信诚薪金宝货币市场基金 2018 年第四季度报告
信诚薪 金宝货币市场基 金2018 年第四季度报 告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 中信保诚基 金管理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
报告送 出日期：2019 年01 月22 日
信诚薪金宝货币市场基金 2018 年第四季度报告
§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对 其内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2019 年 1 月 21 日 复核了 本报 告中 的财 务
指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产品概况
基金简 称 信诚薪 金宝 货币
场内简 称 -
基金主 代码 000599
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年05 月 14 日
报告期 末基 金份 额总 额 35,388,401,504.09 份
投资目 标
本 基 金在 严 格控 制风 险 和保 持 资产 流 动性 的基 础 上, 力 争 获得 超 越业 绩比
较基准 的投 资收 益率 。
投资策 略
本 基 金将 综 合考 虑各 类 投资 品 种的 收 益性 、流 动 性和 风 险特 征,在 保 证基
金 资 产的 安 全性 和流 动 性的 基 础上 力 争为 投资 人 创造 稳 定的 收 益。 同时,
通 过 对国 内 外宏 观经 济 走势 、 货币 政 策和 财政 政 策的 研 究,结 合对 市 场利
率变动 的预 期, 进行 积极 的 投资组 合管 理。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后)
风险收 益特 征
本 基 金为 货 币市 场基 金, 是证 券 投资 基 金中 的低 风 险品 种 。本 基 金的 预期
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。
基金管 理人 中信保 诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
注:本 基金 管理 人法 定名 称 于 2017 年12 月18 日起 变 更为“ 中信 保诚 基金 管理 有限公 司” 。
本基金 管理 人已 于2017 年 12 月20 日在 中国 证监 会指定 媒介 以及 公司 网站 上刊登 了公 司法 定名 称变
更的公 告。
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财 务指 标 信诚薪 金宝 货币 报告 期（2018 年10 月 01 日-2018 年 12 月31 日）
1. 本期 已实 现收 益
297,633,959.89
2. 本期 利润
297,633,959.89
3. 期末 基金 资产 净值
35,388,401,504.09
本期已 实现 收益 指基 金本 期利息 收入 、 投 资收 益、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)扣 除相 关费 用后
的余额,本 期利 润为 本期 已 实现收 益加 上本 期公 允价 值变动 收益,由 于货 币市 场 基金采 用摊 余成 本法 核算,
因此, 公允 价值 变动 收益 为 零, 本 期已 实现 收益 和本 期 利润的 金额 相等 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值收 益率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较 信诚薪金宝货币市场基金 2018 年第四季度报告
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 0.7751% 0.0006% 0.0882% - 0.6869% 0.0006%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注:本 基金 建仓 期自2014 年5 月14 日至2014 年 11 月 14 日,建 仓期 结束 时资 产配置 比例 符合 本基 金
基金合 同规 定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
席行懿
本基金 的基 金经 理, 兼任
信诚货 币市 场证 券投 资基
金、信 诚理 财7 日盈 债券
型证券 投资 基金 的基 金经
理。
2016 年 03
月 18 日
- 9
文学学 士。 曾任 职于 德勤 华
永会计 师事 务所,担 任高 级
审计师 。 2009 年 11 月 加入 中
信保诚 基金 管理 有限 公司,
历任基 金会 计经 理、 交易 员、
固定收 益研 究员 。现 任信 诚
货币市 场证 券投 资基 金、 信
诚薪金 宝货 币市 场基 金、 信
诚理 财 7 日 盈债 券型 证券 投
资基金 的基 金经 理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 报告期内本基金运作 遵规 守信情况说明
在本报 告期 内, 本基 金管 理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 和其 他相 关法 律法 规的规 定以 及《 信诚 薪
金宝货 币市 场基 金基 金合 同》 、 《 信诚 薪金 宝货 币市 场基金 招募 说明 书》 的约 定,本 着诚 实信 用、 勤勉 尽 职
的原则 管理 和运 用基 金财 产。 本基 金管 理人 通过 不 断完善 法人 治理 结构 和内 部控制 制度,加 强内 部管 理, 规信诚薪金宝货币市场基金 2018 年第四季度报告
范基金 运作 。本 报告 期内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发 生损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 以 及公司 拟定 的《 信诚 基
