华安宝利配置证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
华安宝 利配置 证券投 资基金
2018 年第 4 季 度报告
2018 年 12 月31 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一九 年一 月二十 一日
1 华安宝利配置证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年1 月17 日复 核 了本
报 告 中的 财务 指标、 净值表 现 和投 资组 合报 告等 内容 ， 保 证复 核内 容不 存在虚 假 记载、 误导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2018 年10 月1 日 起至 12 月 31 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 华安宝 利配 置混 合
基金主 代码 040004
交易代 码 040004 （前 端） 041004 （后 端）
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 8 月 24 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,273,411,677.26 份
投资目 标
本基金通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融
工 具 之间 的投 资机 会，灵活 配 置资 产，并充 分提 高基 金 资
产的使 用效 率， 在实 现基 金资产 保值 的基 础上 获取 更高的
投资收 益。
投资策 略
基金管理人将通过对中国证券市场进行定量和定性的分
析， 采 用积 极的 投资组 合 策略， 保留 可控 制的风 险 ， 规避
或降低 无法 控制 的风 险， 发现和 捕捉 市场 机会 以实 现基金
2 华安宝利配置证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
的投资 目标 。
业绩比 较基 准
35%× 天 相转 债指 数收 益率＋30%×天相280 指数 收益 率＋
30%× 天相 国债 全价 指数 收 益率＋5%× 金融 同业 存款 利率
风险收 益特 征
本基金面临与其他开放式基金相同的风险( 例如市场风
险 、流动性 风险、管 理风险 、技术风 险等) ，但上述 风险
在本基金中存在一定的特殊性。本基金主要面临的风险
为： 利率 风险,政策 风险，经 济 周期 风险， 信用 风险 ，再
投资风 险， 上市 公司 经营 风险， 新产 品创 新带 来的 风险，
购 买 力风 险，流 动性 风险， 现金 管理 风险， 技术 风险 ，管
理风险 ，巨 额赎 回风 险等 。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2018 年 10 月1 日-2018 年 12 月 31 日)
1.本 期已 实现 收益 -124,772,816.76
2.本期 利润 -94,775,244.67
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0746
4.期末 基金 资产 净值 1,244,080,396.70
5.期末 基金 份额 净值 0.977
注：1. 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ： 封闭式 基金 交易
佣金， 开放 式基 金的 申购 赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
2.本 期已 实现 收益 指基 金本 期 利息 收入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变 动收 益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3 华安宝利配置证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 -7.13% 1.18% -3.91% 0.61% -3.22% 0.57%
3.2.2自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
华安宝 利配 置证 券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2004 年8 月 24 日 至 2018 年 12 月 31 日)
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
4 华安宝利配置证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
王嘉
本基金
的基金
经理
2018-02-26 2018-11-12 15 年
硕士，15 年金 融 、 证 券行业
从 业 经验 。 曾任 上海 市思也
企业咨 询有 限公 司研 究员 、
上海市新理益投资管理有
限 公 司研 究员 、 莫尼 塔投资
咨询有 限公 司研 究员、 元 大
京华证券上海代表处研究
员 、 兴 业证 券研 究发 展中心
研究员 。 2010 年 5 月 加入华
安基金， 现任 基金 投资 部 基
金经理 。 2015 年7 月至2018
年 11 月， 担任 华安 国企改
革主题灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理。
2016 年2 月至2018 年1 月，
担任华安乐惠保本混合型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，
2016 年2 月至2018 年8 月，
同时担任华安安康保本混
合型证券投资基金的基金
经理。2018 年 8 月至 2018
年 11 月， 同时 担任 华安安
康灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理。2018
