广发天天红发起式货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
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广 发 天天 红 发起 式 货币 市 场基 金
2018 年第 4 季度 报 告
2018 年 12 月31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 广发 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一九 年一 月十九 日广发天天红发起式货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2019 年 1 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的 招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 广发天天红
基金主代码 000389
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2013 年 10 月 22 日
报告期末基金份额总额 29,244,396,944.14 份
投资目标
在严格控制风险、保持 较高流动性的基础上， 力争实
现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金将在深入研究国 内外的宏观经济走势、 货币政
策变化趋势、市场资金 供求状况的基础上，分 析和判
断利率走势与收益率曲 线变化趋势，并综合考 虑各类
投资品种的收益性、流 动性和风险特征，对基 金资产
组合进行积极管理。 广发天天红发起式货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
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业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金属于货币市场基 金，长期风险收益水平 低于股
票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
下属 分级基金的基金简称 广发天天红货币 A 广发天天红货币 B
下属 分级基金的交易代码 000389 002183
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的
份额总额
5,419,661,836.49 份 23,824,735,107.65 份
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2018 年 10 月 1 日-2018 年 12 月 31 日)
广发天天红货币 A 广发天天红货币 B
1.本期已实现收益 40,795,795.03 224,332,185.67
2.本期利润 40,795,795.03 224,332,185.67
3.期末基金资产净值 5,419,661,836.49 23,824,735,107.65
注： 本期已实现收益指 基金本期利息收入、 投 资收益、 其他收入 （不 含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益， 由于货币市场基金 采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收 益为零， 本期已 实
现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1 、广 发天天 红货 币 A:
阶段 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较 ①- ③ ②- ④ 广发天天红发起式货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
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率① 率标准差
②
基准收益
率 ③
基准收益
率标准差
④
过去三 个月 0.7253% 0.0005% 0.0894% 0.0000% 0.6359% 0.0005%
2 、广 发天天 红货 币 B：
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.7864% 0.0005% 0.0894% 0.0000% 0.6970% 0.0005%
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2 自基金 合同 生效以 来 基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变
动 的比 较
广发天天红发起式货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013 年 10 月 22 日 至 2018 年 12 月 31 日)
1 、广发天天红货币 A
广发天天红发起式货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
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2 、广发天天红货币 B
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限 证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日期
任爽
本基金的基
金经理； 广发
纯债债券基
金的基金经
理； 广发理财
7 天债券基金
的基金经理；
广发天天利
货币基金的
基金经理； 广
发钱袋子基
金的基金经
2013-10-
22
- 11 年
任爽女士， 经济学硕士， 持
有中国证券投资基金业从
业证书。 曾任广发基金管理
有限公司固定收益部交易
员兼任研究员、 广发鑫惠灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理 （自 2016 年 11
月 16 日至 2018 年 3 月 20
日） 、广发鑫利灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理 （自 2016 年 12 月 2 日至
2018 年 11 月 9 日） 。 现任广发天天红发起式货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
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理； 广发活期
宝货币基金
的基金经理；
广发聚泰混
合基金的基
金经理； 广发
稳鑫保本基
金的基金经
理； 广发鑫惠
定开债基金
的基金经理；
广发鑫益混
合基金的基
金经理； 广发
安盈混合基
金的基金经
理
广发纯债债券型证券投资
基金基金经理（自 2012 年
12 月 12 日起任职） 、 广发
理财 7 天债券型证券投资
基金基金经理（自 2013 年
6 月 20 日起任职） 、 广发天
天红发起式货币市场基金
基金经理（自 2013 年 10
月 22 日起任职） 、 广发天天
利货币市场基金基金经理
（自 2014 年 1 月 27 日 起任
职） 、广发钱袋子货币市场
基金基金经理（自 2014 年
5 月 30 日起任职） 、 广发活
期宝货币市场基金基金经
理 （自 2014 年 8 月 28 日起
任职） 、广发聚泰混合型证
券投资基金基金经理（自
2015 年 6 月 8 日起任职） 、
广发稳鑫保本混合型证券
投 资 基 金 基 金 经 理 （ 自
2016 年 3 月 21 日起任职） 、
广发鑫益灵活配置混合型
证券投资基金基金经理 （自
