南 方 恒 生 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基
金 联 接 基金 2018 年第 4 季 度 报告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2019 年 1 月21 日
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 4 季度报告
第 1 页共12 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于 2019 年1 月17 日 复核
了本报 告中的 财务指 标、 净值表 现和投 资组合 报告 等内容 ，保证 复核内 容不 存在虚 假记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 南方恒 生 ETF 联接
场内简 称 恒生联 接
基金主 代码 501302
交易代 码 501302
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2017 年 7 月 21 日
报告期 末基 金份 额总 额 54,128,185.41 份
投资目 标
本基金 通过 投资 于目 标 ETF ，紧密跟踪业 绩比 较基 准 ，追
求跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小化 。
投资策 略
本基金 为完 全被 动式 指数 基金， 以恒 指 ETF 作为其 主要投
资标的 。本 基金 主要 通过 交易所 买卖 或申 购赎 回的 方式投
资于目 标 ETF 。根据投 资 者申购 、赎 回的 现金 流情 况，本
基金将 综合 目 标 ETF 的流动性、 折溢 价率 、标 的指 数成份
股流动 性等 因素 分析 ，对 投资组 合进 行监 控和 调整 ，密切
跟踪标 的指 数。
业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 为经 估值汇 率调 整的 标的 指数 收益率
×95% ＋人 民币 活期 存款 税后利 率×5% 。 本基 金标 的指数
为恒生 指数 。
风险收 益特 征
本基金 为目 标 ETF 的联接 基金， 目标 ETF 为股票 型 指数基
金，因 此本 基金 的风 险与 收益高 于混 合基 金、 债券 基金与南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 4 季度报告
第 2 页共12 页
货币市 场基 金。
基金管 理人 南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 恒生联 接 A 恒生联 接 C
下属分 级基 金的 交易 代码 501302 005659
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
53,451,091.10 份 677,094.31 份
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 恒生联 接” 。
2.2 目 标基 金基本 情况
基金名 称 南方恒 生交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金主 代码 513600
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 12 月 23 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2015 年 1 月 26 日
基金管 理人 名称 南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 恒指 ETF”。
2.3 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ， 采 用指 数复 制法 。 本 基 金按照 成份 股在 标的 指数
中的基 准权 重构 建指 数化 投资 组 合 ， 并 根据 标的 指 数成份 股及 其权 重的 变化
进行相 应调 整 ， 在 保持 基 金资产 的流 动性 前提 下 ， 达到有 效复 制标 的指 数的
目的。
业绩比 较基
准
本基金 业绩 比较 基准 为标 的指数 （使 用估 值汇 率调 整） ， 本基 金标 的指 数为
恒生指 数。
风险收 益特
征
本基金 属股 票指 数基 金 ， 预期风 险与 收益 水平 高于 混合基 金 、 债 券基 金与 货
币市场 基金 。 本基 金主 要 采用完 全复 制法 跟踪 标的 指数的 表现 ， 具有 与标 的
指数相 似的 风险 收益 特征 。 本 基金 主要 投资 香港 证 券市场 上市 的股 票 ， 需 承
担汇率 风险 以及 境外 市场 的风险 。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （2018 年 10 月 1 日－2018 年 12 月 31 日） 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 4 季度报告
第 3 页共12 页
恒生联 接 A 恒生联 接 C
1. 本期 已实 现收 益 -3,140.98 -5,782.13
2. 本期 利润 -3,175,971.02 -112,987.25
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利
润
-0.0673 -0.0585
4. 期末 基金 资产 净值 53,564,788.80 676,217.76
5. 期末 基金 份额 净值 1.0021 0.9987
注：1、 上述基 金业 绩指标 不包括 持有人 认购或 交易 基金的 各项费 用，计 入费 用后实 际收益
水平要 低于 所列 数字 ；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益)
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
恒生联 接A
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 -6.40% 1.45% -6.99% 1.48% 0.59% -0.03%
恒生联 接C
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去三 个月 -6.50% 1.45% -6.99% 1.48% 0.49% -0.03%
注：本 基 金2018 年3 月9 日起新 增C 类级 别。
3.2.2 自基金合同生效以 来基金累计份额净值增 长率变动及其与同期业 绩比较基
准 收益 率变动 的比 较 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 4 季度报告
第 4 页共12 页
南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 4 季度报告
第 5 页共12 页
注：1 、本 基金 建仓 期为6 个月， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。
2 、本 基金 从2018 年 3 月9 日起新 增 C 类份 额，C 类份 额自 2018 年 3 月12 日起 存 续。
3. 建仓 期结 束后 ，本 基金 投资于 目 标 ETF 的比 例不 低于基 金资 产净 值 的90% 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
罗文杰
本基金
基金经
理
2017 年 7
月 21 日
- 13 年
女，美 国南 加州 大学 数学 金融硕 士、 美
国加州 大学 计算 机科 学硕 士，具 有基 金
从业资 格。 曾任 职于 摩根 士丹利 投资 银
行，从 事量 化分 析工 作。2008 年 9 月加
入南方 基金 ，任 南方 基金 数量化 投资 部
基金经 理助 理；2013 年 4 月起担 任数 量