年 2 月至 2018 年 11 月 ，同
时担任 本基 金的 基金 经理 。
2018 年 6 月至 2018 年 11
月 ， 同 时担 任华 安新 机遇灵
活配置混合型证券投资基
金的基 金经 理。
陈媛
本基金
的基金
经理
2018-11-12 - 10 年
硕士研 究生 ， 10 年基 金行业
从 业 经验 。 上海 交通 大学应
届毕业 加入 华安 基金， 历 任
投 资 研究 部研 究员 、 基金投
资部基金经理助理。2018
年 2 月起 ， 担任 华安 生态优
先混合型证券投资基金的
基 金 经理。 2018 年 6 月起同
时担任华安行业轮动股票
型 证券投资基金的基金经
理。2018 年 11 月起 ，同时
5 华安宝利配置证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
担任本 基金 的基 金经 理。
注： 此处 的任 职日 期和 离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日 ， 即 以公 告日 为准 。 证券从 业的 含义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》等 有关法律 法规及 基金合同 、
招 募 说明 书等 有关 基金 法律 文 件的 规定， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和 运用 基金 资
产 ， 在 控制 风险 的前 提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大 利益， 不存 在违 法违规 或 未履 行基 金
合同承 诺的 情形 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司制定 了《华 安
基金管理 有限公司 公平交 易管理制 度》 ，将 封闭式基 金、开放 式基金、 特定客 户资产管 理 组
合及其他 投资组合 资产在 研究分析 、投资决 策、交 易执行等 方面全部 纳入公 平交易管 理中 。
控 制 措施 包括： 在研 究环节 ， 研 究员 在为 公司 管理的 各 类投 资组 合提 供研 究信 息、 投资 建议
过程中 ， 使用 晨会 发言 、 发送邮 件 、 登 录在 研究 报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合
经理可 以公 平享 有信 息获 取机会 。 在投 资环 节 ， 公 司 各投资 组合 经理 根据 投资 组合的 风格 和
投资策略 ，制定并 严格执 行交易决 策规则， 以保证 各投资组 合交易决 策的客 观性和独 立性 。
同 时 严格 执行 投资 决策 委员 会、 投资 总监 、 投 资组合 经 理等 各投 资决 策主 体授 权 机制， 投资
组合经 理在 授权 范围 内自 主决策 ， 超过 投资 权限 的 操作需 要经 过严 格的 审批 程序 。 在交 易环
节，公司 实行强 制公平交 易机制， 确保各 投资组合 享有公平 的交易 执行机会 。 （1） 交 易所
二 级 市场 业务， 遵循 价格优 先、 时间 优先、 比例 分配 、 综 合平 衡的 控制 原则， 实现 同一 时间
下达指令 的投资 组合在交 易时机上 的公平 性。 （2） 交易所一 级市场 业务，投 资组合经 理 按
意愿独 立进 行业 务申 报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。 若该 业 务以公 司名 义进
行 申 报与 中签， 则按 实际中 签 情况 以价 格优 先、 比例 分 配原 则进 行分 配。 若中 签 量过 小无 法
合 理 进行 比例 分配， 且以公 司 名义 获得， 则投 资部门 在 合规 监察 员监 督参 与下 ， 进 行公 平协
商分配。 （3 ） 银行 间市场 业务遵循 指令时 间优先原 则，先到 先询价 的控制原 则。通过 内 部
共 同的 iwind 群， 发 布询价 需 求和 结果， 做到 信息公 开。 若是 多个 投资 组合进 行 一级 市场 投
标， 则各 投资 组合 经理 须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ， 交 易员以 此进 行投
6 华安宝利配置证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
标，以确 保中签结 果与投 资组合投 标意向一 一对应 。若中签 量过小无 法合理 进行比例 分配 ，
且以公司 名义获得 ，则投 资部门在 风控部门 的监督 参与下， 进行公平 协商分 配。交易 监控 、
分析与 评估 环节 ， 公 司风 险 管理部 对公 司旗 下的 各投 资组合 投资 境内 证券 市场 上市交 易的 投
资品种 、 进行 场外 的非 公 开发行 股票 申购 、 以公 司 名 义 进行 的债 券一 级市 场申 购、 不同 投资
组合同日和临近交易 日的 反向交易以及可能导 致不 公平交易和利益输送 的异 常交易行为进
行监控； 风险管理 部根据 市场公认 的第三方 信息（ 如：中债 登的债券 估值） ， 定期对各 投 资
组合与 交易 对手 之间 议价 交易的 交易 价格 公允 性进 行审查 ， 对 不同 投资 组合 临 近交易 日的 同
向交易的 交易时机 和交易 价差进行 分析。 本报告期 内，公司 公平交易 制度总 体执行情 况 良
好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司合规 监察稽 核
部会同 基金 投资 、 交易 部 门讨论 制定 了公 募基 金、 专 户 针对 股票、 债券 、 回购 等 投资 品种 在
交易所 及银 行间 的同 日反 向交易 控制 规则 ， 并在 投 资系统 中进 行了 设置 ， 实 现了完 全的 系统
控 制。 同时 加强 了对 基金、 专户 间的 同日 反向 交易的 监 控与 隔日 反向 交易 的检 查； 风险 管理
部开发 了同 向交 易分 析系 统， 对相 关同 向交 易指 标 进行持 续监 控 ， 并 定期 对 组合间 的同 向交