2016 年 11 月 16 日起 任
职） 、广发安盈灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理 （自 2016 年 12 月 9 日起
任职） 、广发鑫惠纯债定期
开放债券型发起式证券投
资基金基金经理（自 2018
年 3 月 21 日起任职） 。
温秀娟
本基金的基
金经理； 广发
货币基金的
基金经理； 广
发理财 30 天
债券基金的
基金经理； 广
发理财 7 天债
券基金的基
金经理； 广发
2017-10-
31
- 19 年
温秀娟女士，经济学学士，
持有中国证券投资基金业
从业证书。 曾任广发证券股
份有限公司江门营业部高
级客户经理、 固定收益部交
易员、 投资经理， 广发基金
管理有限公司固定收益部
研究员、 投资经理、 固定收
益部副总经理。 现任广发基
金管理有限公司现金投资广发天天红发起式货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
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现金宝场内
货币基金的
基金经理； 广
发活期宝货
币基金的基
金经理； 广发
添利货币
ETF 基金的
基金经理； 现
金投资部总
经理
部总经理、 广发货币市场 基
金基金经理（自 2010 年 4
月 29 日起任职） 、 广发理财
30 天债券型证券投资基金
基金经理（自 2013 年 1 月
14 日起任职） 、广发理财 7
天债券型证券投资基金基
金经理( 自 2013 年 6 月 20
日 起 任 职) 、 广 发 现 金 宝 场
内实时申赎货币市场基金
基金经理（自 2013 年 12
月 2 日起任职） 、广发活期
宝货币市场基金基金经理
（2014 年 8 月 28 日起任
职） 、广发添利交易型货币
市 场 基 金 基 金 经 理 （ 自
2016 年 11 月 22 日起 任
职） 、广发天天红发起式货
币市场基金基金经理（自
2017 年 10 月 31 日起任
职） 。
注： 1.“ 任职日期 ” 和“ 离 职日期 ” 指公司公告聘任或解聘日期。
2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告 期内本 基金 运作 遵规 守信情 况说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套
法 规 、 《 广 发 天 天 红 发 起 式 货 币 市 场 基 金 基 金 合 同 》 和 其 他 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ， 本 着
诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份
额持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运 作合法合规， 无损害基金持有人利益的行
为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、 制衡的投资决策体系， 加强交易分配环节的内部控制， 并通过
实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面， 公司制度规定投资组合投资的债券必须来自公司债券
库。 公司建立了严格的投资授权制度， 投资组合经理在授权范围内可以自主决策， 超过广发天天红发起式货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
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投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易过程中， 中央交易部按照 “ 时间优先、
价格优先、比例分配、 综合平衡 ” 的 原 则 ， 公 平 分 配 投 资 指 令 。 金 融 工 程 与 风 险 管 理 部
风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警， 实现投资风险的事
中风险控制； 稽核岗通过对投资、 研究及交易等全流程的独立监察稽核， 实现投资风险
的事后控制。
本报告期内， 上述公平交易制度总体执行情况良好 ， 不同的投资组合受到了公平对
待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间 （完全按照有关指数的构成比例进行证券投资
的投资组合除外） 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因应对大额赎回
等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本报告期内， 本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情
况。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和运作 分析
四季度， 货币市场整体仍较宽松， 与合理充裕的流动性定调一致。 从量价组合上来
看， 估算的超储率仍然维持在 9 月的 1.5% 附近， 而代表杠杆交易需求的待回购余额增速
不断下行，12 月 转 负 ， 银 行 间 市 场 资 金 供 需 关 系 未 见 明 显 恶 化 ； 短 端 回 购 利 率
DR007/R007 除 12 月中 下旬受缴税、 跨年等因素冲击外基本贴近下限， 流动性分层仍不
明显。央行操作方面，主要关注几点：一是从 10 月央行报表来看疑似进行了定向正回
购回笼流动性；二是从 10 月 25 日起央行连续 36 个交易日暂停逆回购操作，其中跨过
了 11 月的税期扰动； 三 是央行选在美联储加息前夕创设 TMLF 工具， 并实行定向降息。
从实际的货币市场利率走势来看， 央行全面把握流动性状况： 定向正回购、 暂停逆回购
等都是在确认流动性整体无虞的前提下进行， 并不代表货币政策的收紧， 中央经济工作
会议对于货币政策的定位仍是合理充裕， 重点解决传导问题。 此外， 虽然短期在外部均
衡的约束下， 传统货币政策工具利率难以下降， 但结构性的政策工具创设并下调利率意
味着货币政策以内部均衡为主。 未来， 视外部 均衡的情况， 传统政策工具利率也存在下
调的可能性。报告期内，组合选择在季度末、银行同业存单集中到期等时点配置资产，
获取相对较高的再投资收益， 提高组合收益率。 广发天天红发起式货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
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4.5 报告 期内基 金的 业绩 表现
本报告期内,广发天天红 A 类净值增长率为 0.7253%, 广发天天红 B 类净值增长率为
0.7864%, 同期业绩比较基准收益率为 0.0894%
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 固定收益投资 20,487,150,608.70 63.80
其中：债券 20,487,150,608.70 63.80
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 7,247,232,350.87 22.57
其中：买断式回购的买 入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 4,102,650,776.65 12.78
4 其他资产 274,145,930.73 0.85
5 合计 32,111,179,666.95 100.00
5.2 报告 期债券 回购 融资 情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 8.36
