中银机构现金管理货币市场基金 2018 年第 4 季度 报告
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中银机构现金管理货币市场基金
2018 年第 4 季 度 报 告
2018 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人： 中 银 基 金管 理 有 限 公司
基 金 托 管 人： 招 商 银 行股 份 有 限 公司
报 告 送 出 日期 ： 二 〇 一九 年 一 月 二十 二 日中银机构现金管理货币市场基金 2018 年第 4 季度 报告
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§ 1
重要提示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 1 月 21 日复核 了本报告中
的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或者重
大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基
金的招募说明 书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2
基金产品概况
基金简称 中银机构现金管理货币
基金主代码 002195
交易代码 002195
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 12 月 11 日
报告期末基金份额总额 17,920,924,954.22 份
投资目标 在有效控制风险和保持资产高流动性的前提下， 力争获得超
过业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 本基金通过综合考虑各类资产的收益性、流动性和风险特
征， 根据定量和定性方法， 在保持投资组合较低风险和良好
流动性的基础上， 力争获得高于业绩比较基准的稳定投资回
报。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。
本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基
金、债券型基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§ 3
主要财务指标和基 金净值表现
3.1 主 要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018 年 10 月 1 日-2018 年 12 月 31 日）
1. 本期已实现 收益 165,080,761.70
2. 本期利润 165,080,761.70
3. 期末基金资 产净值 17,920,924,954.22 中银机构现金管理货币市场基金 2018 年第 4 季度 报告
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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成
本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 本报 告期 基 金 份额净 值 收 益率及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率的比 较
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 0.7593% 0.0019% 0.0894% 0.0000% 0.6699% 0.0019%
注：本基金的收益分配是按日结转份额。
3.2.2 自基 金合 同 生 效以来 基 金 累计净 值 收 益率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的比较
中银机构现金管理货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2015 年 12 月 11 日至 2018 年 12 月 31 日）
注： 按基金合同规定， 本基金自基金合同生效起6 个月内为 建仓期， 截至建仓结束时各项资产配置 比
例均符合基金合同约定。
§ 4
管理人报告
4.1 基 金 经理（ 或 基 金经理 小 组 ）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明 中银机构现金管理货币市场基金 2018 年第 4 季度 报告
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任职日期 离任日期
年限
方抗 基金经理 2015-12-11 - 10
中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 助
理副总裁（A VP ）, 金融学
硕 士 。 曾 任 交 通 银 行 总 行
金 融 市 场 部 授 信 管 理 员 ，
南 京 银 行 总 行 金 融 市 场 部
上 海 分 部 销 售 交 易 团 队 主
管。2013 年 加入中银基金
管 理 有 限 公 司 ， 曾 任 固 定
收 益 基 金 经 理 助 理 。2014
年 8 月至今 任中银增利基
金基金经理，2014 年 8 月
至 今 任 中 银 货 币 基 金 基 金
经理，2015 年 9 月至今 任
中 银 国 有 企 业 债 基 金 基 金
经理，2015 年 12 月至今
任 中 银 机 构 货 币 基 金 基 金
