鑫 元 鑫 新 收益 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金
2018 年第4 季度报告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 鑫元基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2019 年 1 月22 日 鑫元鑫新收益 2018 年第 4 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年01 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证 复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 鑫元鑫 新收 益
交易代 码 001601
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 7 月 15 日
报告期 末基 金份 额总 额 99,193,333.88 份
投资目 标
本基金 在秉 承价 值投 资理 念的情 况下 ， 严 格控 制
投资组 合风 险， 并在 追求 资金的 安全 与长 期稳 定
增长的 基础 上， 通 过积 极 主动的 资产 配置， 力争
获得高 于业 绩比 较基 准的 投资收 益。
投资策 略
本基金 采用 自上 而下 为主 的分析 模式 、 定 性分 析
和定量 分析 相结 合的 研究 方式， 跟踪 宏观 经济 基
本面、 政策 面和 资金 等多 方面因 素， 评估 股票 、
债券及 货币 市场 工具 等大 类资产 的估 值水 平和
投资价 值， 并利 用上 述大 类资产 之间 的相 互关 联
性进行 灵活 的资 产配 置， 制定本 基金 的大 类资 产
配置比 例， 并适 时进 行调 整。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率 ×50 % ＋上证 国债 指数 收 益
率×50 %
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 在 证券投 资基 金中 属于 预
期风险 收益 水平 中等 的投 资品种 ， 预 期收 益和 预
期风险 高于 货币 市场 基金 和债券 型基 金， 低于 股
票型基 金。
基金管 理人 鑫元基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 鑫元鑫 新收 益 A 鑫元鑫 新收 益 C 鑫元鑫新收益 2018 年第 4 季度 报告
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下属分 级基 金的 交易 代码 001601 001602
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 99,146,030.14 份 47,303.74 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要 财 务指 标 报告期 （ 2018 年 10 月1 日 － 2018 年 12 月31 日 ）
鑫元鑫 新收 益 A 鑫元鑫 新收 益 C
1． 本 期已 实现 收益 -291,068.56 -222.83
2．本 期利 润 -254,660.66 -207.19
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0026 -0.0043
4．期 末基 金资 产净 值 95,071,457.86 44,874.51
5．期 末基 金份 额净 值 0.9589 0.9486
注： （1 ） 本期 已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 （不 含 公允价 值变 动收 益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
（2） 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
鑫元鑫 新收 益 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-0.27% 0.46% -5.34% 0.82% 5.07% -0.36%
鑫元鑫 新收 益 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-0.47% 0.46% -5.34% 0.82% 4.87% -0.36%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：本 基金 的合 同生 效日 为 2015 年7 月15 日 。根 据基金 合同 约定 ，本 基金 建仓期 为 6 个月 ，建
仓期结 束时 本基 金各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 约定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
郑文旭
鑫 元 恒
鑫 收 益
增 强 债
券 型 证
券 投 资
基 金、 鑫
元 稳 利
债 券 型
证 券 投
2018 年 2
月6 日
- 10 年
学历：金融工程硕士研究
生。 相关 业务 资格 ： 证 券 投
资基金从业资格。从业经
历：2008 年 6 月至 2010 年
6 月任万 得资 讯债 券产 品 经
理。2010 年 6 月至 2013 年
7 月任职 于东 海证 券， 先 后
担任债券研究员和研究主
管。 2013 年 8 月加 入鑫 元 基鑫元鑫新收益 2018 年第 4 季度 报告
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资基金 、
鑫 元 合
享 纯 债
债 券 型
证 券 投
资基金 、
鑫 元 鑫
新 收 益
灵 活 配
置 混 合
型 证 券
投 资 基
金 的 基
金经理
金担任 信用 研究 员 ， 2014 年
4 月至2018 年1 月 担任 专 户
投资经 理 。 2018 年 2 月 6 日
起担任鑫元恒鑫收益增强
债券型 证券 投资 基金 （ 原 鑫
元一年定期 开 放 债 券 型 证
券 投 资 基 金 ） 、 鑫 元 稳 利 债
券型证 券投 资基 金、 鑫 元 合
享纯债债券型证券投资基
金 （原鑫 元合 享分 级债 券 型
证 券 投 资 基 金 ） 、 鑫 元 鑫 新
收益灵活配置混 合 型 证 券
投资基 金的 基金 经理 。
陈令朝
鑫 元 恒
鑫 收 益
增 强 债
券 型 证
券 投 资
基金、 鑫
元 鑫 新
收 益 灵
活 配 置
混 合 型
证 券 投
资基金 、
鑫 元 行
业 轮 动
灵 活 配
置 混 合
型 发 起
式 证 券
投 资 基
金 的 基
金经理
2018 年 1
月9 日
- 8 年
学历： 经济 学硕 士研 究生 。
相关业 务资 格： 证 券投 资 基
金从业资格。从业经历：
2010 年10 月至2013 年7 月，
任职于天相投资顾问有限
公司， 先 后担 任专 题量 化 研
究员 、 宏 观策 略研 究员 、 策
略主管， 负责 宏观 研究 及 行
业比较 分析 工作。2013 年8
月加入 鑫元 基金， 担任 宏 观
策略研 究员 ， 2014 年 9 月至
2018 年1 月担 任专 户投 资 经
理。 2018 年 1 月 9 日起 担 任
鑫元恒鑫收益增强债券型
证券投 资基 金 （原 鑫元 一 年
定期开放债券型证券投资