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值
比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 2,832,247,911.60 9.68
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占
资产净值比例的简单平均值。 广发天天红发起式货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
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债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 ％的 说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。
5.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限
5.3.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 86
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最
高值
100
报 告 期 内 投 资 组 合 平 均 剩 余 期 限 最
低值
72
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。
5.3.2 报告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30天以内 26.23 9.68
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
2 30天（含） —60天 7.29 -
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
3 60天（含） —90天 39.45 -
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
4 90天（含） —120天 4.58 - 广发天天红发起式货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
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其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
5 120天（含） —397天（含） 31.33 -
其中： 剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
合计 108.87 9.68
5.4 报告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况说 明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过 240 天的情况。
5.5 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值
比例( ％)
1 国家债券 99,421,053.48 0.34
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,382,672,518.07 4.73
其中：政策性金融债 1,382,672,518.07 4.73
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 220,782,050.76 0.75
6 中期票据 50,240,857.28 0.17
7 同业存单 18,734,034,129.11 64.06
8 其他 - -
9 合计 20,487,150,608.70 70.05
10
剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债券
- -
5.6 报告 期末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本（元）
占基金资
产净值比广发天天红发起式货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
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例（％）
1 111809289
18 浦发银行
CD289
30,000,000.00 2,976,148,339.55 10.18
2 111815492
18 民生银行
CD492
20,000,000.00 1,984,354,720.36 6.79
3 111888633
18 宁波银行
CD228
13,000,000.00 1,284,497,469.03 4.39
4 111803141
18 农业银行
CD141
5,500,000.00 547,109,220.42 1.87
5 111888817
18 东莞农村商业
银行 CD115
5,000,000.00 493,764,756.52 1.69
6 111888918
18 成都农商银行
CD028
5,000,000.00 493,717,817.82 1.69
7 111897733
18 天津银行
CD143
3,800,000.00 375,017,813.41 1.28
8 111896865
18 重庆银行
CD085
3,500,000.00 345,741,763.72 1.18
9 140408 14 农发 08 3,200,000.00 321,217,661.52 1.10
10 111884511
18 哈尔滨银行
CD150
3,000,000.00 298,160,470.09 1.02
5.7 “影子 定价 ”与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.0629%
报告期内偏离度的最低值 -0.0296%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0419%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资 组合报 告附 注
5.9.1 基金计价方法说明 广发天天红发起式货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
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本基金采用 “ 摊余成本法 ” 计价， 即计价对象以买入成本列示， 按实际利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。
5.9.218 民生银行 CD492 （代码：111815492 ） 为本基金的前十大持仓证券之一。2018 年
12 月 7 日，中国银行保险监督管理委员会针对民生银行如下事由罚款共计人民币 3160
万元： ( 一) 内控管理严 重违反审慎经营规则；( 二) 同业投资违规接受担保； ( 三) 同业投资,
理财资金违规投资房地产,用于缴交或置换土地出让金及土地储备融资；( 四) 本行理财产
品 之 间 风险 隔 离 不到 位；( 五) 个 人理 财 资 金违规 投 资 ；( 六) 票 据 代理未 明 示,增信未簿记
和计提资本占用；( 七) 为非保本理财产品提供保本承诺。2018 年 12 月 8 日，中国银行
保 险 监 督 管 理 委 员 会 针 对 民 生 银 行 贷 款 业 务 严 重 违 反 审 慎 经 营 规 则 给 予 罚 款 共 计 人 民
币 200 万元的行政处罚。
18 浦发银行 CD289 （代码：111809289 ） 为本基金的前十大持仓证券之一。2018 年 5 月
