信诚 双盈 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 四季 度报 告
信 诚 双盈 债券 型证 券 投资 基金 （LOF ）2018 年 第四 季 度报 告
2018 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 中信 保 诚基 金管 理有 限公司
基 金 托管 人： 中国 银 行股 份有 限公 司
报 告 送出 日期 ：2019 年 01 月 22 日
信诚 双盈 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 四季 度报 告
§1 重要提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏,并 对其内
容的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连带责 任。
基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定,于 2019 年 1 月 21 日复核了 本报告中 的财务
指标、净值 表现和投 资组合报 告等内容, 保证复 核内 容不存在虚 假记载、 误导性陈 述或者重 大遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产,但不保 证基金一 定盈利。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险, 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本 基金的招
募说明书。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2018 年 10 月1 日 起至 12 月31 日止 。
§2 基金产品概况
基金简称 信诚双盈债 券（LOF ）
场内简称 信诚双盈
基金主代码 165517
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2015 年 04 月 14 日
报告期末基 金份额总 额 3,192,611,423.90 份
投资目标
在 严格 控制风 险的基 础上,通过 主动 管理, 力争 追求超越 业绩 比较基 准的 投
资收益。
投资策略
本基金投资 组合中债 券、 股票、 现 金各自的 长期均衡 比重,依照本 基金的特
征 和风 险偏好 而确定 。本 基金定 位为债 券型 基金,其资 产配 置以债 券为主,
并不因市场 的中短期 变化而改 变。 在不同的 市场条件 下,本基金将 综合考虑
宏观环境、 市 场估值水 平、 风险水 平以及市 场情绪, 在一定的范 围内对资 产
配置调整,以 降低系统 性风险对 基金收益 的影响 。
业绩比较基 准 中证综合债 指数收益 率
风险收益特 征
本 基金 为债券 型基金,属 于证券 投资 基金中 的低 风险品 种, 其预期 风险 与预
期收益高于 货币市场 基金,低于 混合型基 金和股 票型 基金。
基金管理人 中信保诚基 金 管理有 限公司
基金托管人 中国银行股 份有限公 司
注:本基金管 理人法定 名称于 2017 年 12 月18 日 起变 更为“中信 保诚基金 管理有限 公司” 。
本基金管理 人已于 2017 年12 月 20 日在 中国证 监会 指定媒介以 及公司网 站上刊登 了公司法 定名称变
更的公告。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民 币元
主要财务指 标
报告期
（2018 年 10 月 01 日-2018 年12 月 31 日）
1.本期已实 现收益 23,592,954.79
2.本期利润 48,616,570.72
3.加权平均 基金份额 本期利润 0.0161
4.期末基金 资产净值 2,559,855,921.01
5.期末基金 份额净值 0.802
注:1 、上述 基金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基 金的各项费 用,计入费 用后实际 收益水平 要低于
所列数字。 信诚 双盈 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 四季 度报 告
2 、本期已实 现收益指 基金本期 利息收入 、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值变动 收益)扣 除相关费
用后的余额, 本期利润 为本期已 实现收益 加上本 期公 允价值变动 收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期 基金份额净值增长 率及其与同 期业绩比较基 准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 2.04% 0.08% 2.57% 0.05% -0.53% 0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长 率变动及其与 同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:1 、本基 金转型日 期为 2015 年 4 月 13 日。
