招商 3 年封闭运作战 略配售灵活配置
混合型 证券投资基金 （LOF ）2018 年第 4
季度报 告
2018 年12 月31 日
基金 管理 人 ： 招商 基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人 ： 中国 银 行股 份有 限公 司
送出日期：2019 年1 月22 日
招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2018 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会及 董 事保 证本 报告 所载 资 料不 存在 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019 年1 月21 日复核了本
报告 中的 财务 指 标、 净值 表现 和投 资 组合 报告 等 内容 ，保 证 复核 内容 不存 在虚 假 记载 、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金 管理 人承 诺以 诚实 信 用、 勤勉 尽责 的原 则 管理 和运 用基 金资 产 ，但 不保 证基 金一
定盈利。
基金 的过 往业 绩并 不代 表 其未 来表 现。 投资 有 风险 ，投 资者 在作 出 投资 决策 前应 仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财 务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 10 月1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金 产品 概 况
基金简称 招商战略配售混合（LOF ）
基金主代码 161728
交易代码 161728
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 7 月 5 日
报告期末基金份额总额 24,708,100,914.44 份
投资目标
在严格控制风险的前提下， 追求超越业绩比较基准的投
资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金主要投资通过战略配售取得的股票， 本基金封闭
运作 期内 ， 主要 采用 资产 配置 策略 、 战略 配售 策略 和固
定收益策略三种投资策略。
1、资产配置策略
本基金的资产配置将根据宏观经济形势、 金融要素运行
情况 、 中国 经济 发展 情况 ， 在权 益类 资产 、 固定 收益 类
资产和现金三大类资产类别间进行相对灵活的配置， 并
根据风险的评估和建议适度调整资产配置比例。
2、战略配售策略
基于对宏观经济、 资本市场的深入分析和理解， 通过对
战略配售股票的深入研究， 精选具有估值优势和成长优
势的战略配售股票进行投资， 追求基金资产的长期稳定
增值。
3、固定收益策 略 招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2018 年第 4 季度报告
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本基金采用的固定收益策略包括债券投策策略、 债券回
购投 资策 略， 其中 债券 投资 策略 包括 ： 久期 策略 、 期限
结构策略和个券选择策略等。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*60%+ 中债总指数收益率*40%
风险收益特征
本基金是混合型基金， 预期收益和预期风险高于货币市
场基金和债券型基金，低于股票型基金。
本基金以投资战略配售股票为主要投资策略， 需参与并
接受发行人战略配售股票， 由此产生的投资风险与价格
波动由投资者自行承担。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2018 年 10 月 1 日－2018 年 12 月 31 日）
1. 本期已实现收益 239,589,718.52
2. 本期利润 469,379,532.90
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0190
4. 期末基金资产净值 25,351,618,104.25
5. 期末基金份额净值 1.0260
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
2、本 期已 实 现收 益指 基 金本 期利 息 收入 、投 资收 益、 其 他收 入(不 含公 允价 值变 动收
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报 告期 基金 份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三个月 1.89% 0.09% -6.41% 0.97% 8.30% -0.88%
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来基 金累 计净 值增 长率 变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收
益率变动的比较 招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2018 年第 4 季度报告
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注：本基金合同于 2018 年 7 月 5 日生效，截至本报告期末基金成立未满一年；自基金成立
日起 6 个月内为建仓期，截至报告期末基金 仍处于建仓期 。
§4 管理人报告
4.1 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
马龙
本基金
基金经
理
2018 年 8
月 17 日
- 9
男，经济学博士。2009 年 7 月加入泰达
宏利基金管理有限公司，任研究员，从
事宏观经济、债券市场策略、股票市场
策略研究工作， 2012 年 11 月加入招商基
金管理有限公司固定收益投资部，曾任
研究员， 招商招利 1 个月期理财债券型
证券投资基金、招商安盈保本混合型证
券投资基金、招商可转债分级债券型证
券投资基金、招商安益灵活配置混合型
证券投资基金、招商安德保本混合型证
券投资基金、招商安荣灵活配置混合型招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2018 年第 4 季度报告
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证券投资基金、招商定期宝六个月期理
财债券型证券投资基金、招商招利一年
期理财债券型证券投资基金基金经理，
现任固定收益投资部副总监兼招商安心
收益债券型证券投资基金、招商产业债
券型证券投资基金、招商安弘保本混合
型证券投资基金、招商睿祥定期开放混
