方 正 富 邦 红利 精 选 混 合型 证 券 投 资基 金
2018 年第4 季度报告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 方正富邦基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2019 年 1 月19 日 方正富邦红利精选混合 2018 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2019 年 1 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核 内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2018 年10 月1 日起 至2018 年 12 月 31 日止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 方正富 邦红 利精 选混 合
交易代 码 730002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 11 月 20 日
报告期 末基 金份 额总 额 8,621,273.24 份
投资目 标
在合理 控制 风险 的基 础上 ， 本基 金将 通过 对盈 利增 长
稳定、 有较 强分 红意 愿的 高分红 类股 票及 其他 有投 资
价 值 的 股 票 进 行 投 资 ， 追 求 基 金 资 产 的 长 期 稳 定 增
值，力 争获 得超 过业 绩比 较基准 的投 资业 绩。
投资策 略
本 基 金 的 资 产 配 置 采 用" 自上而下" 的 多 因 素 分 析 策
略 ， 对 全 球 经 济 发 展 形 势 及 中 国 经 济 发 展 所 处 阶 段
（包括 宏观 经济 运行 周期 、 财政 及货 币政 策、 资金 供
需情况 、 证 券市 场估 值水 平等） 进行 判断， 并对 股 票
市场、 债券 市场 未来 一段 时间内 的风 险收 益特 征做 出
合理预 测， 据此 灵活 调整 股票、 债券、 现金 三类 资 产
的配置 比例 。 此 外， 本基 金 也将 根据 股市 运行 周期 的
演变规 律定 期， 或者 根据 宏观经 济重 大变 化不 定期 地
进行资 产配 置比 例的 调整 ， 保持 基金 资产 配置 的有 效
性，规 避市 场风 险， 追求 基金资 产的 长期 稳定 回报 。
业绩比 较基 准
80%× 中 证 红 利 指 数 收 益 率 +20% × 中 证 全 债 指 数 收 益
率
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 ， 属 于中高 风险 、 中 高预 期收 益
的品种 ， 理 论上 其风 险高 于货币 型基 金、 债券 型基 金，
低于股 票型 基金 。 方正富邦红利精选混合 2018 年第 4 季度报告
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基金管 理人 方正富 邦基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年10 月1 日 － 2018 年12 月31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -314,841.44
2.本期 利润 -1,915,545.43
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.1341
4.期末 基金 资产 净值 8,675,394.84
5.期末 基金 份额 净值 1.006
注:1、本期已实现收益指基金 本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的
余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项 费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -12.14% 1.85% -4.68% 1.18% -7.46% 0.67%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
徐超
本 基 金 基
金经理
2016 年 8 月
9 日
- 6 年
本科毕业于北京航空
航天大学，硕士毕业
于北京矿业大学企业
管理专 业，2006 年 7
月至 2008 年 11 月于
中美大都会人寿保险方正富邦红利精选混合 2018 年第 4 季度报告
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有限公司顾问行销市
场部担任高级助理；
2008 年 11 月至 2012
年 9 月于中 诚信 国际
信用评级有限责任公
司金融机构评级部担
任总经理助理、高级
分析师 ；2012 年 9 月
至2015 年6 月于 泰达
宏利基金管理有限公
司固定收益部担任高
级研究 员；2015 年 6
月至 2015 年 11 月于
方正富邦基金管理有
限公司基金投资部担
任 基 金 经 理 助 理 ；
2015 年11 月 至报 告期
末，任方正富邦优选
灵活配置混合型证券
投资基 金；2015 年11
月至2018 年2 月， 任
方正富邦互利定期开
放债券型证券投资基
金 的 基 金 经 理 ；2016
年 8 月至报 告期 末，
任方正富邦红利精选
混合型证券投资基金
基金经 理；2016 年12
月至2018 年2 月，任
方正富邦睿利纯债债
券型证券投资基金及
方正富邦惠利纯债债
券型证券投资基金的
基金经 理。2018 年 2
月至报告期末，任方
正富邦创新动力混合
型证券投资基金基金
经理。
方伟宁
本 基 金 基
金经理
2018 年11 月
27 日
- 8 年
本 科 毕 业 于 武 汉 大
学，硕士毕业于中央
财经大 学，2010 年 7
月至2013 年3 月 于安
邦资产管理有限责任
公 司 担 任 研 究 员 ；
2013 年3 月至2015 年方正富邦红利精选混合 2018 年第 4 季度报告
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12 月于 明天 控股 有限
公司担任投资经理助
理；2016 年 3 月至
2018 年 6 月 于方 正富
邦基金管理有限公司
研究部担任研究员；
2018 年6 月至2018 年
11 月于 方正 富邦 基金
管理有限公司权益投
资部担任基金经理助
理； 2018 年11 月 至报
告期末，任方正富邦
红利精选混合型证券
投 资 基 金 的 基 金 经
理。
沈毅
本 基 金 基
金经理
（已离
任）
2014 年 4 月
24 日
2018 年 12
月 17 日
16 年
本科毕业于清华大学
国民经济管理专业，
硕士毕业于美国卡内
基梅隆大学计算金融
专业和美国加州圣克
莱尔大学列维商学院
工商管 理 （MBA ） 专业。
1993 年 8 月 加入 中国
人民银行深圳分行外
汇经纪中心、总行国
际 司 国 际 业 务 资 金
处，历任交易员、投
资经理 职务 ；2002 年
6 月加入嘉实基金管
理有限公司投资部，
任 投 资 经 理 职 务 ；
2004 年 4 月 加入 光大
保德信基金管理有限
公司投资部，历任高
级投资经理兼资产配
置经理、货币基金基
金经理 、 投 资副 总监、
代理投资总监职务；
2007 年11 月 加入 长江
养老保险股份有限公
司投资部，任部门总
经理职 务；2008 年 1
月加入泰达宏利基金
管理有限公司固定收
益部，任部门总经理方正富邦红利精选混合 2018 年第 4 季度报告
