嘉 实 定 期宝 6 个 月 理财 债 券 型 证券 投 资 基
金 2018 年第 4 季 度 报告
2018 年12 月31 日
基金管 理人：嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人：中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2019 年 1 月21 日
嘉实定期宝 6 个月理财债券 2018 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2019 年 1 月 17 日复 核了 本报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险， 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本 报告 期中 的财 务资 料未经 审计 。
本 报告 期 自2018 年10 月1 日起 至2018 年 12 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称
嘉实定 期 宝6 个 月理 财债 券
基金主 代码
003880
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2017 年 3 月 23 日
报告期 末基 金份 额总 额
3,737,234,243.40 份
投资目 标
在有效 控制 风险 和保 持适 当流动 性的 基础 上， 力求 获 得高于 业绩 比
较基准 的稳 定回 报。
投资策 略
本基金 通过 对各 类资 产综 合判断 ， 决 定 各 类资 产的 配 置比例 并适 时
进行动 态调 整 。 在 期限 配 置上 ， 根 据对 短期 利率 走 势的判 断确 定并
调整组 合的 平均 期限 。 在 个券选 择方 面 ， 本 基金 综 合运用 收益 率曲
线分析 、 流动 性分 析、 信用 风险分 析等 方法 来评 估个 券的投 资价 值，
发掘出 具备 相对 价值 的个 券。 同 时， 通 过分 析短 期 市场机 会， 积极
利用市 场机 会获 得超 额收 益，控 制基 金组 合风 险， 谋求组 合收 益 。
业绩比 较基 准
中国人 民银 行公 布的 6 个月定 期存 款基 准利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为理 财债 券型 基金 ， 属 证券 投资 基金 中的 较 低风险 品种 ， 风
险与预 期收 益高 于货 币市 场基金 ，低 于混 合型 基金 和 股票 型基 金 。
基金管 理人
嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
嘉实定 期 宝6 个 月理 财债 券 A
嘉实定 期 宝6 个 月理 财债 券 B
下属分 级基 金的 交易 代码
003880
003881
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
29,284,503.79 份
3,707,949,739.61 份
嘉实定期宝 6 个月理财债券 2018 年第 4 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期(2018 年10 月 1 日 - 2018 年12 月31 日)
嘉实定 期 宝6 个 月理 财债 券 A 嘉实定 期 宝6 个 月理 财债 券 B
1.本期 已实 现收 益
259,247.01 33,145,855.60
2.本期 利润
259,247.01 33,145,855.60
3.期末 基金 资产 净值
29,284,503.79 3,707,949,739.61
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 本基 金采
用摊余 成本 法核 算 ， 因 此 ， 公 允价 值变 动收 益为 零 ， 本 期已 实现 收益 和本 期 利润的 金额 相等 ； （2）
本基金 无持 有人 认购/申 购 或交易 基金 的各 项费 用； （3） 嘉实 定期 宝 6 个月 理财 债券A 与嘉 实定 期
宝6 个 月理 财债 券B 适用 不同的 销售 服务 费率 ； （4 ）本基 金收 益在 基金 份额 “6 个 月持 有周 期到
期日” 集中 结转 为基 金份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
嘉实定 期 宝6 个 月理 财债 券 A
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 0.8386%
0.0009%
0.3261%
0.0000%
0.5125%
0.0009%
嘉实定 期 宝6 个 月理 财债 券 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 0.8865%
0.0009%
0.3261%
0.0000%
0.5604%
0.0009%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基 金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
嘉实定期宝 6 个月理财债券 2018 年第 4 季度报告
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图1： 嘉实 定期 宝6 个月 理财债 券A 基金 累计 净值 收益率 与同 期业 绩比 较基 准收益 率
