对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
添富鑫汇定开债券A(004655)

添富鑫汇定开债券:2018年第四季度报告查看PDF公告

 
 
汇添富鑫汇定期开放债券型证券投资基金
2018 年第4 季度报告 
 
2018 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人:汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人:兴业银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2019 年 1 月21 日 
 
 汇添富鑫汇定开债券 2018 年第 4 季度报告 
第 2 页 共 14 页


§1 重要提 示


基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任 。





基 金托 管人 兴业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2019 年 1 月 17 日复 核了 本报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。





基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 , 但 不保证 基金 一定 盈 利 。


基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险, 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。


本 报告 中财 务资 料未 经审计 。





本 报告 期 自2018 年10 月1 日起 至2018 年 12 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况


基金简 称


汇添富 鑫汇 定开 债券


基金主 代码


004655 基金运 作方 式


契约型 开放 式 基金合 同生 效日


2017 年6 月23 日 报告期 末基 金份 额总 额


833,123,568.79 份


投资目 标


在科学 严格 管理 风险 的前 提下 , 本 基金 力争 创造 超 越业绩 比较 基准 的投 资收益 。 投资策 略 本基金 将密 切关 注债 券市 场的运 行状 况与 风险 收益 特征 , 分 析宏 观经 济 运行状 况和 金融 市场 运行 趋势, 自上 而下 决定 类属 资产配 置及 组合 久 期, 并依 据内 部信用 评级 系统 , 深 入挖 掘价值 被低 估的标 的券 种 。 本 基 金采取 的投 资策 略主 要包 括类属 资产 配置 策略 、 利 率 策略、 信用 策略 等。 在谨慎 投资 的基 础上 ,力 争实现 组合 的稳 健增 值。 业绩比 较基 准


中债综 合指 数收 益率 风险收 益特 征


本基金 为债 券型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中较 低预 期风险 、 较低 预期 收 益的品 种 , 其 预期 风险 及 预期收 益水 平高 于货 币市 场基金 , 低于 混合 型 基金及 股票 型基 金。 汇添富鑫汇定开债券 2018 年第 4 季度报告 第 3 页 共 14 页


基金管 理人


汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人


兴业银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称


添富鑫 汇定 开债 券 A


添富鑫 汇定 开债 券 C


下属分 级基 金的 交易 代码


004655


004656


报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额


833,006,203.63 份


117,365.16 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现


3.1 主 要财 务指标


单位: 人民 币元


主要财 务指 标


报告期(2018 年10 月1 日 - 2018 年12 月31 日)


报告期(2018 年10 月 1 日 - 2018 年 12 月 31 日)


添富鑫 汇定 开债 券A 添富鑫 汇定 开债 券 C 1.本期 已实 现收 益


7,268,354.39 897.84 2.本期 利润


14,300,891.29 1,885.33 3.加权 平均 基金 份额 本期利 润


0.0172 0.0161 4.期末 基金 资产 净值


871,790,669.05 122,334.67 5.期末 基金 份额 净值


1.0466 1.0423 注:1、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较


添富鑫 汇定 开债 券 A


阶段


净值增 长率 ①


净值增 长率 标 准差②


业绩比 较基 准 收益率 ③


业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④


①-③


②-④


过去三 个月 1.67%


0.05%


1.99%


0.05%


-0.32%


0.00%


添富鑫 汇定 开债 券 C


汇添富鑫汇定开债券 2018 年第 4 季度报告 第 4 页 共 14 页


阶段


净值增 长率 ①


净值增 长率 标 准差②


业绩比 较基 准 收益率 ③


业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④


①-③


②-④


过去三 个月 1.56%


0.05%


1.99%


0.05%


-0.43%


0.00%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率变 动 的比较 注:本 基金 建仓 期为 本《 基金合 同》 生效 之日 (2017 年 6 月 23 日)起 6 个月 ;截止 至本 报告 期 末,本 基金 已完 成建 仓, 各项资 产配 置比 例符 合合 同规定 。 汇添富鑫汇定开债券 2018 年第 4 季度报告 第 5 页 共 14 页


