嘉实货币：关于嘉实货币市场基金收益支付的公告（2019年第1号）查看PDF公告
关 于 嘉实 货 币市 场 基金 收 益支 付 的公 告 （2019 年 第 1 号） 公告送出日期：2019 年 1 月21 日 1 公告 基本信 息 基金名称 嘉实货币市场基金 基金简称 嘉实货币 基金主代码 070008 基金合同生效日 2005 年 3 月18 日 基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司 公告依据 《证券投资 基金信 息披 露管理办法 》 、 《 嘉实 货币市场基 金基金 合同 》 、 《嘉实 货币市 场基 金招募说明书》 等 收益集中支付并自动结转 为基金份额的日期 2019 年 1 月21 日 收益累计期间 自2018 年12 月20 日 至2019 年1 月20 日止 2 与收 益支付 相关 的其他 信息
累计收益计算公式 基 金 份 额 持 有 人 累 计 收 益 ＝ ∑ 基 金 份 额 持 有 人日收益( 即 基 金 份 额 持 有 人 的 日 收 益 逐 日 累加) 基 金 份 额 持 有 人 日 收 益= 基 金 份 额 持 有 人 当 日 收 益 分 配 前 所 持 有 的 基 金 份 额 × （ 当 日 基 金收益+ 前 一 工 作 日 未 分 配 收 益 ）/ 当 日 基 金 份额总额 （ 按 截 位 法 保 留 到 分 ， 因 去 尾 形 成 的余额进行再次分配，直到分完为止。 ） 收益结转的基金份额可赎回起始日 2019 年1 月22 日 收益支付对象 2019 年1 月21 日在嘉 实基金管理有限公司登 记在册的本基金份额持有人 收益支付办法 本基金收益支付方式为收益再投资方式 税收相关事项的说明 根 据 国 家 相 关 规 定 ， 基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金收益，暂免征收所得税 费用相关事项的说明 本 基 金 本 次 收 益 分 配 免 收 分 红 手 续 费 和 再 投 资手续费 3 其他 需要提 示的 事项 （1）基金份额持有人所拥有收益结转的基金份额于 2019 年 1 月 21 日直接计入 其基金账户，2019 年 1 月22 日起可通过相应的销售机构及其网点进行查询及赎 回。 （2）2019 年 1 月 21 日，投资者申购或转换转入的本基金份额不享有当日的分 配权益，赎回或转换转出的本基金份额享有当日的分配权益。 （3）通 常情况 下，本 基金的收 益支付 方式为 按日 支付 ，对于 目前暂 不支持按日 支付的销售机构，仍保留每月 20 日集中支付 的方式 。若该日为非工作日，则顺 延到下一工作日。 （4）咨询办法 嘉实基金管理有限公司客户服务电话 400-600-8800， 网址： www.jsfund.cn 。
代销机构:中国 工 商银行股 份有限 公司、 中国农业 银行股 份有限 公司、中国 银行股份有限公司、 中国建设银行股份有限公司、 交通银行股份有限公司、 招商 银行股份 有限公 司、中 信银行股 份有限 公司、 上海浦东 发展银 行股份 有限公司、 兴业银行股份有限公司、 中国光大银行股份有限公司、 中国民生银行股份有限公 司、 中国邮政储蓄银行股份有限公司、 北京银行股份有限公司、 华夏银行股份有 限公司、 上海银行股份有限公司、 广发银行股份有限公司、 平安银行股份有限公 司、 宁波银行股份有限公司、 上海农村商业银行股份有限公司、 北京农村商业银 行股份有限公司、 青岛银行股份有限公司 、 徽商银行股份有限公司、 浙商银行股 份有限公司、 东莞银行股份有限公司、 杭州银行股份有限公司、 南京银行股份有 限公司、 临商银行股份有限公司、 温州银行股份有限公司、 汉口银行股份有限公 司、 江苏银行股份有限公司、 渤海银行股份有限公司、 深圳农村商业银行股份有 限公司、 洛阳银行股份有限公司、 乌鲁木齐银行股份有限公司、 烟台银行股份有 限公司、 哈尔滨银行股份有限公司、 浙江稠州商业银行股份有限公司、 东莞农村 商业银行股份有限公司、 天津银行股份有限公司、 河北银行股份有限公司、 重庆农村商业银行股份有限公司、 西安银行股份有限公司、 江苏江南农 村商业银行股 份有限公司、 包商银行股份有限公司、 江苏昆山农村商业银行股份有限公司、 广 州农村商业银行股份有限公司、 成都农村商业银行股份有限公司、 吉林银行股份 有限公司、 苏州银行股份有限公司、 杭州联合农村商业银行股份有限公司、 威海 市商业银行股份有限公司、 四川天府银行股份有限公司、 福建海峡银行股份有限 公司、 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司、 