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九泰久利灵活配置混合(001680)

九泰久利灵活配置混合:关于九泰久利灵活配置混合型证券投资基金剩余财产分配的公告

关于九泰久利灵活配置混合型证券投资基金剩余财产分配
的公告
九泰基金管理有限公司(以下简称“基金管理人” )旗下九泰久利灵活配置
混合型证券投资基金(以下简称“ 本基金” )已召开基金份额持有人大会决定终
止本基金基金合同,大会决议自 2018 年 12 月 3 日起生效,本基金最后运作日
为 2018 年 12 月 4 日。
本基金自 2018 年 12 月 5 日至 2018 年 12 月 7 日期间进行了基金财产清算,
并于 2019 年 1 月 16 日获得中国证监会《关于九泰久利灵活配置混合型证券投
资基金清算备案的回函》(机构部函【2019 】126 号)。本基金管理人于
2019 年 1 月 21 日刊登了 《九泰久利灵活配置混合型证券投资基金清算报告》
。
本次剩余财产分配情况如下:
一、本次剩余财产分配安排
根据法律法规、本基金基金合同及清算报告的相关规定,为及时向基金份
额持有人分配剩余财产,本基金管理人决定将截至上述清算报告清算截止日
(2018年12月7日)的已变现的剩余财产先行进行分配。本次应分配的已变现剩
余财产共计人民币105,043,302.57元,将按本基金最后运作日各基金份额持有
人持有的基金份额比例以现金方式进行分配,分配过程中产生的尾差亦将分配
给基金份额持有人,具体金额以本基金管理人的确认结果为准。上述资金将于
2019年1月24日自本基金托管账户划出。
二、剩余财产的二次分配或多次分配
本基金在 2018 年 12 月 7 日清算截止日仍持有未变现资产,主要是受《上
市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9 号)影响流通
受限的股票,以及部分未上市新股和未能及时变现的股票。
待本基金持有的未变现资产变现后,本基金将以其实际变现金额向基金份
额持有人进行二次分配或多次分配,敬请投资者留意本基金管理人届时发布的
相关分配公告。剩余财产分配完毕后,本基金管理人将按照法律法规及相关规定办理本基
金的账户注销等业务。投资人可拨打本基金管理人的客户服务电话(400-628-
0606)了解相关事宜。
特此公告。
九泰基金管理有限公司
2019 年 1 月 22 日