嘉 实 货 币 市场 基 金 2018 年第4 季度报告
2018 年12 月31 日
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人：中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2019 年 1 月21 日
嘉实货币 2018 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2019 年 1 月 17 日复 核了 本报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险， 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本 报告 期中 的财 务资 料未经 审计 。
本 报告 期 自2018 年10 月1 日起 至2018 年 12 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称
嘉实货 币
基金主 代码
070008
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2005 年 3 月 18 日
报告期 末基 金份 额总 额
34,277,203,483.36 份
投资目 标
力求资 产的 安全 性和 流动 性，追 求超 过业 绩比 较基 准的稳 定收 益 。
投资策 略
根据宏 观经 济指 标决 定债 券组合 的剩 余期 限和 比例 分布； 根据 各类
资产的 流动 性特 征决 定组 合中各 类资 产的 投资 比例 ； 根据债 券的 信
用等级 及担 保状 况决 定组 合的风 险级 别。
业绩比 较基 准
税后活 期存 款利 率
风险收 益特 征
本基金 具有 较低 风险 、流 动性强 的特 征
基金管 理人
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
嘉实货 币A
嘉实货 币B
嘉实货 币 E
下属分 级 基 金的 交易 代码
070008
070088
001812
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
21,066,188,444.24 份
12,997,193,282.64 份
213,821,756.48 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
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主要财 务指 标
报告期(2018 年10 月 1 日 - 2018 年12 月 31 日)
嘉实货 币A 嘉实货 币 B 嘉实货 币 E
1. 本 期 已 实 现 收
益
182,062,720.41 116,792,785.47 2,074,063.25
2.本期 利润
182,062,720.41 116,792,785.47 2,074,063.25
3. 期 末 基 金 资 产
净值
21,066,188,444.24 12,997,193,282.64 213,821,756.48
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现 收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 本基 金采
用摊余 成本 法核 算 ， 因 此 ， 公 允价 值变 动收 益为 零 ， 本 期已 实现 收益 和本 期 利润的 金额 相等 ； （2）
嘉实货 币A 与嘉 实货 币B 适用不 同的 销售 服务 费率 ； （3） 本 基金 无持 有人 认购/ 申购或 交易 基金 的
各项费 用； （4）自 2014 年6 月 16 日 起本 基金 收益 分 配从按 月结 转份 额调 整为 按日结 转份 额； （5）
自2015 年9 月15 日 起增 加 E 类 基金 份额 类别 ，嘉 实货 币E 销 售费 率与 嘉实 货币A 相同 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
嘉实货 币A
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 0.7445%
0.0007%
0.0881%
0.0000%
0.6564%
0.0007%
嘉实货 币B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 0.8056%
0.0007%
0.0881%
0.0000%
0.7175%
0.0007%
嘉实货 币E
阶段
净值 收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 0.7443%
0.0007%
0.0881%
0.0000%
0.6562%
0.0007%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
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图 1： 嘉实 货币A 基 金累 计净值 收益 率与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的历 史走 势对比 图
（2005 年3 月 18 日至 2018 年 12 月 31 日）
图2： 嘉实 货币B 基 金累 计净值 收益 率与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的 历 史走 势对比 图