2 、本基金建 仓期自 2012 年 4 月 13 日至 2012 年10 月13 日,建 仓期结束 时资产配 置比例符 合本基金
基金合同规 定。
3、自 2015 年10 月1 日起,本 基金的 业绩比较 基准由 “中信标普 全债指数 收益率 ” 变更为 “中证 综合
债指数收益 率” 。
§4 管理人报告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名 职 务
任本基金的 基金经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
杨立春
本 基 金 的 基 金 经 理, 兼任
信诚新双盈分级债券基
金、信诚新锐回报灵活配
置混合基金、信诚至诚灵
活配置混合基金的基金经
理。
2015 年 04
月09 日
- 7
经济学博士。 曾任职于 江苏省
社 会 科 学 院, 担 任 助 理 研 究
员。 2011 年7 月加入中 信保诚
基 金 管 理 有 限 公 司, 担 任 固 定
收益分析师。 现任信诚 双盈债
券基金(LOF) 、 信 诚 新 双 盈 分
级 债券基金、 信诚新锐 回报灵
活配置混合 基金、 信诚 至诚灵
活配置混合 基金的基 金经理。 信诚 双盈 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 四季 度报 告
注:1. 上述任 职日期、 离任日期 根据本基 金管理 人对 外披露的任 免日期填 写。
2. 证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业人 员资 格管理办法 》的相关 规定。
4.2 报告 期内本基金运 作遵规守信 情况说明
在本报告期 内, 本基金 管理人严 格按照《 证券投 资基 金法》和其 他相关法 律法规的 规定以及 《信诚双
盈债券型证 券投资基 金(LOF) 基 金合同》 、 《信诚 双盈 债券型证券 投资基金(LOF) 招募 说明书》 的约定, 本着
诚实信用 、 勤勉尽 职的原则 管理和运 用基金财 产。 本 基金管理人 通过不断 完善法人 治理结构 和内部控 制制
度,加强内部 管理,规 范基金运 作。 本报告期 内,基金 运 作合法合规, 没有发生 损害基金 份额持有 人利益 的行
为。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
根据中国证 监会颁布 的《证券 投资基金 管理公司 公平 交易制度指 导意见》, 以及公司 拟定的《 信诚基
金公平交易 管理制度 》,公司采 取了一系 列的行 动实 际落实公平 交易管理 的各项要 求。各部 门在公平 交易
执行中各司 其职,投资 研究前端 不断完善 研究方 法和 投资决策流 程,确保各 投资组合 享有公平 的投资 决策
机会, 建立公平交易的制度 环境;交易环节加 强交易执 行的内部控制,利用恒生交 易系统公平交易相关 程序,
及其它的流 程控制, 确 保不同基 金在一、 二 级市场对 同 一证券交易 时的公平; 公司同时 不断完善 和改进 公平
交易分析系 统,在事后 加以了严 格的行为 监控,分 析评 估 以及报告 与信息披 露。 当期公司 整体公平 交易制度
执行情况良 好,未发现 有违背公 平交易的 相关情 况。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本报告期内, 未发现本 基金与其 它投资组 合之间 有可 能导致不公 平交易和 利益输送 的异常交 易。报告
期内, 未出现 参与交易 所公开竞 价同日反 向交易 成交 较少的单边 交易量超 过该证券 当日成交 量 5%的交 易
(完全复制的 指数基金 除外)。
4.4 报告 期内基金的投 资策略和 运 作分析
2018 下半年 以来， 政 策基调转 为宽信用， 理财新规 和 资管出台新 规补丁， 地 方债加快 发行节 奏， 财政
支出转为更 加积极， 随着 10 年国开接 近 4%的 阻力位， 尤其是地方 债对配置 力量的挤 压， 利率 债明显 承压。
而猪瘟疫情 和黑色原 油上涨， 加大了市 场的通胀 预期 ，叠加基本 面 因 素 ，利 率 和 信用 都 出 现了 较 大 调整 。
但随着地方 债发行回 落， 国 内外权益 市场均出 现了明 显调整， 而后来陆 续发布的 经济和金 融数据均 显著低
于预期， 市 场对货币 政策宽松 产生预 期， 市场 风险偏 好回落， 利 率持续下 行。 加 上一级招 标收益率 显著低
于二级市场、 银 行理财未 出现如期 收缩、 公募基 金定 制化产品加 速发行， 配置 力量及交 易盘的利 率交易热
情上升， 交 易趋于活 跃， 虽 然年末跨 年资金明 显收紧 ， 但除了短 端收益率 大幅攀升 至 外， 长端利率 仍加速
下行。
当前市场对 经济基本 面的判断 基本一致 ， 但由 于对托 底经济的政 策力度存 在不同预 期， 市 场对债市 走
势的判断存 在分歧， 且对 宽货币向 宽信用传 导的实际 效果存在疑 虑。 四季度以 来， 随着民营 企业纾困 政策
陆续出台， 宽信 用政策的 落地和传 导， 市场对经 济的 悲观预期短 期内有所 修复。 但由于 资管新规 和市场化
违约的存在， 资 金供给和 需求之间 无法实现 结构匹配 ， 信用传导机制 不畅， 短期内 政策发力 很难迅速 着力
