华夏惠利货币市场基金
2018 年第 4 季度报告
2018 年 12 月 31 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年一月二十一日华夏惠利货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
1
§ 1 重 要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内 容的 真实 性、 准确 性和完 整性 承担 个别 及连 带责任 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年 1 月 17 日复 核了 本报
告中的 财务 指标 、净 值表 现和投 资组 合报 告等 内容 ，保证 复核 内容 不存 在虚 假记载 、误 导性 陈述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2018 年 10 月 1 日起 至 12 月 31 日 止。 华夏惠利货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
2
§ 2 基 金产品概况
基金简 称 华夏惠 利货 币
基金主 代码 004056
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 2 月 10 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,416,997,126.68 份
投资目 标 在力求 安全 性的 前提 下， 追求超 越业 绩基 准的 投资 回报。
投资策 略
基金根 据宏 观经 济运 行状 况、 政策 形势 、 信 用状 况 、 利 率走
势、 资 金供 求变 化等 的综 合判断 ， 并 结合 各类 资产 的流动 性
特征 、 风 险收 益 、 估 值水 平特征 ， 决定 基金 资产 在 债券 、 银
行存款 等各 类资 产的 配置 比例， 并适 时进 行动 态调 整。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款税 后利 率。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 基金的 风险 和预 期收 益低 于股票 型
基金、 混合 型基 金、 债券 型基金 。
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 华夏惠 利货 币 A 华夏惠 利货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 004056 004251
报告期 末下 属 分 级基 金的 份额总 额 3,289,836,638.33 份 127,160,488.35 份
§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主 要财 务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期(2018 年 10 月 1 日-2018 年 12 月 31 日) 华夏惠利货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
3
华夏惠 利货 币 A 华夏惠 利货 币 B
1.本期 已实 现收 益 37,948,069.44 1,040,422.97
2.本期 利润 37,948,069.44 1,040,422.97
3.期末 基金 资产 净值 3,289,836,638.33 127,160,488.35
注： ① 本基 金无 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 。
② 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 本基 金采 用摊 余
成本法 核算 ，因 此， 公允 价值变 动收 益为 零， 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。
③ 本基 金按 日结 转份 额。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本报 告期 基金 份额 净 值收益 率及 其与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的比 较
华夏惠 利货 币 A:
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.7744% 0.0022% 0.3403% 0.0000% 0.4341% 0.0022%
华夏惠 利货 币 B ：
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 0.8356% 0.0022% 0.3403% 0.0000% 0.4953% 0.0022%
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金累 计净 值收 益率 变动 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 变动 的比 较
华夏惠 利货 币市 场基 金
累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2017 年 2 月 10 日至 2018 年 12 月 31 日) 华夏惠利货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
4
华夏惠 利货 币 A
华夏惠 利货 币 B
华夏惠利货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
5
§4 管理人报 告
4.1 基 金经 理（ 或基 金经 理小组 ）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
曲波
本基金 的基 金
经理、 董事 总经
理
2017-02-10 - 15 年
清 华 大 学 工 商 管 理 学 硕
士。 2003 年 7 月 加入 华夏
基 金 管理 有限 公司 ，曾 任
交 易 管理 部交 易员 、华 夏
现 金 增利 证券 投资 基金 基
金 经 理助 理、 固定 收益 部
总 经 理助 理、 现金 管理 部
总 经 理， 华夏 安康 信用 优
选 债 券型 证券 投资 基金 基
金经理 （2012 年 9 月 11
日至 2014 年 7 月 25 日期
间） 、 华 夏货 币市 场基 金基
金经理 （2012 年 8 月 1 日
至 2014 年 7 月 25 日期 间）
等。
注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对 报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况 的 说明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 、 《公 开募集 证券 投资 基
