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环保B级(150238)

环保B级:可能发生不定期份额折算的风险提示公告查看PDF公告

鹏 华 中 证环 保 产业 指数 分 级证 券 投资基 金 可 能发 生 
不 定 期 份额 折 算的 风险 提 示公 告 
 
根据 《鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》 (以下简称 “基
金合同” ) 中关于不定期份额折算的相关规定 , 当鹏华中证环保产业指数分级证
券投资基金之B 份额的基金份额参考净值跌至0.250 元时, 鹏华环保分级份额 (场
内简称:环保分级,基础份额)、鹏华环保A 级份额(场内简称:环保 A 级)、
鹏华环保B 级份额(场内简称:环保 B 级)将 进行不定期份额折算。 
由于近期A 股市场波动较大, 截 至2019 年1 月24 日, 环 保B 级的基金份额
参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件, 因此本基金管理人敬请投资
者密切关注环保B 级近期的参考 净值波动情况 ,并警惕可能出现的风险。 
针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下: 
一、 由于环保A 级、 环保B 级折算前可能存在 折溢价交易情形, 不定期份额
折算后, 环保A 级 、 环保 B 级的折溢价率可能 发生较大变化。 特提请参与二级市
场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。


二、 环保B 级表现为高风险、 高收益的特征, 不定期份额折算后其杠杆将恢 复至初始杠杆水平。 三、 由于触发折算阀值当日, 环保B 级的参考净值可能已低于阀值, 而折算 基准日在触发阀值日后才能确定, 此折算基准日环保B 级的净值可能与折算阀值 0.250 元有一定 差异。 四、 环保A 级表现为低风险、 收益相对稳定的特征, 但在不定期份额折算后 环保A 级持有人的风险收益特征将发生较大变 化, 由持有单一的较低风险收益特 征环保A 级变为同时持有较低风险收益特征环 保A 级与较高风险收益特征环保分 级的情况,因此环保A 级持有人预期收益实现 的不确定性将会增加。 本基金管理人的其他重要提示:


一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单 位为1 份),舍去部分计入基金资产,持有极 小数量环保分级、环保 A 级、环保 B 级的持有人存在折算后份额因为不足1 份而 被强制归入基金资产的风险。


二、 为保证折算期间本基金的平稳运作, 基金管理人可根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停环保A 级份额与环保B 级份 额的上市交易和鹏华环保分级份额的申购及赎回等相关业务。 届时本基金管理人 将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。 投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情, 请参阅本基金的基金合同 及《鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金招募说明书》(更新)(以下简称 “招募说明书” )或者拨打本公司客服电话:400-6788-999 或400-6788-533(免长 途话费)。


三、本基 金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则,在做出投资决策后, 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。 投资有风险, 选择须谨慎。 敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相 关法律文件。


特此公告。


鹏华基金管理有限公司





2019 年1 月25 日