华 泰 柏 瑞 稳 健 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2018年 第 4季 度 报 告 2018 年 12月 31日 基 金 管 理 人 ： 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 ： 2019年 1月 21日华 泰 柏 瑞 稳 健 收 益 债 券 2018 年 第 4 季 度 报 告 第 2 页 共 12 页 重 要 提 示 §1
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并 对 其内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承担 个 别 及 连 带 责 任 。
基 金 托 管 人中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合同 规 定 ， 于 2019年 1月 18日 复 核 了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不代 表 其 未来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 。
本 报 告 中 的 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2018年 10月 1日 起 至 2018 年 12月 31日 止 。 基 金 产 品 概 况 §2
基 金 简 称 华 泰 柏 瑞 稳 健 收 益 债 券 交 易 代 码 460008
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式 基 金 合同 生 效日 2012年 12月 4日 报 告 期末 基 金 份 额 总 额 2,967,628,802.86份 投 资 目 标 在 合 理 控 制 风 险 的 基 础 上 ， 追 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 健 增 值 ， 力 争 实 现 超越 业 绩 比 较 基 准 的 投 资 收 益 投 资 策 略 本 基 金 将 在 对宏 观 经 济 走 势 、 利 率 变化 趋 势 、 收 益 率 曲 线 形 态 变化 和 发 债 主 体 基 本 面 分 析 的 基 础 上 ， 综 合 运 用 久 期 管 理 策 略 、 期 限 结 构 配 置 策 略 、 骑 乘 策 略 、 息 差 策 略 等 主 动 投 资 策 略 ， 选 择 合 适 的 时 机 和品 种 构 建 债 券 组 合 。 业 绩 比 较 基 准 一 年 期 银 行 定 期 存 款 收 益 率 （ 税 后 ） +1%
风 险 收 益 特 征 本 基 金 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 较 低 风 险 品 种 ， 预 期 收 益 和 预 期 风 险 高 于 货 币市 场基 金 ， 低 于 混 合 型基 金 和 股 票 型基 金 。 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 下 属 分 级 基 金 的 基 金 简 称 华 泰 柏 瑞 稳 健 收 益 债 券 A
华 泰 柏 瑞 稳 健 收 益 债 券 C
下 属 分 级 基 金 的 交 易 代 码 460008 460108
报 告 期末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总 额 2,728,475,659.51份 239,153,143.35份
主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 §3
主 要 财 务 指 标 3.1
华 泰 柏 瑞 稳 健 收 益 债 券 2018 年 第 4 季 度 报 告 第 3 页 共 12 页 单 位 ： 人 民 币 元 主 要 财 务 指 标 报 告 期 （ 2018年 10月 1日 － 2018年 12月 31日 ） 华 泰 柏 瑞 稳 健 收 益 债 券 A 华 泰 柏 瑞 稳 健 收 益 债 券 C
1． 本期 已 实 现 收 益 32,359,146.39 2,133,204.01
2． 本期 利 润 69,568,149.52 4,929,166.88
3． 加 权 平 均基 金 份 额 本期 利 润 0.0243 0.0227
4． 期末 基 金 资 产 净 值 3,264,696,943.62 278,946,594.92
5． 期末 基 金 份 额 净 值 1.1965 1.1664
注 ： 1、 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
2、 本期 已 实 现 收 益 指 基 金 本期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公允 价 值 变 动 收 益 ） 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本期 利 润 为 本期 已 实 现 收 益 加 上 本期 公允 价 值 变 动 收 益 。 基 金 净 值 表 现 3.2
本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比 较 3.2.1
华 泰 柏 瑞 稳 健 收 益 债 券 A
阶 段 净 值 增 长 率 ① 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① － ③ ② － ④ 过 去 三个 月 2.06% 0.07% 0.54% 0.01% 1.52% 0.06%
华 泰 柏 瑞 稳 健 收 益 债 券 C
阶 段 净 值 增 长 率 ① 净 值 增 长 率 标 准 差 ② 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 ③ 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 标 准 差 ④ ① － ③ ② － ④ 过 去 三 个 月 1.97% 0.07% 0.54% 0.01% 1.43% 0.06%
华 泰 柏 瑞 稳 健 收 益 债 券 2018 年 第 4 季 度 报 告 第 4 页 共 12 页 自 基 金 合同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 3.2.2
变 动 的 比 较 华 泰 柏 瑞 稳 健 收 益 债 券 2018 年 第 4 季 度 报 告 第 5 页 共 12 页 注 ： 1、 图 示 日 期 为 2012年 12月 4日 至 2018 年 12月 31日 。