金运作 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 、 《 基金 管理公 司开 展投 资、 研
究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基 金合 同和 其他 有 关法律 法规 ， 本着 诚实 信 用、 勤勉 尽责 、 安 全高
效的原 则管 理和 运用 基金 资产， 在严 格控 制投 资风 险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，
没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专 项说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应的制 度和 流程 ，
通过系 统和 人工 等方 式在 各环节 严格 控制 交易 公平 执行。 报告 期内 ，本 公司 严格执 行了 《证 券投 资
基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 《华 夏基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度》 的规 定。 华夏惠利货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
6
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 未出 现涉 及本 基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 报 告期 内基 金的 投资 策略和 业绩 表现 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
4 季度 ， 国 际方 面， 美联 储 如期 于 12 月 20 日再 次宣 布加 息 0.25% ， 但 美国 股 市大幅 下行 ， 全 球
其他国 家经 济增 长均 呈放 缓迹象 。国 内方 面， 央行 继续执 行稳 健的 货币 政策 ，并多 次进 行公 开、 非
公开市 场操 作。12 月 19 日在美 联储 加息 前夕 ，央 行创设 了 TMLF 作为货币 市场工 具， 保持 合理 的
资金供 给， 供给 的主 要方 向仍为 中小 企业 和民 营企 业。 受 此影 响， 存 单价 格 于年末 大幅 波动 ，3m 品
种由 3.2% 上 行至 3.7% 最终 又回落 到 3% 附近 。
报告期 内， 本基 金主 要投 资于季 度内 到期 的同 业存 单、同 业存 款， 信用 债比 例维持 低位 。期 限
搭配以 哑铃 型策 略为 主， 主要配 置 3M-6M 存款和 存 单， 杠杆 水平 降至较 低水 平， 组合 整体 的 流动 性
较好。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2018 年 12 月 31 日， 华夏惠 利货 币 A 本报告 期 份额净 值收 益率 为 0.7744% ； 华夏 惠利 货币
B 本 报告 期份 额净 值收 益 率为 0.8356% 。 同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 0.3403% ， 本基金 的业 绩比 较基
准为七 天通 知存 款税 后利 率。
4.5 报 告期 内基 金持 有人 数 或基金 资产 净值 预警 说明
报告期 内， 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净 值
低于五 千万 元的 情形 。
§ 5 投 资组合报告
5.1 报 告期 末基 金资 产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的 比
例(%)
1 固定收 益投 资 2,973,487,162.49 76.92 华夏惠利货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
7
其中： 债券 2,973,487,162.49 76.92
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 84,700,252.05 2.19
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 777,616,295.81 20.12
4 其他资 产 29,642,185.37 0.77
5 合计 3,865,445,895.72 100.00
5.2 报 告期 债券 回购 融资 情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 8.62
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 （ 元）
占基金 资产 净值 的比
例（％ ）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 394,813,847.78 11.55
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产
净值比 例的 简单 平均 值。
债券正 回购 的资 金余 额超 过基金 资产 净值 的 20 ％ 的 说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20% 。
5.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限
5.3.1 投资 组合 平均 剩余 期 限基本 情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 115
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 118
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 91
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 超 过 120 天情 况说 明
在本报 告期 内本 基金 不存 在投资 组合 平均 剩余 期限 超过 120 天 的情 况。 华夏惠利货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
8
5.3.2 报告 期末 投资 组合 平 均剩余 期限 分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （％ ）
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例 （％ ）
1 30天以 内 13.27 13.02
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率 债
- -
2 30天（ 含） —60 天 10.20 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率 债
- -