于经济基本 面， 实际效 果仍有 待检验。 中 短期看， 无 论是进出口、 消费都难 有改善 迹象， 且由 于存在关 税
上涨预期， 抢出口现 象一直 存在，2019 年进 出口数据 可能出现大 幅下滑， 预计未 来政策组 合将继续 保持稳
货币、 宽信用 、 积极财 政的格局 ， 对经济 悲观预期 的 修复有待于 外部环境 的好转、 投资改善、 基建反弹 及
宽信用政策 综合作用 的实际效 果。
货币政策方 面， 央行四 季度以来 仍维持 中性货币 操作 ， 但节奏上有 微妙变化 。11 月份 以来， 央 行连续
暂停逆回购 ， 叠加缴 税和跨年 因素， 流动性显 著收紧 ， 进而带动 短期品种 收益率快 速上行 ， 长端品 种的振
幅放大。 鉴 于经济基 本面偏弱 的宏观背 景， 货 币政策基 调由 “货币 中性 ”让 位于 “松 紧适度、 合理充 裕 ”，
资金成本维 持低位 。 在基本 面无重大 改观的情 况下， 可 以预计在 2019 年上半 年资金面 仍将保持 宽松态 势，
但短期内可 能受春节 、季末等 短期因素 的影响， 货币 政策中短期 内资金面 不具备边 际收紧的 基础。
总体看来， 经济 基本面仍 利好债市， 债 市收益率 在突 破前低点后 进一步快 速下行， 短期 内获利回 吐对信诚 双盈 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 四季 度报 告
债市行情产 生了较强 的抑制， 长端利率 仍有进一 步下 行空间。虽 然 2019 年 地方债供 给节奏变 化在短 期内
会对债市的 收益率产 生抑制 ， 但供给 节奏的变 化不等 同于利率债 的放量 ， 且不足 以充分弥 补表外融 资和企
业债券融资 的下滑。 在国内外 风险资 产共振格 局下， 债市走势震 荡加剧， 但无风险 收益进 一步下行 ， 预计
在经济基 本 面出现明 显的拐点 之前，债 券牛市的 基础 仍在。
报告期内信 诚双盈的 规模稳步 增长， 组合平 均杠杆小 幅增加、 久期基 本持平， 期间 基金减仓 了短端品
种，加仓了 3-5 年的 高等级信 用债，减 仓了 10 年期 利率债，目 前组合仓 位以高等 级信用品 种为主， 长端
利率债波段 操作。考 虑到市场 避险情绪 依旧较强 ，权 益资产的波 动性大， 组合转债 资产仓位 维持低位 。
中期内依然 看好高等 级信用债 和利率债 ， 但收 益率进 一步下行的 空间已收 窄， 中 长端收益 率的进一 步
走势有赖于 经济数据 的确认及 政策细则 落地， 中长期 债市终将回 归经济基 本面， 但收益 率波动将 放大， 利
率债投资难 度 增加， 可把握好 交易节 奏， 快进 快出做 好波段操作 。 中低等 级信用债 仍需精 细择券， 民企债
券仍有诸多 潜在风险 ； 权益资 产的波 动性放大 ， 转债 表现跟随权 益市场， 个别正股 业绩稳 定、 估值 便宜和
转股溢价较 低的转债 仍有投资 价值， 权益大 幅下行后 可重点关注 条款博弈 机会。 杠杆方 面， 预计年后 资金
成本会有显 著下行， 杠杆价值 仍有空 间， 可适 度拉长 组合久期， 提升组合 杠杆， 增加中高 等级信用 债的仓
位配置。
4.5 报告 期内基金的业 绩表现
本报告期内, 本基金份 额净值增 长率 为2.04%, 同期业 绩比较基准 收益率 为2.57%, 基金落后 业绩比较 基
准0.53% 。
4.6 报告 期 内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
本报告期内, 本基金未 出现连 续 20 个工 作日基金 资产 净值低于五 千万元(基 金份额持 有人数量 不满两
百人) 的情形 。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资 产的比例
(%)
1 权益投资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投资 - -
3 固定收益投 资 3,134,320,419.52 95.49
其中：债券 3,134,320,419.52 95.49
资产 支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 91,034,336.55 2.77
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
7 银行存款和 结算备付 金合计 8,842,864.51 0.27
8 其他资产 48,161,347.94 1.47
9 合计 3,282,358,968.52 100.00
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合
本基金本报 告期末未 持有股票 。
5.2.2 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
本基金本报 告期末未 持有港股 通投资股 票。
5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的股票投资明 细 信诚 双盈 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 四季 度报 告
5.3.1 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
本基金本报 告期末未 持有股票 。