2、 按 基 金 合同 规 定 ， 本 基 金 自 基 金 合同 生 效日 起 6个 月 内 为 建 仓 期 ， 截 至 报 告 期末本 基 金 的 各 项 投 资 比 例 已 达 到 基 金 合同 投 资 范 围 中 规 定 的 比 例 。 管 理 人 报 告 §4
基 金 经 理 （ 或 基 金 经 理 小 组 ） 简 介 4.1
姓 名 职 务 任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从业 年 限 说 明 任 职 日 期 离 任 日 期 董 元 星 副 总 经 理 、 本 基 金 的 基 金 经 理 2013年 10
月 16日 - 12年 副 总 经 理 ， 博 士 。 2006.9-
2008.12任 巴 克 莱 资 本 （ 纽 约 ） 债 券 交 易 员 ， 2009.3-
2012.8任 华 夏 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 。 2012年 8
月 加 入 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 任 固 定 收 益 部 总 监 。 2013年 10月 起 任 华 泰 柏 瑞 稳 健 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 华 泰 柏 瑞 稳 健 收 益 债 券 2018 年 第 4 季 度 报 告 第 6 页 共 12 页 理 。 2014年 2月 起 任 总 经 理 助 理 。 2015年 12月 起 任 公 司 副 总 经 理 。 北 京 大 学 经 济 学学 士 ， 纽约 大 学 STERN
商 学 院 金 融 学 博 士 。 陈 东 固 定 收 益 部 总 监 、 本 基 金 的 基 金 经 理 2017年 11
月 22日 - 11年 金 融 学 硕 士 ， 11年 证 券 从 业 经 历 。 曾 任 深 圳 发 展 银 行 （ 现 已 更 名 为 平 安 银 行 ） 总 行 金 融 市 场 部 固 定 收 益 与 衍 生 品 交 易 员 ， 负 责 本 外 币 理 财 产 品 的 资 产 管 理 工 作 ； 中 国 工 商 银 行 总 行 金 融 市 场 部 人 民 币 债 券 交 易 员 ， 负责 银 行 账 户 的 自 营 债 券 投 资 工 作 。 2012年 9月 加 入 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 2012年 11月 起 任 华 泰 柏 瑞 金 字 塔 稳 本 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 2013年 9月 起 任 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ， 2013
年 11月 至 2017年 11月 任 华 泰 柏 瑞 季季 红 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ， 2014年 12月 起 任 华 泰 柏 瑞 丰 汇 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ， 2015年 1
月 起 任 固 定 收 益 部 副 总 监 。 2016年 1月 起 任 固 定 收 益 部 总 监 。 2017年 11月 起 任 华 泰 柏 瑞 稳 健 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 华 泰 柏 瑞 信 用 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明 4.2
报 告 期 内 本 基 金 的 运 作 符 合 相 关 法 律 、 法 规 以 及 基 金 合同 的 约 定 ， 不 存 在 损 害 基 金 持 有 人 利 益的 行 为 。 公 平 交 易 专 项 说 明 4.3
公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况 4.3.1
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 根 据 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 的 要 求 ， 通 过 科 学完 善 的 制 度 及 流 程 ， 从事 前 、 事中 和 事 后 等 环 节 严 格 控 制 不 同 基 金 之 间 可 能 的 利 益 输 送 。 首 先 投 资 部 和 研 究 部通 过 规 范 的 决 策 流 程 来 确 保 公 平 对 待 不 同 投 资 组 合 。 其 次 交 易 部 对 投 资 指 令 华 泰 柏 瑞 稳 健 收 益 债 券 2018 年 第 4 季 度 报 告 第 7 页 共 12 页 的 合 规 性 、 有 效 性 及 合 理 性 进 行 独 立 审 核 ， 在 交 易 过 程 中 启 用 投 资 交 易 系 统 中 的 公 平 交 易 模 块 ， 确 保 公 平 交 易 的 实 施 。 同 时 ， 风 险 管 理 部 对 报 告 期 内 的 交 易 进 行 日 常 监 控 和 分 析 评 估 。 本 报 告 期 内 ， 上 述 公 平 交 易 制 度 总 体 执 行 情 况 良 好 。 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明 4.3.2
报 告 期 内 未 发 现 本 基 金 存 在 异 常 交 易 行 为 。 本 报 告 期 内 无 下 列 情 况 :所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该证 券 当 日 成 交 量 的 5%。
报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析 4.4
2018年 ， 债 券 市 场 受 到 社 融 萎 缩 、 经 济 下 行 、 政 策 放 松 等 多 方 面 利 好 因 素 的 提振 ， 整 体 收 益 率 触 顶 回 落 ， 趋 势 性 特 征 较 为 明显 。 基 金 在 整 个 债 市 普 涨 的 过 程 中 ， 把 握 了主 要 的 上 涨 趋 势 ， 获 得 了 良 好 的 资 产 增 值 。 同 时 ， 在 几 次 市 场 调 整 的 过 程 中 ， 也 有 效 控 制 了仓 位 与久 期 ， 净 值 表 现 相 对 平 缓 。 而 在 信 用 风 险集 中 爆 发 的 时 期 ， 基 金 进 行 了 积 极 应 对 ， 主 动 全 面 筛 查 、 排 除 风 险 主 体 ， 仓 位 立 足 于 利 率 债 和 高 等 级 品 种 ， 充 分 做 到 了 系 统 性 规 避 信 用 风 险 ， 保 证 持 仓 的 安 全 性 和 流 动 性 。 2019年 ， 预 计 推 动 债 市 上 涨 的 有 利 因 素 仍 将 持 续 ， 债 市 仍 存 在 一 定 的 上 涨 空 间 。 但 同 时 ， 由 于 政 策 上 托 底 、 甚 至 结 构 性 刺 激 的 可 能 性 在 个 别 时 点 仍 将 对 债 市 形 成 冲击 ， 造 成 市 场 的 波 动 或 大 幅 回 撤 。 因 此 ， 操 作 上 在 把 握 趋 势 性 机 会 的 同 时 ， 也 将 努力 控 制 净 值 波 动 幅度 与 回 撤 水 平 。 另 外 ， 由 于 国 内 整 体 债 务 形 成 与 化 解 中 的 难 点 愈 发 激 烈 ， 基 金 将 继续 严 控 风 险 ， 保 持 组 合 的 安 全 性 与 足 够 的 流 动 性 。
