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国投纯债A(121013)

国投纯债:更新招募说明书摘要(2019年1月)

国 投瑞银纯债债券型 证券 投资基金招募说明书 摘要 
基金管 理人 :国 投瑞 银基 金管理 有限 公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司国投瑞银纯债债券型证券投资基金招募说明书摘要
(2019 年 1 月更新 ) 
【重要 提示 】 
本基金 经中 国证 监会 2012 年 10 月 16 日证 监许 可[2012]1369 号文 核准 募集 。本 
基金基 金合 同于 2012 年 12 月 11 日正式 生效 。 
基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、准 确、 完整。 本招 募说 明书 经中 国 
证监会 核准 ,但 中国 证监 会对本 基金 募集 的核 准, 并不表 明其 对本 基金 的价 值和收 
益作出 实质 性判 断或 保证 ,也不 表明 投资 于本 基金 没有风 险。 
投资有 风险 ,投 资者 认购 (或申 购) 基金 份额 时应 认真阅 读本 招募 说明 书, 全 
面认识 本基 金产 品的 风险 收益特 征, 应充 分考 虑投 资者自 身的 风险 承受 能力 ,并对 
认购( 或申 购) 基金 的意 愿、时 机、 数量 等投 资行 为作出 独立 决策 。投 资者 根据所 
持有份 额享 受基 金的 收益 ,但同 时也 需承 担相 应的 投资风 险。 本基 金集 中投 资于固 
定收益 类资 产, 影响 证券 价格波 动的 因素 主要 有: 宏观经 济周 期变 化、 财政 与货币 
政策变 化、 利率 和收 益率 曲线变 化、 通货 膨胀 风险 、债券 发行 人的 信用 风险 以及政 
治因素 的变 化等 ;此 外, 还包括 由于 基金 投资 者连 续大量 赎回 基金 产生 的流 动性风 
险,基 金管 理人 在基 金管 理实施 过程 中产 生的 基金 管理风 险, 本基 金的 特定 风险等 
等,其 中, 本基 金的 投资 范围包 括中 小企 业私 募债 券,该 券种 具有 较高 的流 动性风 
险和信 用风 险, 可能 增加 本基金 总体 风险 水平 。基 金管理 人提 醒投 资者 注意 基金投 
资的“ 买者 自负 ”原 则, 在投资 者作 出投 资决 策后 ,基金 运营 状况 与基 金净 值变化 导 
致的投 资风 险, 由投 资者 自行负 责。 
本基金 为纯 债债 券型 基金 ,主要 投资 于固 定收 益类 资产, 且不 参与 可转 债( 不 
含可分 离债 存债 )投 资、 不参与 股票 一级 市场 投资 ,也不 进行 二级 市场 股票 、权证 
投资。 本基 金属 证券 投资 基金中 的较 低风 险品 种, 风险与 预期 收益 高于 货币 市场基 
金,低 于混 合型 基金 和股 票型基 金。 
基金管 理人 管理 的其 他基 金的过 往业 绩不 构成 对本 基金业 绩表 现的 保证 。基 金 
管理人 承诺 以恪 尽职 守、 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 但不保 
证本基 金一 定盈 利, 也不 保证最 低收 益。 
本招募 说明书摘 要所 载内 容截止 日期 为 2018 年 12 月 11 日, 其中 投资组 合报 告 
与基金 业绩 截止 日期 为 2018 年 9 月 30 日 。 有关 财务 数据未 经审 计。 国投 瑞银 纯债债 券型 证
券投资 基金 招募 说明 书摘 要(2019 年 1 月更 新) 
本基金 托管 人中 国银 行股 份有限 公司 (以 下简 称“ 基金托 管人 ”或 “中 国银 行” ) 
于 2019 年 1 月 4 日对 本招 募说明 书摘 要 (2019 年 1 月更新 ) 进行了 复核 。 国投瑞银 纯债 债
券型证 券投 资基 金招 募说 明书摘 要(2019 年 1 月更新) 
一、基 金管 理人 
(一) 基金 管理 人概 况 
名称: 国投 瑞银 基金 管理 有限公 司 
英文名 称:UBSSDICFUNDMANAGEMENTCO.,LTD 
住所: 上海 市虹 口区 东大 名路 638 号 7 层 
办公地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号荣 超经 贸中 心 46 层 
法定代 表人 :叶 柏寿 
设立日 期:2002 年 6 月 13 日 
批准设 立机 关: 中国 证监 会 批准设 立文 号: 中国 证监 会证监 基金 字【2002】25 号 
组织形 式: 有限 责任 公司 
注册资 本: 壹亿 元人 民币 
存续期 限: 持续 经营 
联系人 :杨 蔓 
客服电 话:400-880-6868 
传真: (0755)82904048 
股权结 构: 
股东名 称持 股比 例 
国投泰 康信 托有 限公 司 51% 
瑞银集 团 49% 
合计 100% 
(二) 主要 人员 情况 
1、董事 会成 员 
叶柏寿 先生 ,董 事长 ,中 国籍, 经济 学学 士。 现任 国投资 本股 份有 限公 司董 事 
长、国 家开 发投 资集 团有 限公司 副总 经济 师、 国投 资本控 股有 限公 司董 事长 、兼任 
国投泰 康信 托有 限公 司董 事长、 安信 证券 股份 有限 公司董 事, 渤海 银行 股份 有限公 
司董事 , 曾 任国 家计 委经 济研究 所干 部、 副主 任科 员、 财 政金 融研 究室 副主 任, 国 国投 瑞银
纯债债 券型 证券 投资 基金 招募说 明书 摘要 (2019 年 1 月更新 ) 
家开发 投资 集团 有限 公司 财务会 计部 干部 、处 长, 深圳康 泰生 物制 品股 份有 限公司 
董事长 ,国 家开 发投 资集 团有限 公司 财务 会计 部副 主任、 主任 ,国 投资 本控 股有限 
公司副 董事 长。 
王彬女 士, 总经 理, 董事 ,中国 籍, 工商 管理 硕士 ,高级 经济 师, 兼任 国投 瑞 
银资本 管理 有限 公司 董事 及国投 瑞银 资产 管理 (香 港)有 限公 司董 事。 曾任 国投泰 
康信托 有限 公司 副总 经理 兼董事 会秘 书、 国投 瑞银 基金管 理有 限公 司副 总经 理兼董 
事会秘 书、 国投 泰康 信托 有限公 司资 产管 理部 经理 兼董事 会秘 书, 北京 京能 热电股 
份有限 公司 董事 会秘 书、 北京国 际电 力开 发投 资公 司董事 会秘 书、 北京 市人 民政府 
新闻处 主任 科员 、北 京天 然气联 合公 司职 员。 
董日成 先生 ,董 事, 中国 香港籍 ,文 学学 士。 现任 瑞银资 产管 理( 香港 )有 限 
公司中 国区 董事 总经 理, 曾任瑞 银资 产管 理公 司中 国区业 务经 理、 执行 董事 ,瑞银 
资产管 理对 冲基 金亚 太区 首席营 运官 ,瑞 银资 产管 理台湾 总经 理, 香港 瑞银 财富管 
理部门 主管 ,国 投瑞 银基 金管理 有限 公司 的代 总经 理和首 席营 运官 ,美 林投 资经理 
人公司 亚太 地区 首席 营运 官,美 国国 际集 团亚 太地 区的金 融及 营运 领域 担任 多个重 
要职务 等。 
李涛先 生, 董事 ,中 国籍 ,管理 学硕 士。 现任 国投 泰康信 托有 限公 司财 务总 监, 
曾任国 投泰 康信 托有 限公 司信托 财务 部副 经理 、信 托财务 部经 理、 计划 财务 部总经 
理,国 家开 发投 资公 司金 融投资 部项 目经 理, 国融 资产管 理有 限公 司证 券投 资部业 
务主管 、国 投煤 炭公 司计 划财务 部业 务主 管, 山东 省茌平 造纸 厂设 计部 职员 。 
黄雪婷 女士 ,董 事, 中国 香港籍 ,工 商学 学士 。现 任瑞银 资产 管理(新加坡) 有 
限公司 首席 执行 官兼 亚太 区产品 开发 及管 理主 管, 曾任美 盛集 团(LeggMason,Inc.) 