5.4 报告 期末按 债券品 种分类的债 券投资组合
序号 债券品种 公允价值 （ 元） 占基金资产 净值比例(%)
1 国家债券 94,293,000.00 3.68
2 央行票据 - -
3 金融债券 429,197,526.22 16.77
其中：政策 性金融债 336,228,000.00 13.13
4 企业债券 603,776,557.40 23.59
5 企业短期融 资券 502,516,000.00 19.63
6 中期票据 1,280,085,000.00 50.01
7 可转债(可交 换债) 28,527,335.90 1.11
8 同业存单 195,925,000.00 7.65
9 其他 - -
10 合计 3,134,320,419.52 122.44
5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例
(%)
1 180210 18 国开 10 1,500,000 154,695,000.00 6.04
2 112353 16TCL02 1,150,000 113,056,500.00 4.42
3 101800784 18 光明 MTN001 1,000,000 101,540,000.00 3.97
4 101800781 18 国电集 MTN004 1,000,000 101,440,000.00 3.96
5 101800863 18 首钢 MTN003 1,000,000 101,400,000.00 3.96
5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
本基金本报 告期内未 进行贵金 属投资。
5.8 报告 期末按公允价 值 占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期内未 进行股指 期货投资 。
5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金投资 范围不包 括股指期 货投资。
5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
5.10.1 本期 国债期货投资 政策
本基金投资 范围不包 括国债期 货投资。
5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期内未 进行国债 期货投资 。
5.10.3 本期 国债期货投资 评价
本基金投资 范围不包 括国债期 货投资。
5.11 投资 组合报告附注 信诚 双盈 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 四季 度报 告
5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管 部门立案调查 或编制日前一年内受到公开谴责、 处罚说明
中国银行保 险监督管 理委员网 站于 2018 年5 月4 日 发布的行政 处罚信息 公开表显 示，兴业 银行股份
有限公司于 2018 年 4 月 19 日 收到中国 银行保险 监督 管理委员会 行政处罚 （ 银保 监银 罚决字 〔2018 〕 1 号） ，
兴业银行因 （一） 重大关联 交易未按 规定审查 审批且 未向监管部 门报告； （二） 非真实转 让信贷资 产； （三）
无授信额度 或超授信 额度办理 同业业务； （四） 内控 管理严重违 反审慎经 营规则， 多家分支 机构买入 返售
业务项下基 础资产不 合规等 12 项违法违 规事实 被银 保监会罚款 5870 万元 。
对“18 兴业 银行 CD601 ”的投 资决策程 序说明: 对“18 兴业银行CD601” 的投资决 策程序说 明: 兴业
银行是国有 股份制银 行,企业信 用资质较 高，清 偿能 力较强。根 据我们对 兴业银行 的评估， 公司遭受 的处
罚不影响公 司的经营 和偿付能 力 ，信诚 双盈投资 于兴 业银行的存 单符合法 规规定的 投资比例 要求,风 险可
控。
除此之外， 本基金本 期投资的 前十名证 券的发行 主体 没有被监管 部门立案 调查,或在 报告编制 日前一
年内受到公 开谴责、 处罚。
5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基 金合同规定的 备选股票库
本基金投资 的前十名 股票中,没 有超出基 金合同 规定 备选库之外 的股票。
5.11.3 其他 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 26,149.18
2 应收证券清 算款 154,463.06
3 应收股利 -
4 应收利息 47,980,735.70
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 48,161,347.94
5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例
（％）
1 123006 东财转债 4,059,650.00 0.16
2 123003 蓝思转债 2,706,090.20 0.11
3 110038 济川转债 1,169,642.50 0.05
4 113508 新凤转债 1,100,202.80 0.04
5 110043 无锡转债 1,065,040.90 0.04