的历史 走势 对比 图
（2017 年3 月 23 日至 2018 年 12 月 31 日）
图2： 嘉实 定期 宝6 个月 理财债 券B 基金 累计 净值 收益率 与同 期业 绩比 较基 准收益 率
的历史 走势 对比 图
（2017 年3 月 23 日至 2018 年 12 月 31 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起6 个 月内 为建仓 期， 建仓 期结
束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 （十二 （ 二） 投 资范 围和 （ 四） 投 资限制 ） 的 有关约 定 。 嘉实定期宝 6 个月理财债券 2018 年第 4 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
李金灿
本基金 、 嘉
实 超 短 债
债券、 嘉实
安心货 币、
理财宝7 天
债券、 嘉实
宝、 嘉 实活
期宝货 币、
嘉实1 个月
理财债 券、
嘉 实 活 钱
包货币 、 嘉
实 薪 金 宝
货币、 嘉实
3 个月 理财
债券、 嘉实
快线货 币、
嘉 实 现 金
宝货币 、 嘉
实 增 益 宝
货币、 嘉实
现 金 添 利
货币、 嘉实
6 个月 理财
债 券 基 金
经理
2017 年5 月
25 日
-
9 年
曾任 Futex
Trading Ltd
期 货 交 易
员、北京首
创期货有限
责任公司研
究员、建信
基金管理有
限公司债券
交 易 员 。
2012 年 8 月
加入嘉实基
金管理有限
公司，曾任
债 券 交 易
员，现任职
于固定收益
业务体系短
端 alpha 策
略组。硕士
研 究 生 ，
CFA、 具 有基
金 从 业 资
格。
李曈
本基金 、 嘉
实货币 、 嘉
实 超 短 债
债券、 嘉实
安心货 币、
嘉实宝 、 嘉
实 活 期 宝
货币、 嘉实
活 钱 包 货
币、 嘉 实快
线货币 、 嘉
实 现 金 宝
货币、 嘉实
2017 年5 月
25 日
-
9 年
曾任中国建
设银行金融
市场部、机
构业务部业
务 经 理 。
2014 年12 月
加入嘉实基
金管理有限
公司，现任
职于固定收
益业务体系
短端 alpha
策略组。硕嘉实定期宝 6 个月理财债券 2018 年第 4 季度报告
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增 益 宝 货
币、 嘉 实现
金 添 利 货
币 基 金 经
理
士研究生，
具有基金从
业资格 。
张文玥
本基金 、 嘉
实货币 、 嘉
实 安 心 货
币、 理 财宝
7 天债 券、
嘉实宝 、 嘉
实1 个 月理
财债券 、 嘉
实3 个 月理
财债券 、 嘉
实 快 线 货
币、 嘉 实现
金 宝 货 币
基金经 理
2017 年3 月
23 日
-
10 年
曾任中国邮
政储蓄银行
股份有限公
司金融市场
部货币市场
交易员及债
券 投 资 经
理。2014 年
4 月加入嘉
实基金管理
有限公司，
现任职于固
定收益业务
体 系 短 端
alpha 策略
组。硕士，
具有基金从
业资格 。
注： （1 ）基 金经 理张 文玥 的任职 日期 是指 本基 金基 金合同 生效 之日 ，基 金经 理李金 灿、 李曈 的任
职日期 是指 公司 作出 决定 后公告 之日 ； （2 ）证 券从 业的含 义遵 从行 业协 会《 证券业 从业 人员 资格
管理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉
实定期 宝6 个月 理财 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 和其 他相 关法 律法 规的 规定， 本着 诚实 信用 、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，在 严格 控制 风险的 基础 上， 为基 金份 额持有 人谋 求最 大利
益。本 基金 运作 管理 符合 有关法 律法 规和 基金 合同 的规定 和约 定， 无损 害基 金份 额 持有 人利 益的
行为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进嘉实定期宝 6 个月理财债券 2018 年第 4 季度报告
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行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 公司 旗下 所有 投资组 合参 与交 易所 公开 竞价交 易中 ，同 日反 向交 易成交 较少 的单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的， 合 计3 次 ， 均为 旗下 组合 被动 跟踪 标的指 数需 要， 与 其
他组合 发生 反向 交易 ，不 存在利 益输 送行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2018 年4 季度， 央行 主导 下货币 政策 保持 稳健 中性 ， 货币 市场 收益 率波 动性 有所收 敛， 债 券
市场利 率整 体下 行。 宏观 经济数 据显 示，4 季 度整 体经济 增长 受外 部环 境发 生明显 变化 及需 求端
“几碰 头” 等因 素影 响出 现下行 压力 ，通 胀水 平温 和，房 地产 投资 增速 总体 平稳下 行， 固定 资产