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职务； 2012 年 10 月至
2018 年 3 月 ，任 方正
富邦基金管理有限公
司基金投资部总监兼
研 究 部 总 监 职 务 ；
2018 年3 月至2018 年
8 月， 任 方正 富邦 基金
管理有限公司基金投
资 部 总 经 理 职 务 ；
2018 年8 月至2018 年
11 月， 任方 正富 邦基
金管理有限公司权益
投 资部总经理职务；
2014 年1 月至2018 年
12 月， 任方 正富 邦创
新动力混合型证券投
资基金的基金经理；
2014 年4 月至2018 年
12 月， 任方 正富 邦红
利精选混合型证券投
资基金的基金经理；
2015 年7 月至2018 年
12 月， 任方 正富 邦中
证保险主题指数分级
证券投资基金的基金
经理。
注：1.“ 任职日期”和“离任 日期 ”分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协 会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
根据公司业务发展需要，并按照《方正富邦基金管理有限公司章程》的相关规定，经公司投资决策委员 会提
名，公司决定聘任方伟宁先生为方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金经理职务，向中国证券投资基金业协
会递交基金经理资格注册申请。2018 年11 月 23 日公司收到 基金业协会对方伟宁基金经理资格注册申请的通知。
2018 年11 月 27 日公司正式聘 任方伟宁为方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金经理职务，并于 2018 年 11
月27 日进行了公开信息披露。
沈毅先生于 2014 年 4 月 24 日 正式任职为方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金经理。基金经理沈毅因
个人原因离职。经公司讨论决定解除沈毅基金经理 职务，同时向中国证券投资基 金业协会递交基金经理资格注销
申请。2018 年12 月 14 日公司 收到基金业协会对沈毅基金经理注销结果的通知。2018 年12 月17 日公司正式解聘
沈毅方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金经理职务，并于 2018 年 12 月17 日进行了 公开信息披露。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守 《 证券 法》 、 《 证 券投资 基金 法》 及其 各项 配套法 规、 《 方
正富邦 红利 精选 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》和 其他相 关法 律法 规的 规定 ，本着 诚实 信用 、勤
勉尽责 、安 全高 效的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋
求最大 利益 。本 基金 运作 管理符 合有 关法 律法 规和 基金合 同的 规定 和约 定， 无损害 基金 份额 持有
人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 方
正富邦 基金 管理 有限 公司 公平交 易制 度》 的规 定， 通过系 统和 人工 等方 式在 各业务 环节 严格 控制
交易公 平执 行， 公平 对待 旗下管 理的 所有 投资 组合 。
在投资 决策 内部 控制 方面 ，本基 金管 理人 建立 了统 一的投 资研 究管 理平 台和 全公司 适用 的投
资对象 备选 库和 交易 对象 备选库 ，确 保各 投资 组合 在 获取 研究 信息 、投 资建 议及实 施投 资决 策方
面享有 平等 的机 会。 健全 投资授 权制 度， 明确 各投 资决策 主体 的职 责和 权限 划分， 投资 组合 经理
在授权 范围 内自 主决 策。 建立投 资组 合投 资信 息的 管理及 保密 制度 ，通 过岗 位设置 、制 度约 束、
技术手 段相 结合 的方 式， 使 不同投 资组 合经 理之 间的 持仓和 交易 等重 大非 公开 投资信 息相 互隔 离 。
在交易 执行 控制 方面 ，本 基金管 理人 实行 集中 交易 制度， 交易 部运 用交 易系 统中设 置的 公平
交易功 能并 按照 时间 优先 ，价格 优先 的原 则严 格执 行所有 指令 ，确 保公 平对 待各投 资组 合。 对于
一级市 场申 购等 场外 交易 ，按照 公平 交易 原则 建立 和完善 了相 关分 配机 制。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 管理 人建 立了 对异 常交易 的控 制制 度， 报告 期内未 发现 本基 金存 在异 常交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
四季度 受经 济数 据低 于预 期等多 重因 素影 响股 票市 场加速 探底 ，本 报告 期内 本基金 持仓 集中
度进一 步提 升， 持有 基本 面良好 的优 质个 股， 在一 定程度 上较 好地 控制 了回 撤幅度 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.006 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-12.14% ， 业 绩方正富邦红利精选混合 2018 年第 4 季度报告
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比较基 准收 益率 为-4.68% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金已 经达 到法定 要求 连续 二十 个工 作日出 现基 金资 产净 值低 于五千 万元 应予
信息披 露的 情形 ，同 时截 止到报 告期 末， 本基 金连 续六十 个工 作日 基金 资产 净值低 于五 千万 。本
基金管 理人 拟定 的解 决方 案为持 续营 销， 已将 解决 方案上 报证 监会 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 8,138,961.15 90.03
其中： 股票
8,138,961.15 90.03
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
477,751.10 5.28
其中： 债券
477,751.10 5.28
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
302,848.75 3.35
8 其他资 产
120,875.86 1.34
9 合计
9,040,436.86
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 6,696,318.90 77.19
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- - 方正富邦红利精选混合 2018 年第 4 季度报告
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E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 760,293.35 8.76
