华 富 恒 悦 定期 开 放 债 券型 证 券 投 资基 金
2018 年第4 季度报告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
报告 送 出日期：2019 年 1 月21 日 华富恒悦定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于2019 年 1 月 18 日复 核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 投资 组合 报告 等内容 ，保 证 复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期间 为2018 年10 月1 日至 2018 年12 月 31 日。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华富恒 悦定 期开 放债 券
基金主 代码 005923
交易代 码 005923
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2018 年 6 月 25 日
报告期 末基 金份 额总 额 120,822,800.24 份
投资目 标
在严格 控制 投资 风险 的基 础上， 追求 稳定 的当 期收
益和基 金资 产的 稳健 增值 。
投资策 略
本基金 通过 合理 灵活 的资 产配置 策略 ，同 时结 合固
定收益 资产 投资 策略 等积 极把握 中国 经济 增长 和债
券市场 发展 机遇 ，在 严格 控制投 资风 险的 基础 上，
追求稳 定的 当期 收益 和基 金资产 的稳 健增 值。
业绩比 较基 准 中证全 债指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中的 较低
风险品 种， 其预 期风 险与 预期收 益高 于货 币市 场基
金，低 于混 合型 基金 和股 票型基 金。
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
下属分 级基 金的 基金 简称 华富恒 悦定 期开 放债 券 A
华富恒 悦定 期开 放债
券C
下属分 级基 金的 交易 代码 005923 005924
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 120,751,195.57 份 71,604.67 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 10 月1 日 － 2018 年 12 月31 日 ）
华富恒 悦定 期开 放债 券 A 华富恒 悦定 期开 放债 券 C
1． 本 期已 实现 收益 3,298,961.96 2,741.18
2．本 期利 润 2,954,542.94 2,417.45
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0136 0.0124
4．期 末基 金资 产净 值 121,373,596.01 71,825.17
5．期 末基 金份 额净 值 1.0052 1.0031
注：1 、本 基金 合同 生效 未 满一年 。
2、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
华富恒 悦定 期开 放债 券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.40% 0.06% 2.91% 0.05% -1.51% 0.01%
华富恒 悦定 期开 放债 券 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.30% 0.06% 2.91% 0.05% -1.61% 0.01%
注：业 绩比 较基 准收 益率 ＝中证 全债 指数 收益 率， 业绩比 较基 准在 每个 交易 日实现 再平 衡。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：根 据《 华富 恒悦 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 的规 定， 本基 金对债 券资 产的 投资
比例不 低于 基金 资产 的 80% ，但 应开 放期 流动 性需 要 ，为保 护基 金份 额持 有人 利益， 在每 次开 放
期开始 前 10 个 工作 日、 开 放期及 开放 期结 束 后10 个 工作日 的期 间内 ，基 金投 资不受 上述 比例 限
制。在 开放 期内 ，每 个交 易日日 终， 在扣 除国 债期 货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后， 保持 现金 或者
到期日 在一 年以 内的 政府 债券投 资比 例合 计不 低于 基金资 产净 值 的 5% ； 在封 闭期内 ， 本 基金 不 受
上述 5% 的 限制 ， 但 每个交 易日日 终在 扣除 国债 期货 合约需 缴纳 的交 易保 证金 后， 应 当保 持不 低 于
交易保 证金 一倍 的现 金。 其中， 现金 不包 括结 算备 付金、 存出 保证 金及 应收 申购款 等。 如法 律法
规或中 国证 监会 变更 投资 品种的 投资 比例 限制 ，基 金管理 人在 履行 适当 程序 后，可 以调 整上 述投
资品种 的投 资比 例。 本基 金合同 生效 未满 一年 。本 基金建 仓期 为2018 年 6 月 25 日到2018 年 12