合型证券投资基金、招商招丰纯债债券
型证券投资基金、招商 3 年封闭运作战
略配售灵活 配置混合型证券投资基金
（LOF ） 、 招商 添利 两年 定期 开放 债券 型
证券投资基金、招商稳祯定期开放混合
型证券投资基金、招商金鸿债券型证券
投资基金基金经理。
张韵
本基金
基金经
理
2018 年 8
月 17 日
- 6
女，理学硕士。2012 年 9 月加入国泰基
金管理有限公司，曾任研究员、基金经
理助理；2015 年加入招商基金管理有限
公司，曾任招商安润保本混合型证券投
资基金、招商增荣灵活配置混合型证券
投资基金（LOF ） 、招 商安 达灵 活配 置混
合型证券投资基金、招商兴华灵活配置
混合型证券投资基金、招商睿诚定期开
放混合型证券投资基金基金 经理，现任
招商安瑞进取债券型证券投资基金、招
商安元保本混合型证券投资基金、招商
兴福灵活配置混合型证券投资基金、招
商丰德灵活配置混合型证券投资基金、
招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混
合型证券投资基金（LOF ）基金经理。
姚飞军
本基金
基金经
理
2018 年 7
月 5 日
- 11
男，经济学硕士。2007 年 3 月加入国泰
基金管理有限公司，曾任交易员及交易
主管；2012 年 8 月加入长信基金管理有
限公司，曾任交易总监及投资决策委员
会委员；2015 年 7 月加入招商基金管理
有限公司，曾任招商丰凯灵活配置混合
型证券投资基金基金经理 ，现任投资支
持与创新部总监兼招商增荣灵活配置混
合型证券投资基金（LOF ） 、招 商 3 年封
闭运作战略配售灵活配置混合型证券投
资基金（LOF ）基金经理。
尹晓红
本基金
基金经
理
2018 年 7
月 5 日
- 5
女，硕士。2013 年 7 月加入招商基金管
理有限公司，曾任交易部交易员；2015
年 2 月工作调动至招商财富资产管理有
限公 司 （招 商基 金全 资子 公司 ） ， 任投 资招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2018 年第 4 季度报告
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经理；2016 年 4 月加入招商基金管理有
限公司投资支持与创新部，曾任高级研
究员，现任招商安瑞进取债券型证券投
资基金、招商安润保本混合型证券投资
基金、招商安盈债券 型证券投资基金、
招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混
合型证券投资基金（LOF ）基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以
及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券
从业人员范围的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
基金管理人声明：在本报告期内，本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基
金法 》 、 《公 开募 集证 券投 资基 金运 作管 理办 法》 等有 关 法律法规及其各项实施准则的规定
以及 本基 金的 基 金合 同等 基金 法律 文 件的 约定 ， 本着 诚实 信 用、 勤勉 尽责 的原 则 管理 和运
用基 金资 产， 在 严格 控制 风险 的前 提 下， 为基 金 持有 人谋 求 最大 利益 。本 报告 期 内， 基金
运作 整体 合法 合 规， 无损 害基 金持 有 人利 益的 行 为。 基金 的 投资 范围 以及 投资 运 作符 合有
关法律法规及基金合同的规定。
4.3 公平 交易 专项 说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
基金 管理 人已 建立 较完 善 的研 究方 法和 投资 决 策流 程， 确保 各投 资 组合 享有 公平 的投
资决 策机 会。 基 金管 理人 建 立了 所有 组 合适 用的 投资 对象 备 选库 ，制 定 明确 的备 选 库建 立、
维护 程序 。基 金 管理 人拥 有健 全的 投 资授 权制 度 ，明 确投 资 决策 委员 会、 投资 总 监、 投资
组合 经理 等各 投 资决 策主 体 的职 责和 权 限划 分， 投资 组合 经 理在 授权 范 围内 可以 自 主决 策，
超过 投资 权限 的 操作 需要 经过 严格 的 审批 程序 。 基金 管理 人 的相 关研 究成 果向 内 部所 有投
资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
基金 管理 人严 格控 制不 同 投资 组合 之间 的同 日 反向 交易 ，严 格禁 止 可能 导致 不公 平交
易和 利益 输送 的 同日 反向 交易 。确 因 投资 组合 的 投资 策略 或 流动 性等 需要 而发 生 的同 日反
向交 易， 基金 管 理人 要求 相关 投资 组 合经 理提 供 决策 依据 ， 并留 存记 录备 查， 完 全按 照有
关指数的构成比例进行投资的组合等除外。
本报 告期 内， 本基 金各 项 交易 均严 格按 照相 关 法律 法规 、基 金合 同 的有 关要 求执 行，
本基 金管 理人 所 有投 资组 合参 与的 交 易所 公开 竞 价同 日反 向 交易 不存 在成 交较 少 的单 边交招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2018 年第 4 季度报告
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易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输
送的重大异常交易行为。
4.4 报告 期内 基金 投 资策 略和 运 作分析
四季 度， 中国 经济 下行 速 度加 快， 资 金面 整体 充裕 。与 此 同时 ，稳 增 长力 度有 所加 大，
降准 等宽 松政 策 出台 ，减 税降 费预 期 强化 。资 本 市场 方面 ， 债券 收益 率快 速下 行 ，股 票市
场底部震荡。
本基 金的 操作 上， 股票 方 面， 积极 参与 了中 国 人保 的战 略配 售， 后 期也 将积 极参 与其
他相 关标 的的 战 略配 售。 债券 方面 ， 由于 资金 面 持续 宽松 以 及经 济下 行压 力较 大 的逻 辑没
有改变，本季度积极加配长期利率债和 3-5 年的信用债，本基金严控信用风险，配置的债
券的评级都在 AAA 以上。
4.5 报告 期内 基金 的 业绩 表现
报告期内，本基金份额净值增长率为 1.89% ，同期业绩基 准增长率为-6.41% 。
4.6 报告 期内 基金 持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 说明