亚洲及 澳大 利亚 产品 开发 部主管 ,瀚 亚投 资(EastspringInvestments) 区域投 资解 决方 
案及基 金平 台主 管, 富达 基金(Fidelity) 亚洲 产品部 董 事,苏 黎世 保险(ZurichInsurance 
Company) 业务规 划及 项目 高级经 理, 怡富 基金 JardineFleming(JPMorgan) 产品开 发 
部业务 分析 师。 史克通 先生 ,独 立董 事, 中国籍 ,法 学学 士。 现任 北京金 诚同 达律 师事 务所 高 
级合伙 人、 律师 ,主 要从 事公司 及证 券业 务, 兼任 中国忠 旺控 股有 限公 司独 立董事 、 
众应互 联科 技股 份有 限公 司独立 董事 、 北京公 共交 通控股 ( 集团 ) 有 限公 司 外部董 国投 瑞银
纯债债 券型 证券 投资 基金 招募说 明书 摘要 (2019 年 1 月更新 ) 
事、重 庆广 电数 字媒 体股 份有限 公司 独立 董事 、渤 海产业 投资 基金 管理 有限 公司独 
立董事 。曾 任职 于北 京市 京都律 师事 务所 、山 东鲁 中律师 事务 所、 威海 市永 达高技 
术总公 司。 
龙涛先 生, 独立 董事 ,中 国籍, 经济 学硕 士。 现任 北京海 问投 资咨 询有 限公 司 
董事长 ,兼 任庆 铃汽 车股 份有限 公司 独立 董事 、王 府井百 货( 集团 )股 份有 限公司 
独立董 事、 爱慕 股份 有限 公司独 立董 事、 中外 名人 文化传 媒股 份有 限公 司独 立董事 、 
皇冠环 球集 团股 份有 限公 司独立 董事 。曾 任中 央财 经大学 会计 系副 教授 和华 夏基金 
管理有 限公 司独 立董 事, 曾在毕 马威 国际 会计 纽约 分部担 任审 计和 财务 分析 工作。 
邓传洲 先生 ,独 立董 事, 中国籍 ,经 济学 博士 。现 任致同 会计 师事 务所 合伙 人, 
兼任上 海航 天机 电股 份有 限公司 独立 董事 、上 海浦 东建设 股份 有限 公司 独立 董事。 
曾任职 于上 海国 家会 计学 院、北 大未 名生 物工 程集 团公司 、厦 门国 贸集 团股 份有限 
公司。 
2、监事 会成 员 
卢永燊 先生 ,监 事会 主席 ,中国 香港 籍, 工商 管理 硕士, 现任 瑞银 资产 管理 公 
司中国 区财 务部 主管 和瑞 银资产 管理(中国) 有限 公司 监事。 曾任 瑞银 资产 管理 公司 
泛亚地 区财 务部 主管 。以 往在金 融服 务及 电信 行业 担任多 个财 务部 管理 职位 。 
张宝成 先生 ,监 事, 中国 籍,资 源产 业经 济学 博士 ,经济 师。 现任 国投 泰康 信 
托有限 公司 股权 管理 部总 经理。 曾任 国投 创新 投资 管理有 限公 司投 资经 理, 国家开 
发投资 公司 办公 厅公 司领 导秘书 ,国 投信 托有 限公 司行政 助理 ,中 国石 油管 道分公 
司内部 控制 处科 员, 中国 石油管 道秦 京输 油气 分公 司计划 科科 员。 
王明辉 先生 ,监 事, 中国 籍,经 济学 硕士 ,特 许金 融分析 师协 会会 员、 全球 风 
险协会 会员 ,拥 有特 许金 融分析 师(CFA) 、金 融风 险 管理师(FRM) 、国际 注册 内部审 
计师(CIA) 资 格。 现任 国投 瑞银基 金管 理有 限公 司首 席风险 官、 公司 总经 理助 理,兼 
任监察 稽核 部及 风险 管理 部部门 总经 理。 曾任 职国 投瑞银 基金 管理 有限 公司 监察稽 
核部副 总监 、国 泰君 安证 券股份 有限 公司 稽核 审计 总部审 计总 监。 
冯伟女 士, 监事 ,中 国籍 ,经济 学硕 士, 高级 会计 师。现 任国 投瑞 银基 金管 理 
有限公 司总 经理 助理 ,兼 任运营 部部 门总 经理 。曾 任职中 融基 金管 理有 限公 司清算 
主管, 深圳 投资 基金 管理 有限公 司投 研人 员。 国投 瑞银纯 债债 券型 证券 投资 基金招 募说 明书
摘要(2019 年 1 月更新 ) 
3、公司 高级 管理 人员 及督 察长 
王彬女 士, 总经 理, 董事 ,中国 籍, 香港 中文 大学 工商管 理硕 士, 高级 经济 师, 
兼任国 投瑞 银资 本管 理有 限公司 董事 及国 投瑞 银资 产管理 (香 港) 有限 公司 董事。 
曾任国 投泰 康信 托有 限公 司副总 经理 兼董 事会 秘书 、国投 瑞银 基金 管理 有限 公司副 
总经理 兼董 事会 秘书 、国 投泰康 信托 有限 公司 资产 管理部 经理 兼董 事会 秘书 ,北京 
京能热 电股 份有 限公 司董 事会秘 书、 北京 国际 电力 开发投 资公 司董 事会 秘书 、北京 
市人民 政府 新闻 处主 任科 员、北 京天 然气 联合 公司 职员。 
王书鹏 先生 ,副 总经 理兼 董秘, 中国 籍, 北京 航空 航天大 学工 程硕 士, 兼任 国 
投瑞银 资本 管理 有限 公司 董事长 。曾 任职 国投 瑞银 资本管 理有 限公 司总 经理 ,国投 
泰康信 托有 限公 司财 务、 信托资 产运 营管 理部 门经 理,利 安达 信隆 会计 师事 务所项 
目经理 ,北 京拓 宇交 通通 用设施 有限 公司 财务 经理 ,内蒙 古自 治区 交通 征费 稽查局 哲盟分 局, 内蒙 古哲 盟交 通规划 设计 院。 
张南森 先生 ,副 总经 理, 中国籍 ,北 京大 学高 级管 理人员 工商 管理 硕士 。曾 任 
国投瑞 银基 金管 理有 限公 司机构 服务 部总 监、 总经 理助理 ,中 邮创 业基 金管 理有限 
公司机 构理 财部 副总 经理 ,银华 基金 管理 有限 公司 市场营 销部 执行 主管 ,湘 财证券 
有限公 司营 业部 总经 理助 理。 
袁野先 生, 副总 经理 ,中 国籍, 复旦 大学 工商 管理 硕士。 曾任 招商 基金 管理 有 
限公司 总经 理助 理, 国投 瑞银基 金管 理有 限公 司基 金经理 、基 金投 资部 总监 ,国信 
证券基 金债 券部 投资 经理 ,深圳 投资 基金 管理 公司 基金经 理。 
储诚忠 先生 ,副 总经 理, 中国籍 ,武 汉大 学经 济学 博士。 曾任 宝盈 基金 管理 有 
限公司 总经 理助 理、 副总 经理, 长盛 基金 管理 有限 公司营 销策 划部 总监 、北 京分公 
司总经 理、 华南 营销 中心 总经理 ,国 投瑞 银基 金管 理有限 公司 研究 部总 监、 产品开 
发部总 监、 渠道 服务 部总 监,国 信证 券有 限公 司综 合研究 部总 经理 ,武 汉大 学金融 
系副主 任、 副教 授, 重庆 建筑专 科学 校( 现重 庆大 学)经 济学 教研 组组 长。 
刘凯先 生, 督察 长, 中国 籍,复 旦大 学工 商管 理学 硕士, 兼任 国投 瑞银 资本 管 
理有限 公司 董事 及国 投瑞 银资产 管理 (香 港) 有限 公司董 事。 曾任 国投 瑞银 基金管 
理有限 公司 市场 服务 部总 监、总 经理 助理 ,招 商基 金管理 有限 公司 客户 服务 部总监 , 
平安证 券蛇 口营 业部 投资 顾问, 君安 证券 东门 南营 业部研 究员 , 尊 荣集 团证 券投资 国投 瑞银
纯债债 券型 证券 投资 基金 招募说 明书 摘要 (2019 年 1 月更新 ) 
项目经 理。 
4、本基 金基 金经 理 
蔡玮菁 女士 ,固 定收 益部 副总监 ,中 国籍 ,北 京大 学经济 学硕 士,14 年金融 行 
业从业 经历 。曾 任光 大证 券股份 有限 公司 债券 业务 部经理 、浦 东发 展银 行股 份有限 
公司资 金总 部交 易员 、太 平养老 保险 股份 有限 公司 投资管 理中 心投 资经 理。2012 年 
9 月加入 国投 瑞银 基金 管理有限 公司 ,先 后任 职于 专户投 资部 、固 定收 益部 。2015 
年 3 月 3 日 起担 任国 投瑞 银稳定 增利 债券 型证 券投 资基金 基金 经理 ,2015 年 8 月 25 
日起兼 任国 投瑞 银纯 债债 券型证 券投 资基 金基 金经 理,2015 年 9 月 17 日起 兼任国 
投瑞银 岁丰 利债 券型 证券 投资基 金( 原国 投瑞 银岁 丰利一 年定 期开 放债 券型 证券投 
资基金 )基 金经 理,2016 年 6 月 2 日 起兼 任国 投瑞 银瑞祥 灵活 配置 混合 型证 券投资 
基金( 原国 投瑞 银瑞 祥保 本混合 型证 券投 资基 金) 基金经 理,2017 年 11 月 24 日起 
兼任国 投瑞 银和 泰 6 个月定期开 放债 券型 发起 式证 券投资 基金 基金 经理 ,2018 年 9 
月 1 日起 兼任 国投 瑞银 优 化增强 债券 型证 券投 资基 金基金 经理 。 
本基金 历任 基金 经理 : 
李怡文 女士 ,2012 年 12 月 11 日( 本基 金基金 合同 生效日 ) 至 2016 年 12 月 2 
日; 