3 60天（ 含） —90 天 53.88 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率 债
- -
4 90天（ 含） —120天 7.60 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率 债
- -
5 120天 （含 ） —397 天 （含 ） 27.31 -
其中：剩余存续期超过397 天的浮
动利率 债
- -
合计 112.26 13.02
5.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明
在本报 告期 内本 基金 不存 在投资 组合 平均 剩余 存续 期限超 过 240 天 的情 况。
5.5 报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合
序号 债券品 种 摊余成 本 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - - 华夏惠利货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
9
3 金融债 券 253,045,142.35 7.41
其中： 政策 性金 融债 253,045,142.35 7.41
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 929,511,832.70 27.20
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,790,930,187.44 52.41
8 其他 - -
9 合计 2,973,487,162.49 87.02
10
剩 余 存 续 期 超 过 397 天 的 浮 动
利率债 券
- -
5.6 报 告期 末按 摊余 成本 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 债券 投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
( 张)
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 041800041
18 汇金
CP001
3,000,000 300,083,909.37 8.78
2 011801270
18 南电
SCP008
2,000,000 199,851,466.99 5.85
3 041800243
18 电网
CP001
2,000,000 199,599,799.25 5.84
4 111813044
18 浙 商银 行
CD044
2,000,000 198,933,205.68 5.82
5 111821309
18 渤 海银 行
CD309
2,000,000 198,620,816.90 5.81
6 111814276
18 江 苏银 行
CD276
2,000,000 193,624,852.71 5.67
7 111809289
18 浦 发银 行
CD289
1,700,000 168,690,061.06 4.94
8 111893708
18 杭 州银 行
CD021
1,700,000 168,667,627.32 4.94
9 111894101
18 贵 阳银 行
CD058
1,500,000 148,601,000.05 4.35
10 140224 14 国开 24 1,000,000 101,335,278.80 2.97 华夏惠利货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
10
5.7 “ 影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确 定的 基金 资产 净值 的 偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 6 次
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.27%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.13%
报告期 内每 个工 作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.22%
报告期 内负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 情 况说 明
本基金 本报 告期 内不 存在 负偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的情 况。
报告期 内正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 情况 说明
本基金 本报 告期 内不 存在 正偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的情 况。
5.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报 告附 注
5.9.1 基金 计价 方法 说明
鉴于货 币市 场基 金的 特性 ，本基 金采 用摊 余成 本法 计算基 金资 产净 值， 即本 基金按 持有 债券 投
资的票 面利 率或 商定 利率 每日计 提应 收利 息， 并按 实际利 率法 在其 剩余 期限 内摊销 其买 入时 的溢 价
或折价 ，以 摊余 的成 本计 算基金 资产 净值 。
为了避 免采 用摊 余成 本法 计算的 基金 资产 净值 与按 市场利 率或 交易 市价 计算 的基金 资产 净值 发
生重大 偏离 ，从 而对 基金 持有人 的利 益产 生稀 释或 不公平 的结 果， 基金 管理 人采用 “ 影 子定 价 ”，即
于每一 计价 日采 用市 场利 率和交 易价 格对 基金 持有 的计价 对象 进行 重新 评估 ，当基 金资 产净 值与 其
他可参 考公 允价 值指 标产 生重大 偏离 的， 应按 其他 公允价 值指 标对 组合 的账 面价值 进行 调整 ，调 整
差额确 认为 “ 公 允价 值变 动 损益 ” ， 并 按其 他公 允价 值 指标进 行后 续计 量 。 如 基金 份额净 值恢 复 至 1.00
元，可 恢复 使用 摊余 成本 法估算 公允 价值 。如 有确 凿证据 表明 按上 述规 定不 能客观 反映 基金 资产 公
允价值 的， 基金 管理 人可 根据具 体情 况， 在与 基金 托管人 商议 后， 按最 能反 映基金 资产 公允 价值 的
方法估 值。
5.9.2 本基 金投 资的 前十 名 证券的 发行 主体 中 ， 贵 阳 银行股 份有 限公 司 、 上 海 浦发银 行股 份有 限公 司
出现在 报告 编制 日前 一年 内受到 监管 部门 公开 谴责 、处罚 的情 况。 本基 金对 上述主 体发 行的 相关 证华夏惠利货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
11
券的投 资决 策程 序符 合相 关法律 法规 及基 金合 同的 要求。