（2012 年 12 月17 日至 2018 年 12 月31 日） 嘉实货币 2018 年第 4 季度报告
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图3： 嘉实 货币E 基 金累 计净值 收益 率与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的历 史走 势对比 图
（2016 年4 月 20 日至 2018 年 12 月 31 日）
注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 日 起3 个月 内为 建仓 期。 建仓 期结束 时本 基金 各项
资产配 置比 例符 合基 金合 同第十 五节 （二 、投 资范 围和八 、投 资限 制） 的规 定： （1 ）投 资组 合的
平均剩 余期 限不 得超 过 180 天； （2） 投资 于同 一公 司发行 的短 期企 业债 券的 比例， 不得 超过 基金
资产净 值 的10 ％； （3 ） 存 放在具 有基 金托 管资 格的 同一商 业 银 行的 存款 ， 不 得超过 基金 资产 净 值
的30 ％； 存放 在不 具有 基 金托管 资格 的同 一商 业银 行的存 款 ， 不 得超 过基 金 资产净 值 的 5％ ； （4 ）
除发生 巨额 赎回 的情 形外 ，债券 正回 购的 资金 余额 在每个 交易 日均 不得 超过 基金资 产净 值的
20％； （5） 中国 证监 会、 中国人 民银 行规 定的 其他 比例限 制。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
李曈
本基金 、 嘉
实超短债
债券、 嘉实
安心货 币、
嘉实宝 、 嘉
实活期宝
货币、 嘉实
活钱包货
币、 嘉 实快
线货币 、 嘉
2016 年1 月28
日
-
9 年
曾任中国建
设银行金融
市场部 、 机 构
业务部业务
经理。2014
年 12 月加 入
嘉实基金管
理有限 公司 ，
现任职于固
定收益业务嘉实货币 2018 年第 4 季度报告
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实现金宝
货币、 嘉实
增益宝货
币、 嘉 实定
期宝6 个月
理财债 券、
嘉实现金
添利货币
基金经 理
体 系 短 端
alpha 策略
组。 硕 士研 究
生， 具 有基 金
从业资 格。
张文玥
本基金 、 嘉
实安心货
币、 理 财宝
7 天债 券、
嘉实宝 、 嘉
实1 个月理
财债券 、 嘉
实3 个月理
财债券 、 嘉
实快线货
币、 嘉 实现
金宝货 币、
嘉实定期
宝6 个月理
财债券基
金经理
2016 年1 月28
日
-
10 年
曾任中国邮
政储蓄银行
股份有限公
司金融市场
部货币市场
交易员及债
券投资 经理 。
2014 年 4 月
加入嘉实基
金管理有限
公司， 现任 职
于固定收益
业务体系短
端 alpha 策
略组。 硕士 ，
具有基金从
业资格 。
万晓西
本基金 、 嘉
实宝、 嘉实
活期宝货
币、 嘉 实活
钱包货 币、
嘉实薪金
宝货币 、 嘉
实3 个月理
财债券 、 嘉
实快线货
币、 嘉 实现
金添利货
币、嘉 实 6
个月理财
债券基金
经理
2017 年5 月24
日
-
18 年
曾任职于中
国农业银行
黑龙江省分
行及深圳发
展银行的国
际业务 部， 南
方基金固定
收益部总监
助理、 首席 宏
观研究 员、 南
方现金增利
基金经 理， 第
一创业证券
资产管理总
部固定收益
总监、 执行 总
经理， 民生 证
券资产管理
事业部总裁嘉实货币 2018 年第 4 季度报告
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助理兼投资
研究部总经
理， 2013 年2
月加入嘉实
基金管理有
限公司 ， 现 任
固定收益业
务体系短端
alpha 策略
组组长 ， 中 国
国籍。
注： （1 ） 任 职日 期、 离 职日 期指公 司作 出决 定后 公告 之日； （2） 证券 从业 的含 义遵从 行业 协会 《 证
券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实货币 市场 基金 基金 合同 》和其 他相 关法 律法 规的 规定， 本着 诚实 信用 、 勤 勉尽责 的原 则管 理和
运用基 金资 产， 在严 格控 制风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 。本基 金运 作管 理符
合有关 法律 法规 和基 金合 同的规 定和 约定 ，无 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 本基 金未 发生 异常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年4 季度， 央行 主导 下货币 政策 保持 稳健 中性 ， 货币 市场 收益 率波 动性 有所收 敛， 债 券
市场利 率整 体下 行。 宏观 经济数 据显 示，4 季 度整 体经济 增长 受外 部环 境发 生明显 变化 及需 求端
“几碰 头” 等因 素影 响出 现下行 压力 ，通 胀水 平温 和，房 地产 投资 增速 总体 平稳下 行， 固定 资产
投资增 速有 所下 行， 工业 生产下 行， 产业 结构 优化 。从国 际上 看， 受国 际地 缘政治 冲突 、经 贸摩
擦等因 素影 响， 油价 波动 较大， 国际 环境 复杂 多变 ，面临 的不 确定 性增 加， 通胀水 平温 和回 落。
12 月 美联 储再 次加 息， 欧 元区经 济增 长势 头略 有放 缓， 就 业形 势持 续向 好， 日本经 济增 长放 缓 后嘉实货币 2018 年第 4 季度报告