刘兴旺 先生 ,2013 年 5 月 11 日至 2016 年 6 月 1 日。 
5 、 投资 决策 委员 会成 员的 姓名、 职务 
(1 )投 资决 策委 员会 召集 人:袁 野先 生, 副总 经理 
(2 )投 资决 策委 员会 成员 : 
杨冬冬 先生 :基 金投 资部 部门总 经理 ,基 金经 理 
桑俊先 生: 研究 部部 门副 总经理 ,基 金经 理 
韩海平 先生 :总 经理 助理 兼固定 收益 部部 门总 经理 ,基金 经理 
李怡文 女士 :固 定收 益部 副总监 ,基 金经 理 
殷瑞飞 先生 :量 化投 资部 部门副 总经 理, 基金 经理 
汤海波 先生 :基 金投 资部 海外投 资副 总监 ,基 金经 理 杨俊先 生: 交易 部部 门总 经理 
马少章 先生 : 专 户投 资部 部门总 经理 , 投 资经 理国 投瑞银 纯债 债券 型证 券投 资基金 招募 说明
书摘要 (2019 年 1 月更 新) 
吴翰先 生: 专户 投资 部, 投资经 理 
(3 )总 经理 和督 察长 列席 投资决 策委 员会 会议 。 
6 、 上述 人员 之间 不存 在近 亲属关 系。 
二、基 金托 管人 
(一) 基本 情况 
名称: 中国 银行 股份 有限 公司( 简称 “中 国银 行” ) 
住所及 办公 地址 :北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号 
首次注 册登 记日 期:1983 年 10 月 31 日 
注册资 本: 人民 币贰 仟玖 佰肆拾 叁亿 捌仟 柒佰 柒拾 玖万壹 仟贰 佰肆 拾壹 元整 
法定代 表人 :陈 四清 
基金托 管业 务批 准文 号: 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号 
托管部 门信 息披 露联 系人 :王永 民 
传真: (010 )66594942 
中国银 行客 服电 话:95566 
(二) 基金 托管 部门 及主 要人员 情况 
中国银 行托 管业 务部 设立 于 1998 年, 现有 员工 110 余人, 大部 分员 工具 有丰 富 
的银行 、证 券、 基金 、信 托从业 经验 ,且 具有 海外 工作、 学习 或培 训经 历,60 %以 
上的员 工具 有硕 士以 上学 位或高 级职 称。 为给 客户 提供专 业化 的托 管服 务, 中国银 
行已在 境内 、外 分行 开展 托管业 务。 
作为国 内首 批开 展证 券投 资基金 托管 业务 的商 业银 行,中 国银 行拥 有证 券投 资 
基金、 基金 (一 对多 、一 对一) 、社 保基 金、 保险 资 金、QFII、RQFII、QDII 、境 
外三类 机构 、券 商资 产管 理计划 、信 托计 划、 企业 年金、 银行 理财 产品 、股 权基金 、 
私募基 金、 资金 托管 等门 类齐全 、产 品丰 富的 托管 业务体 系。 在国 内, 中国 银行首 
家开展 绩效 评估 、风 险分 析等增 值服 务, 为各 类客 户提供 个性 化的 托管 增值 服务, 
是国内 领先 的大 型中 资托 管银行 。 
(三) 证券 投资 基金 托管 情况 
截至 2018 年 9 月 30 日, 中国银 行已 托管 679 只证 券投资 基金 ,其 中境 内基 金国投 瑞银 纯
债债券 型证 券投 资基 金招 募说明 书摘 要(2019 年 1 月更新 ) 
642 只,QDII 基金 37 只,覆盖了 股票 型、 债券 型、 混合型 、货 币型 、指 数型 、FOF 
等多种 类型 的基 金, 满足 了不同 客户 多元 化的 投资 理财需 求, 基金 托管 规模 位居同 
业前列 。 
三、相 关服 务机 构 
(一) 基金 份额 销售 机构 
1 、 直销 机构 :国 投瑞 银基 金管理 有限 公司 直销 中心 
办公地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号荣 超经 贸中 心 46 层 
法定代 表人 :叶 柏寿 
电话:(0755)8357599283575993 
传真:(0755)82904048 
联系人 :杨 蔓、 贾亚 莉 
客服电 话:400-880-6868 
网站:www.ubssdic.com 2、代销 机构 
(1 )中 国农 业银 行股 份有 限公司 
住所: 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号 
办公地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 
法定代 表人 :周 慕冰 
传真:010-85109219 
联系人 :客 服中 心 
客服电 话:95599 
公司网 站:www.abchina.com 
(2 )中 国银 行股 份有 限公 司 
住所: 北京 市复 兴门 内大 街 1 号 
办公地 址: 北京 市复 兴门 内大 街 1 号 
法定代 表人 :陈 四清 
电话: 010-66596688 国 投 瑞银纯 债债 券型 证券 投资 基金招 募说 明书 摘要 (2019 年 1 月更 新) 
联系人 :客 户服 务中 心 
客服电 话:95566 
网站:www.boc.cn 
(3 )中 国建 设银 行股 份有 限公司 
住所: 北京 市西 城区 金融 大街 25 号 
办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼 (长安 兴融 中心 ) 
法定代 表人 :田 国立 
电话:010-66275654 
传真:010-66275654 
联系人 :王 琳 
客服电 话:95533 
网站:www.ccb.com 
(4 )交 通银 行股 份有 限公 司 
住所: 上海 市银 城中 路 188 号 
办公地 址: 上海 市银 城中 路 188 号 
法定代 表人 :彭 纯 
电话:021-58781234 
传真:021-58408483 
联系人 :王 菁 
客服电 话:95559 
公司网 站:www.bankcomm.com 
(5 )招 商银 行股 份有 限公 司 
住所: 深圳 市深 南大 道 7088 号招 商银 行大 厦 
办公地 址: 深圳 市深 南大 道 7088 号招 商银 行大 厦 
法定代 表人 :李 建红 
电话:0755-83198888 
传真:0755-83195049 
联系人 :邓 炯鹏 国投 瑞银 纯债债 券型 证券 投资 基金 招募说 明书 摘要 (2019 年 1 月更新 ) 
客服电 话:95555 
公司网 站:www.cmbchina.com (6 )上 海浦 东发 展银 行股 份有限 公司 
住所: 上海 市浦 东新 区浦 东南 路 500 号 
办公地 址: 中山 东一 路 12 号 
法定代 表人 :吉 晓辉 
电话:021-61618888 
传真:021-63604199 
联系人 :高 天虞 谷云 
客服电 话:95528 
公司网 站:www.spdb.com.cn 
(7 )兴 业银 行股 份有 限公 司 
住所: 福建 省福 州市 湖东 路 154 号 
办公地 址: 上海 江宁 路 168 号 9 楼 
法定代 表人 :高 建平 
电话:021-52629999-218022 
传真:021-62569070 
联系人 :卞 晸煜 
客服电 话:95561 
公司网 站:www.cib.com.cn 
(8 )中 国民 生银 行股 份有 限公司 
住所: 北京 市西 城区 复兴 门内大 街 2 号 
办公地 址: 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 2 号 
法定代 表人 :洪 崎 
电话:010-58560666 
传真: 传真 :010-58560666 
联系人 :徐 野 
客服电 话:95568 国 投瑞 银纯债 债券 型证 券投 资基 金招募 说明 书摘 要(2019 年 1 月更 新) 
10 
公司网 站:www.cmbc.com.cn 
(9 )中 国邮 政储 蓄银 行股 份有限 公司 
住所: 北京 市西 城区 金融大街 3 号 
办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 3 号 
法定代 表人 :李 国华 
电话:010-68859404 
传真:010-68858057 
联系人 :王 硕 
客服电 话:95580 
公司网 站:www.psbc.com 
(10 )北京 银行 股份 有限 公司 
住所: 北京 市西 城区 金融 大街 甲 17 号首 层 
办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 丙 17 号 
法定代 表人 :闫 冰竹 
电话:010-66223587 
传真:010-66226045 
联系人 :谢 小华 客服电 话:95526 