报告 期内 ，本 基金 未发 生 连续 二十 个工 作日 出 现基 金份 额持 有人 数 量不 满二 百人 或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资 组合 报 告
5.1 报告 期末 基金 资 产组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （% ）
1 权益投资 451,295,629.00 1.74
其中：股票 451,295,629.00 1.74
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 23,117,673,500.00 89.36
其中：债券 23,117,673,500.00 89.36
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 1,926,458,188.92 7.45
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 101,900,212.79 0.39
8 其他资产 271,613,120.11 1.05 招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2018 年第 4 季度报告
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9 合计 25,868,940,650.82 100.00
5.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
5.2.1 报告 期末 按行 业 分类 的境 内股 票投 资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 10,616,700.00 0.04
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 440,678,929.00 1.74
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 451,295,629.00 1.78
5.2.2 报告 期末 按行 业 分类 的港 股通 投资 股票 投资 组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 601319 中国人保 89,820,000 431,136,000.00 1.70
2 601006 大秦铁路 1,290,000 10,616,700.00 0.04
3 000166 申万宏源 2,344,700 9,542,929.00 0.04
5.4 报告 期末 按债 券 品种 分类 的债 券投 资组 合 招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2018 年第 4 季度报告
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金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％）
1 国家债券 91,941,000.00 0.36
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,370,357,000.00 5.41
其中：政策性金融债 675,959,000.00 2.67
4 企业债券 2,263,802,500.00 8.93
5 企业短期融资券 893,616,000.00 3.52
6 中期票据 2,960,649,000.00 11.68
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 15,537,308,000.00 61.29
9 其他 - -
10 合计 23,117,673,500.00 91.19
5.5 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 前五 名债 券投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张 ） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 111889204 18 天津银行 CD322 5,500,000 531,190,000.00 2.10
2 111881928
18 东莞农村商业银
行 CD070
5,000,000 491,250,000.00 1.94
3 111882366 18 长沙银行 CD146 5,000,000 483,400,000.00 1.91
4 111882320 18 大连银行 CD122 5,000,000 483,250,000.00 1.91
5 111814253 18 江苏银行 CD253 5,000,000 483,150,000.00 1.91
5.6 报 告期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净 值比 例大 小排 名 的前 十名 资产 支 持证 券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允 价 值占 基金 资产 净 值比 例大 小排 序 的前 五名 贵金 属 投资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 前五 名权 证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
5.9.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细 招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2018 年第 4 季度报告
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根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
5.9.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
本基 金采 取套 期保 值的 方 式参 与股 指期 货的 投 资交 易， 以管 理市 场 风险 和调 节股 票仓
位为主要目的。
5.10 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
5.10.1 本期 国债 期货 投 资政 策
本基 金参 与国 债期 货投 资 是为 了有 效控 制债 券 市场 的系 统性 风险 ， 本基 金将 根据 风险
管理 原则 ，以 套 期保 值为 主要 目的 ， 适度 运用 国 债期 货提 高 投资 组合 运作 效率 。 在国 债期
货投 资过 程中 ， 基金 管理 人通 过对 宏 观经 济和 利 率市 场走 势 的分 析与 判断 ，并 充 分考 虑国