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趋稳， 英国 经济 增速 略有 放缓， 通胀 压力 仍存 ，发 达经济 体货 币政 策步 调不 一致， 美元 指数 强劲
势头不 再， 新兴 市场 分化 ，货币 贬值 ，人 民币 贬值 压力较 大， 贸易 摩擦 仍将 是未来 一段 时间 内全
球市场 的主 要波 动源 。针 对上述 宏观 经济 环境 ，央 行更加 注重 货币 政策 执行 的前瞻 性、 针对 性和
灵活性 ，稳 健的 货币 政策 保持中 性， 松紧 适度 ，把 好货币 供给 总闸 门， 完善 宏观审 慎政 策 框 架，
根据经 济和 市场 运行 情况 ，运用 公开 市场 操作 和各 类创新 工具 对市 场资 金面 进行预 调微 调。2018
年10 月 ， 中 国人 民银 行下 调大型 商业 银行 、 股份 制 商业银 行 、 城 市商 业银 行 、 非 县域 农村 商业 银
行和外 资银 行人 民币 存款 准备金 率 1 个百 分点 。 降 准释放 的部 分资 金用 于偿 还当日 到期 的 约 4500
亿元MLF ， 进一 步增 加银 行体系 资金 的稳 定性 ，优 化商业 银行 和金 融市 场的 流动性 结构 。降 准释
放的增 量资 金 约7500 亿 元 ， 主要 用于 增加 金融 机构 支持小 微企 业、 民营 企业 和创新 型企 业的 资金
来源 ， 促 进提 高经 济创 新 活力和 韧性 ， 增强 内生 经 济增长 动力 ， 推动 实体 经 济健 康 发展 。12 月 19
日晚间 ，央 行发 布公 告， 决定创 设定 向中 期借 贷便 利，根 据金 融机 构对 小微 企业、 民营 企业 贷款
增长情 况， 向其 提供 长期 稳定资 金来 源。 中国 人民 银行货 币政 策委 员 会 2018 年第四 季度 例会 强调
稳健的 货币 政策 要更 加注 重松紧 适度 ，保 持流 动性 合理充 裕， 保持 货币 信贷 及社会 融资 规模 合理
增长 。 未 来面 临内 外因 素 交织的 局面 下 ， 资 金面 在 表面平 稳的 环境 下 ， 依 然 存在多 重不 确定 因素 。
4 季度 央行 未跟 随美 联储 上调公 开市 场逆 回购 操作 利率、SLF 利率 和MLF 利率。4 季 度银 行间 隔夜
和7 天 回购 利率 均值 分别 为 2.39% 和2.83%，较 3 季 度均 值 2.35% 和2.67%上行。4 季 度债 券市 场
收益率 整体 下行 ， 4 季末1 年期 和10 年 期国 开债 收益 率分别 收 于2.75% 和3.64%，较 3 季度末3.08%
和4.20% 大 幅下 行。4 季 度 信用债 市场 在资 金宽 松和 估值下 行推 动下 ，收 益率 也跟随 利率 债下 行 ，
中高等 级信 用利 差有 所收 敛。4 季末1 年 期高 评级 的AAA 级短 融收 益率 由3 季度末 的 3.69% 降至
3.59% ，同 期中 等评 级的AA+ 级短 融收 益率 则 由3.95% 下行 至 3.82% 。在 信用 债 违约有 所增 加的 情
况下， 中低 评级 信用 债发 行乏力 。
18 年4 季 度， 本 基金 秉持稳 健投 资原 则， 谨慎 操作， 以确 保组 合安 全性 为首要 任务 ； 灵 活 配
置逆回 购 、 银 行存 单 、 债 券和同 业存 款 ， 管 理现 金 流分布 ， 保障 组合 充足 流 动性; 控制 银行 存款 和
债券资 产配 置比 例， 组合 保持中 性久 期， 在收 益率 曲线平 坦化 环境 中管 理组 合利率 风 险 ；谨 慎筛
选组合 投资 个券 ， 严 控信 用风险;灵 活运 用短 期杠 杆 资源提 高组 合收 益。 整体 看，4 季度 本基 金成
功应对 了市 场和 规模 波动 ，投资 业绩 平稳 ，实 现了 安全性 、流 动性 和收 益性 的目标 ，并 且整 体组
合的持 仓结 构相 对安 全， 流动性 和弹 性良 好， 为下 一阶段 抓住 市场 机遇 、创 造安全 收益 打下 了良
好基础 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期嘉 实货 币A 的基 金份额 净值 收益 率 为 0.7445% ， 嘉实 货币B 的 基金 份 额净值 收益 率嘉实货币 2018 年第 4 季度报告
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为0.8056% ，嘉 实货 币E 的基金 份额 净值 收益 率 为0.7443% ， 业绩 比较 基准 收 益率 为 0.0881% 。
4.6 报告期 内基 金持有 人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
固定收 益投 资
12,804,890,653.10 35.48
其中： 债券
12,804,890,653.10 35.48
资产支 持
证券
- -
2
买入返 售金 融资
产
1,730,932,666.40 4.80
其中： 买 断式 回购
的买入 返售 金融
资产
- -
3
银行存 款和 结算
备付金 合计
21,074,328,523.90 58.40
4
其他资 产
477,542,917.66 1.32
5
合计
36,087,694,761.06 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号
项目
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1
报告期内债券回
购融资余额
14.97
其中： 买断式回购
融资
-
序号
项目
金额（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（%）
