医药800A：可能发生不定期份额折算的风险提示公告查看PDF公告
信 诚 中证 800 医 药指 数分 级 证券 投资 基金 可 能 发生 不定 期份 额 折算 的 风险 提 示公告 根据 《 信诚中 证 800 医 药指数分 级证券投 资基金 基 金 合同》 关于不 定期份额 折算的相 关 规定， 当信诚 中证 800 医药指 数分级证 券投资基 金 （ 以下简称 “本 基金” ） 之 B 份额 的基金 份额净值小 于或等于0.250 元 时， 本基金将 在基金份 额折算日分 别对 信诚 中证 800 医药指数 分级证券投 资基金 之 基础份额 （ 场内简称： 信诚医 药 ， 基础份额 ， 代 码：165519）、 信诚中 证 800 医药指 数分级证 券投资基 金 A 份额（ 场内简称 ： 医药 800A ，代码 ：150148 ）、信诚 中证 800 医药 指数分级 证券投资 基金 B 份额 （场内简 称： 医药 800B，代 码：150149 ）进 行 不定期份额 折算。 由于近期A 股市 场波动较 大，截至 2019 年1 月 22 日 ，医药 800B 的基 金份额净 值接近 基金合同规 定的不定 期份额折 算的阀 值 0.250 元 ，在 此提请投资 者密切关 注医药 800B 份额 近期净值的 波动情况 ，并警惕 可能出现 的风险 。 针对可能发 生的不定 期份额折 算，本基 金管理人 特别 提示如下： 一、 由于医药 800A 份额、 医药 800B 份 额在不定 期折 算前可能存 在折溢价 交易情形 ， 不 定期份额折 算后， 其折 溢价率可 能发生较大 变化。 特 提醒参与二 级市场交 易的投资 者注意折 溢价所带来 的风险。 二、医药 800B 份额具有 预期风险 、预期收 益较高的 特征 。不定 期份额折 算后 其杠 杆倍 数将大幅降 低， 将恢 复到初始 杠杆水平 。相应地 ，医药 800B 份额的 参考净值 随市场涨 跌而 增长或者下 降的幅度 也会大幅 减小。 三 、 医药 800A 份额具有 预期风险 、预期收 益较低的 特征 。当发 生合同规 定的不定 期份 额折算时， 原医药 800A 持有人的 风险收益 特征将发 生 一定 变化 ，由持有 单一的较 低风险收 益特征的医药800A 变为 同时持 有 较低风 险收益特 征的 医药800A 与 较 高风险收 益特征 的 信诚 医药 份额， 因此原 医药 800A 持有 人预期收 益实现的 不确定性将 会增加 。 此外， 信 诚医药 为 跟踪指数的 基础份额 ，其份额 净值将随 市场涨跌 而变 化，因此原 医药 800A 持 有人还可 能会 承担因市场 下跌而遭 受损失的 风险。
四、由于触 发折算阀 值当日， 医药 800B 净 值可能已 低于阀值， 而折算基 准日在触 发阀 值日后才能 确定，因 此折算基 准日 医药800B 净 值可 能与折算阀 值 0.250 元有一定 差异。 五 、 本基金 管理人的 其他重要 提示： 根据深圳证 券交易所 的相关业 务规则， 场 内份额数 将 取整计算(最 小单位 为 1 份) ， 舍 去部分计入基 金资产， 持有 极小数量 信诚医药 份额、 医药 800A 份额、 医药 800B 份额的持 有人 存在折算后 份额因为 不足 1 份 而被强制 归入基金 资产 的风险。 若本基金发 生上述不 定期份额 折算情形， 为保证折 算 期间本基金 的平稳运 作， 本基金 管 理 人 可 根 据 深 圳 证 券 交 易 所 、 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 的 相 关 业 务 规 定 暂 停 医药 800A 份额与 医药 800B 份额的 上市交易 和 信诚医 药份额 的申购及 赎回等相 关业务。 届时 本基 金管理人将 会对相关 事项进行 公告，敬 请投资者 予以 关注。 投资者若希 望了解基 金不定期 份额折算 业务详情， 请 参阅 《信诚中 证 800 医 药指数分 级 证券投资基 金 基金合同 》 及《 信 诚中证 800 医药指 数 分级证券投 资基金 招 募说明书》 。 投资 者 可 致 电 本 公 司 客 户 服 务 电 话 400-666-0066 ， 或 登 录 本 公 司 网 站 www.citicprufunds.com.cn 了 解或咨询 详请 。 六 、 基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉 尽责的原 则管 理和运用基 金资产， 但不 保证基金 一定盈利， 也 不保证最 低收益。 本 基金管理 人提醒投 资 者知晓基金 投资的 “ 买者自负 ” 原则， 在做出投资 决策后， 基金 运营状况 与基金净 值变化引 致的投资风 险， 由投资者 自行承担。 敬 请投资者投 资于本基 金前应认 真阅读本 基金的基 金合 同和招募说 明书等相 关法律文 件。 特此公告。 中信保 诚基 金管理有 限公司 2019 年 1 月23 日