§4 管理人 报告


4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名


职务


任本基 金的 基金 经理 期限


证券从 业年 限


说明


任职日 期


离任日 期


吴江宏 汇添富 可转 换债券 基 金、汇 添富 盈安保 本混 合基金 、汇 添富盈 稳保 本混合 基 金、汇 添富 保鑫保 本混 合基金 、汇 添富鑫 利债 券基金 、汇 添富绝 对收 益定开 混 合、汇 添富 鑫益定 开 债、添 富鑫 汇定开 债券 基金、 汇添 富民丰 回报 混合、 添富 鑫永定 开 债、添 富鑫 盛定开 债、 添富年 年丰 定开混 合、 汇添富 双利 债券的 基金 经理。 2017 年6 月23 日 - 7 年 国籍: 中国 , 学历: 厦门 大 学经济 学硕 士。2011 年加 入汇添 富基 金 管理股 份有 限 公司任 固定 收 益分析 师。 2015 年7 月17 日至今 任汇 添 富可转 换债 券 基金的 基金 经 理,2016 年 4 月 19 日至 今 任汇添 富盈 安 保本混 合基 金 的基金 经理 , 2016 年 8 月 3 日至今 任汇 添 富盈稳 保本 混 合基金 的基 金 经理 ,2016 年 9 月29 日 至今 任汇添 富保 鑫 保本混 合基 金 的基金 经理 , 2017 年3 月13 日至今 任汇 添 富鑫利 债券 基 金的基 金经 理,2017 年 3 月 15 日至 今 任汇添 富绝 对 收益定 开混 合 基金的 基金 经 理,2017 年 4 月 20 日至 今汇添富鑫汇定开债券 2018 年第 4 季度报告 第 6 页 共 14 页


任汇添 富鑫 益 定开债 基金 的 基金经 理, 2017 年6 月23 日至今 任添 富 鑫汇定 开债 券 基金的 基金 经 理,2017 年 9 月 27 日至 今 任汇添 富民 丰 回报混 合基 金 的基金 经理 , 2018 年1 月25 日至今 任添 富 鑫永定 开债 基 金的基 金经 理,2018 年 4 月 16 日至 今 任添富 鑫盛 定 开债基 金的 基 金经理 ,2018 年9 月28 日至 今任添 富年 年 丰定开 混合 、 汇添富 双利 债 券的基 金经 理。 蒋文玲 汇添富 货币 基金、 现金 宝货币 基 金、添 富通 货币基 金、 实业债 债券 基金、 优选 回报混 合基 金、汇 添富 鑫益定 开债 基金、 添富 年年益 定开 混合、 添富 鑫汇定 开债 券基金 、汇 添富睿 丰混 合基金 、汇 添富新 睿精 2017 年6 月23 日 - 12 年 国籍: 中国 。 学历: 上海 财 经大学 经济 学 硕士。 业务 资 格:证 券投 资 基金从 业资 格。 从业 经历: 曾任汇 添富 基 金债券 交易 员、债 券风 控 研究员 。2012 年 11 月 30 日 至2014 年1 月 7 日任 浦银 安 盛基金 货币 市 场基金 的基 金 经理 。2014 年 1 月加 入汇 添汇添富鑫汇定开债券 2018 年第 4 季度报告 第 7 页 共 14 页