公司网 站:www.bankofbeijing.com.cn 
(11 )平安 银行 股份 有限 公司 
住所: 广东 省深 圳市 深南 东路 5047 号 
办公地 址: 广东 省深 圳市 深南东 路 5047 号 
法定代 表人 :谢 永林 
联系人 :赵 杨 
电话:0755-22166574 
传真:021-50979507 
客服电 话:95511-3 
公司网 站:bank.pingan.com 国投 瑞银 纯债 债券 型证 券投资 基金 招募 说明 书摘 要(2019 年 1
月更新 ) 
11 
(12 )渤海 银行 股份 有限 公司 
住所: 天津 市河 东区 海河 东路 218 号 
办公地 址: 天津 市河 东区 海河东 路 218 号 
法定代 表人 :李 伏安 
联系人 :王 宏 
电话:02258316666 
传真:02258316569 
客服电 话:95541 
公司网 站:www.cbhb.com.cn 
(13 )大连 银行 股份 有限 公司 
住所: 大连 市中 山区 中山 路 88 号 
办公地 址: 大连 市中 山区 上海 路 51 号 
法定代 表人 :陈 占维 
电话:0411-82356627 
传真:0411-82356590 
联系人 :李 格格 
客服电 话:4006640099 
公司网 站:www.bankofdl.com 
(14 )江苏 吴江 农村 商业 银行股 份有 限公 司 
住所: 江苏 省苏 州市 吴江 区中山 南 路 1777 号 
办公地 址: 江苏 省苏 州市 吴江区 中山 南 路 1777 号 
法定代 表人 :魏 礼亚 
电话:0512-63969061 
传真:0512-63969841 
联系人 :唐 静婧 
客服电 话:0512-96068 、400-8696-068 
公司网 站:www.wjrcb.com 
(15 ) 包 商银 行股 份有 限 公司国 投瑞 银纯 债债 券型 证券投 资基 金招 募说 明书 摘要 (2019 年 1
月更新 ) 
12 
住所: 内蒙 古包 头市 钢铁 大街 6 号 办公地 址: 内蒙 古包 头市 钢铁大 街 6 号 
法定代 表人 :李 镇西 
电话:0472-5189165 
传真:010-84596546 
联系人 :张 晶 
客服电 话:95352 
公司网 站:http://www.bsb.com.cn/ 
(16 )杭州 联合 农村 商业 银行股 份有 限公 司 
住所: 杭州 市建 国中 路 99 号 
办公地 址: 杭州 市建 国中 路 99 号 
法定代 表人 :张 晨 
电话:0571—87923324 
传真:0571—87923314 
联系人 :张 强 
客服电 话:96592 
公司网 址:www.urcb.com 
(17 )国泰 君安 证券 股份 有限公 司 
住所: 中国 (上 海) 自由 贸易试 验区 商城 路 618 号 
办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上海 银行大 厦 29 层 
法定代 表人 :杨 德红 
电话:021-38676666 
传真:021-38670666 
联系人 :芮 敏祺 
客服电 话:95521 
公司网 站:www.gtja.com 
(18 )中信 建投 证券 股份 有限公 司 
住所: 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号 楼国 投瑞 银纯 债债券 型证 券投 资基 金招 募说明 书摘 要
(2019 年 1 月更新 ) 
13 
办公地 址: 北京 市东 城区 朝内大 街 188 号 
法定代 表人 :王 常青 
传真:010-65182261 
联系人 :权 唐 
客服电 话:4008888108 
公司网 站:www.csc108.com 
(19 )国信 证券 股份 有限 公司 
住所: 深圳 市罗 湖区 红岭 中路 1012 号国信 证券 大厦 16-26 楼 
办公地 址: 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国信 证券 大厦 16-26 楼 
法定代 表人 :何 如 
电话:0755-82130833 
传真:0755-82133952 
联系人 :周 杨 
客服电 话:95536 
公司网 站:www.guosen.com.cn (20 )招商 证券 股份 有限 公司 
住所: 深圳 市福 田区 益田 路江苏 大 厦 A 座 38—45 层 
办公地 址: 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 38—45 层 
法定代 表人 :宫 少林 
电话:0755-82943666 
传真:0755-83734343 
联系人 :黄 婵君 
客服电 话:95565 、4008888111 
公司网 站:www.newone.com.cn 
(21 )广发 证券 股份 有限 公司 
住所: 广州 市天 河北 路 183-187 号大都 会广 场 43 楼(4301-4316 房) 
办公地 址: 广东 广州 天河 北路大 都会 广 场 5 、18、19 、36 、38 、39、41 、42 、 
43 、44 楼国 投瑞 银纯 债债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书摘 要(2019 年 1 月更新) 
14 
法定代 表人 :孙 树明 
联系人 :黄 岚 
统一客 户服 务热 线:95575 或致电 各地 营业 网点 
公司网 站:http://www.gf.com.cn 
(22 )中 信证券 股份 有限 公司 
住所: 广东 省深 圳市 福田 区中心 三 路 8 号卓 越时 代广场( 二期 )北 座 
办公地 址: 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号中信证 券大 厦 
法定代 表人 :王 东明 
电话:010-60838888 
传真:010-60833739 
联系人 :顾 凌 
客服电 话:95548 
公司网 站:www.cs.ecitic.com 
(23 )中国 银河 证券 股份 有限公 司 
住所: 北京 市西 城区 金融 大街 35 号国际 企业大 厦 C 座 
办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 2-6 层 
法定代 表人 :陈 共炎 
电话:010-83574507 
传真:010-83574807 
联系人 :辛 国政 
客服电 话:4008-888-888、95551 
公司网 站:www.chinastock.com.cn 
(24 )海通 证券 股份 有限 公司 
住所: 上海 市广 东路 689 号 
办公地 址: 上海 市广 东路 689 号海 通证 券大 厦 
法定代 表人 :王 开国 
电话:021-23219000 
传真: 021-23219100 国 投 瑞银纯 债债 券型 证券 投资 基金招 募说 明书 摘要 (2019 年 1 月更 新) 
15 
联系人 :金 芸、 李笑 鸣 客服电 话:95553 
公司网 站:www.htsec.com 
(25 )申万 宏源 证券 有限 公司 
住所: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 
办公地 址: 上海 市徐 汇区 长乐 路 989 号 45 层 
法定代 表人 :李 梅 
电话:021-33389888 
传真:021-33388224 
联系人 :余 敏 
客服电 话:95523 或 4008895523 
公司网 站:www.swhysc.com 
(26 )申万 宏源 西部 证券 有限公 司 
住所: 新疆 乌鲁 木齐 市高 新区( 新市 区) 北京 南 路 358 号大 成国 际大 厦 20 楼 
2005 室 
办公地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区( 新市 区) 北京 南路 358 号大 成国 际大 厦 20 
楼 2005 室 
法定代 表人 :李 琦 
电话:0991-2307105 
传真:0991-5801466 
联系人 :王 怀春 
客服电 话:4008-000-562 
网址:www.hysec.com 
(27 )兴业 证券 股份 有限 公司 
住所: 福州 市湖 东路 268 号 
办公地 址: 上海 市浦 东新 区长柳 路 36 号 
法定代 表人 :杨 华辉 
电话: 021-38565547 国 投 瑞银纯 债债 券型 证券 投资 基金招 募说 明书 摘要 (2019 年 1 月更 新) 
16 
传真:021-38565783 
联系人 :乔 琳雪 
客服电 话:95562 
公司网 站:www.xyzq.com.cn 