经理，2017 年 3 月至今 任
中银理财 90 天 债 券 基 金
基金经理，2018 年 3 月至
今 任 中 银 泰 享 基 金 基 金 经
理。 具有 10 年证券从业年
限。具备基金从业 资格。
易芳菲 基金经理 2016-05-25 - 10
管 理 学 硕 士 。 曾 任 中 信 建
投 证 券 投 资 经 理 、 中 国 农
业银行交易员。2015 年加
入 中 银 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 曾 任 固 定 收 益 基 金 经
理助理。2016 年 5 月至今
任 中 银 机 构 货 币 基 金 基 金
经理，2016 年 12 月至今
任 中 银 丰 润 基 金 基 金 经
理，2017 年 5 月至今任中
银 如 意 宝 基 金 基 金 经 理 ，
2018 年 7 月至今任中银富
享基金基金经理，2018 年
11 月至今任 中银弘享基金
基金经理。 具有 10 年证券
从 业 年 限 。 具 备 基 金 、 证
券 、 银 行 间 本 币 市 场 交 易
员从业资格。
注：1 、 首任基金经理的 “ 任职日期” 为基金合同生效日， 非首任基金经理的 “ 任职日期 ” 为根据公司决
定确定的聘任日期， 基金经理的 “ 离 任日期 ” 均为根据公司决定确定的解聘日期；2 、 证券从业年限的
计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报 告 期内本 基 金 运作遵 规 守 信情况 说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 中国证监会的有关规中银机构现金管理货币市场基金 2018 年第 4 季度 报告
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则 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 严 格 遵 循 本 基 金 基 金 合 同 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管理和
运 用 基 金 资 产 ， 在 严 格 控 制 风 险 的 基 础 上 ， 为 基 金 份 额 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。 本 报 告 期 内 ， 本基金
运作合 法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公 平 交易专 项 说 明
4.3.1 公平交 易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制定了 《中银基
金管理有限公司公平交易管理办法》 ， 建立了 《新 股询价申购和参与公开增发管理办法》 、 《债券 询价
申 购 管 理 办 法 》 、 《 集 中交 易 管 理 办 法 》 等 公 平 交 易 相 关 制 度 体 系 ， 通 过 制 度 确 保 不 同 投 资 组 合 在 投
资 管 理 活 动 中 得 到 公 平 对 待 ， 严 格 防 范 不 同 投 资 组 合 之 间 进 行 利 益 输 送 。 公 司 建 立 了 投 资 决 策委员
会 领 导 下 的 投 资 决 策 及 授 权 制 度 ， 以 科 学 规 范 的 投 资 决 策 体 系 ， 采 用 集 中 交 易 管 理 加 强 交 易 执行环
节 的 内 部 控 制 ， 通 过 工 作 制 度 、 流 程 和 技 术 手 段 保 证 公 平 交 易 原 则 的 实 现 ； 通 过 建 立 层 级 完 备的公
司 证 券 池 及 组 合 风 格 库 ， 完 善 各 类 具 体 资 产 管 理 业 务 组 织 结 构 ， 规 范 各 项 业 务 之 间 的 关 系 ， 在保证
各 投 资 组 合 既 具 有 相 对 独 立 性 的 同 时 ， 确 保 其 在 获 得 投 资 信 息 、 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面享有
公 平 的 机 会 ； 通 过 对 异 常 交 易 行 为 的 实 时 监 控 、 分 析 评 估 、 监 察 稽 核 和 信 息 披 露 确 保 公 平 交 易过程
和结果的有效监督。
本 报 告 期 内 ， 本 公 司 严 格 遵 守 法 律 法 规 关 于 公 平 交 易 的 相 关 规 定 ， 确 保 本 公 司 管 理 的 不 同 投 资
组 合 在 授 权 、 研 究 分 析 、 投 资 决 策 、 交 易 执 行 、 业 绩 评 估 等 投 资 管 理 活 动 和 环 节 得 到 公 平 对 待。各
投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告 期内未发生异常交易行为。
4.3.2 异常交 易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本 报 告 期 内 ， 基 金 管 理 人 未 发 生 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况 。
4.4 报 告 期内基 金 投 资策略 和 运 作分析
1. 宏观经济 分析
国外经济方面， 全球经济处于复苏末端， 美国经济有见顶态势， 四季度美欧经济景气度均回落 。
从领先指标来看，美国经济景气度大幅回落，四季度美国 ISM 制造业 PMI 指数从三 季度末的 59.8
下行至 54.1 ，创两年以来新低，美国 12 月非农 就业再度不及预期，失业率维持 3.7% ，美国通胀预