报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现 4.5
截 至 本 报 告 期末 华 泰 柏 瑞 稳 健 收 益 债 券 A基 金 份 额 净 值 为 1.1965元 ， 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 2.06%； 截 至 本 报 告 期末 华 泰 柏 瑞 稳 健 收 益 债 券 C基 金 份 额 净 值 为 1.1664元 ， 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 1.97%； 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为 0.54%。 报 告 期 内 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警说 明 4.6
无 。 华 泰 柏 瑞 稳 健 收 益 债 券 2018 年 第 4 季 度 报 告 第 8 页 共 12 页 投 资 组 合 报 告 §5
报 告 期末 基 金 资 产 组 合 情 况 5.1
序 号 项 目 金 额 （ 元 ） 占 基 金 总 资 产 的 比 例 （ %） 1 权 益 投 资 - -
其 中 ： 股 票 - -
2 基 金 投 资 - -
3 固 定 收 益 投 资 4,371,863,540.00 98.00
其 中 ： 债 券
4,371,863,540.00 98.00
资 产 支 持 证 券 - -
4 贵 金 属 投 资 - -
5 金 融 衍 生 品 投 资 - -
6 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产
- -
7 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 6,070,235.31 0.14
8 其 他 资 产
83,343,126.91 1.87
9 合 计
4,461,276,902.22
100.00
报 告 期末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合 5.2
报 告 期末 按 行 业 分 类 的 境 内 股 票 投 资 组 合
5.2.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 股 票 。 报 告 期末 按 行 业 分 类 的 港 股 通 投 资 股 票 投 资 组 合 5.2.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 港 股 通 投 资 股 票 。 报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明 细 5.3
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 股 票 。
报 告 期末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
5.4
序 号 债 券 品 种 公允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 国 家 债 券 307,830,000.00 8.69
2 央 行 票 据 - -
3 金 融 债 券 1,623,798,640.00 45.82
其 中 ： 政 策 性 金 融 债 1,623,798,640.00 45.82
4 企 业 债 券 2,450,400.00 0.07
5 企 业 短 期 融 资 券 1,741,803,000.00 49.15
华 泰 柏 瑞 稳 健 收 益 债 券 2018 年 第 4 季 度 报 告 第 9 页 共 12 页 6 中 期 票 据 695,981,500.00 19.64
7 可 转 债 （ 可 交 换 债 ） - -
8 同 业 存 单 - -
9 其 他 - -
10 合 计 4,371,863,540.00 123.37
报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 债 券 投 资 明 细 5.5
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 数 量 （ 张 ） 公允 价 值 （ 元 ） 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （％） 1 180204 18国 开 04 5,500,000 575,960,000.00 16.25
2 180208 18国 开 08 3,400,000 346,222,000.00 9.77
3 180019
18附 息 国 债 19
3,000,000 307,830,000.00 8.69
4 180210 18国 开 10 2,000,000 206,260,000.00 5.82
5 180205 18国 开 05 1,400,000 152,544,000.00 4.30
报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资 5.6
明 细
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明 细 5.7
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 贵 金 属 投 资 。 报 告 期末 按 公允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 权 证 投 资 明 细 5.8
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有权 证 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明 5.9