(28 )安信 证券 股份 有限 公司 
住所: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号安 联大 厦 35 层、28 层 A02 单元 
办公地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 2008 号中国 凤凰 大厦 1 号楼 9 层 
法定代 表人 :王 连志 
电话:0755-82558305 
传真:0755-82558355 
联系人 :陈 剑虹 
客服电 话:95517 
公司网 站:www.essence.com.cn 
(29 )湘财 证券 股份 有限 公司 
注册地 址: 湖南 省长 沙市 天心区 湘府 中 路 198 号新南城商 务中 心 A 栋 11 楼 
办公地 点: 湖南 省长 沙市 天心区 湘府 中 路 198 号新南城商 务中 心 A 栋 11 楼 法定代 表人 :孙 永祥 
电话:021-38784580-8918 
传真:021-68865680 
联系人 :李 欣 
邮编:410004 
客服电 话:95351 
公司网 址:www.xcsc.com 
(30 )万联 证券 股份 有限 公司 
住所: 广州 市天 河区 珠江 东路 11 号高德 置地广 场 F 栋 18 、19 层 
办公地 址: 广州 市天 河区 珠江东 路 13 号高德置 地广 场 E 栋 12 层 
法定代 表人 :张 建军 
联系电 话:020-38286026 国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金招 募说 明书 摘要 (2019 年 1 月
更新) 
17 
传真:020-38286930 
联系人 :甘 蕾 
客服电 话:400-8888-133 
网址:www.wlzq.cn 
(31 )民生 证券 有限 责任 公司 
住所: 北京 市东 城区 建国 门内大 街 28 号民生金 融中 心 A 座 16-20 层 
办公地 址: 北京 市东 城区 建国门 内大 街 28 号民 生金 融中 心 A 座 16-20 层 
法定代 表人 :余 政 
电话:010-85127999 
传真:010-85127917 
联系人 :赵 明 
客户服 务电 话:400-619-8888 
网址:www.mszq.com 
(32 )国元 证券 股份 有限 公司 
住所: 中国 安徽 省合 肥市 梅山 路 18 号 
办公地 址: 安徽 省合 肥市 梅山 路 18 号安 徽国际 金融 中心 A 座国元 证券 
法定代 表人 :蔡 咏 
电话:0551-62272101 
传真:0551-62272100 
联系人 :李 蔡 
客服电 话:95578 
公司网 站:www.gyzq.com.cn 
(33 )渤海 证券 股份 有限 公司 
住所: 天津 经济 技术 开发 区第二 大 街 42 号写字 楼 101 室 
办公地 址: 天津 市南 开区 宾水西 道 8 号 
法定代 表人 :王 春峰 
电话:022-28451991 
传真: 022-28451892 国 投 瑞银纯 债债 券型 证券 投资 基金招 募说 明书 摘要 (2019 年 1 月更 新) 
18 
联系人 :蔡 霆 客服电 话:400-651-5988 
公司网 站:www.ewww.com.cn 
(34 )华泰 证券 股份 有限 公司 
住所: 南京 市江 东中 路 228 号 
办公地 址: 南京 市建 邺区 江东中 路 228 号华 泰证 券广场 
法定代 表人 :周 易 
电话:0755-82492193 
传真:0755-82492962(深 圳) 
联系人 :庞 晓芸 
客服电 话:95597 
公司网 站:www.htsc.com.cn 
(35 )山西 证券 股份 有限 公司 
住所: 山西 省太 原市 府西 街 69 号山 西国 贸中心 东塔 楼 
办公地 址: 山西 省太 原市 府西 街 69 号山 西国贸 中心 东塔楼 
法定代 表人 :侯 巍 
电话:0351-8686659 
传真:0351-8686619 
联系人 :郭 熠 
客服电 话:95573 、400-666-1618 
公司网 站:www.i618.com.cn 
(36 )中信 证券 (山 东) 有限责 任公 司 
住所: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青岛 国际 金融 广场 1 号楼 20 层 
办公地 址: 青岛 市崂 山区 深圳 路 222 号青岛 国际 金融广 场 1 号楼 20 层 
法定代 表人 :杨 宝林 
电话:0532-85023924 
传真:0532-85022605 
联系人 :赵 艳青 国投 瑞银 纯债债 券型 证券 投资 基金 招募说 明书 摘要 (2019 年 1 月更新 ) 
19 
客服电 话:95548 
公司网 站:http://sd.citics.com 
(37 )东吴 证券 股份 有限 公司 
住所: 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号 
办公地 址: 苏州 工业 园区 星阳 街 5 号东 吴证 券大 厦 
法定代 表人 :范 力 
电话:0512-65581136 
传真:0512-65588021 
联系人 :方 晓丹 
客户服 务电 话:4008-601-555 
网址:www.dwzq.com.cn 
(38 )信达 证券 股份 有限 公司 
住所: 北京 市西 城区 闹市 口大 街 9 号院 1 号楼 
办公地 址: 北京 市西 城区 宣武门 西大 街 甲 127 号大成大 厦 6 层 
法定代 表人 :张 志刚 
电话:010-63081000 传真:010-63080978 
联系人 :尹 旭航 
客服电 话:95321 
公司网 站:www.cindasc.com 
(39 )东方 证券 股份 有限 公司 
住所: 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层 
办公地 址: 上海 市中 山南 路 318 号 2 号楼 13 层、21 层-23 层、25-29 层、32 层、 
36 层、39 层、40 层 
法定代 表人 :潘 鑫军 
电话:021-63325888 
传真:021-63326729 
联系人 :孔 亚楠 国投 瑞银 纯债债 券型 证券 投资 基金 招募说 明书 摘要 (2019 年 1 月更新 ) 
20 
客服电 话:95503 
公司网 站:www.dfzq.com.cn 
(40 )方正 证券 股份 有限 公司 
住所: 北京 市西 城区 阜外 大街 甲 34 号方 正证券 大厦 5 楼 
办公地 址: 北京 市西 城区 阜外大 街 甲 34 号方正 证券 大厦 5 楼 
法定代 表人 :雷 杰 
电话:010-68546765 
传真:010-68546792 
联系人 :徐 锦福 
客服电 话:95571 
公司网 站:www.foundersc.com 
(41 )长城 证券 股份 有限 公司 
住所: 深圳 市福 田区 深南 大道 6008 号特区 报业 大厦 14 、16 、17 层 
办公地 址: 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特区 报业 大厦 14 、16 、17 层 
授权代 表人 :何 伟 
电话:0755-83516998 
传真:0755-83515567 
联系人 :胡 永君 
客服电 话:0755-33680000、400-6666-888 
公司网 站:www.cgws.com 
(42 )光大 证券 股份 有限 公司 
住所: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 
办公地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 
法定代 表人 :薛 峰 
电话:021-22169999 
传真:021-22169134 
联系人 :李 芳芳 
客服电话:95525 、4008888788 国投瑞 银纯债债 券型证 券投资基 金招募说 明书摘 要(2019
年 1 月更 新) 
21 
公司网 站:www.ebscn.com (43 )广州 证券 股份 有限 公司 
住所: 广州 市天 河区 珠江 西路 5 号广州 国际 金融 中心主 塔 19 层、20 层 
办公地 址: 广州 市天 河区 珠江西 路 5 号广州 国际 金融中心 主塔 19 层、20 层 
法定代 表人 :邱 三发 
电话:020-88836999 
传真:020-88836920 
联系人 :梁 微 
客服电 话:95396 
公司网 站:www.gzs.com.cn 
(44 )东北 证券 股份 有限 公司 
住所: 长春 市生 态大 街 6666 号 