5.9.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 29,440,632.83
4 应收申 购款 201,552.54
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 29,642,185.37
5.9.4 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分
5.9.4.1 本报 告期 内没 有需 特别说 明的 证券 投资 决策 程序。
5.9.4.2 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
§ 6 开 放式基金份额变动
单位： 份
项目 华夏惠 利货 币A 华夏惠 利货 币B
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,651,230,125.73 57,422,011.64
报告期 基金 总申 购份 额 18,922,822,920.98 279,185,889.19
报告期 基金 总赎 回份 额 20,284,216,408.38 209,447,412.48
报告期 期末 基金 份额 总额 3,289,836,638.33 127,160,488.35
注：上 述 “ 本报 告期 基金 总 申购份 额 ” 、“ 本 报告 期基 金总赎 回份 额 ” 包含 A 级基 金份额 、B 级基
金份额 间升 降级 的基 金份 额。 华夏惠利货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
12
§ 7 基 金管理人运用固有资 金投资本基金情况
7.1 基 金管 理人 持有 本基 金份额 变动 情况
本基金 本报 告期 无基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
7.2 基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 交易 明细
本基金 本报 告期 无基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§ 8 影响投资 者决策的其他 重要信息
8.1 报 告期 内单 一投 资者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内未 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 超 过 20% 的情 况。
8.2 影 响投 资者 决策 的其 他重要 信息
1、报 告期 内披 露的 主要 事 项
2018 年 12 月 7 日发 布华 夏基金 管理 有限 公司 关于 广州分 公司 营业 场所 变更 的公告 。
2、其 他相 关信 息
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日 ， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管
理公司 之一 。公 司总 部设 在北京 ，在 北京 、上 海、 深圳、 成都 、南 京、 杭州 、广州 和青 岛设 有分 公
司， 在 香港 、 深 圳、 上 海设 有子公 司。 公司 是首 批 全 国社保 基金 管理 人、 首批 企业年 金基 金管 理人 、
境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首 只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港 通 ETF 基金管 理人 、首 批内
地与香 港基 金互 认基 金管 理人、 首批 基本 养老 保险 基金投 资管 理人 资格 、首 家加入 联合 国责 任投 资
原则组 织的 公募 基金 公司 、 首批 公 募 FOF 基金管理 人、 首 批公 募养 老目 标基 金管理 人， 以及 特定 客
户资产 管理 人、 保险 资金 投资管 理人 ，香 港子 公司 是首 批 RQFII 基金管理 人 。华夏 基金 是业 务领 域
最广泛 的基 金管 理公 司之 一。
华夏基 金以 深入 的投 资研 究为基 础， 尽力 捕捉 市场 机会， 为投 资人 谋求 良好 的回报 。根 据银 河
证券基 金研 究中 心基 金业 绩统计 报告 ，在 基金 分类 排名中 （截 至 2018 年 12 月 31 日数 据） ， 华夏 经
济转型 股票 在 “ 股票 基金- 标准股 票型 基金- 标准 股票 型基金 （A 类） ” 中 排序 2/152 ； 华 夏圆 和混 合在 “ 混
合基金- 灵活 配置 型基 金- 灵活配置 型基 金（ 股票 上下 限 0-95%+ 基 准股 票比 例 60%-100% ）” 中 排序
9/346 ； 华 夏沪 港通 恒生 ETF 、 华夏金融 ETF 在“ 股票 基金- 指数股 票型 基金- 股票 ETF 基金” 中分 别排
序 1/109 和 9/109 ； 华夏 沪 港通恒 生 ETF 联接(A 类) 、华夏 上 证 50ETF 联接(A 类) 在 “ 股 票基 金- 指数华夏惠利货币市场基金 2018 年第 4 季度报告
13
股票型 基金- 股票 ETF 联接基金（A 类） ” 中 分别 排序 2/73 和 10/73 。
在客户 服务 方面 ， 华 夏基 金 继续以 客户 需求 为导 向， 努 力提高 客户 使用 的便 利性 和服务 体验 ： （1 ）
华夏基 金直 销交 易系 统上 线养老 基金 “申购+ 定投 ” 功 能， 为客 户提 供了 更便 捷 的投资 方式 ； （2 ） 对 旗
下部分 开放 式基 金申 购、 赎回、 转换 和定 期定 额申 购业务 的最 低数 额限 制进 行调整 ，降 低了 客户 交
易及持 有基 金的 门槛 ； （3 ）与长 沙银 行、 网商 银行 、百度 百盈 基金 等代 销机 构合作 ，为 客户 提供 了
更多理 财渠 道； （4） 开 展 “ 华 夏 邀您 重阳 登高 祈福 ” 、“ 大 胆预 测退 休金 ” 、 “ 猜 ? 折扣 5 因素 ?” 等活 动，
为客户 提供 了多 样化 的投 资者教 育和 关怀 服务 。
§ 9 备查文件 目录
9.1 备 查文 件目 录
9.1.1 中国 证监 会准 予基 金 注册的 文件 ；
9.1.2 《 华夏 惠利 货币 市场 基金基 金合 同》 ；
9.1.3 《 华夏 惠利 货币 市场 基金托 管协 议》 ；
9.1.4 法律 意见 书；
9.1.5 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
9.1.6 基金 托管 人业 务资 格 批件、 营业 执照 。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或 基金 托管 人的 住所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 住所 免费 查阅备 查文 件 。在 支付 工 本费后 ， 投资 者可
在合理 时间 内取 得备 查文 件的复 制件 或复 印件 。
华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 九年 一月 二十 一日