选混合 基 金、添 富短 债债券 基 金、添 富丰 润中短 债基 金的基 金经 理,汇 添富 多元收 益债 券基金 的基 金经理 助 理。 富基金 ,历 任 金融工 程部 高 级经理 、固 定 收益基 金经 理 助理 。2014 年 4 月 8 日至 今 任汇添 富多 元 收益债 券基 金 的基金 经理 助 理,2015 年 3 月 10 日至 今 任汇添 富现 金 宝货币 基金 、 汇添富 优选 回 报混合 基金 (原理 财 21 天债券 基金 ) 的基金 经理 , 2015 年3 月10 日至2018 年5 月 4 日 任汇 添 富理 财14 天 债券基 金的 基 金经理 ,2016 年 6 月 7 日至 今任汇 添富 货 币基金 、添 富 通货币 基金 、 实业债 债券 基 金的基 金经 理,2016 年 6 月7 日至2018 年 5 月 4 日任 理财 30 天债 券基金 、理 财 60 天 债券 基金 的基金 经理 , 2017 年4 月20 日至今 任汇 添 富鑫益 定开 债 基金的 基金 经 理,2017 年 5 月 15 日至 今 任添富 年年 益 定开混 合基 金汇添富鑫汇定开债券 2018 年第 4 季度报告 第 8 页 共 14 页


的基金 经理 , 2017 年6 月23 日至今 任添 富 鑫汇定 开债 券 基金的 基金 经 理,2018 年 8 月 2 日 至今 任 汇添富 睿丰 混 合基金 、汇 添 富新睿 精选 混 合基金 的基 金 经理 ,2018 年 12 月 13 日至 今任添 富短 债 债券基 金的 基 金经理 ,2018 年 12 月 24 日 至今任 添富 丰 润中短 债基 金 的基金 经理 。 注:1、 基金 的首 任基 金经 理,其 “任 职日 期” 为基 金合同 生效 日, 其“ 离职 日期” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非首 任基 金经 理, 其 “ 任职日 期” 和 “离 任日 期 ” 分别 指根 据公司 决议 确 定的聘 任日 期和 解聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明


本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法 规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ,本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,在 严格控 制风 险的 基础 上, 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ,无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护, 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度指 导意 见》 等法 规, 借鉴国 际经 验, 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系, 形成 涵盖 开放 式基金 、特 定客 户资 产管 理以及 社保 与养 老委 托资 产的投 资管 理, 涉及 交易 所市场 、银 行间 市场汇添富鑫汇定开债券 2018 年第 4 季度报告 第 9 页 共 14 页


等各投 资市 场, 债券 、股 票、回 购等 各投 资标 的, 并贯穿 分工 授权 、研 究分 析、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。





本 报告 期内 ,基 金管 理人对 公平 交易 制度 和公 平交易 机制 实现 了流 程优 化和进 一步 系统 化, 确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ,包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执 行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。 本报告 期内 ,通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ,本 基金 管理人 未发 现任 何违 反公平 交易 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 6 次 , 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分 析未发 现异 常情 况。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析


四季度 经济 下行 压力 加大 ,融资 供需 两弱 ,通 胀逐 步证伪 。生 产疲 弱, 工业 生产增 速震 荡下 行, 其 中汽 车制 造业 压力 较大,11 月工 业 企业 利润 单月同 比年 内首 现负 增。 投资平 稳回 升, 其 中 地产增 速小 幅下 滑, 制造 业投资 小幅 走高 ,基 建企 稳回升 。需 求显 著走 弱, 社零增 速下 滑幅 度明 显。抢 出口 等因 素开 始出 现消退 ,进 出口 增速 冲高 后双双 大幅 下滑 ,呈 现一 定“衰 退性 顺差 ”的 特征。 短期 扰动 因素 退却 ,通胀 如期 回落 ,PPI 持 续下行 。政 策着 力于 解决 民企融 资难 问题 ,央 行创 设TMLF 对 金融 机构 定 向降息 。中 央经 济工 作会 议确立 明年 经济 工作 的重 点是强 化逆 周期 调 节。货 币政 策保 持偏 松基 调,重 点改 善货 币政 策传 导机制 ,财 政政 策将 是明 年逆周 期政 策的 主要 看点。


四 季度 债券 收益 率普 遍下行 , 收 益率 曲线 呈“ 牛平” 形态 ,其 中 1Y 国 债 收益率 下 行 37bp 至 2.60% ,10Y 国 债收 益率 下 行 38bp 至3.23% 。 信用 债 利率也 普遍 下行 , 期限 利 差和信 用利 差均 有所 压缩。