化投资 部基 金经 理； 现任 指数投 资部 总
经理 。 2013 年 5 月至 2015 年 6 月 ， 任南
方策略 基金 经理 ；2013 年 4 月至 今， 任
南方 500 、 南 方 500ETF 基金经理 ； 2013
年 5 月 至今 ， 任南 方 300 、 南方开 元沪 深
300ETF 基金经理 ；2014 年 10 月至 今，
任 500 医药 基金 经理 ； 2015 年 2 月至 今，
任南方 恒 生 ETF 基金经理 ；2016 年 12
月至今 ，任 南方 安享 绝对 收益、 南方 卓
享绝对 收益 基金 经理 ； 2017 年 7 月至 今，
任恒生 联接 基金 经理 ； 2017 年 8 月至 今，
任南方 房地 产联 接、 南方 房地 产 ETF 基
金经理 ； 2017 年 11 月至 今 ， 任 南方 策略 、
南方量 化混 合基 金经 理；2018 年 2 月至
今， 任 H 股 ETF 、 南 方 H 股 ETF 联接基
金经理 ；2018 年 4 月至 今 ，任 MSCI 基
金基金 经理 ； 2018 年 6 月 至今， 任 MSCI
联接基 金经 理。
注：1、 本基金 首任 基金经 理的任 职日期 为本基 金合 同生效 日，后 任基金 经理 的任职 日期以
及历任 基金 经理 的离 任日 期为公 司相 关会 议作 出决 定的公 告（ 生效 ）日 期；
2 、证券 从业年 限计算 标准 遵从行业 协会 《证券 业从 业人员资 格管 理办法 》中 关于证 券
从业人 员范 围的 相关 规定 。
4.2 管理 人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 4 季度报告
第 6 页共12 页
本报告 期内 ， 本基金 管理 人严格 遵守 《 中华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 等 有关法 律 法
规、 中国 证监 会和本 基金 基金合 同的 规定 ， 本 着诚 实信用 、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运用 基 金
资产， 在严 格控 制风 险的 基础上 ， 为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 。 本 报告 期内， 基金 运作
整体合 法合 规 ， 没有 损害 基金份 额持 有人 利益 。 基 金的投 资范 围 、 投资 比例 及投资 组合 符 合
有关法 律法 规及 基金 合同 的规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理人 严格执 行 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见 》 ，
完 善相 应制 度及 流程 ， 通 过系统 和人 工等 各种 方式 在各业 务环 节严 格控 制交 易公平 执行 ， 公
平对待 旗下 管理 的所 有基 金和投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。 本报 告期 内基金 管理 人管 理的 所有 投资组 合
参与的交 易所 公开竞 价同 日反向交 易成 交较少 的单 边交易量 超过 该证券 当日 成交量 的 5% 的
交易次 数 为3 次 ，是 由于 投资组 合接 受投 资者 申赎 后被动 增减 仓位 所致 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内 ，恒 生指数 跌 6.99% 。 期 间我 们通过 自建 的“指数 化交 易系统 ”、 “日内 择
时交易 模型” 、“跟 踪误 差归因 分析系 统” 等 ，将 本基金 的跟踪 误差指 标控 制在较 好水平 ，
并通过 严格 的风 险管 理流 程，确 保了 本基 金的 安全 运作。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
(1) 大 额申 购赎 回带 来的 成份股 权重 偏差 ， 对此 我们 通过日 内择 时交 易争 取跟 踪误差 最
小化；
(2) 港 股通 的交 易风 控资 金的安 排， 导致 基金 实际 仓位和 基准 的偏 离；
(3) 报 告期 内， 我们 根据 指数每 半年 度成 份股 调整 进行了 基金 调仓 ， 事 前我 们制定 了详
细的调 仓方 案 ， 在 实施 过程 中引入 多方 校验 机制 防范 风险发 生 ， 从 实施 结果 来看 ， 效 果良 好，
跟踪误 差控 制在 理想 范围 内。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金 A 份 额净值 为1.0021 元， 报告 期内， 份额 净值 增长 率为-6.40% ，
同期业 绩基 准增 长率 为-6.99% ； 本基 金 C 份 额净 值 为 0.9987 元 ，报 告期 内， 份额净 值增 长
率为-6.50% ，同 期业 绩基 准增长 率为-6.99% 。 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 4 季度报告
第 7 页共12 页
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内 ， 本 基金 已出 现连 续二十 个交 易日 基金 份额 持有人 数量 不满 二百 人或 者基金 资
产净值 低于 五千 万元 的情 形，具 体时 间范 围如 下：
2018 年11 月 05 日至 2018 年 12 月 06 日
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,603,835.91 2.91
其中： 股票 1,603,835.91 2.91
2 基金投 资 49,847,379.29 90.41
3 固定收 益投 资 1,000,500.00 1.81
其中： 债券 1,000,500.00 1.81
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,623,032.33 4.76
8 其他资 产 59,388.92 0.11
9 合计 55,134,136.45 100.00
注： 股票 投资 中通 过沪 港通 买入港 股公 允价 值合 计为 人民 币 1,603,835.91 元, 占基金 净值 比
为2.96% 。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 境内股 票。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别 公允价 值（ 人民 币元 ） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
能源 85,815.03 0.16
材料 - 0.00
工业 25,979.33 0.05
非必需 消费 54,254.30 0.10
必需消 费品 108,390.32 0.20 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 4 季度报告
第 8 页共12 页
医疗保 健 4,521.19 0.01
金融 967,596.42 1.78
科技 191,086.08 0.35
通讯 99,032.51 0.18
公用事 业 67,160.73 0.12
政府 - 0.00
合计 1,603,835.91 2.96
注：以 上分 类采 用彭 博行 业分类 标准 （BICS）。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 00700
腾讯控 股有
限公司
600 165,076.08 0.30
2 01299
友邦保 险控
股有限 公司
2,400 136,687.20 0.25
3 00005
汇丰控 股有
限公司
2,400 136,266.62 0.25
4 00939
中国建 设银
行股份 有限
公司
22,000 124,525.54 0.23
5 00941
中国移 动有
限公司
1,500 99,032.51 0.18
6 01398
中国工 商银