期 随 着 油 价 下 跌 而 显 著 回 落 ， 美 债 主 要 收 益 率 曲 线 相 继 逼 平 ， 美 元 指 数 趋 势 性 转 弱 。 欧 元 区 经济景
气度继续下滑， 四季度制造业 PMI 指数从 53.2 进一步下行至 51.4 ， 欧 央行实际上处于 “ 松紧两 难 ” 的
境地， 确认 12 月底结束扩 表， 但核心通胀距离央行目标仍有距离 。 日本经济复苏不及预期， 四季度
制造业 PMI 指数从 52.5 小幅回落至 52.4 ， 工业产 值回落， 核心通胀未见起色。 综合来看， 美国经济
有所回落，2019 年美联储 预期加息次数显著下降，美元预计见顶，美债收益率预计继续下降；欧洲中银机构现金管理货币市场基金 2018 年第 4 季度 报告
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经济复苏前景一般，贸易战以及英国退欧等因素均存在负面影响；日本经济延续缓慢复苏。
国内经济方面， 融资需求继续下行， 地方债务监管未见宽松迹象， 叠加贸易战背景下外需走弱 ，
经济下行压力增加。具体来看，四季度领先指标中采制造业 PMI 显著下行 1.4 个百 分点至 49.4 ，同
步指标工业增加值 1-11 月同比增长 6.3% ， 较三季 度末回落 0.1 个百分点。 从经济增长动力来看， 出
口受贸易战影响逐步体现，消费持续走低，投资低位震荡：11 月美元 计价出口增速较三季度末回落
至 5.4% 左右 ，11 月消费 增速较三季度末大幅下行至 8.1% ； 制造业投资维持强势，房地产投资高位
回落， 基建投资触底反弹， 1-11 月固定 资产投资增速较三季度末小幅回升至 5.9% 的水 平。 通胀方面 ，
CPI 冲高回落，11 月同比 增速 2.2% ，PPI 在大宗商 品价格走低及高基数背景下加速回落，11 月同比
增速较三季度末回落至 2.7% 。
2. 市场回顾
债 券 市 场 方面 ， 四 季 度债 市 各 品 种均 显 著 上 涨。 其 中 ， 四季 度 中 债 总全 价 指 数 上涨 2.91% ，中
债银行间国债全价指数上涨 2.91% ， 中债企业债总全价指数上涨 1.42% 。 在收益率曲线上， 四季度收
益率曲线经历了小幅由陡变平的变化。其中，四季度 10 年 期国债收益率从 3.61% 的水平下行 38 个
bp 至 3.23% ，10 年期金 融债（国开）收益率从 4.20%下行 55 个 bp 至 3.65% 。货币市场方面，四季
度央行货币政策整体中性偏宽松， 资金面呈现总体宽松偶尔时点紧张的格局。 其中， 四季度银行间 1
天回购加权平均利率均值在 2.39% 左右，较上季度均值小幅上升 4bp ，银行间 7 天回购利率均值在
2.84% 左右， 较上季度均值抬升 17bp。
3. 运行分析
四 季 度 资 金 面 整 体 维 持 宽 松 状 态 ， 但 年 底 非 银 资 金 面 紧 张 程 度 加 剧 ， 各 期 限 存 单 收 益 率 均 有 所
上 行 ， 本 基 金 业 绩 表 现 好 于 比 较 基 准 。 策 略 上 ， 本 基 金 积 极 抓 住 年 末 资 金 利 率 大 幅 上 行 的 机 会，合
理 调 节 质 押 式 回 购 、 同 业 存 单 以 及 存 款 等 各 类 资 产 的 投 资 比 例 ， 通 过 适 当 的 杠 杆 策 略 ， 以 及 较为均
衡的剩余期限安排，有效地控制了流动性风险，保证了基金在低风险状况下的较好回报。
4.5 报 告 期内基 金 的 业绩表 现
本基金本报告期内基金份额净值增长率为 0.76% ，同期业绩比较基准收益率 为 0.09%
4.6 报 告 期内基 金 持 有人数 或 基 金资产 净 值 预警说 明
本 基 金 在 报 告 期 内 未 出 现 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净 值
低于五千万元的情形。
§ 5
投资组合报告
5.1 报 告 期末基 金 资 产组合 情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 固定收益投资 9,905,237,625.26 54.19 中银机构现金管理货币市场基金 2018 年第 4 季度 报告
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其中：债券 9,855,237,625.26 53.92
资产支持证券 50,000,000.00 0.27
2 买入返售金融资产 6,551,796,665.56 35.84
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金
合计
1,765,812,002.93 9.66
4 其他各项资产 56,264,148.73 0.31
5 合计 18,279,110,442.48 100.00
5.2 报 告 期债券 回 购 融资情 况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 6.39
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值的
比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 350,399,074.40 1.96
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值
比例的简单平均值。
债 券 正 回购的 资 金 余额超 过 基 金资产 净 值 的20 ％的说明
本基金合同约定： “ 本基 金债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20 % ”，本