投资增 速有 所下 行， 工业 生产下 行， 产业 结构 优化 。从国 际上 看， 受国 际地 缘政治 冲突 、经 贸摩
擦等因 素影 响， 油价 波动 较大， 国际 环境 复杂 多变 ，面临 的不 确定 性增 加， 通胀水 平温 和回 落。
12 月 美联 储再 次加 息， 欧 元区经 济增 长势 头略 有放 缓， 就 业形 势持 续向 好， 日本经 济增 长放 缓 后
趋稳， 英国 经济 增速 略有 放缓， 通胀 压力 仍存 ，发 达经济 体货 币政 策步 调不 一致， 美元 指数 强劲
势头不 再， 新兴 市场 分化 ，货币 贬值 ，人 民币 贬值 压力较 大， 贸易 摩擦 仍将 是未来 一段 时间 内全
球市场 的主 要波 动源 。针 对上述 宏观 经济 环境 ，央 行更加 注重 货币 政策 执行 的前瞻 性、 针对 性和
灵活性 ，稳 健的 货币 政策 保 持中 性， 松紧 适度 ，把 好货币 供给 总闸 门， 完善 宏观审 慎政 策框 架，
根据经 济和 市场 运行 情况 ，运用 公开 市场 操作 和各 类创新 工具 对市 场资 金面 进行预 调微 调。2018
年10 月 ， 中 国人 民银 行下 调大型 商业 银行 、 股份 制 商业银 行 、 城 市商 业银 行 、 非 县域 农村 商业 银
行和外 资银 行人 民币 存款 准备金 率 1 个百 分点 。 降 准释放 的部 分资 金用 于偿 还当日 到期 的 约 4500
亿元MLF ， 进一 步增 加银 行体系 资金 的稳 定性 ，优 化商业 银行 和金 融市 场的 流动性 结构 。降 准释
放的增 量资 金 约7500 亿 元 ， 主要 用于 增加 金融 机构 支持小 微企 业、 民营 企业 和创新 型企 业的 资金
来源 ， 促 进提 高经 济创 新 活力和 韧性 ， 增强 内生 经 济增长 动力 ， 推动 实体 经 济健康 发展 。12 月 19
日晚间 ，央 行发 布公 告， 决定创 设定 向中 期借 贷便 利，根 据金 融机 构对 小微 企业、 民营 企业 贷款
增长情 况， 向其 提供 长期 稳定资 金来 源。 中国 人民 银行货 币政 策委 员 会 2018 年第四 季度 例会 强调
稳健的 货币 政策 要更 加注 重松紧 适度 ，保 持流 动性 合理充 裕， 保持 货币 信贷 及社会 融资 规模 合理
增长 。 未 来面 临内 外因 素 交织的 局面 下 ， 资 金面 在 表面平 稳的 环境 下 ， 依 然 存在多 重不 确定 因素 。
4 季度 央行 未跟 随美 联储 上调公 开市 场逆 回购 操作 利率、SLF 利率 和MLF 利率。4 季 度银 行间 隔夜
和7 天回 购 利率 均值 分别 为 2.39% 和2.83%，较 3 季 度均 值 2.35% 和2.67%上行。4 季 度债 券市 场
收益率 整体 下行 ， 4 季末1 年期 和10 年 期国 开债 收益 率分别 收 于2.75% 和3.64%，较 3 季度末3.08%
和4.20% 大 幅下 行。4 季 度 信用债 市场 在资 金宽 松和 估值下 行推 动下 ，收 益率 也跟随 利率 债下 行 ，嘉实定期宝 6 个月理财债券 2018 年第 4 季度报告
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中高等 级信 用利 差有 所收 敛。4 季末1 年 期高 评级 的AAA 级短 融收 益率 由3 季度末 的 3.69% 降至
3.59% ，同 期中 等评 级的AA+ 级短 融收 益率 则 由3.95% 下行 至 3.82% 。在 信用 债 违约有 所增 加的 情
况下， 中低 评级 信用 债发 行乏力 。
18 年4 季 度， 本 基金 秉持稳 健投 资原 则， 谨慎 操作， 以确 保组 合安 全性 为首要 任务 ； 灵 活 配
置逆回 购 、 银 行存 单 、 债 券和同 业存 款 ， 管 理现 金 流分布 ， 保障 组合 充足 流 动性; 控制 银行 存款 和
债券资 产配 置比 例， 组合 保持中 性久 期， 在收 益率 曲线平 坦化 环境 中管 理组 合利率 风险 ；谨 慎筛
选组合 投资 个券 ， 严 控信 用风险;灵 活运 用短 期杠 杆 资源提 高组 合收 益。 整体 看，4 季度 本基 金成
功应对 了市 场和 规模 波动 ，投资 业绩 平稳 ，实 现了 安全性 、流 动性 和收 益性 的目标 ，并 且整 体组
合的持 仓结 构相 对安 全， 流动性 和弹 性良 好， 为下 一阶段 抓住 市场 机遇 、创 造安全 收益 打下 了良
好基础 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期嘉 实定 期 宝 6 个 月理财 债 券A 的 基金 份额 净值收 益率 为 0.8386% ， 嘉实定 期 宝 6 个
月理财 债 券B 的 基金 份额 净值收 益率 为 0.8865% ， 业绩比 较基 准收 益率 为 0.3261% 。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
固定收 益投 资
3,175,361,769.93 72.43
其中： 债券
3,175,361,769.93 72.43
资产支 持
证 券
- -
2
买入返 售金 融资
产
- -
其中： 买 断式 回购
的买入 返售 金融
资产
- -
3
银行存 款和 结算
备付金 合计
1,149,022,005.84 26.21
4
其他资 产
59,459,822.46 1.36
5
合计
4,383,843,598.23 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号
项目
占基金 资产 净值 比例 （% ）