债期 货的 收益 性 、流 动性 及风 险特 征 ，通 过资 产 配置 ，谨 慎 进行 投资 ，以 调整 债 券组 合的
久期，降低投资组合的整体风险。
5.10.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.10.3 本期 国债 期货 投 资评 价
根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
5.11 投资组合报 告附 注
5.11.1
报告期内基金投资的前十名证券除 18 长沙银行 CD146 （证 券代 码 111882366 ）、18 大
连银行 CD122 （证券代码 111882320 ）、18 光大银行 CD176 （证 券代 码 111817176 ）、18 贵
阳银行 CD128 （证券代码 111881853 ）、18 浙商 银 行 CD119 （证券代码 111813119 ）外其他
证券 的发 行主 体 未有 被监 管部 门立 案 调查 ，不 存 在报 告编 制 日前 一年 内受 到公 开 谴责 、处
罚的情形。
1、18 长沙银行 CD146 （证券代码 111882366 ）
根据 2018 年 5 月 3 日发布的相关公告，该证券发行 人因未依法履行职责被湖南银监局
罚款。
根据 2018 年3 月2 日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被湖南银监局罚款。
2、18 大连银行 CD122 （证券代码 111882320 ）
根据 2018 年2 月2 日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被大连银监局罚款。
3、18 光大银行 CD176 （证券代码 111817176 ） 招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2018 年第 4 季度报告
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根据2018 年6 月29 日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营、未依法履行职责被
中国银行间市场交易商协会责令改正。
4、18 贵阳银行 CD128 （证券代码 111881853 ）
根据2018 年4 月28 日 发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被央行贵阳中心支行
处以罚款。
根据 2018 年 12 月 14 日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被贵州银监局处以
罚款。
5、18 浙商银行 CD119 （证券代码 111813119 ）
根据 2018 年 8 月 3 日发布的相关公告，该证券发行人因开工前未办理监督手续案被沈
阳市城乡建设委员会行政处罚。
根据 2017 年 10 月 30 日发布的相关公告，该证券发行人因违规经营被央行杭州中心支
行处以罚款, 警示。
对上 述证 券的 投资 决策 程 序的 说明 ：本 基金 投 资上 述证 券的 投资 决 策程 序符 合相 关法
律法规和公司制度的要求。
5.11.2
本基 金投 资的 前十 名股 票 没有 超出 基金 合同 规 定的 备选 股票 库， 本 基金 管理 人从 制度
和流程上要求股票必须先入库再买入。
5.11.3 其他资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 330,369.26
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 271,282,750.85
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 271,613,120.11
5.11.4 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告 期末 前十 名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值（元）
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限情况
说明
1 601319 中国人保 431,136,000.00 1.70 自愿锁定 招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2018 年第 4 季度报告
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§6 开放 式基 金 份额 变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 24,708,100,914.44
报告期期间基金总申购份额 -
减：报告期期间基金总赎回份额 -
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） -
报告期期末基金份额总额 24,708,100,914.44
§7 基金 管理 人 运用 固有 资金 投资 本基 金情 况
7.1 基金 管理 人持 有 本基 金份 额变 动情 况
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金 管理 人运 用 固有 资金 投资 本基 金交 易明 细
本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
§8 备查 文件 目 录
8.1 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件；
2、中国证券监督管理委员会批准招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资
基金（LOF ）设立的文件；
3、《招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）基金合同》；
4、《招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）托管协议》；
5、 《招 商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ） 招募 说明 书》 ；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
招商基金管理有限公司
地址：中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦
8.3 查阅方式 招商 3 年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2018 年第 4 季度报告
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2019 年 1 月 22 日