月25 日 ， 建 仓期 结束 时各 项资产 配置 比例 符合 合同 约定 。 本 报告 期内 ， 本基 金严格 执行 了 《华 富
恒悦定 期开 放债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》 的相 关规定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
倪莉莎
华 富 恒 悦 定 期 开
放 债 券 型 基 金 基
金经理、 华富 富瑞
3 个月定 期开 放债
券 型 发 起 式 基 金
基金经 理、 华 富恒
玖 3 个 月 定 期 开
放 债 券 型 基 金 基
金经理、 华富 天盈
货 币 市 场 基 金 基
金经理、 华富 恒财
定 期 开 放 债 券 型
基金基 金经 理、 华
富 弘 鑫 灵 活 配 置
混 合 型 基 金 基 金
经理、 华 富恒 盛纯
债 债 券 型 基 金 基
金经理
2018 年6 月25
日
- 四年
英 国 曼 彻 斯 特 大 学
管理学 硕士， 研究 生
学历。2014 年 2 月
加 入 华 富 基 金 管 理
有限公 司， 先 后担 任
集 中 交 易 部 助 理 交
易员、 交易 员， 固 定
收 益 部 华 富 货 币 市
场基金、 华富 天益 货
币市场 基金、 华富 益
鑫 灵 活 配 置 混 合 型
基金、 华 富恒 财分 级
债 券 型 基 金 的 基 金
经理助 理。
注：这 里的 任职 日期 指该 基金成 立之 日。 证券 从业 年限的 计算 标准 上， 证券 从业的 含义 遵从 行业
协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人认真 遵循 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 相关法 律法 规，
对本基 金的 管理 始终 按照 基金合 同、 招募 说明 书的 要求和 公司 制度 的规 定进 行。本 基金 的交 易行
为合法 合规 ，未 发现 异常 情况； 相关 信息 披露 真实 、完整 、准 确、 及时 ；基 金各种 账户 类、 申购
赎回、 注册 登记 业务 均按 规定的 程序 进行 ，未 出现 重大违 法违 规或 违反 基金 合同的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据中 国证 监会《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》等 相关 法规华富恒悦定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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要求， 结合 实际 情况 ，制 定了《 华富 基金 管理 有限 公司公 平交 易管 理制 度》 ，对证 券的 一级 市场
申购、 二级 市场 交易 相关 的研究 分析 、投 资决 策、 授权、 交易 执行 、业 绩评 估等投 资管 理环 节全
部纳入 公平 交易 管理 中， 实行事 前控 制、 事中 监控 、事后 分析 反馈 的流 程化 管理。 在制 度和 流程
上确保 各组 合享 有同 等信 息知情 权、 均等 交易 机会 ，并保 持各 组合 的独 立投 资决策 权。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。 本基 金报告 期内 不存 在参 与的 交易所 公开 竞价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本季度 国内 外经 济基 本面 趋势都 出现 了走 弱的 趋势 。 国内 方面 ，10 月份 以来 工业增 加值 增 速
的回落 以及 PMI 指 数继 续 回落 ， 反 应经 济景 气度 下 降； 消费 方面 ， 汽 车等 耐 用品销 量增 速继 续下
滑，CPI 增 速回 落， 四季 度社零 增速 继续 回落 概率 较大； 房地 产投 资增 速延 续回落 趋势 ，制 造业
投资改 善空 间有 限， 固定 资产投 资增 速稳 中略 升， 财政支 出加 快可 能对 基建 有一定 支撑 。进 出口
方面， 外部 需求 环比 走弱 ，叠加 基数 较高 等因 素， 预计出 口增 速继 续有 所回 落，出 口 对 GDP 拖累
作用仍 较明 显。 海外 方面 ，美国 经济 在四 季度 中期 出现下 滑趋 势。 美国 财政 刺激措 施红 利消 退，
美联储 加息 融资 趋紧 的影 响也开 始显 现； 欧元 区四 季度经 济持 续低 迷， 制造 业 PMI 指数 不断 下降 ，
连创多 年 新 低， 制造 业仍 为欧洲 经济 主要 疲软 领域 。
根据 12 月 央行 调查 报告 显 示， 实体 经济 主动 融资 需 求走弱 。 债券 市场 方面 ， 市场 对 CPI 增速
担忧情 绪减 弱， 对全 球经 济走弱 担忧 上升 。地 方债 供给高 峰逐 渐过 去， 市场 流动性 明显 宽松 ，特
别是 自10 月央 行定 向降 准 之后，11 月至 12 月 上旬 银行间 市场 资金 利率 持续 走低。 至 12 月 下旬
年末传 统资 金紧 张时 点 ， 资金利 率才 逐渐 抬升 。 政 策方面 ，10 月 政治 局会 议 明确经 济下 行压 力加
大， 三 季度 货币 政策 执行 报告向 “稳 增长” 倾斜 ， 在稳增 长的 政策 组合 背景 下， 为 修复 信用 扩张，