金公平 交易 管理 制度 》, 公 司采取 了一 系列 的行 动实 际落实 公平 交易 管理 的各 项要求 。各 部门 在公 平交 易
执行中 各司 其职,投 资研 究 前端不 断完 善研 究方 法和 投资决 策流 程, 确保 各投 资 组合享 有公 平的 投资 决策
机会,建立 公平交易 的制度环境;交易 环节加强 交易执行的 内部控制,利用 恒生交易系 统公平交 易相关程 序,
及其它 的流 程控 制, 确保 不 同基金 在一 、 二级 市场 对 同一证 券交 易时 的公 平; 公 司同时 不断 完善 和改 进公 平
交易分 析系 统, 在事 后加 以 了严格 的行 为监 控, 分析 评 估以及 报告 与信 息披 露 。 当期公 司整 体公 平交 易制 度
执行情 况良 好, 未发 现有 违 背公平 交易 的相 关情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说 明
本报告 期内,未 发现 本基 金 与其它 投资 组合 之间 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。报 告
期内, 未出 现参 与交 易所 公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量 5% 的交 易
(完全 复制 的指 数基 金除 外)。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和运作分析
2018 年四 季度 债券 市场 收 益率曲 线平 坦化 ， 短端 收 益率保 持平 稳 ， 年 末略 有 上行 ， 长 端利 率债 收益 率
震荡下 行 ， 期 限利 差明 显 收窄 ， 信 用利 差略 有收 窄 但仍维 持高 位 。 其 中， 10 年期国 开活 跃券 收益 率 从4.25%
附近震 荡下 行至 年末 的 3.65% 附 近， 下行 接近60BP ，3M Shibor 由 18 年三 季 度末 的2.85% 附 近上 行至 年末
的 3.35% 附 近。 信用 债收 益率整 体下 行， 其中 高等 级信用 债受 宽信 用政 策影 响收益 率维 持低 位， 低等 级信
用债在 政策 面的 不断 呵护 下略有 下行 ，其 中城 投债 和国企 债表 现好 于民 营企 业。
具体来 看， 四季 度利 率债 收益率 震荡 下行 主要 受如 下几个 方面 影响 ： 首 先， 基本面 持续 恶化 ，10 月和
11 月 的金 融数 据中， 信贷 结构不 合理 以及 社融 增速 持续下 行显 示市 场融 资需 求疲弱； 进出 口增 速持 续 下滑
说明中 美贸 易摩 擦的 影响 逐步体 现 ， 前 期抢 出口 效 应减退 ； 其次 ， 地方 债发 行结束 ， 对利 率债 的挤 压 效果
消退， 市场 资金 重新 回流 利率债市 场； 再次 ，货 币政 策 传导 机制 不通 畅， 虽然 政 策面 持续 呵护 信用 市场 ，
但货币 政策 传导 机制 的缺 失导致 宽信 用效 果不 佳， 资金仍 然堆 积在 狭义 货币 市场 ； 第 四， 央行 货币 政 策边
际放松 。 自 9 月30 日， 央 行宣布 降 准 100BP 后，10 月 22 日央 行增 加再 贷款 和 再贴 现 3000 亿 用于 支持 小
微和民 营企 业融 资，12 月19 日 ，央 行又 创设 定向 中 期借贷 便利 （TMLF ） 以进 一步加 大金 融对 实体 经济 的
支持。 在此 基础 上， 长端 利率债 收益 在交 易盘 的影 响下快 速下 行至 年底 的 3.65% 附 近。
组合管 理上 ， 信 诚薪 金宝 在四季 度主 要增 配3 个月 和 6 个月 AAA 等级 存单， 组合剩 余期 限维 持 在 100
天左右 并维 持 5% 的 杠杆 率 增厚收 益。
展望2019 年一 季度 ，1 月 的风险 点主 要在 资金 面波 动以及 地方 债供 给放 量 。 从资金 面上 看 ， 由 于 1 月
是传统 信贷 放量 月份 ，叠 加缴税 和春 节走 款，1 月 的资金 缺口 较大 。但 考虑 到宽信 用效 果未 显现 之前 ，央
行大概 率维 持资 金市 场的 稳定 ， 降 准或 者 TMLF 仍 可 期； 供给 上看 ， 在 12 月 份 刚结束 的中 央经 济工 作会 议
中提出 ，19 年 要更 大比 例 的提高 地方 债发 行 ， 且 发 行节奏 从以 往的 下半 年提 前至1 月份 ， 若地 方债 和 国债
仍然保 持 40BP 的发 行利 差 ，将对 利率 债发 行形 成挤 压，收 益率 承压 。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内,本 基金 份额 净 值收益 率为0.7751%, 同期 业绩比 较基 准收 益率 为0.0882%, 基金 超越 业绩 比
较基 准 0.6869% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个 工作 日基 金资 产 净值低 于五 千万 元( 基金 份 额持有 人数 量不 满两
百人) 的情 形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例(%) 信诚薪金宝货币市场基金 2018 年第四季度报告
1 固定收 益投资 33,436,845,360.50 89.14
其中： 债券 33,199,383,858.00 88.50
资产支 持证 券 237,461,502.50 0.63
2 买入返 售金 融资 产 1,063,722,155.59 2.84
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,791,580,063.89 7.44
4 其他资 产 220,152,590.43 0.59
5 合计 37,512,300,170.41 100.00
5.2 报告期债券回购融资 情况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 资产 净值 的比 例
(%)
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 - 5.37
其中： 买断 式回 购融 资 - -