4 日，中国银行保险监督管理委员会针对浦发银行以下事由罚款 5845 万元,没收违法所
得 10.927 万元,罚没合计 5855.927 万元人民币的行政处罚 ：( 一) 内 控管理严重违反审慎
经营规则;( 二) 通 过 资 管 计 划 投 资 分 行 协 议 存 款, 虚增一般存款;( 三) 通 过 基 础 资 产 在 理 财
产 品 之 间 的 非 公 允 交 易 进 行 收 益 调 节;( 四) 理 财 资 金 投 资 非 标 准 化 债 权 资 产 比 例 超 监 管
要求;( 五) 提 供 不实 说 明材 料, 不配 合 调查 取 证;( 六) 以 贷 转存, 虚增 存 贷款;( 七) 票据 承 兑, 贴
现 业 务 贸 易 背 景 审 查 不 严;( 八) 国 内 信 用 证 业 务 贸 易 背 景 审 查 不 严;( 九) 贷 款 管 理 严 重 缺
失, 导 致 大 额 不 良 贷 款;( 十) 违 规 通 过 同 业 投 资 转 存 款 方 式, 虚 增 存 款;( 十一) 票 据 资 管 业 务
在 总 行 审 批 驳 回 后 仍 继 续 办 理;(十二) 对 代 理 收 付 资 金 的 信 托 计 划 提 供 保 本 承 诺;( 十三)
以 存 放 同 业 业 务 名 义 开 办 委 托 定 向 投 资 业 务, 并 少 计 风 险 资 产;( 十四) 投 资 多 款 同 业 理 财
产品未尽职审查, 涉 及 金 额 较 大;(十五) 修 改 总 行 理 财 合 同 标 准 文 本, 导致理财资金实际投
向 与 合 同 约 定 不 符;( 十六) 为 非 保 本 理 财 产 品 出 具 保 本 承 诺 函;(十七) 向 关 系 人 发 放 信 用
贷款;(十八) 向 客 户 收 取 服 务 费, 但 未 提 供 实 质 性 服 务, 明 显 质 价 不 符;( 十九) 收 费 超 过 服 务
价格目录,向客户转嫁成本。
除上述证券外， 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3 其 他各 项资产 构成
序号 名称 金额( 元) 广发天天红发起式货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
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1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 78,716,659.77
4 应收申购款 195,429,270.96
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 274,145,930.73
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
项目 广发天天红货币A 广发天天红货币B
本报告期期初基金份额总额 6,736,141,639.83 28,994,890,339.46
本报告期 基金总申购份额
3,429,715,086.34 21,654,797,890.59
本报告期 基金总赎回份额
4,746,194,889.68 26,824,953,122.40
报告期期末基金份额总额
5,419,661,836.49 23,824,735,107.65
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额 （份） 交易金额（元） 适用费率
1 申购 2018-10-11 10,000,000.00 10,000,000.00 -
2 申购 2018-10-12 10,000,000.00 10,000,000.00 -
3 申购 2018-10-15 10,000,000.00 10,000,000.00 -
4 申购 2018-10-16 10,000,000.00 10,000,000.00 -
5 申购 2018-10-17 10,000,000.00 10,000,000.00 -
6 申购 2018-10-22 10,000,000.00 10,000,000.00 -
7 红利再投 2018-10-31 4,090,557.08 4,090,557.08 -
8 申购 2018-11-06 10,000,000.00 10,000,000.00 -
9 申购 2018-11-07 10,000,000.00 10,000,000.00 -
10 申购 2018-11-08 10,000,000.00 10,000,000.00 -
11 申购 2018-11-09 10,000,000.00 10,000,000.00 -
12 申购 2018-11-14 5,000,000.00 5,000,000.00 - 广发天天红发起式货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
第 15 页共 16 页
13 红利再投 2018-11-30 3,881,109.56 3,881,109.56 -
14 申购 2018-12-03 8,000,000.00 8,000,000.00 -
15 申购 2018-12-06 10,000,000.00 10,000,000.00 -
16 申购 2018-12-27 10,000,000.00 10,000,000.00 -
17 申购 2018-12-28 10,000,000.00 10,000,000.00 -
18 红利再投 2018-12-31 3,893,161.82 3,893,161.82 -
合计
154,864,828.4
6
154,864,828.46
注：申购费 0 元。
§8
报告期 末 发 起式基 金发 起资金 持有 份额情 况
项目
持有份
额总数
持有份额
占基金总
份额比例
发起份
额总数
发 起 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金
1,608,73
2,533.67
5.50%
10,000,8
00.00
0.03% 三年
基 金 管 理 人 高 级管 理
人员
19,701,9
69.53
0.07% - - -
基金经理等人员
424,951.
51
0.00% - - -
基金管理人股东
421,295,
386.27
1.44% - - -
其他 - - - - -
合计
2,050,15
4,840.98
7.01%
10,000,8
00.00
0.03% 三年
§9
备查文 件目 录
9.1 备查 文件目 录
1. 中国证监会批准广发天天红发起式货币市场基金募集的文件；
2. 《广发天天红发起式货币市场基金合同》 ；
3. 《广发天天红发起式货币市场基金托管协议》 ； 广发天天红发起式货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
第 16 页共 16 页
4. 《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ；
5. 《广发天天红发起式货币市场基金招募说明书》及其更新版；
6. 广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照；
7. 基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放 地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
9.3 查阅 方式
1. 书面查阅： 查阅时间 为每工作日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投资者 可免费查阅， 也
可按工本费购买复印件；
2. 网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广 发基 金管理 有限 公司
二 〇一 九年一 月十 九日