报 告期 内, 组合 主要 配置商 业银 行金 融债 ,杠 杆保持 在较 高水 平。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现


截至本 报告 期末 添富 鑫汇 定开债 券 A 基金 份额 净值 为 1.0466 元 , 本 报告 期基 金份额 净值 增 长 率为1.67% ; 截 至本 报告 期 末添富 鑫汇 定开 债 券C 基 金份额 净值 为 1.0423 元, 本报告 期基 金份 额 净值增 长率 为1.56% ;同 期业绩 比较 基准 收益 率 为1.99% 。 汇添富鑫汇定开债券 2018 年第 4 季度报告 第 10 页 共 14 页


4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明


无。 §5 投资组 合报告


5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号


项目


金额( 元)


占基金 总资 产的 比例 (%)


1


权益投 资


- - 其中: 股票


- - 2 基金投 资


- - 3


固定收 益投 资


1,109,351,000.00 98.62 其中: 债券


1,109,351,000.00 98.62








资产 支持 证券


- - 4


贵金属 投资


- - 5


金融衍 生品 投资


- - 6


买入返 售金 融资 产


- - 其 中:买 断 式回 购的买 入返 售金融 资 产


- - 7


银行存 款和 结算 备付 金合 计


1,886,054.32 0.17 8


其他资 产


13,636,668.18 1.21 9


合计


1,124,873,722.50 100.00 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有股票 。 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合


注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有港股 通股 票投 资。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有股票 。 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号


债券品 种


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (% )


1


国家债 券


- - 2


央行票 据


- - 3


金融债 券


1,011,761,000.00 116.04 汇添富鑫汇定开债券 2018 年第 4 季度报告 第 11 页 共 14 页


其中: 政策 性金 融债


10,044,000.00 1.15 4


企业债 券


- - 5


企业短 期融 资券


- - 6


中期票 据


- - 7


可转债 (可 交换 债)


- - 8


同业存 单


97,590,000.00 11.19 9


其他


- - 10


合计


1,109,351,000.00 127.23 5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细


序号


债券代 码


债券名 称


数量( 份)


公允价 值 ( 人民 币元)


占基金 资产 净值 比例 (%)


1 111811215 18 平 安银 行 CD215 1,000,000 97,590,000.00 11.19 2 1826003 18 星 展银 行01 800,000 81,544,000.00 9.35 3 1820038 18 南 京银 行01 800,000 81,152,000.00 9.31 4 1826004 18 汇 丰银 行02 800,000 81,112,000.00 9.30 5 1820044 18 东 莞银 行绿 色金 融01 800,000 80,808,000.00 9.27 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细


注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 投资 。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细


注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有贵金 属投 资。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大 小排 序的 前五名 权证 投资明 细


注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。


5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明


注: 本 基金 报告 期末 无股 指 期货持 仓。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明


注: 本 基金 本报 告期 末无 国 债期货 持仓 。


5.11 投 资组 合报告 附注


汇添富鑫汇定开债券 2018 年第 4 季度报告 第 12 页 共 14 页


5.11.1





报告期内本基 金投资的前 十名证券的发 行主体没有 被监管部门立 案调查,或 在报告编制 日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 5.11.2





本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号


名称


金额( 元)


1


存出保 证金


7,877.01 2


应收证 券清 算款


- 3


应收股 利


- 4


应收利 息


13,628,791.17 5


应收申 购款


- 6


其他应 收款


- 7


待摊费 用


- 8


其他


- 9


合计


13,636,668.18 5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。 5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注: 本 基金 本报 告期 末前 十 名股票 中未 存在 流通 受限 的情况 。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份


项目


添富鑫 汇定 开债 券 A 添富鑫 汇定 开债 券 C 报告期 期初 基金 份额 总额 833,006,203.63 117,365.16 报告期 期间 基金 总申 购份 额