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 2,099,656,050.50 5.93
其中： 买断 式回 购融 资 - -
报告期 内债 券回 购融 资余 额占基 金资 产净 值的 比例 为报告 期内 每日 融资 余额 占资产 净值 比例 的简 单
平均值 。
5.2.1 债券正回购的资金 余额超过基金资产净 值的20%的说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基金投资组合平均剩 余期 限
5.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 91
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 117
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 91
本基金 合同 约定,本 基金 管 理人将 动态 确定 并控 制投 资组合 平均 剩余 期限 在120 天以内,以 规避 较长 期
限债券 的利 率风 险。
5.3.2 报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说 明
本基金 本报 告期 内未 出现 投资组 合平 均剩 余存 续期 违规超 过 120 天 的情 况.
5.3.3 报告期末投资组合平 均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例(%)
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例(%)
1 30 天 以内 11.57 5.93
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 0.67 -
2 30 天( 含) —60 天 25.89 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
3 60 天( 含) —90 天 29.01 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
4 90 天( 含) —120 天 14.21 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 24.69 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 信诚薪金宝货币市场基金 2018 年第四季度报告
合计 105.38 5.93
5.4 报告期内投资组合平 均剩 余存续期超过 240 天情况 说明
本基金 本报 告期 内未 出现 投资组 合平 均剩 余存 续期 违规超 过 240 天 的情 况.
5.5 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,903,429,022.66 8.20
其中： 政策 性金 融债 2,903,429,022.66 8.20
4 企业债 券 4,019,943.76 0.01
5 企业短 期融 资券 5,350,569,047.54 15.12
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 24,941,365,844.04 70.48
8 其他 - -
9 合计 33,199,383,858.00 93.81
10
剩余存 续期超 过 397 天 的浮动 利
率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本 占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净
值比例(%)
1 160208 16 国开 08 8,100,000 808,740,098.08 2.29
2 180207 18 国开 07 6,200,000 619,749,486.10 1.75
3 180201 18 国开 01 5,700,000 570,072,020.95 1.61
4 111813102 18 浙 商银 行 CD102 5,500,000 541,488,298.33 1.53
5 111809253 18 浦 发银 行 CD253 5,200,000 517,265,817.62 1.46
6 111816333 18 上 海银 行 CD333 5,000,000 498,953,291.04 1.41
7 111887964 18 南 京银 行 CD117 5,000,000 498,732,607.28 1.41
8 111881838 18 长 沙银 行 CD141 5,000,000 498,528,820.86 1.41
8 111881852 18 贵 阳银 行 CD127 5,000,000 498,528,820.86 1.41
10 111883354 18 宁 波银 行 CD157 5,000,000 497,465,122.52 1.41
5.7 “影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2168%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0744%
报告期 内每 个交易 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1777%
5.7.1 报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25%情况说明
本基金 本报 告期 内未 出现 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况. 信诚薪金宝货币市场基金 2018 年第四季度报告
5.7.2 报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5%情况说明
本基金 本报 告期 内未 出现 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况.