报告期内，本基金未发生超标情况。
5.3 基 金 投资组 合 平 均剩余 期 限
5.3.1 投资 组合 平 均 剩余期 限 基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 52
报告期内投资组合平均剩余期限最高
值
69
报告期内投资组合平均剩余期限最低
值
38
报 告 期 内投资 组 合 平均剩 余 期 限超过120 天 情况说 明
本报告期内投资组合平均剩余期限未出现超过120 天的情况 。
5.3.2 报告 期末 投 资 组合平 均 剩 余期限 分 布 比例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值
的比例（% ）
各期限负债占基金资产净值的比
例（％）
1 30 天以内 38.10 1.96
其中： 剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- - 中银机构现金管理货币市场基金 2018 年第 4 季度 报告
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2 30 天（含） —60天 11.62 -
其中： 剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
3 60 天（含） —90天 43.18 -
其中： 剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
4 90 天（含） —120 天 1.84 -
其中： 剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
5 120 天 （含） —397 天 （含 ） 6.94 -
其中： 剩余存续期超过397
天的浮动利率债
- -
合计 101.68 1.96
5.4 报 告 期内投 资 组 合平均 剩 余 存续期 超 过 240 天 情 况 说明
本报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过240 天的情 况。
5.5 报 告 期末按 债 券 品种分 类 的 债券投 资 组 合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值比
例( ％)
1 国家债券 159,488,674.26 0.89
2 央行票据 - -
3 金融债券 791,015,647.40 4.41
其中：政策性金融债 791,015,647.40 4.41
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,830,880,499.72 10.22
6 中期票据 - -
7 同业存单 7,073,852,803.88 39.47
8 其他 - -
9 合计 9,855,237,625.26 54.99
10
剩余存续期超过 397 天 的浮
动利率债券
- -
5.6 报 告 期末按 摊 余 成本占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 名 的前十 名 债 券投资 明 细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 111815420
18 民生银行
CD420
5,000,000 497,159,377.81 2.77
2 111884219
18 哈尔滨银 行
CD146
5,000,000 496,979,142.52 2.77
3 111884702
18 长沙银行
CD169
5,000,000 496,869,979.41 2.77
4 111821304
18 渤海银行
CD304
5,000,000 496,686,439.08 2.77
5 111885042
18 成都农商 银行
CD015
5,000,000 496,686,439.08 2.77 中银机构现金管理货币市场基金 2018 年第 4 季度 报告
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6 111809276
18 浦发银行
CD276
4,700,000 466,980,542.15 2.61
7 011801846
18 赣高速
SCP003
3,000,000 300,044,236.20 1.67
8 111808136
18 中信银行
CD136
3,000,000 298,826,567.94 1.67
9 111815207
18 民生银行
CD207
3,000,000 298,826,567.94 1.67
10 111810073
18 兴业银行
CD073
3,000,000 298,826,471.55 1.67
5.7 “ 影子 定价 ” 与“ 摊 余成 本 法 ” 确 定的 基 金 资产净 值 的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.0818%
报告期内偏离度的最低值 -0.0159%
报告期内每个 工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0625%
报 告 期 内负偏 离 度 的绝对 值 达 到 0.25% 情况说明
本报告期内本基金负偏离度的绝对值没有达到0.25% 。
报 告 期 内正偏 离 度 的绝对 值 达 到 0.5% 情况说明
本报告期内本基金正偏离度的绝对值没有达到0.50% 。
5.8 报 告 期末按 公 允 价值占 基 金 资产净 值 比 例大小 排 名 的前十 名 资 产支持 证 券 投资明 细