- - 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额


- - 报告期 期末 基金 份额 总额


833,006,203.63 117,365.16 注: “ 总申 购份 额” 含红 利 再投。


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况


汇添富鑫汇定开债券 2018 年第 4 季度报告 第 13 页 共 14 页


注: 本 报告 期内 基金 管理 人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息


8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况


投 资 者 类 别


报告期 内持 有基 金份 额变 化情况


报告期 末持 有基 金情 况


序号


持有基 金 份额比 例 达到或 者 超过20% 的 时间区 间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份 额


份额占 比(% )


机 构 1 2018 年10 月1 日至 2018 年12 月31 日 195,311,523.44 0 0 195,311,523.44


23.44


2 2018 年10 月1 日至 2018 年12 月31 日 292,967,773.44 0 0.00 292,967,773.44


35.16


3 2018 年10 月1 日至 2018 年12 月31 日 292,967,773.44 0 0 292,967,773.44


35.16


个 人 - - - - - -


-


产品特 有风 险


1、持 有人 大会 投票 权集 中 的风险 当基金 份额 集中 度较 高时 ,少数 基金 份额 持有 人所 持有的 基金 份额 占比 较高 ,其在 召开 持有 人大 会并对 审议 事项 进行 投票 表决时 可能 拥有 较大 话语 权。 2、巨 额赎 回的 风险 持有基 金份 额比 例较 高的 投资者 大量 赎回 时, 更容 易触发 巨额 赎回 条款 ,基 金份额 持有 人将 可能 无法及 时赎 回所 持有 的全 部基金 份额 。 3、基 金规 模较 小导 致的 风 险 持有基 金份 额比 例较 高的 投资者 集 中 赎回 后, 可能 导致基 金规 模较 小, 基金 持续稳 定运 作可 能面 临一定 困难 。本 基金 管理 人将继 续勤 勉尽 责, 执行 相关投 资策 略, 力争 实现 投资目 标。 4、基 金净 值大 幅波 动的 风 险 持有基 金份 额比 例较 高的 投资者 大额 赎回 时, 基金 管理人 进行 基金 财产 变现 可能会 对基 金资 产净 值造成 较大 波动 。 5、提 前终 止基 金合 同的 风 险 持有基 金份 额比 例较 高的 投资者 集中 赎回 后, 很可 能出现 开放 期最 后一 日基 金资产 净值 加上 当日 净申购 的基 金份 额对 应的 资产净 值减 去当 日净 赎回 的基金 份额 对应 的资 产净 值低 于 5000 万 元的 情形, 按照 法律 法规 与《 基金合 同》 的约 定, 本基 金将面 临 提 前终 止基 金合 同的风 险。 若未 触发 前述提 前终 止情 形, 持有 基金份 额比 例较 高的 投资 者集中 赎回 后, 本基 金有 可能在 运作 过程 中资汇添富鑫汇定开债券 2018 年第 4 季度报告 第 14 页 共 14 页


产规模 长期 低 于5000 万 元 ,进而 可能 导致 本基 金终 止、转 换运 作方 式或 与其 他基金 合并 。 §9 备查文 件目录


9.1 备 查文 件目录


1 、中 国证 监会 准予 汇添 富 鑫汇定 期开 放债 券型 证投 资基金 注册 的文 件;


2 、《 汇添 富鑫 汇定 期 开放债 券型 证投 资基 金合 同》;


3 、《 汇添 富鑫 汇定 期 开放债 券型 证投 资基 金托 管协议 》;


4 、基 金管 理人 业务 资 格批件 营执 照;


5 、报 告期 内汇 添富 鑫 汇定期 开放 债券 型证 投资 基金在 指定 报 刊 上披 露的 各项公 告;


6 、中 国证 监会 要求 的 其他文 件。 9.2 存 放地 点


上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 20 楼


汇 添富 基 金管理 股份 有限 公司 9.3 查 阅方 式


投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅 , 还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-888-9918 查 询相 关信 息。





汇 添富 基金管 理股 份有限 公司 2019 年 1 月 21 日