基 金 ） 、 鑫 元 鑫 新 收 益 灵 活
配置混合型证券投资基金
的基金 经理 ，2018 年 6 月
20 日 起 担 任 鑫 元 行 业 轮 动
灵活配置混合 型 发 起 式 证
券投资 基金 的基 金经 理。
注：1. 基 金的 首任 基金 经 理， 任职 日期 为基 金合 同 生效日 ， 离职 日期 为根 据 公司决 议确 定的 解聘
日期；
2. 非 首任 基金 经理 ，任 职 日期和 离任 日期 分别 指根 据公司 决议 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期；
3. 证 券从 业的 含义 遵从 《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 基金 管理 人勤勉 尽责 地为 基金 份额 持有人 谋求 利益 ，不 存在 损害基 金份 额持
有人利 益的 行为 。本 基金 管理人 遵守 了《 证券 投资 基金法 》及 其他 有关 法律 法规、 本基 金基 金合
同的规 定， 基金 投资 比例 符合法 律法 规和 基金 合同 的要求 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本公 司继 续严 格执行 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 等法 律法
规和公 司内 部关 于公 平交 易流程 的各 项制 度规 范， 进一步 完善 境内 上市 股票 、债券 的一 级市 场申
购和二 级市 场交 易活 动。 本公司 通过 系统 控制 和人 工控制 等各 种方 式， 确保 本公司 管理 的不 同投
资组合 在授 权、 研究 分析 、投资 决策 、交 易执 行、 业绩评 估等 投资 管理 活动 的相关 环节 均得 到公
平对待 。
报告期 内， 公司 整体 公平 交易制 度执 行情 况良 好， 通过对 不同 投资 组合 之间 同向交 易和 反向
交易的 交易 价格 和交 易时 机进行 监控 分析 ，未 发现 有违公 平交 易要 求的 情况 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司依 据《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》等 法律 法规 以及 《鑫元 基金 管理
有限公 司投 资管 理权 限及 授权管 理办 法》 、《 鑫元 基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 制度 》、 《鑫
元基金 管理 有限 公司 异常 交易监 控管 理办 法》 等公 司制度 ，对 本基 金的 异常 交易行 为进 行监 督检
查。
报告期 内未 发现 本基 金存 在可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 ，未出 现涉 及本
基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
股市 在2018 年 四季 度整 体 表现较 差， 表面 上看 ， 主 要 是受到 欧美 股市 大幅 调整 带动， 实质 上，
我们认 为国 内经 济下 行压 力逐步 加大 导致 投资 者信 心受挫 所致 ，经 济景 气指 标 PMI 持续 下滑 ，12
月份跌 破 50 ， 进入 不景 气 阶段。 虽然 当前 股市 的估 值处于 历史 极低 位置 ，但 投资者 对 2019 年经
济下行 预期 相对 一致 及上 市公 司 2019 年 净利 润增 长 维持个 位数 增长 预期 相对 一致， 市场 对未 来半
年的预 期相 对谨 慎， 普遍 认为指 数再 创阶 段新 低的 概率较 大， 整体 仓位 维持 较低， 配置 谨慎 ，市
场成交 量极 为低 迷。 鑫元鑫新收益 2018 年第 4 季度 报告
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2018 年四 季度 市场 走势 相 对符合 我们 的判 断 ， 产 品四 季度表 现明 显好 于市 场指 数。 在新 的 “ 三
期叠加 ”（ 经济 结构 加快 转型期 、经 济增 速下 行期 及中美 贸易 摩擦 加剧 期） 下，我 们认 为股 市估
值系统 会面 临相 对不 稳定 且较大 下滑 的压 力， 在相 关改革 举措 提振 市场 信心 及改革 效果 显现 出来
之前， 市场 谨慎 情绪 难以 扭转， 采取 自上 而下 配置 策略相 对较 难， 因此 ，我 们在四 季度 采取 自下
而上精 选个 股的 策略 ，在 一定程 度上 规避 股市 估值 整体下 行的 风险 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 鑫元 鑫新 收益 A 基金 份额 净值 为 0.9589 元， 本 报告 期基 金份 额净值 增长 率为
-0.27% ； 截 至本 报告 期末 鑫元鑫 新收 益 C 基金 份额 净值 为 0.9486 元， 本报 告 期基金 份额 净值 增长
率为-0.47% ；同 期业 绩比 较基准 收益 率为-5.34% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 不存 在需 要对 基金持 有人 数或 基金 资产 净值进 行说 明的 情况 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 22,113,488.00 22.87
其中： 股票
22,113,488.00 22.87
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
6,026,400.00 6.23
其中： 债券
6,026,400.00 6.23
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
38,000,380.00 39.30
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
30,165,749.02 31.20
8 其他资 产
389,282.26 0.40
9 合计
96,695,299.28
100.00
鑫元鑫新收益 2018 年第 4 季度 报告
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 11,026,215.00 11.59
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
1,132,221.00 1.19
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,622,100.00 4.86
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
5,332,952.00 5.61
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 22,113,488.00 23.25
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000089 深圳机 场 430,000 3,349,700.00 3.52
2 002008 大族激 光 110,000 3,339,600.00 3.51
3 300036 超图软 件 150,000 2,749,500.00 2.89
4 002415 海康威 视 100,000 2,576,000.00 2.71
5 600271 航天信 息 60,000 1,373,400.00 1.44