易行为 进行 了重 点分 析 。 本报告 期内 ， 除指 数基 金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞
价交易 中， 出现 同日 反向 交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的 次数为 1
次，未 出现 异常 交易 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
4 季度 贸易 战不 断升 级， 经济 数据 走弱， 权重股 大 幅下 跌。 期 间上 证综 指跌 11.61% ，
而中小 板综 和创 业板 综分 别下 跌 13.73% 和 11.3% ， 大 小 指数 跌幅 接近。 期间， 中美 贸易 摩擦
不断升 级 、 经济 数据 持续 走 弱等因 素对 市场 造成 较大 的影响 。 从中信 行业 来看 ， 农业 、 券 商、
新能源 、 地产表 现相 对好 ， 食品饮 料 、 医药 、 石油 石化 和上个 季度 表现 较好 的保 险跌幅 较 大 。
本基 金在 4 季度 维持 了较低 仓位 ， 减持 了部 分 地产 、 保 险， 增加 了部 分 低估值 消费
品和转 债标 的配 置
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2018 年 12 月31 日， 本基 金份 额净 值为 0.977 元， 本报 告期 份额 净值增 长
率为-7.13% ，同 期业 绩比 较基准 增长 率为-3.91%。
7 华安宝利配置证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
对经 济判 断： 贸易 战、 金 融去 杠杆 对经 济的 影响已 经显 现，PMI 下行， 居民收 入
增 速 连续 降低， 社零 增速创 出 新低， 出口、 制造 业、 消费 均不 乐观， 中央 采取 了 多项 逆周 期
调节措 施， 但发 挥作 用需 要时间 。未 来关 注就 业数 据，关 注减 税释 放的 效应 。
股 市展 望： 从各 种估 值体系 衡量 ，A 股 整体 估值已经处 于历 史低 位， 继续 大幅下 跌
的可能 较小 ， 但 基本 面尚 未见底 ， 机 会与 风险 均是 结构性 的。3 季报 开始 相当多 白 马股 业绩
开 始 低于 预期， 未来 4-1 季度仍 面临 高基 数压 力 ， 虽然经 历了 连续 两个 季度 的大幅 回调 ， 但
我们认 为调 整尚 不充 分 ， 估值和 业绩 的调 整都 还有 空间 。 地 产景 气度 下滑+去杠 杆+ 贸易 战导
致的经 济增 长减 速最 终都 会持续 反应 在上 市公 司报 表，对 未来 的业 绩预 期保 持谨慎 。
操作 思路： 继续 保持相 对 低的 仓位， 以自 下而上 寻 找增 长、 估 值匹 配， 自 由 现金 流
良 好 的公 司。 经 济周 期向下 ， 看 好逆 周期 和自 身周期 向 上的 行业， 如养 殖行业 ； 长 端利 率不
断下 行， 看 好高 股息 率个股 ； 经 济不 好的 时候 行业格 局 更易 优化， 尤其 看好能 够 通过 自身 管
理 、 成 本等 优势 提升 市场份 额、 完成 产业 链整 合的公 司； 看好 个行 业中 能够持 续 提升 供应 链
效 率 的龙 头公 司； 看 好新消 费 趋势， 但会 更加 关注流 动 性指 标。 货 币宽 松尚未 反 应在 实体 层
面，格 外关 注企 业的 经营 质量和 自由 现金 流状 况。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于200 人或基 金 资产 净值 低于5000 万元 的 情形。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 774,736,083.03 61.98
其中： 股票 774,736,083.03 61.98
2 固定收 益投 资 229,529,598.96 18.36
其中： 债券 229,529,598.96 18.36
8 华安宝利配置证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 201,676,830.69 16.14
7 其他各 项资 产 43,980,947.06 3.52
8 合计 1,249,923,459.74 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
41,079,546.00 3.30
B 采矿业
-
-
C 制造业
386,102,645.21 31.04
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
6,397,852.39 0.51
F 批发和 零售 业
53,553,694.37 4.30
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
20,009,592.00 1.61
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
65,361,143.10 5.25
J 金融业
149,157,373.80 11.99
K 房地产 业
8,603,024.76 0.69
L 租赁和 商务 服务 业
43,968,603.40 3.53
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
502,608.00 0.04
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
9 华安宝利配置证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
774,736,083.03 62.27
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 000063 中兴通 讯 3,325,000 65,136,750.00 5.24