金融监 管政 策延 续微 调趋 势。
华富恒 悦定 期开 放债 券基 金，在 本季 度流 动性 较为 宽松的 环境 下， 利用 杠杆 策略套 息有 效，
同时利 用定 期开 放债 券的 特点， 在封 闭期 内灵 活使 用杠杆 策略 ，在 开放 期时 降低杠 杆以 保证 流动
性，波 段操 作增 强收 益。 在个券 选择 方面 ，通 过对 宏观与 债券 市场 趋势 的判 断，通 过信 用团 队的
支持， 自上 而下 与自 下而 上相结 合， 精选 高等 级流 动性好 的个 券， 为持 有人 获取稳 定收 益。
展望明 年一 季度 ， 国内 经 济在投 资 、 消 费 、 出 口均 面临一 定压 力 。 房 地产 投 资增速 预计 放缓 ；华富恒悦定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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制造业 继续 结构 性调 整， 增速预 计小 幅回 落； 出口 对经济 的贡 献可 能继 续为 负；消 费可 能小 幅回
落。地 方专 项债 或成 为基 建投资 的重 要渠 道。 明年 经济受 内外 部多 因素 影响 ，下行 压力 仍较 大。
同时政 策的 逆周 期调 控的 动力也 越来 越强 。预 计一 季度定 向降 准、 全面 降准 等更多 的货 币政 策工
具可能 使用 以加 大对 实体 经济的 托底 作用 。财 政政 策也将 向更 积极 的方 向转 变，包 括减 税降 费、
提前地 方债 的发 行等 刺激 政策也 在推 进。 因此 明年 一季度 ，在 一致 预期 较强 的市场 情况 下， 社会
融资是 否有 所好 转， 宏观 政策是 否超 预期 ，是 债券 市场甚 至整 个资 本市 场波 动加大 的基 础。 考虑
经济的 趋势 惯性 ， 预 计明 年一季 度我 国经 济增 速将 是温和 下行 的总 体态 势， 对债市 中长 期看 利多 ，
但由于 短期 债券 行情 发展 较快， 后续 政策 力度 或形 式可能 超预 期， 短期 波动 幅度也 将增 大。
政策上 预计 金融 监管 政策 会配合 支持 实体 经济 融资 ，在执 行尺 度边 际放 宽， 金融监 管环 境整
体较为 温和 。 央 行货 币政 策仍将 继续 适度 呵护 流动 性， 同 时引 导资 金流 向实 体经济 。 故 预 计2019
年一季 度资 金面 仍维 持稳 定适度 宽松 。由 于2018 年债市 出现 了一 轮牛 市收 益率逐 步下 行， 国债
与国开 债收 益率 下行 幅度 较大。 受经 济基 本面 走弱 以及资 金面 充裕 的双 重支 持，债 券市 场对 后市
下行的 一致 预期 颇高 。但 同时值 得注 意社 会融 资的 渠道逐 渐疏 通， 支持 基建 投资的 地方 专项 债发
行提前 ，较 多纾 困民 营企 业和小 微企 业融 资难 的金 融创新 工具 的使 用， 可能 使较一 致的 预期 发生
变化。 同时 ，信 用事 件仍 可能 在 2019 年 一季 度发 生 和传导 ，低 评级 信用 利差 能否收 敛有 待观 察 。
策略上 ，我 们对 外依 存度 低，效 率高 资质 好的 企业 在融资 方面 可能 受惠 ，盈 利较好 、行 业优
势突出 的信 用债 券更 可能 获得趋 势上 的机 会。 同时 政策将 继续 发力 ，以 疏通 渠道并 引导 资金 流向
实体改 善信 用融 资环 境 为 主。 同 时也 应该 注意 到， 在 去杠杆 的后 续影 响下 信用 风险可 能点 状发 生，
仍需管 理人 谨慎 挖掘 与调 研。华 富恒 悦定 期开 放债 券基金 将继 续在 封闭 期利 用杠杆 策略 ，在 开放
期做好 流动 性管 理， 发挥 管理人 宏观 市场 研究 和信 用研究 领域 的专 业性 ，精 选资质 好个 券， 同时
结合市 场行 情与 预判 ，通 过精细 化操 作， 努力 择时 ，为持 有人 合理 增加 收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 于2018 年6 月25 日正式 成立 。 截 止到2018 年 12 月 31 日， 华富 恒悦A 类基 金份 额净
值为1.0052 元 ，累 计份 额 净值 为 1.0252 元， 本报 告 期的份 额累 计净 值增 长率 为 1.40% ， 同期 业
绩比较 基准 收益 率 为2.91% ； 华 富恒 悦C 基金 份额 净 值为 1.0031 元 ， 累 计份 额 净值 为 1.0231 元，
本报告 期的 份额 累计 净值 增长率 为 1.30% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为2.91% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或者 基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 华富恒悦定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
80,263,300.00 36.08
其中： 债券
80,263,300.00 36.08
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
97,964,771.95 44.04
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