2
报告期末债券回
购融资余额
1,070,108,799.87 3.12
其中： 买断式回购
融资
- -
注： （1 ）报 告期 内债 券回 购融资 余额 为报 告期 内每 日的融 资 余 额的 合计 数， 报告期 内债 券回 购融
资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 基金 资产 净值 比例 的简单 平均 值。 （2）
报告期 内本 基金 每日 债券 正回购 的资 金余 额均 未超 过资产 净值 的20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
112 嘉实货币 2018 年第 4 季度报告
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报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
115
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
96
注： 报 告期 内每 个交 易日 投资组 合平 均剩 余期 限均 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序
号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例
（%）
1
30 天 以内
11.16 5.16
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天
的浮动 利率 债
- -
2
30 天 （含 ） —60 天
20.28 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天
的浮动 利率 债
- -
3
60 天 （含 ） —90 天
19.86 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天
的浮动 利率 债
- -
4
90 天 （含 ） —120 天
18.84 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天
的浮动 利率 债
- -
5
120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
33.76 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天
的浮动 利率 债
- -
合计
103.89 5.16
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
报告期 内每 个交 易日 投资 组合平 均剩 余存 续期 均未 超过 240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号
债券品 种
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1
国家债 券
169,870,975.92 0.50
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
1,593,402,328.11 4.65
其中： 政策 性金 融债
1,593,402,328.11 4.65
4
企业债 券
170,647,439.26 0.50
5
企业短 期融 资券
2,181,766,857.04 6.37
6
中期票 据
371,285,096.07 1.08
7
同业存 单
8,317,917,956.70 24.27
8
其他
- -
9
合计
12,804,890,653.10 37.36
10
剩 余存续期 超过 397 天的浮 动
利率债 券
- -
注：上 表中 ，附 息债 券的 成本包 括债 券 面 值和 折溢 价，贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内
在应收 利息 。
嘉实货币 2018 年第 4 季度报告
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5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 十名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量
(张)
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111809289 18 浦 发银 行CD289 11,800,000 1,171,249,351.32 3.42
2 111806216 18 交 通银 行CD216 7,000,000 694,818,266.28 2.03
3 111808205 18 中 信银 行CD205 5,000,000 497,336,359.52 1.45
4 111816318 18 上 海银 行CD318 5,000,000 495,451,438.73 1.45
5 180407 18 农发 07 4,700,000 471,881,580.79 1.38
6 111816320 18 上 海银 行CD320 4,000,000 399,541,713.82 1.17
7 111815614 18 民 生银 行CD614 4,000,000 397,979,038.89 1.16
8 111820180 18 广发 银行 CD180 4,000,000 397,386,978.73 1.16