办公地 址: 长春 市净 月区 生态大 街 6666 号 
法定代 表人 :李 福春 
电话:0431-85096517 
传真:0431-85096795 
联系人 :安 岩岩 
客服电 话:95360 
公司网 站:www.nesc.cn 
(45 )上海 证券 有限 责任 公司 
住所: 上海 市四 川中 路 213 号久事 商务 大厦 7 楼 
办公地 址: 上海 市四 川中 路 213 号久事 商务 大厦 7 楼 
法定代 表人 :李 俊杰 
电话:021-53686888 
传真:021-53686100-7008,021-53686200-7008 
联系人 :王 芬 
客服电 话:021-962518 
公司网 站:www.962518.com 国投 瑞银 纯债 债券 型证 券投资 基金 招募说明 书摘 要 (2019 年 1
月更新 ) 
22 
(46 )国联 证券 股份 有限 公司 
住所: 江苏 省无 锡市 太湖 新城金 融一 街 8 号国联 金融大 厦 7-9 层 
办公地 址: 江苏 省无 锡市 太湖新 城金 融一 街 8 号国联金融 大厦 702 
法定代 表人 :姚 志勇 
电话:0510-82831662 
传真:0510-82830162 
联系人 :祁 昊 
客服电 话:95570 
公司网 站:www.glsc.com.cn 
(47 )浙商 证券 股份 有限 公司 
住所: 杭州 市杭 大路 1 号黄龙世 纪广 场 A 座 
办公地 址: 杭州 市杭 大路 1 号黄龙 世纪 广场 A 座 
法定代 表人 :吴 承根 
电话:021-80108518 
传真:021-80106010 联系人 :陆 云 
客服电 话:95345 
公司网 站:www.stocke.com.cn 
(48 )平安 证券 股份 有限 公司 
住所: 深圳 市福 田中 心区 金田 路 4036 号荣 超大 厦 16-20 层 
办公地 址: 深圳 市福 田中 心区金 田 路 4036 号荣 超大 厦 16-20 层 
法定代 表人 :詹 露阳 
电话:021-38631117 
传真:0755-82400862 
联系人 :石 静武 
客服电 话:95511-8 
公司网 站:stock.pingan.com 
(49 ) 华安证 券股 份有 限公司国 投瑞 银纯 债 债 券型 证券投 资基 金招 募说 明书 摘要 (2019 年 1
月更新 ) 
23 
住所: 安徽 省合 肥市 政务 文化新 区天 鹅湖 路 198 号 
办公地 址: 安徽 省合 肥市 政务文 化新 区天 鹅湖 路 198 号 
法定代 表人 :章 宏韬 
电话:0551-65161821 
传真:0551-65161672 
联系人 :范 超 
客服电 话:95318 
公司网 站:www.hazq.com 
(50 )国海 证券 股份 有限 公司 
注册地 址: 广西 桂林 市辅 星路 13 号 
办公地 址: 深圳 市福 田区 竹子林 四路 光大 银行 大 厦 28 楼 
法定代 表人 :何 春梅 
电话:0755-83709350 
传真:0755-83704850 
联系人 :牛 孟宇 
客户服 务电 话:95563 
网址:www.ghzq.com.cn 
(51 )财富 证券 有限 责任 公司 
住所: 湖南 省长 沙市 芙蓉 中路二 段 80 号顺天国 际财 富中 心 26 层 
办公地 址: 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段 80 号顺 天国 际财富 中心 26 层 
法定代 表人 :蔡 一兵 
电话:0731-84403347 
传真:0731-84403439 
联系人 :郭 静 
客服电 话:95317 
公司网 站:www.cfzq.com 
(52 )东莞 证券 股份 有限 公司 
住所: 东莞 市莞 城区 可园 南 路 1 号金 源中 心国 投瑞 银纯债债 券 型证券 投资 基金 招募说 明书 摘
要(2019 年 1 月更 新) 24 
办公地 址: 东莞 市莞 城区 可园南 路 1 号金源 中心 
法定代 表人 :陈 照星 
电话:0769-22115712 
传真:0769-22115712 
联系人 :李 荣 
客服电 话:95328 
公司网 站:www.dgzq.com.cn 
(53 )中原 证券 股份 有限 公司 
住所: 郑州 市郑 东新 区商 务外环 路 10 号 
办公地 址: 郑州 市郑 东新 区商务 外环 路 10 号 
法定代 表人 :菅 明军 
电话:0371-69099882 
传真:0371-65585899 
联系人 :程 月艳 李盼 盼党 静 
客服电 话:95377 
公司网 站:www.ccnew.com 
(54 )国都 证券 股份 有限 公司 
住所: 北京 市东 城区 东直 门南大 街 3 号国华 投资 大厦 9 层 10 层 
办公地 址: 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国华 投资大 厦 9 层 10 层 
电话:010-84183333 
传真:010-84183311 
联系人 :黄 静 
客服电 话:400-818-8118 
公司网 站:www.guodu.com 
(55 )东海 证券 股份 有限 公司 
住所: 江苏 省常 州延 陵西 路 23 号投 资广 场 18 层 
办公地 址: 上海 市浦 东新 区东方 路 1928 号东海 证券 大厦 
法定代 表人 : 朱科敏 国 投瑞银纯债 债券 型证 券投 资基 金招募 说明 书摘 要 (2019 年 1 月更 新) 
25 
电话:021-20333333 
传真:021-50498825 
联系人 :王 一彦 
客服电 话:95531 ;400-888-8588 
公司网 站:www.longone.com.cn 
(56 )国盛 证券 有限 责任 公司 
住所: 江西 省南 昌市 红谷 滩新区 凤凰 中大 道 1115 号北京银 行大 楼 
办公地 址: 江西 省南 昌市 红谷滩 新区 凤凰 中大 道 1115 号北 京银 行大 楼 
法定代 表人 :徐 丽峰 
电话:0791-86283372 
传真:0791-86281305 
联系人 :占 文驰 
客服电 话:4008222111 
公司网 站:www.gsstock.com (57 )中泰 证券 股份 有限 公司 
住所: 山东 省济 南市 经七 路 86 号 
办公地 址: 济南 市经 七路 86 号 
法定代 表人 :李 玮 
电话:021-20315290 
传真:021-20315137 
联系人 :许 曼华 
客服电 话:95538 
公司网 站:www.zts.com.cn 
(58 )第一 创业 证券 股份 有限公 司 
住所: 深圳 市福 田区 福华 一路 115 号投 行大 厦 18 楼 
办公地 址: 深圳 市福 田区 福华一 路 115 号投 行大 厦 18 楼 
法定代 表人 :刘 学民 
电话: 0755-23838751 国投 瑞银纯 债债 券型 证券 投资 基金招 募说 明书 摘要 (2019 年 1 月更新) 
26 
传真:0755-25838701 
联系人 :吴 军 
客服电 话:95358 
公司网 站:www.firstcapital.com.cn 
(59 )中航 证券 有限 公司 
住所: 江西 省南 昌市 红谷 滩新区 红谷 中大 道 1619 号南昌国 际金 融大 厦 A 栋 41 
办公地 址: 南昌 市红 谷滩 中心区 红谷 中大 道 1619 号国际金 融大 厦 41 层 
法定代 表人 :王 晓峰 
电话:010-59562468 
传真:010-59562637 
联系人 :王 紫雯 
客服电 话:95335 
公司网 站:www.avicsec.com 
(60 )华福 证券 有限 责任 公司 
住所: 福州 市五 四路 157 号新天 地大 厦 7 、8 层 
办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1088 号招商 银行大 厦 18 楼 
法定代 表人 :黄 金琳 
电话:021-20655183 
传真:021-20655196 
联系人 :王 虹 
客服电 话:95547 
公司网 站:www.hfzq.com.cn 
(61 )华龙 证券 股份 有限 公司 
住所: 甘肃 省兰 州市 城关 区东岗 西 路 638 号兰州 财富中心 
办公地 址: 甘肃 省兰 州市 城关区 东岗 西 路 638 号 
法定代 表人 :李 晓安 
电话: 0931-4890208 国 投 瑞银纯 债债 券型 证券 投资 基金招 募说 明书 摘要 (2019 年 1 月更 新) 
27 
传真:0931-4890628 联系人 :范 坤 
客服电 话:95368 
公司网 站:www.hlzq.com 
(62 )中国 国际 金融 股份 有限公 司 