7,589,217.52 3.41
8 其他资 产
36,637,000.31 16.47
9 合计
222,454,289.78
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 17,068,400.00 14.05
其中： 政策 性金 融债 17,068,400.00 14.05 华富恒悦定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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4 企业债 券 20,941,600.00 17.24
5 企业短 期融 资券 37,216,300.00 30.64
6 中期票 据 5,037,000.00 4.15
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 80,263,300.00 66.09
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011801021
18 鲁 钢铁
SCP008
100,000 10,095,000.00 8.31
2 011802159
18 宁夏 国资
SCP003
100,000 10,006,000.00 8.24
3 180301 18 进出 01 100,000 10,004,000.00 8.24
4 136177 16 电 气债 90,000 8,995,500.00 7.41
5 108602 国开1704 60,000 6,058,200.00 4.99
5.6 报 告期 末按公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责 、 处罚 的情形 。 华富恒悦定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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5.10.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 67,562.64
2 应收证 券清 算款 34,551,412.82
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,017,030.81
5 应收申 购款 994.04
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 36,637,000.31
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。
5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 华富恒 悦定 期开 放债 券 A
华富恒 悦定 期开 放债
券C
报告期 期初 基金 份额 总额 220,059,827.15 198,062.49
报告期 期间 基金 总申 购份 额 805,128.29 10,821.68
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 100,113,759.87 137,279.50
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 120,751,195.57 71,604.67
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期内 本基 金管 理人没 有运 用固 有资 金投 资本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 本基 金管 理人没 有申 购、 赎回 或者 买卖本 基金 份额 的情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额
比例达 到或 者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1 10.1-12.31 49,999,000.00 0.00 0.00 49,999,000.00 41.38%
2 10.1-12.31 29,999,000.00 597,946.98 0.00 30,596,946.98 25.32%
个人 - - - - - - -
产品特 有风 险
无
华富恒悦定期开放债券型证券投资基金 2018 年第 4 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、华 富恒 悦定 期开 放债 券 型证券 投资 基金 基金 合同
2 、华 富恒 悦定 期开 放债 券 型证券 投资 基金 托管 协议
3 、华 富恒 悦定 期开 放债 券 型证券 投资 基金 招募 说明 书
4 、报 告期 内华 富恒 悦定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 在指定 报刊 上披 露的 各项 公告
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
9.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 相关 公开披 露信 息也 可以 登录 基金管 理人 网站
查阅。