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名资产支持证 券投 资明细
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 1889049 18 飞 驰建 融 1A 2,000,000
169,440,000.
00
0.48
2 1889173 18 兴银 2A 1,200,000
70,320,000.0
0
0.20
本基金 本报 告期 末仅 持有 上述资 产支 持证 券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金 估值 采用 “摊 余成 本法”, 即 估值 对象 以买 入 成本列 示, 按照 票面 利率 或 协议利 率并 考虑 其买
入时的 溢价 与折 价, 在剩 余 存续期 内平 均摊 销, 每日 计 提损益 。
5.9.2 基金投资前十名证券 的发 行主体被监管部门立 案调 查或编制日前一年内 受到 公开谴责、处罚 的说明
2018 年1 月18 日， 银监 会四川 监管 局对 上海 浦东 发展银 行股 份有 限公 司成 都分行 作出 行政 处罚 决定 ，对
成都分 行内 控管 理严 重失 效,授 信管 理违 规， 违规 办 理信贷 业务 等严 重违 反审 慎经营 规则 的违 规行 为依 法
查处， 执行 罚款46,175 万 元人民 币。 此外 ， 对 成都 分行原 行长 、2 名副 行长 、1 名 部门 负责 人和1 名 支行
行长分 别给 予禁 止终 身从 事银行 业工 作 、 取 消其 高 级管理 人员 任职 资格 、 警 告及罚 款 。2018 年2 月12 日，
中国银 监会 行政 处罚 信息 公开表 （银 监罚 决字 〔2018 〕4 号） 显示 ，浦 发银 行 存在（ 一） 内控 管理 严重 违
反审慎 经营 规则 ； （ 二） 通 过资管 计 划 投资 分行 协议 存款， 虚增 一般 存款 ； （三 ） 通过 基础 资产 在理 财 产 品
之间的 非公 允交 易进 行收 益调节 ； （ 四） 理财 资金 投 资非标 准化 债权 资产 比例 超监管 要求 等十 九条 违法 违
规事实 ，中 国银 监会 对其 罚款 5845 万元 ，没 收违 法 所得 10.927 万 元， 罚没 合 计5855.927 万 元。
2018 年2 月， 湖南 银监 局 向长沙 银行 下 发 2 份 《行 政处罚 决定 书》(湘 银监 罚 决字[2018]6 号、7 号)，分
别就“16 家支 行（ 营业 部 ）通过 拆迁 单位 批量 代理 个人拆 迁户 开立 的 663 户 开户手 续不 合规 ”和 “错 报
与集团 客户 授信 情况 相关 的非现 场监 管表 ” 事项 作 出了行 政处 罚 。2018 年 4 月 16 日 ， 湖 南银 监局 签发 了
《行政 处罚 决定 书》 （湘 银 监罚决 字[2018]9 号 ） ， 对 景鹏控 股集 团使 用长 沙银 行管理 的非 保本 理财 资金 申
购长沙 农村 商业 银行 股权 的事项 处以 罚款 50 万元 的行政 处罚 。
根据 2018 年1 月30 日南 京银行 股份 有限 公司 发布 的《关 于镇 江分 行行 政处 罚事项 公告 》 ， 公司 镇江 分 行
收到中 国银 行业 监督 管理 委员会 江苏 监管 局行 政处 罚决定 书 （ 苏银 监罚 决字 【2018】1 号 ） ， 对 镇江 分 行违
规办理 票据 业务 违反 审慎 经营 原 则的 行为 罚 款3230 万元人 民币 。
2018 年4 月20 日， 中国 人民银 行贵 阳支 行对 贵阳 银行股 份有 限公 司做 出的 贵银信 罚字[2018] 第 2 号 行政
处罚决 定书 显示 ， 贵 阳银 行股份 有限 公司 因未 按照 中国人 民银 行规 定的 比例 交存存 款准 备金 ， 被 处以 罚款
40 万 元。
中国银 行保 险监 督管 理委 员网站 于 2018 年12 月 7 日发布 的行 政处 罚信 息公 开表显 示 ， 浙 商银 行股 份 有限
公司于2018 年11 月9 日收 到中国 银行 保险 监督 管理 委员会 行政 处罚 决定 书 （ 银 保监银 罚决 字[2018]11 号） ，
浙商银 行因 （一 ）投 资同 业理财 产品 未尽 职审 查； （ 二）为 客户 缴交 土地 出 让 金提供 理财 资金 融资 ； （ 三 ）
投资非 保本 理财 产品 违规 接受回 购承 诺； （四 ）理 财 产品销 售文 本使 用误 导性 语言 等 7 项 违法 违规 事实 被
银保监 会处 以 5550 万元 罚 款。
对 “18 浦 发银 行CD253”、“ 18 长沙 银行CD141”、“ 18 南京 银行CD117 ” 、 “18 贵阳银 行 CD127”、 “18 浙
商银 行 CD102 ” 的投 资决 策程序 的说 明: 浦发 银行 和浙商 银行 是国 有股 份制 银行, 属于 系统 重要 性金 融 机