6 601021 春秋航 空 40,000 1,272,400.00 1.34 鑫元鑫新收益 2018 年第 4 季度 报告
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7 002410 广联达 60,000 1,248,600.00 1.31
8 600323 瀚蓝环 境 80,700 1,132,221.00 1.19
9 603833 欧派家 居 13,000 1,036,360.00 1.09
10 300456 耐威科 技 45,000 995,400.00 1.05
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 6,026,400.00 6.34
其中： 政策 性金 融债 6,026,400.00 6.34
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 6,026,400.00 6.34
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 018005 国开1701 60,000 6,026,400.00 6.34
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券 投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
鑫元鑫新收益 2018 年第 4 季度 报告
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本期 国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本报告 期内 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 报告编 制日 前一
年受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
5.11.2
本报告 期内 基金 投资 的前 十名股 票不 存在 超出 基金 合同规 定的 备选 股票 库的 情况。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 163,923.37
2 应收证 券清 算 款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 215,211.07 鑫元鑫新收益 2018 年第 4 季度 报告
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5 应收申 购款 10,147.82
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 389,282.26
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末持 有的前 十名 股票 中不 存在 流通受 限的 情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 鑫元鑫 新收 益 A 鑫元鑫 新收 益 C
报告期 期初 基金 份额 总额 99,070,159.79 49,340.32
报告期 期间 基金 总申 购份 额 174,831.47 10.44
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 98,961.12 2,047.02
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 99,146,030.14 47,303.74
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期内 ，本 基金 管理人 未运 用固 有资 金投 资本基 金。 截止 本报 告期 末，本 基金 管理 人未
持有本 基金 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本 基金 交易 明细
注：本 报告 期内 ，本 基金 管理人 未运 用固 有资 金投 资本基 金。 截止 本报 告期 末，本 基金 管理 人未
持有本 基金 。
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1 20181001-20181231 98,507,952.29 0.00 0.00 98,507,952.29 99.31%
个人
- - - - - - -
产品特 有风 险
本基金 已有 单一 投资 者所 持基金 份额 达到 或超 过本 基金总 份额 的 20% ， 中 小投 资者在 投资 本基 金时 可
能面临 以下 风险 ：
（一） 赎回 申请 延期 办理 或暂停 赎回 的风 险
单一投 资者 大额 赎回 时易 触发本 基金 巨额 赎回 的条 件， 因此 当发 生巨 额赎 回 时， 中小 投资 者可 能面 临
小额赎 回申 请也 需要 按同 比例部 分延 期办 理、 延缓 支付或 暂停 赎回 的风 险。
（二） 基金 净值 大幅 波动 的风险
单一投 资者 大额 赎回 时 ， 基金管 理人 进行 基金 财产 大量变 现 ， 会 对基 金资 产 净值产 生影 响 ； 且 如遇 大
额赎回 费用 归 入 基金 资产 、 基 金份 额净 值保 留位 数 四舍五 入等 问题 ， 都可 能 会造成 基金 资产 净值 的较
大波动 。
（三） 基金 投资 目标 偏离 的风险
单一投 资者 大额 赎回 后 ， 很可能 导致 基金 规模 骤然 缩小 ， 基 金将 面临 投资 银 行间债 券 、 交 易所 债券 时
交易困 难的 情形 ，从 而使 得实现 基金 投资 目标 存在 一定的 不确 定性 。
（四） 基金 合同 提前 终止 或其它 相关 风险
《基金 合同 》生 效后 ，连 续 20 个 工作 日出 现基 金份 额持有 人数 量不 满 200 人 或者基 金资 产净 值低 于
5000 万元 的， 基 金管 理人 应当在 定期 报告 中予 以披 露； 连 续 60 个 工作 日出 现 前述情 况的 ， 基 金管 理
人应当 向中 国证 监会 报告 并提 出 解决 方案 ，如 转换 运作方 式、 与其 他基 金合 并或者 终止 基金 合同 等 ，
并召开 基金 份 额 持有 人大 会进行 表决 。 因 此， 在 极 端情况 下， 当单 一投 资者 大量赎 回本 基金 后， 可能
造成基 金资 产净 值大 幅缩 减，对 本基 金的 存续 情况 产生实 质性 影响 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 鑫元 鑫 新收益 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 设立 的文 件； 鑫元鑫新收益 2018 年第 4 季度 报告
第 14 页 共 14 页
2 、《 鑫元 鑫新 收益 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》；
3 、《 鑫元 鑫新 收益 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 复、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 复、营 业执 照。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
鑫 元基 金管理 有限 公司
2019 年 1 月 22 日