住所: 北京 建国 门外 大街 1 号国贸 大厦 2 座 27 层及 28 层 
办公地 址: 北京 建国 门外 大街 1 号国贸 大厦 2 座 28 层 
法定代 表人 :丁 学东 
电话:010-65051166 
传真:010-65058065 
联系人 :陈 曦、 杨涵 宇、 任敏 
客服电 话:4009101166 
公司网 站:www.cicc.com.cn 
(63 )财通 证券 股份 有限 公司 
住所: 杭州 杭大 路 15 号嘉 华国际 商务 中心 
办公地 址: 杭州 杭大 路 15 号嘉华 国际 商务 中心 
法定代 表人 :沈 继宁 
电话:0571-87925129 
传真:0571-87818329 
联系人 :夏 吉慧 
客服电 话:96336 (浙江 ),40086-96336 (全国 ) 
公司网 站:www.ctsec.com 
(64 )华鑫 证券 有限 责任 公司 
住所: 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号安 联大 厦 28 层 A01 、B01 (b )单 元 
办公地 址: 上海 市徐 汇区 宛平南 路 8 号 
法定代 表人 :俞 洋 
电话:021-64339000 
传真: 021-54967293 国 投 瑞银纯 债债 券型 证券 投资 基金招 募说 明书 摘要 (2019 年 1 月更 新) 
28 
联系人 :杨 莉娟 
客服电 话:021-32109999;029-68918888 ;4001099918 
公司网 址:www.cfsc.com.cn 
(65 )瑞银 证券 有限 责任 公司 
住所: 北京 市西 城区 金融 大街 7 号英蓝 国际 金融 中心 12 、15 层 
办公地 址: 北京 市西 城区 金融大 街 7 号英蓝 国际 金融中 心 12 、15 层 
法定代 表人 :钱 于军 
电话:010-58328971 
传真:010-58328748 
联系人 :马 牧 
客服电 话:400-887-8827 
公司网 站:www.ubssecurities.com 
(66 )中国 中投 证券 有限 责任公 司 
住所: 深圳 福田 区益 田路 与福中 路交 界处 荣超 商务 中心 A 栋第 18-21 层及第 04 
层 01 、02 、03 、05 、11、12 、13、15 、16 、18 、19 、20 、21 、22 、23 单元 
办公地 址: 深圳 福田 区益 田路 6003 号荣超 商务 中心 A 栋第 04 、18 层至 21 层 法定代 表人 :高 涛 
电话:0755-820236907 
传真:0755-82026539 
联系人 :万 玉琳 
客服电 话:400-600-8008、95532 
公司网 站:www.china-invs.cn 
(67 )国融 证券 股份 有限 公司 
住所: 内蒙 古自 治区 呼和 浩特市 武川 县腾 飞大 道与 呈祥路 交汇 处武 川立 农村 镇 
银行股 份有 限公 司四 楼 
办公地 址: 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号长 安兴 融大厦 11 层 
法定代 表人 :张 智河 
电话: 010-83991777 国 投 瑞银纯 债债 券型 证券 投资 基金招 募说 明书 摘要 (2019 年 1 月更 新) 
29 
传真:010-66412537 
联系人 :郭 一非 
客服电 话:95385 
公司网 站:www.grzq.com 
(68 )联讯 证券 股份 有限 公司 
住所: 广东 省惠 州市 惠城 区江北 东江 三路 惠州 广播 电视新 闻中 心三 、四 楼 
办公地 址: 广东 省惠 州市 惠城区 江北 东江 三路 惠州 广播电 视新 闻中 心三 、四 楼 
法定代 表人 :徐 刚 
电话:0752-2119700 
传真:0752-2119660 
联系人 :彭 莲 
客户服 务电 话:95564 
公司网 址:www.lxsec.com 
(69 )江海 证券 有限 公司 
注册地 址: 黑龙 江省 哈尔 滨市香 坊区 赣水 路 56 号 
办公地 址: 黑龙 江省 哈尔 滨市松 北区 创新 三 路 833 号 
法定代 表人 :孙 名扬 
电话:0451-87765732 
传真:0451-82337279 
联系人 :姜 志伟 
客服电 话:400-666-2288 
公司网 站:www.jhzq.com.cn 
(70 )国金 证券 股份 有限 公司 
住所: 成都 市东 城根 上街 95 号 
办公地 址: 成都 市东 城根 上街 95 号 
法定代 表人 :冉 云 
电话:028-86690057 、028-86690058 
传真: 028-86690126 国 投 瑞银纯 债债 券型 证券 投资 基金招 募说 明书 摘要 (2019 年 1 月更 新) 
30 
联系人 :刘 婧漪 、贾 鹏 
客服电 话:95310 公司网 站:www.gjzq.com.cn 
(71 )华宝 证券 有限 责任 公司 
住所: 中国 (上 海) 自由 贸易试 验区 世纪 大 道 100 号 57 层 
办公地 址: 上海 市浦 东新 区世博 大 道 1859 号 1 号楼中国宝 武大 厦 7 楼 
法定代 表人 :陈 林 
电话:021-20657517 
传真:021-68777992 
联系人 :刘 闻川 
客服电 话:400-820-9898 
公司网 站:www.cnhbstock.com 
(72 )长城 国瑞 证券 有限 公司 
住所: 厦门 市莲 前西 路 2 号莲富 大厦 十七 楼 
办公地 址: 厦门 市莲 前西 路 2 号莲 富大 厦十 七楼 
法定代 表人 :王 勇 
电话:0592-5161642 
传真:0592-5161140 
联系人 :赵 钦 
客服电 话:0592-5163588 
公司网 站:www.xmzq.cn 
(73 )爱建 证券 有限 责任 公司 
注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 世纪 大 道 1600 号 1 幢 32 楼 
办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 世纪 大 道 1600 号 1 幢 32 楼 
法定代 表人 :祝 健 
联系人 :姚 盛盛 
电话:021-32229888 
传真: 021-68728703 国 投 瑞银纯 债债 券型 证券 投资 基金招 募说 明书 摘要 (2019 年 1 月更 新) 
31 
客服电 话:4001-962-502 
公司网 站:www.ajzq.com 
(74 )华融 证券 股份 有限 公司 
住所: 北京 市西 城区 金融 大街 8 号 
办公地 址: 北京市朝 阳区 朝阳门 北大 街 18 号中 国人 保寿险 大厦 12 层 
法定代 表人 :祝 献忠 
电话:010-85556100 
传真:010-85556153 
联系人 :李 慧灵 
客服电 话:400-898-9999 
公司网 站:www.hrsec.com.cn 
(75 )天相 投资 顾问 有限 公司 
注册地 址: 北京 市西 城区 金融 街 19 号富 凯大 厦 B 座 701 
办公地 址: 北京 市西 城区 新街口 外大 街 28 号 C 座 505 
法定代 表人 :林 义相 
联系电 话:010-66045515 
传真:010-66045518 联系人 :谭 磊 
客服电 话:010-66045678 
天相投 顾网 址:www.txsec.com 
天相基 金网 网址 :www.jjm.com.cn 
(76 )和讯 信息 科技 有限 公司 
住所: 北京 市朝 阳区 朝外 大街 22 号 1002 室 
办公地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街 22 号泛利大 厦 10 层 
法定代 表人 :王 莉 
电话:010-85650628 
传真:010-65884788 
联系人 :刘 洋国 投瑞 银纯 债债券 型证 券投 资基 金招 募说明 书摘 要(2019 年 1 月更新 ) 
32 
客服电 话:400-920-0022 
公司网 站:licaike.hexun.com 
(77 )诺亚 正行 基金 销售 有限公 司 
住所: 上海 市虹 口区 飞虹 路 360 弄 9 号 3724 室 
办公地 址: 上海 市杨 浦区 秦皇岛 路 32 号 C 栋 
法定代 表人 :汪 静波 
电话:021-38602377 
传真:021-38509777 
联系人 :张 裕 
客户服 务电 话:400-821-5399 
网址:www.noah-fund.com 
(78 )深圳 众禄 基金 销售 股份有 限公 司 
住所: 深圳 罗湖 区梨 园路 物资控 股置 地大 厦 8 楼 