序号 证券代码 证券名称 数量( 份) 公允价值( 元)
占基金资产净值
比例（％）
1 139253 万科 27A1 200,000 20,000,000.00 0.11
2 139227 龙腾优 10 100,000 10,000,000.00 0.06
3 139248 万科 26A1 100,000 10,000,000.00 0.06
4 139254 万科 28A1 100,000 10,000,000.00 0.06
5.9 投 资 组合报 告 附 注
5.9.1 基金计 价方法说明
本 基 金 估 值 采 用 摊 余 成 本 法 计 价 ， 即 估 值 对 象 以 买 入 成 本 列 示 ， 按 票 面 利 率 或 商 定 利 率 每 日 计
提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。
5.9.2 中国银 行保险监督管理委员会、人民银行等监管机构分别对兴业银行、民生银行、长沙银行、
渤 海 银 行 、 哈 尔 滨 银 行 出 具 处 罚 决 定 ， 处 罚 原 因 涉 及 多 项 案 由 ， 兴 业 银 行 被 罚 款 5870 万 元 ；民 生
银行被罚款 20 万元； 长沙银行被罚款 30 万元； 渤海银行被罚款 81 万元 ； 哈尔滨银行被罚款 20 万
元 。 基 金 管 理 人 通 过 对 该 发 行 人 进 一 步 了 解 分 析 后 ， 认 为 该 处 分 不 会 对 相 关 证 券 的 投 资 价 值 构成 实
质性影响。
报 告 期 内 ， 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 其 余 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 ， 或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
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5.9.3 其他 各项 资 产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 51,275,096.30
4 应收申购款 4,989,052.43
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 56,264,148.73
5.9.4 投资 组合 报 告 附注的 其 他 文字描 述 部 分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变 动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 27,394,173,992.57
本报告期 基金总申购份额 5,720,972,945.89
本报告期 基金总赎回份额 15,194,221,984.24
报告期期末基金份额总额 17,920,924,954.22
§ 7
基金管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 红利发放 2018-10-08 402,788.11 0.00 -
2 红利发放 2018-10-09 67,073.41 0.00 -
3 红利发放 2018-10-10 51,788.59 0.00 -
4 红利发放 2018-10-11 48,333.01 0.00 -
5 红利发放 2018-10-12 43,493.26 0.00 -
6 红利发放 2018-10-15 126,772.63 0.00 -
7 红利发放 2018-10-16 41,862.96 0.00 -
8 红利发放 2018-10-17 46,970.01 0.00 -
9 红利发放 2018-10-18 44,554.04 0.00 -
10 红利发放 2018-10-19 44,873.65 0.00 -
11 红利发放 2018-10-22 115,353.88 0.00 -
12 红利发放 2018-10-23 39,482.63 0.00 -
13 红利发放 2018-10-24 39,692.59 0.00 -
14 红利发放 2018-10-25 39,767.90 0.00 -
15 红利发放 2018-10-26 40,349.82 0.00 -
16 红利发放 2018-10-29 122,176.45 0.00 -
17 红利发放 2018-10-30 41,588.92 0.00 -
18 红利发放 2018-10-31 42,425.30 0.00 -
19 红利发放 2018-11-01 44,643.65 0.00 -
20 红利发放 2018-11-02 42,159.38 0.00 -
21 红利发放 2018-11-05 126,661.31 0.00 -
22 红利发放 2018-11-06 47,780.67 0.00 - 中银机构现金管理货币市场基金 2018 年第 4 季度 报告
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23 红利发放 2018-11-07 42,049.83 0.00 -
24 红利发放 2018-11-08 41,910.58 0.00 -
25 红利发放 2018-11-09 42,362.66 0.00 -
26 红利发放 2018-11-12 132,525.57 0.00 -
27 红利发放 2018-11-13 43,421.86 0.00 -
28 红利发放 2018-11-14 41,954.41 0.00 -