构。本 基金 投资 于上 述银 行的存 款和 存单 符合 法规 规定的 投资 比例 要求,且 占 比浦发 银行 的资 产和 存款 规
模比例 极小,风 险可 控。 南 京银行 、 长 沙银 行以 及 贵 阳银行 是地 方重 要城 商行, 本基金 投资 于上 述银 行的 存
款和存 单符 合法 规规 定的 投资比 例要 求, 且占 比南 京 银行的 资产 和存 款规 模比 例极小, 风 险可 控。 信诚薪金宝货币市场基金 2018 年第四季度报告
除此之 外 ， 本 基金 投资 的 其他前 十名 证券 的发 行主 体没有 被监 管部 门立 案调 查或编 制日 前一 年内 受到 公开
谴责、 处罚 。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 220,152,590.43
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 220,152,590.43
5.9.4 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
-
§6 开放式基金份额变动
项目 信诚薪 金宝 货币
报告期 期初 基金 份额 总额 40,846,215,395.59
报告期 期间 基金 总申 购份 额 35,364,293,547.62
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 40,822,107,439.12
报告期 期末 基金 份额 总额 35,388,401,504.09
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本 基金交易明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额( 元) 适用费 率
1 申购
2018 年 10 月 16
日
50,000,000.00 50,000,000.00 -
2 申购
2018 年 12 月 20
日
500,000.00 500,000.00 -
3 红利再 投
2018 年 10 月 08
日
269.57 269.57 -
4 红利再 投
2018 年 10 月 09
日
28.01 28.01 -
5 红利再 投
2018 年 10 月 10
日
25.29 25.29 -
6 红利再 投
2018 年 10 月 11
日
23.01 23.01 -
7 红利再 投
2018 年 10 月 12
日
22.53 22.53 -
8 红利再 投
2018 年 10 月 15
日
67.30 67.30 -
9 红利再 投
2018 年 10 月 16
日
22.09 22.09 - 信诚薪金宝货币市场基金 2018 年第四季度报告
10 红利再 投
2018 年 10 月 17
日
4,786.43 4,786.43 -
11 红利再 投
2018 年 10 月 18
日
4,306.49 4,306.49 -
12 红利再 投
2018 年 10 月 19
日
4,235.27 4,235.27 -
13 红利再 投
2018 年 10 月 22
日
12,487.78 12,487.78 -
14 红利再 投
2018 年 10 月 23
日
4,158.10 4,158.10 -
15 红利再 投
2018 年 10 月 24
日
5,156.79 5,156.79 -
16 红利再 投
2018 年 10 月 25
日
4,318.28 4,318.28 -
17 红利再 投
2018 年 10 月 26
日
4,232.76 4,232.76 -
18 红利再 投
2018 年 10 月 29
日
13,344.31 13,344.31 -
19 红利再 投
2018 年 10 月 30
日
4,326.39 4,326.39 -
20 红利再 投
2018 年 10 月 31
日
4,249.31 4,249.31 -
21 红利再 投
2018 年 11 月 01
日
4,421.47 4,421.47 -
22 红利再 投
2018 年 11 月 02
日
4,168.84 4,168.84 -
23 红利再 投
2018 年 11 月 05
日
12,532.99 12,532.99 -
24 红利再 投
2018 年 11 月 06
日
4,775.76 4,775.76 -
25 红利再 投
2018 年 11 月 07
日
4,177.80 4,177.80 -
26 红利再 投
2018 年 11 月 08
日
4,145.19 4,145.19 -
27 红利再 投
2018 年 11 月 09
日
4,141.84 4,141.84 -
28 红利再 投
2018 年 11 月 12
日
12,382.01 12,382.01 -
29 红利再 投
2018 年 11 月 13
日
4,119.41 4,119.41 -
30 红利再 投
2018 年 11 月 14
日