J 金融业 - -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 682,348.90 7.87
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 8,138,961.15 93.82
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603156 养元饮 品 52,804 2,148,066.72 24.76
2 300596 利安隆 28,006 868,186.00 10.01
3 002841 视源股 份 14,975 852,077.50 9.82
4 002410 广联达 36,535 760,293.35 8.76
5 603288 海天味 业 10,800 743,040.00 8.56
6 603259 药明康 德 9,115 682,348.90 7.87
7 600563 法拉电 子 14,399 606,773.86 6.99
8 600276 恒瑞医 药 11,264 594,176.00 6.85
9 002475 立讯精 密 35,997 506,117.82 5.83
10 600485 信威集 团 25,900 377,881.00 4.36
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 477,751.10 5.51
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - - 方正富邦红利精选混合 2018 年第 4 季度报告
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5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 477,751.10 5.51
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 019537 16 国债 09 2,610 260,765.10 3.01
2 020274 18 贴债 57 2,200 216,986.00 2.50
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 方正富邦红利精选混合 2018 年第 4 季度报告
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5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内， 本基 金投 资决 策程序 符合 相关 法律 法规 的要求 ，未 发现 本基 金投 资的前 十名 证券
的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ， 或 在报 告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、 处 罚的 情 形 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 26,857.01
2 应收证 券清 算款 88,570.72
3 应收股利 -
4 应收利 息 5,046.37
5 应收申 购款 401.76
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 120,875.86
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
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5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 600485 信威集 团 377,881.00 4.36 重大资 产重 组停 牌
2 603156 养元饮 品 2,148,066.72 24.76 老股转 让流 通受 限
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 15,573,852.41
报告期 期间 基金 总申 购份 额 352,517.56
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 7,305,096.73
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 8,621,273.24
注：总申购份额含转换入份额，总赎回份额含 转换出份额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期本 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期本 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额
比例达 到或 者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1
2018 年10 月1
日-2018 年 12
月13 日
7,023,678.92 - 7,023,678.92 - -
2
2018 年 10 月
01 日-2018 年
12 月 31 日
4,098,709.68 - 0.00 4,098,709.68 47.54%
产品特 有风 险
本基金 在报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或者 超过 基金 总份 额 20% 的情 形， 在 市
场流动 性不 足的 情况 下 ， 如遇 投 资者 巨额 赎回 或集 中赎回 ， 可能 会引 发基 金 净值剧 烈波 动 ， 甚 至引 发
基金的 流动 性风 险 ， 基 金 管理人 可能 无法 及时 变现 基金资 产 ， 基 金份 额持 有 人可能 无法 及 时 赎回 持有
的全部 基金 份额 。 在极 端 情况下 ， 若持 有基 金份 额 占比较 高的 投资 者大 量赎 回本基 金 ， 可 能导 致在 其
赎回后 本基 金资 产规 模连 续六十 个工 作日 持续 低于 五千万 元 ， 基 金可 能面 临 转换运 作方 式 、 与 其他 基
金合并 或者 终止 基金 合同 等情形 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会核 准基 金募集 的文 件；
（2） 《方 正富 邦红 利精 选 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》 ；
（3） 《方 正富 邦红 利精 选 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 ；
（4） 《方 正富 邦红 利精 选 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》； 方正富邦红利精选混合 2018 年第 4 季度报告
第 15 页 共 15 页
（5） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（6） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人和/ 或基金 托管 人的 住所 免费 查阅备 查文 件。 在支 付工 本费后 ， 投 资者
可在合 理时 间内 取得 备查 文件的 复制 件或 复印 件。
方 正富 邦基金 管理 有限公 司
2019 年 1 月 19 日