6 128019 久立转 2 47,670.00 0.00
7 128020 水晶转债 1,831.80 0.00
5.11.5 报告 期末 股票中存 在流通受限 情况的说明
5.11.5.1 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
本基金本报 告期末未 持有股票, 不存在流 通受限 的情 况。
5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
因四舍五入 原因,投资 组合报告 中市值占 净值比 例的 分项之和与 合计可能 存在尾差 。 信诚 双盈 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 四季 度报 告
§6 基金 中基金
6.1 报告 期末 按公允 价值占基金 资产净值比例大小 排序的前十名 基金投资明 细
6.2
当期 交 易及持有基金 产生的费用
6.3 本报告期 持有的基金 发生的重大影 响事件
§7 开放 式基金份额变 动
单位 ：份
项目 信诚双盈债 券（LOF）
报告期期初 基金份额 总额 2,917,386,633.15
报告期期间 基金总申 购份额 301,943,109.28
减:报告期期 间基金总 赎回份额 26,718,318.53
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少
以”- ”填列)
-
报告期期末 基金份额 总额 3,192,611,423.90
§8 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金情况
8.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况
8.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
本报告期,基 金管理人 未运用固 有资金投 资本基 金。
§9 报告 期末 发起式基 金发起资金 持有份额情 况
无
§10 影响 投资者决策的 其他重要信 息
10.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持 有基金份 额变化情 况 报告期末持 有基金情 况
序号
持有基金份 额比
例达到或者 超过
20%的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有
份额
份额
占比
机
构
1
2018-10-01 至
2018-12-31
1,840,489,92
1.12
- -
1,840,489,92
1.12
57.65
%
个
人
- - - - - - -
产品特有风 险
本基金如果 出现单一 投资者持 有基金份 额比例达 到或 超过基金份 额总份额的 20%, 则面 临大额赎 回的情况,
可能导致:
(1) 基 金在 短 时间 内无 法 变现 足够 的 资产 予 以应 对,可 能 会产 生 基金 仓 位 调 整困 难,导 致 流动 性风 险;如果
持有基金份额比例达到 或超过基金份额总 额的 20% 的 单一投资者大额赎回引发 巨额赎回,基 金管理人可能
根据 《基 金合同 》 的约定 决定部分 延期赎回,如果连 续 2 个开放 日以上(含 本数)发 生巨额赎 回,基金 管理 人
可能根据《 基金合同 》的约定 暂停接受 基金的赎 回申 请,对剩余投 资者的赎 回办理造 成影响; 信诚 双盈 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）2018 年第 四季 度报 告
(2)基金管理人被迫抛售证券 以应付基金赎回的 现金 需要,则可能使基金资 产净值受到不利影 响,影响基金
的投资运作 和收益水 平;
(3)因基金净 值精度计 算问题, 或因赎回 费收入归 基金 资产,导致基 金净值出 现较大波 动;
(4)基金资产 规模过小, 可能导 致部分投 资受限而 不能 实现基金合 同约定的 投资目的 及投资策 略;
(5) 大额赎回导致基金资产规 模过小, 不 能 满 足 存 续 的 条 件, 基 金 将 根 据 基 金 合 同 的 约 定 面 临 合 同 终 止 清
算、转型等 风险。
10.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息
无
§11 备查 文件目录
11.1 备查 文件目录
1 、( 原)信诚 双盈分级 债券型证 券投资基 金相关 批准 文件
2 、中信保诚 基金管理 公司营业 执照、公 司章程
3 、( 原)信诚 双盈分级 债券型证 券投资基 金基金 合同
4 、( 原)信诚 双盈分级 债券型证 券投资基 金招募 说明 书
5 、信诚双盈 债券型证 券投资基 金(LOF) 基金合同
6 、信诚双盈 债券型证 券投资基 金(LOF) 招募说明 书
7 、本报告期 内按照规 定披露的 各项公告
11.2 存放 地点
中信保诚基 金管理有 限公司办 公地-- 中 国 （上 海） 自 由贸易试验 区世纪大 道 8 号上 海国金中 心汇丰银
行大楼9 层
11.3 查阅 方式
投资者可在 营业时间 至公司办 公地点免 费查阅， 也可 按工本费购 买复印件 。
亦可通过公 司网站查 阅，公司 网址为 www.citicprufunds.com.cn 。
中信保诚基 金管理有 限公司
2019 年 01 月22 日