29 红利发放 2018-11-15 43,430.81 0.00 -
30 红利发放 2018-11-16 43,871.19 0.00 -
31 红利发放 2018-11-19 144,658.26 0.00 -
32 红利发放 2018-11-20 60,921.37 0.00 -
33 红利发放 2018-11-21 55,212.94 0.00 -
34 红利发放 2018-11-22 43,337.23 0.00 -
35 红利发放 2018-11-23 42,927.30 0.00 -
36 红利发放 2018-11-26 128,864.42 0.00 -
37 红利发放 2018-11-27 42,891.82 0.00 -
38 红利发放 2018-11-28 53,525.15 0.00 -
39 红利发放 2018-11-29 52,309.97 0.00 -
40 红利发放 2018-11-30 32,875.35 0.00 -
41 红利发放 2018-12-03 108,793.28 0.00 -
42 红利发放 2018-12-04 33,928.52 0.00 -
43 红利发放 2018-12-05 39,012.16 0.00 -
44 红利发放 2018-12-06 35,249.52 0.00 -
45 红利发放 2018-12-07 54,990.59 0.00 -
46 红利发放 2018-12-10 99,041.41 0.00 -
47 红利发放 2018-12-11 32,167.81 0.00 -
48 红利发放 2018-12-12 38,279.34 0.00 -
49 红利发放 2018-12-13 62,712.55 0.00 -
50 红利发放 2018-12-14 42,913.31 0.00 -
51 红利发放 2018-12-17 23.41 0.00 -
52 红利发放 2018-12-18 16.80 0.00 -
53 红利发放 2018-12-19 12.64 0.00 -
54 红利发放 2018-12-20 6.45 0.00 -
55 红利发放 2018-12-21 8.18 0.00 -
56 红利发放 2018-12-24 26.70 0.00 -
57 红利发放 2018-12-25 8.54 0.00 -
58 红利发放 2018-12-26 10.44 0.00 -
59 红利发放 2018-12-27 9.23 0.00 -
60 红利发放 2018-12-28 12.36 0.00 -
61 申购 2018-10-16 10,000,000.00 10,000,000.00 -
62 申购 2018-10-17 10,000,000.00 10,000,000.00 -
63 申购 2018-10-18 10,000,000.00 10,000,000.00 -
64 申购 2018-10-19 10,000,000.00 10,000,000.00 -
65 申购 2018-10-22 10,000,000.00 10,000,000.00 -
66 申购 2018-10-23 10,000,000.00 10,000,000.00 -
67 申购 2018-10-29 10,000,000.00 10,000,000.00 -
68 申购 2018-10-30 10,000,000.00 10,000,000.00 - 中银机构现金管理货币市场基金 2018 年第 4 季度 报告
第 12 页共 12 页
69 申购 2018-11-12 10,000,000.00 10,000,000.00 -
70 申购 2018-11-13 10,000,000.00 10,000,000.00 -
71 申购 2018-11-14 10,000,000.00 10,000,000.00 -
72 申购 2018-11-15 10,000,000.00 10,000,000.00 -
73 赎回 2018-10-22 -80,000,000.00 -80,016,883.45 -
74 赎回 2018-11-14 -12,000,000.00 -12,000,845.24 -
75 赎回 2018-11-30 -163,000,000.00 -163,012,085.78 -
76 赎回 2018-12-17 -443,861,801.56 -443,960,178.91 -
合计
-575,564,935.43 -578,989,993.38
§ 8
备查文件目录
8.1 备 查 文件目 录
1 、中国证监 会批准中银机构现金管理货币市场基金募集的文件；
2 、 《中银机 构现金管理货币市场基金基金合同》 ；
3 、 《中银机 构现金管理货币市场基金招募说明书》 ；
4 、 《中银机 构现金管理货币市场基金托管协议》 ；
5 、法律意见 书；
6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
7 、基金托管 人业务资格批件、营业执照；
8 、报告期内 在指定报刊上披露的各项公告；
9 、中国证监 会要求的其他文件。
8.2 存 放 地点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站 www.bocim.com 。
8.3 查 阅 方式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人网站
www.bocim.com 查阅。
中 银 基 金 管理 有 限 公 司 中银机构现金管理货币市场基金 2018 年第 4 季度 报告
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二 〇 一 九 年一 月 二 十 二日