4,116.56 4,116.56 -
31 红利再 投
2018 年 11 月 15
日
4,134.42 4,134.42 - 信诚薪金宝货币市场基金 2018 年第四季度报告
32 红利再 投
2018 年 11 月 16
日
4,410.42 4,410.42 -
33 红利再 投
2018 年 11 月 19
日
12,411.52 12,411.52 -
34 红利再 投
2018 年 11 月 20
日
4,207.55 4,207.55 -
35 红利再 投
2018 年 11 月 21
日
4,128.88 4,128.88 -
36 红利再 投
2018 年 11 月 22
日
4,154.33 4,154.33 -
37 红利再 投
2018 年 11 月 23
日
4,435.51 4,435.51 -
38 红利再 投
2018 年 11 月 26
日
12,549.15 12,549.15 -
39 红利再 投
2018 年 11 月 27
日
4,178.67 4,178.67 -
40 红利再 投
2018 年 11 月 28
日
4,398.12 4,398.12 -
41 红利再 投
2018 年 11 月 29
日
4,155.02 4,155.02 -
42 红利再 投
2018 年 11 月 30
日
4,186.58 4,186.58 -
43 红利再 投
2018 年 12 月 03
日
12,274.70 12,274.70 -
44 红利再 投
2018 年 12 月 04
日
5,177.99 5,177.99 -
45 红利再 投
2018 年 12 月 05
日
4,122.56 4,122.56 -
46 红利再 投
2018 年 12 月 06
日
4,094.00 4,094.00 -
47 红利再 投
2018 年 12 月 07
日
4,076.09 4,076.09 -
48 红利再 投
2018 年 12 月 10
日
12,310.49 12,310.49 -
49 红利再 投
2018 年 12 月 11
日
4,091.93 4,091.93 -
50 红利再 投
2018 年 12 月 12
日
6,070.18 6,070.18 -
51 红利再 投
2018 年 12 月 13
日
4,038.02 4,038.02 -
52 红利再 投
2018 年 12 月 14
日
4,003.64 4,003.64 -
53 红利再 投
2018 年 12 月 17
日
12,148.53 12,148.53 - 信诚薪金宝货币市场基金 2018 年第四季度报告
54 红利再 投
2018 年 12 月 18
日
5,085.55 5,085.55 -
55 红利再 投
2018 年 12 月 19
日
3,978.83 3,978.83 -
56 红利再 投
2018 年 12 月 20
日
3,969.24 3,969.24 -
57 红利再 投
2018 年 12 月 21
日
4,019.95 4,019.95 -
58 红利再 投
2018 年 12 月 24
日
11,940.46 11,940.46 -
59 红利再 投
2018 年 12 月 25
日
4,583.32 4,583.32 -
60 红利再 投
2018 年 12 月 26
日
3,965.71 3,965.71 -
61 红利再 投
2018 年 12 月 27
日
3,859.29 3,859.29 -
62 红利再 投
2018 年 12 月 28
日
3,870.49 3,870.49 -
合计
50,500,000.00 50,810,072.72
§8 报告期末 发起式基金 发起 资金持有份额情况
无
§9 影响投资者决策的其 他重 要信息
9.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过20%的情况
9.2 影响投资者决策的其 他重 要信息
无
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、信 诚薪 金宝 货币 市场 基 金相关 批准 文件
2、中 信保 诚基 金管 理公 司 营业执 照、 公司 章程
3、信 诚薪 金宝 货币 市场 基 金基金 合同
4、信 诚薪 金宝 货币 市场 基 金招募 说明 书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
10.2 存放地点
中信保 诚基 金管 理有 限公 司办公 地-- 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道8 号上 海国 金中 心汇 丰银
行大 楼 9 层。
10.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.citicprufunds.com.cn 。
信诚薪金宝货币市场基金 2018 年第四季度报告
中信保诚基金管理有限公司
2019 年01 月22 日