1
报告期内债券回
购融资余额
5.95 嘉实定期宝 6 个月理财债券 2018 年第 4 季度报告
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其中： 买断式回购
融资
-
序号
项目
金额（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（%）
2
报告期末债券回
购融资余额
609,066,766.39 16.30
其中： 买断式回购
融资
- -
注： （1 ）报 告期 内债 券回 购融资 余额 为报 告期 内每 日的融 资余 额的 合计 数， 报告期 内债 券回 购融
资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 基金 资产 净值 比例 的简单 平均 值。 （2）
本基金 基金 合同 第十 二部 分约定 ：债 券正 回购 的资 金余额 在每 个交 易日 均不 得超过 基金 资产 净值
的20% 。报 告期 内本 基金 每日债 券正 回购 的资 金余 额均未 超过 资产 净值 的 20% 。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
148
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
162
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
104
注： 报 告期 内每 个交 易日 投资组 合平 均剩 余期 限均 未超 过 180 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序
号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例
（%）
1
30 天 以内
11.83 16.30
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天
的浮动 利率 债
- -
2
30 天 （含 ） —60 天
33.62 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天
的浮动 利率 债
- -
3
60 天 （含 ） —90 天
11.13 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天
的浮动 利率 债
- -
4
90 天 （含 ） —120 天
1.34 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天
的浮动 利率 债
- -
5
120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
57.79 -
其中 ： 剩 余存 续期 超过397 天
的浮动 利率 债
- -
合计
115.71 16.30
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
报告期 内每 个交 易日 投资 组合平 均剩 余存 续期 均未 超过 240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
嘉实定期宝 6 个月理财债券 2018 年第 4 季度报告
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序号
债券品 种
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1
国家债 券
199,279,101.51 5.33
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
1,019,814,996.52 27.29
其中： 政策 性金 融债
1,019,814,996.52 27.29
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
同业存 单
1,956,267,671.90 52.35
8
其他
- -
9
合计
3,175,361,769.93 84.97
10
剩 余存续期 超过 397 天的浮 动
利率债 券
- -
注：上 表中 ，附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价，贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内
在应收 利息 。
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 十名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量
(张)
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 180312 18 进出 12 5,300,000 529,983,213.45 14.18
2 180410 18 农发 10 2,000,000 199,436,562.44 5.34
3 189954 18 贴 现国 债54 2,000,000 199,279,101.51 5.33
4 111811308 18 平 安银 行CD308 2,000,000 195,971,139.42 5.24
5 111886370 18 杭 州银 行CD066 2,000,000 194,681,627.76 5.21