9 111809276 18 浦 发银 行CD276 3,600,000 357,562,565.76 1.04
10 111816333 18 上 海银 行CD333 3,000,000 299,371,974.66 0.87
5.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （ 含）-0.5% 间的 次数
0
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.0574%
报告期 内偏 离度 的最 低值
-0.0014%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值
0.0325%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
报告期 内每 个交 易日 负偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
报告期 内每 个交 易日 正偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.5% 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持 为 1.00 人 民币 元。
本 基金 估值 采用 摊余 成本法 ，即 估值 对象 以买 入成本 列示 ，按 票面 利率 或商定 利率 并考 虑其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内平 均摊 销， 每日计 提收 益或 损失 。
5.9.2 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。 如是 ，还应 对相 关证券
的 投资 决策程 序做 出说明
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日 前一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。 嘉实货币 2018 年第 4 季度报告
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5.9.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 元）
1
存出保 证金
5,016.63
2
应收证 券清 算款
-
3
应收利 息
382,580,510.74
4
应收申 购款
93,827,390.29
5
其他应 收款
1,130,000.00
6
其他
-
7
合计
477,542,917.66
§6 开放式 基金份额变动
单 位： 份
项目
嘉实货 币A 嘉实货 币B 嘉实货币 E
报告期 期初 基金 份额 总额 23,831,291,944.39 14,916,171,386.46 332,084,044.47
报告期期间基金 总申购 份
额
21,405,994,402.20 2,065,002,431.67 283,285,629.69
报告期期间基金 总赎回 份
额
24,171,097,902.35 3,983,980,535.49 401,547,917.68
报告期 期末 基金 份额 总额
21,066,188,444.24 12,997,193,282.64 213,821,756.48
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投、 转换 入及基 金份 额自 动升 级调 增份额 ，总 赎回 份额
含转换 出及 基金 份额 自动 降级调 减份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
单 位： 份
序号
交易方 式
交易日 期
交易份 额( 份)
交易金 额( 元)
适用费 率(%)
1
红利再 投资
2018-12-20
14,611.41
-
-
2
红利再 投资
2018-11-20
15,125.05
-
-
3
红利再 投资
2018-10-22
16,440.57
-
-
合计
46,177.03
-
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1 ） 中国 证监 会批 准嘉 实 货币市 场基 金募 集的 文件 ；
（2 ） 《嘉 实货 币市 场基 金 基金合 同》 ；
（3 ） 《嘉 实货 币市 场基 金 招募说 明书 》；
（4 ） 《嘉 实货 币市 场基 金 基金托 管协 议》 ；
（5 ） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
（6 ） 报告 期内 嘉实 货币 市 场基金 公告 的各 项原 稿。 嘉实货币 2018 年第 4 季度报告
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8.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
8.3 查 阅方 式
（1 ） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可按 工
本费购 买复 印件 。
（2 ） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ， 可咨询 本基 金管 理人 嘉实 基金管 理有 限公 司， 咨询 电 话400-600-8800 ，
或发电 子邮 件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉实基 金管理有限公司
2019 年1 月21 日