浙江温州龙湾农村商业银行股 份有限公司、 广东南海农村商业银行股份有限公司、 泉州银行股份有限公司、 锦 州银行股份有限公司、 浙江乐清农村商业银行股份有限公司、 贵阳银行股份有限 公司、 青岛 农村商业银行股份有限公司、 桂林银行股份有限公司、 江苏紫金农村 商业银行股份有限公司、 浙江义乌农村商业银行股份有限公司、 浙江杭州余杭农 村商业银行股份有限公司、 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司、 天相投资顾问 有限公司、 和讯信息科技有限公司、 诺亚正行基金销售有限公司、 深圳众禄基金 销售股份 有限公 司、上 海天天基 金销售 有限公 司、上海 好买基 金销售 有限公司、 上海长量基金销售投资顾问有限公司、 浙江同花顺基金销售有限公司、 北京展恒 基金销售 股份有 限公司 、上海利 得基金 销售有 限公司、 嘉实财 富管理 有限公司、 北京创金启富基金销售有限公司、 宜 信普泽(北京)基金销售有限公司、 南京苏宁 基金销售有限公司、 众升财富(北京)基金销售有限公司、 深圳腾元基金销售有限 公司、 通华财富(上海)基金销售有限公司、 北京恒天明泽基金销售有限公司、 北 京植信基金销售有限公司、 北京广源达信基金销售有限公司、 上海大智慧基金销 售有限公 司、北 京加和 基金销售 有限公 司、济 安财富( 北京) 基金销售 有限公司、 上海联泰资产管理有限公司、 上海汇付基金销售有限公司、 上海基煜基金销售有 限公司、 上海中正达广基金销售有限公司、 北京虹点基金销售有限公司、 上海陆 金所基金销售有限公司、 大泰金石基金销售有限公司 、 珠海盈米基金销售有限公 司、 中证金牛(北京) 投资咨询有限公司、 中民财富基金销售(上海)有限公司、 万 家财富基金销售(天津)有限公司、 上海华夏财富投资管理有限公司、 阳光人寿保 险股份有限公司、 国泰君安证券股份有限公司、 中信建投证券股份有限公司、 国 信证券股份有限公司、 招商证券股份有限公司、 广发证券股份有限公司、 中信证 券股份有限公司、 中国银河证券股份有限公司、 海通证券股份有限公司、 申万宏 源证券有限公司、 安信证券股份有限公司、 华泰证券股份有限公司、 中信证券(山东)有限 责任公 司、中 国中投证 券有限 责任公 司、兴业 证券股 份有限 公司、东方 证券股份有限公司、 方正证券股份有限公司、 长城证券股份有限公司、 光大证券 股份有限公司、 广州证券股份有限公司、 东北证券股份有限公司、 华安证券股份 有限公司、 财富证券有限责任公司、 华西证券股份有限公司、 申万宏源西部证券 有限公司、 中泰证券股份有限公司、 世纪证券有限责任公司、 第一创业证券股份 有限公司、 中航证券有限公司、 华福证券有限责任公司、 中国国际金融股份有限 公司、 联讯证券股份有限公司、 英大证券有限责任公司、 宏信证券有限责任公司、 中信期货有限公司、 东海期货有限责任公司、 长江证券股份有限公司、 西南证券 股份有限公 司、 湘财证券股份有限公司、 万联证券股份有限公司、 民生证券股份 有限公司、 国元证券股份有限公司、 渤海证券股份有限公司、 山西证券股份有限 公司、 东兴证券股份有限公司、 东吴证券股份有限公司、 信达证券股份有限公司、 南京证券股份有限公司、 上海证券有限责任公司、 新时代证券股份有限公司、 大 同证券有限责任公司、 国联证券股份有限公司、 浙商证券股份有限公司、 平安证 券股份有限公司、 国海证券股份有限公司、 东莞证券股份有限公司、 中原证券股 份有限公司、 国都证券股份有限公司、 东海证券股份有限公司、 中银国际证券股 份有限公司、 恒泰证券股份有限公 司、 国盛证券有限责任公司、 金元证券股份有 限公司、 德邦证券股份有限公司、 西部证券股份有限公司、 华龙证券股份有限公 司、 财通证券股份有限公司、 上海华信证券有限责任公司、 华鑫证券有限责任公 司、瑞银 证券有 限责任 公司、中 山证券 有限责 任公司、 国融证 券股份 有限公司、 江海证券有限公司、 国金证券股份有限公司、 中国民族证券有限责任公司、 华宝 证券有限责任公司、 长城国瑞证券有限公司、 爱建证券有限责任公司、 华融证券 股份有限 公司、 天风证 券股份有 限公司 、深圳 市新兰德 证券投 资咨询 有限公司、 北京百度百盈基金销售有限公司、 蚂蚁(杭州) 基金销售有限公司、 北京汇成基金 销售有限 公司、 北京新 浪仓石基 金销售 有限公 司、上海 万得基 金销售 有限公司、 凤凰金信(银川)基金销售有限公司、 和耕传承基金销售有限公司、 北京肯特瑞基 金销售有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司 。