6 111871885 18 徽 商银 行CD195 2,000,000 193,312,259.29 5.17
7 111811051 18 平 安银 行CD051 1,200,000 119,578,009.39 3.20
8 111806269 18 交 通银 行CD269 1,200,000 116,182,733.47 3.11
9 111893578 18 杭 州银 行CD018 1,100,000 108,950,880.25 2.92
10 120401 12 农发 01 1,000,000 100,222,601.50 2.68
5.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （ 含）-0.5% 间的 次数
0
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.1268%
报告期 内偏 离度 的最 低值
0.0150%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值
0.0751%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
报告期 内每 个交 易日 负偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
报告期 内每 个交 易日 正偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.5% 。 嘉实定期宝 6 个月理财债券 2018 年第 4 季度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 份额 账面 净值 始终 保持 为 1.00 人 民币 元。
本 基金 估值 采用 摊余 成本法 ，即 估值 对象 以买 入成本 列示 ，按 票面 利率 或商定 利率 并考 虑其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内平 均摊 销， 每日计 提收 益或 损失 。
5.9.2 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。 如是 ，还应 对相 关证券
的 投资 决策程 序做 出说明
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案 调 查， 在本 报告编 制日 前一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
5.9.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 元）
1
存出保 证金
-
2
应收证 券清 算款
-
3
应收利 息
59,459,822.46
4
应收申 购款
-
5
其他应 收款
-
6
其他
-
7
合计
59,459,822.46
§6 开放式 基金份额变动
单 位： 份
项目
嘉实定 期宝6 个月 理财 债 券A 嘉实定 期宝6 个月 理财 债 券B
报告期 期初 基金 份额 总额 31,574,372.50 3,747,147,058.70
报告期 期间 基金 总申 购份 额
51,332.58 121,912,285.31
报告期 期间 基金 总赎 回份 额
2,341,201.29 161,109,604.40
报告期 期末 基金 份额 总额
29,284,503.79 3,707,949,739.61
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金 交易明 细
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
§8 备查文 件目录
嘉实定期宝 6 个月理财债券 2018 年第 4 季度报告
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8.1 备 查文 件目录
（1 ） 中国 证监 会准 予嘉 实 定期 宝6 个 月理 财债 券型 证券投 资基 金注 册的 批复 文件；
（2 ） 《嘉 实定 期宝6 个 月 理财债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 ；
（3 ） 《嘉 实定 期宝6 个 月 理财债 券型 证券 投资 基金 托管协 议》 ；
（4 ） 《嘉 实定 期宝6 个 月 理财债 券型 证券 投资 基金 招募说 明书 》；
（5 ） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
（6 ） 报告 期内 嘉实 定期 宝 6 个 月理 财债 券型 证券 投资基 金公 告的 各项 原稿 。
8.2 存 放地 点
北京 市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
8.3 查 阅方 式
（1 ） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可按 工
本费购 买复 印件 。
（2 ） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ， 可咨询 本基 金管 理人 嘉实 基金管 理有 限公 司， 咨询 电 话400-600-8800 ，
或发电 子邮 件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉实基 金管理有限公司
2019 年1 月21 日