行股份 有限
公司
15,000 73,469.37 0.14
7 00001
长江和 记实
业有限 公司
1,000 65,890.24 0.12
8 02318
中国平 安保
险( 集团) 股
份有限 公司
1,000 60,589.23 0.11
9 00388
香港交 易及
结算所 有限
公司
300 59,564.08 0.11
10 01109
华润置 地有
限公司
2,000 52,747.24 0.10
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - - 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 4 季度报告
第 9 页共12 页
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,000,500.00 1.84
其中： 政策 性金 融债 1,000,500.00 1.84
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,000,500.00 1.84
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 018002 国开 1302 10,000 1,000,500.00 1.84
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人
公允价 值
（元）
占基金 资产
净值比 例
（% ）
1
南方恒 生
ETF
股票型
交易型 开放
式
南方基 金管
理股份 有限
公司
49,847,379.2
9
91.90
5.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 4 季度报告
第10 页 共 12 页
无。
5.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
无。
5.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
无。
5.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
无。
5.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未持 有国 债期货 合约 。
5.12 投 资组 合报告 附注
5.12.1 声 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相
关 证券 的投资 决策 程序做 出说 明
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 有被 监管部 门立 案调 查 ， 不 存在 报告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
5.12.2 声 明 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 是 否 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。 如 是 ，
还 应对 相关股 票的 投资决 策程 序做出 说明
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ， 本基 金管 理人 从制度 和
流程上 要求 股票 必须 先入 库再买 入。
5.12.3 其 他资 产 构成
金额单 位： 人民 币元
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 945.40
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 58,443.52
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 59,388.92 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 4 季度报告
第11 页 共 12 页
5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末投 资前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 恒生联 接 A 恒生联 接 C
报告期 期初 基金 份额 总额 44,985,313.44 956,051.18
报告期 期间 基金 总申 购份 额 10,905,657.13 3,605,941.57
减：报 告期 期间 基金 总赎 回
份额
2,439,879.47 3,884,898.44
报告期 期间 基金 拆分 变动 份
额（份 额减 少以"-" 填列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 53,451,091.10 677,094.31
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
项目 份额
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 23,418,505.11
报告期 期间 买入/ 申购 总份 额 7,904,150.20
报告期 期间 卖出/ 赎回 总份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 31,322,655.31
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例（% ） 57.87
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
序号 交易方 式 交易日 期
交易份 额
（份）
交易金 额
（元）
适用费 率
1 申购
2018 年 12 月
7 日
7,904,150.20 8,000,000.00 -
合计 - - 7,904,150.20 8,000,000.00 -
注：基 金管 理人 按照 本基 金合同 约定 费率 进行 认购 、申购 和赎 回。 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018 年第 4 季度报告
第12 页 共 12 页
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20%
的时间 区间
期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额
份额占
比
机
构
1 20181001-20181231 23,418,505.11 7,904,150.20 - 31,322,655.31 57.87%
产品特 有风 险
本基金 存在 持有 基金 份额 超过 20% 的 基金 份额 持有 人， 在 特定 赎回 比例 及市 场条件 下， 若基 金管 理人 未能以 合理 价格 及 时
变现基 金资 产， 将会 导致 流动性 风险 和基 金净 值波 动风险 。
注：申 购份 额包 含红 利再 投资和 份额 折算 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、《 南方 恒生 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金基 金合 同》 ；
2 、《 南方 恒生 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金托 管协 议》 ；
3 、南 方恒 生交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金联 接基 金 2018 年4 季 度报 告原 文 。
9.2 存 放地 点
深圳市 福田 区莲 花街 道益 田路 5999 号基 金大 厦 32-42 楼
9.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