2 300285 国瓷材 料 3,056,610 50,953,688.70 4.10
3 600030 中信证 券 3,000,800 48,042,808.00 3.86
4 002318 久立特 材 5,576,328 35,353,919.52 2.84
5 601933 永辉超 市 4,397,800 34,610,686.00 2.78
6 002142 宁波银 行 2,043,900 33,152,058.00 2.66
7 603345 安井食 品 889,694 32,740,739.20 2.63
8 002127 南极电 商 4,321,800 32,499,936.00 2.61
9 300498 温氏股 份 1,087,200 28,462,896.00 2.29
10 002230 科大讯 飞 1,103,400 27,187,776.00 2.19
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 2,059,000.00 0.17
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 190,251,000.00 15.29
其中： 政策 性金 融债 190,251,000.00 15.29
4 企业债 券 10,225,000.00 0.82
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 26,994,598.96 2.17
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 华安宝利配置证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
10 合计 229,529,598.96 18.45
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 140202 14 国开 02 900,000 90,126,000.00 7.24
2 180404 18 农发 04 500,000 50,125,000.00 4.03
3 160402 16 农发 02 500,000 50,000,000.00 4.02
4 128013 洪涛转 债 194,202 17,212,123.26 1.38
5 122940 09 咸城 投 100,000 10,225,000.00 0.82
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
无。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
11 华安宝利配置证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价
无。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本报 告期 内， 本基金 投资 的前 十名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案
调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基 金投 资的 前十名 股票 中， 不存在 投资于 超出 基金合 同规 定备选 股票
库之外的股票。
5.11.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 689,506.74
2 应收证 券清 算款 34,631,576.68
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,408,220.07
5 应收申 购款 251,643.57
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 43,980,947.06
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 128013 洪涛转 债 17,212,123.26 1.38
2 128010 顺昌转 债 9,112,475.70 0.73
12 华安宝利配置证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 600030 中信证 券 48,042,808.00 3.86 资产重 组
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,264,113,993.29
报告期 基 金总 申购 份额 34,209,731.93
减：报告 期基 金总 赎回 份额 24,912,047.96
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,273,411,677.26
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
无。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
无。
§8
备查文 件目 录
8.1 备查 文件目 录
1、 《华 安宝 利配 置证 券投 资基金 基金 合同 》
2、 《华 安宝 利配 置证 券投 资基金 招募 说明 书》
3、 《华 安宝 利配 置证 券投 资基金 托管 协议 》
8.2 存放 地点
13 华安宝利配置证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn 。
8.3 查阅 方式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时 间内至 基金 管理 人或 基金 托管人 的
办公场 所免 费查 阅。
华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 九年一 月二 十一日
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