本期 国 债 期 货 投 资 政 策 5.9.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 末未 持 有 国 债 期 货 。 报 告 期末本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 持 仓 和 损 益 明 细 5.9.2
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 国 债 期 货 。 华 泰 柏 瑞 稳 健 收 益 债 券 2018 年 第 4 季 度 报 告 第 10 页 共 12 页 本期 国 债 期 货 投 资 评 价 5.9.3
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 国 债 期 货 。 投 资 组 合 报 告 附 注 5.10
5.1.1
报 告 期 内 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 情 形 ， 也 没 有 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴 责 、 处 罚 的 情 形 。 5.1.2
基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 中 ， 没 有 投 资 于 超 出 基 金 合同 规 定 备 选 股 票 库 之 外 的 情 形 。 其 他 资 产 构 成 5.1.3
序 号 名 称 金 额 （ 元 ） 1 存 出 保 证 金 3,566.08
2 应 收 证 券 清 算 款 -
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 81,956,301.13
5 应 收 申 购 款 1,383,259.70
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 83,343,126.91
报 告 期末 持 有 的 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 明 细 5.1.4
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
报 告 期末 前 十 名 股 票 中 存 在 流 通 受 限 情 况 的 说 明 5.1.5
注 ： 本 基 金 本 报 告 期末未 持 有 股 票 。 开 放 式 基 金 份 额 变 动 §6
单 位 ： 份 项 目 华 泰 柏 瑞 稳 健 收 益 债 券 A
华 泰 柏 瑞 稳 健 收 益 债 券 C
华 泰 柏 瑞 稳 健 收 益 债 券 2018 年 第 4 季 度 报 告 第 11 页 共 12 页 报 告 期期 初 基 金 份 额 总 额 2,847,078,973.25 161,988,046.86
报 告 期期 间 基 金 总 申 购 份 额 702,751,399.54 152,246,577.85
减 :报 告 期期 间 基 金 总 赎 回 份 额 821,354,713.28 75,081,481.36
报 告 期期 间 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以 "-"填 列 ） - -
报 告 期期末 基 金 份 额 总 额 2,728,475,659.51 239,153,143.35
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 情 况 §7
基 金 管 理 人 持 有本 基 金 份 额 变 动 情 况 7.1
单 位 ： 份 报 告 期期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 7,530,120.48
报 告 期期 间 买 入 /申 购 总 份 额 0.00
报 告 期期 间 卖 出 /赎 回 总 份 额 7,530,120.48
报 告 期期末 管 理 人 持 有 的 本 基 金 份 额 0.00
报 告 期期末 持 有 的 本 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 （ % ） 0.00
基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易明 细 7.2
序 号 交 易 方 式 交 易 日 期 交 易 份 额 （ 份 ） 交 易 金 额 （ 元 ） 适 用 费 率 1 基 金 转 换 (出 )
2018年 10月 9
日 7,530,120.48
10,405,246.99 0.10%
合 计 7,530,120.48
10,405,246.99
注 ： 基 金 管 理 人 投 资 本 基 金 的 费 用 均 参 照 本 基 金 公 布 的 费 率 收 取 。 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 §8
报 告 期 内 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20% 的 情 况 8.1
注 ： 本 基 金 本 报 告 期 内 未有 单 一 投 资 者 持 有 基 金 份 额 比 例 达 到 或 超 过 20%的 情 况 。 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 8.2
注 ： 无 。 华 泰 柏 瑞 稳 健 收 益 债 券 2018 年 第 4 季 度 报 告 第 12 页 共 12 页 备 查 文 件 目 录 §9
备 查 文 件 目 录 9.1
1、 本 基 金 的 中 国 证 监 会 批 准 募 集 文 件
2、 本 基 金 的 《 基 金 合同 》
3、 本 基 金 的 《 招 募 说 明 书 》
4、 本 基 金 的 《 托 管 协 议 》
5、 基 金 管 理 人业 务 资 格 批 件 、 营 业 执 照
6、 本 基 金 的 公 告 存 放 地 点 9.2
上 海 市 浦 东 新 区 民 生 路 1199弄 证 大 五 道 口 广 场 1号 楼 17层 查 阅 方 式 9.3
投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费购 买 复 印 件 。 投 资 者 对 本 报 告 如 有 疑 问 ， 可 咨 询 基 金 管 理 人 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 。 客 户 服 务 热 线 ： 400-888-0001（ 免 长 途 费 ） 021-3878 4638
公 司 网 址 ： www.huatai-pb.com
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 2019年 1月 21日
