简称 “ 本基金 ” )之 B 份额的基金份额参考净值跌至
0.250 元时, 前海开源 中证健康产业指数分级 证券投资基金 之基础 份额 (基金简
称:前海开源 健康分级 ,场内简称: 健康分级 ,基金 代 码:164401)、 前海开源
中证健康产业指数分级 证券投资基金 之 A 份额 ( 基金 简称 : 前海 开源 健康A, 场
内简称: 健康 A,基金代码:150219)、 前海开源 中证 健 康产 业指 数分 级证券投
资基金 之 B 份额( 基金简称:前海开源 健康B ,场内 简称 :健康B,基金代码:
150220 )将进行不定期份额折算。 
由于近期A 股市场波动较大, 截至 上一交易日收盘 , 前海开源 健康B 的基金
份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件, 因此 , 基金管理人敬请
投资者密切关注 前海开源 健康 B 近期的参考净值波动情况, 并警惕可能出现的风
险。 
针对不定期折算所带来的风险,基金管理人特别提示如下: 
一、 由于健康A、 健康B 折算前可能存在折溢价交易情形, 不定期份额折算
后, 健康A、 健康B 的折溢价率可能发生较大变化。 特提请参与二级市场交易的
投资者注意高溢价所带来的风险。 
二、 健康B 表现 为高 风险 、 高收 益的 特征 , 不定 期份 额折 算后 其杠 杆将 恢复
至初始杠杆水平。 
三、 由于 触发 折算 阀值 当日 , 健康B 的参考净值可能已低于阀值, 而折算基
准 日 在触 发阀 值日 后 才能 确定 ,此 折 算基 准日 健康 B 的 净 值可 能与 折算 阀 值
0.250 元有一定差异。 
四、 健康A 表现 为低 风险 、 收益 相对 稳定 的特 征, 但在 不定 期份 额折 算后 健
康A 持有人的风险收益特征将发生较大变化, 由持有单一的较低风险收益特征 健
康A 变为同时持有较低风险收益特征 健康A 与较高风险收益特征 健康分级 的情况,
因此 ,健康A 持有人预期收益实现的不确定性将会增加。


基金管理人的其他重要提示 如下 : 一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数 将取整计算(最小单 位为 1 份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量 健康分级 、健康 A、 健康 B 的持有人存在折算后份额因为不足1 份而被强制归入基金资产的风险。 二、 为保 证折 算期间本基金的平稳运作, 基金管理人可根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停 健康A 份额与健康B 份额的 上市交易和 健康分级 份额的申购及赎回等相关业务。 届时基金管理人将会对相关 事项进行公告,敬请投资者予以关注。 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情, 请参阅本基金的基金合同 及《 前海开源 中证健康产业指数分级 证券投资基金 招募 说明 书》 (更 新)(以下简 称"招募说明书")或者拨打 基金管理人 客服电话:4001-666-998(免长途话费) 。 三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产,但 不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 基金 管理 人提 醒投 资者 基 金投 资 的"买者 自负" 原则, 在做 出投 资决 策 后,基 金运 营状 况 与基 金 净值 变 化引 致的 投资 风 险, 由投 资者 自 行承 担 。投 资有 风险, 选择 须谨 慎。 敬请 投资 者于 投资 前认 真阅 读本 基金 的基 金合 同和 招募 说明 书等 相 关法律文件。 特此公告 前海开源 基金管理有限公司 2019 年 1 月 26 日