办公地 址: 深圳 市罗 湖区 梨园 路 8 号 HALO 广场 4 楼 
法定代 表人 :薛 峰 
电话:0755-33227950 
传真:0755-33227951 
联系人 :童 彩平 
客户服 务电 话:4006-788-887 
网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com 
(79 )上海 天天 基金 销售 有限公 司 
注册地 址: 上海 市徐 汇区 龙田 路 190 号 2 号楼 二层 
办公地 址: 上海 市徐 汇区 宛平南 路 88 号 金座东 方财 富大厦 
法定代 表人 :其 实 
联系人 :潘 世友 
电话:021-54509988 
传真:021-54660501 
客服电 话:95021 国 投瑞 银纯债 债券 型证 券投 资基 金招募 说明 书摘 要(2019 年 1 月更 新) 
33 
公司网 站:www.1234567.com.cn 
(80 )上海 好买 基金 销售 有限公 司 
住所: 上海 市虹 口区 欧阳 路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号 办公地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 1118 号鄂 尔多 斯国际 大厦 903 ~906 室 
上海市 虹口 区欧 阳路 196 号(法 兰桥 创意 园)26 号楼 2 楼 
法定代 表人 :杨 文斌 
电话:021-20613999 
传真:021-68596916 
联系人 :王 诗玙 
客户服 务电 话:400-700-9665 
网址:www.ehowbuy.com 
(81 )蚂蚁 (杭 州) 基金 销售有 限公 司 
住所: 杭州 市余 杭区 仓前 街道文 一西 路 1218 号 1 栋 202 室 
办公地 址: 杭州 市西 湖区 学院 路 28 号德 力西大 厦 1 号楼 19 楼 
法定代 表人 :陈 柏青 
联系人 :韩 爱彬 
客服电 话:4000-766-123 
网址:www.fund123.cn 
(82 )上海 长量 基金 销售 投资顾 问有 限公 司 
注册地 址: 上海 市浦 东新 区高翔 路 526 号 2 幢 220 室 
办公地 址: 上海 市浦 东新 区东方 路 1267 号 11 层 
法定代 表人 :张 跃伟 
联系人 :单 丙烨 
电话:021-20691832 
传真:021-20691861 
客服电 话:400-820-2899 
公司网 站:www.erichfund.com 
(83 )浙江同花顺基金销售有限公司国投瑞银纯债债券型证券投资基金招募说明书摘要
(2019 年 1 月更新 ) 
34 
住所: 浙江 省杭 州市 文二 西路一 号元 茂大 厦 903 室 
办公地 址: 浙江 省杭 州市 余杭区 五常 大道 同顺 路 18 号同花 顺大 楼 4 层 
法定代 表人 :凌 顺平 
电话:0571-88911818-8653 
传真:0571-86800423 
联系人 :李 珍珍 
客服电 话:4008-773-772 
公司网 站:www.5ifund.com 
(84 )北京 展恒 基金 销售 股份有 限公 司 
住所: 北京 市顺 义区 后沙 峪镇安 富 街 6 号 
办公地 址: 北京 市朝 阳区 安苑 路 15-1 号邮电 新闻 大厦二层 
法定代 表人 :闫 振杰 
电话:010-59601366 
传真:010-62020355 
联系人 :张 云 
客服电 话:400-818-8000 
公司网 站:www.myfund.com (85 )宜信 普泽 (北 京) 基金销 售有 限公 司 
住所: 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号 9 号楼 15 层 1809 
办公地 址: 北京 市朝 阳区 建国 路 88 号 SOHO 现代 城 C 座 1809 室 
法定代 表人 :戎 兵 
电话:010-52413385 
传真:010-85800047 
联系人 :魏 晨 
客服电 话:400-6099-200 
公司网 站:www.yixinfund.com 
(86 ) 上海 大智 慧基 金销 售有限 公司 
注册地 址: 中国 ( 上海) 自由贸 易试 验区 杨高 南 路 428 号 1 号楼 1102 、1103 国投瑞 银纯 债
债券型 证券 投资 基金 招募 说明书 摘要 (2019 年 1 月 更新) 
35 
单元 
办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 杨高 南 路 428 号 1 号楼 1102、1103 
单元 
法定代 表人 :申 健 
电话:021-20219988 
传真:021-20219923 
联系人 :胡 旦 
客服电 话:021-20292031 
公司网 站:8.gw.com.cn 
(87 )上海 联泰 资产 管理 有限公 司 
注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 富特 北 路 277 号 3 层 310 室 
办公地 址: 上海 市福 泉北 路 518 号 8 座 3 层 
法定代 表人 :燕 斌 
电话:021-52822063 
传真:021-52975270 
联系人 :兰 敏 
客服电 话:400-046-6788 
网站:www.66zichan.com 
(88 )上海 汇付 基金 销售 有限公 司 
注册地 址: 上海 市黄 浦区 黄河 路 333 号 201 室 A 区 056 单元 
办公地 址: 上海 市徐 汇区 宜山 路 700 号普天 信息 产业园 2 期 C5 栋 2 楼 
法定代 表人 :金 佶 
电话:021-54677088 
传真:021-33323830 
联系人 :沈 娟、 臧静 
客服电 话:400-820-2819 
网站:https://www.hotjijin.com 
(89) 上 海基 煜基 金销 售 有限公 司国 投瑞 银纯 债债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书摘 要 (2019
年 1 月更 新) 
36 
住所: 上海 市崇 明县 长兴 镇路潘 园公 路 1800 号 2 号楼 6153 室( 上海 泰和 经济 发展区 ) 
办公地 址: 上海 市杨 浦区 昆明 路 518 号 A1002 室 
法定代 表人 :王 翔 
电话:021-65370077 
传真:021-55085991 
联系人 :俞 申莉 
客服电 话:021-65370077 
公司网 站:www.jiyufund.com.cn 
(90 )中信 建投 期货 有限 公司 
住所: 重庆 渝中 区中 山三 路 107 号上站 大楼 平街 11-B ,名 义层 11-A ,8-B4 , 
9-B 、C 
办公地 址: 重庆 渝中 区中 山三 路 107 号皇冠 大厦 11 楼 
法定代 表人 :彭 文德 
电话:023-86769637 
传真:023-86769629 
联系人 :刘 芸 
客服电 话:400-8877-780 
公司网 站:www.cfc108.com 
(91 )中信 期货 有限 公司 
住所: 深圳 市福 田区 中心 三路 8 号卓越 时代 广场 (二期) 北座 13 层 1301-1305 
室、14 层 
办公地 址: 深圳 市福 田区 中心三 路 8 号卓越 时代 广场(二 期) 北座 13 层 1301-1305 
室、14 层 
法定代 表人 :张 皓 
电话:010-60833754 
传真:0755-83217421 
联系人 :刘 宏莹 国投 瑞银 纯债债 券型 证券 投资 基金 招募说 明书 摘要 (2019 年 1 月更新 ) 
37 
客户服 务电 话:400-990-8826 
网址:www.citicsf.com 
(92 ) 上海 陆金 所基 金销 售有限 公司 
住所: 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1333 号 14 楼 09 单元 
办公地 址: 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1333 号 14 楼 
法定代 表人 :胡 学勤 
联系人 :宁 博宇 
电话:021-20665952 
传真:021-22066653 
客户服 务电 话:4008219031 
网址:www.lufunds.com 
(93 )珠海 盈米 基金 销售 有限公 司 
住所: 珠海 市横 琴新 区宝 华路 6 号 105 室-3491 
办公地 址: 广州 市海 珠区 琶洲大 道 东 1 号保 利国 际广场南 塔 12 楼 
法定代 表人: 肖雯 
联系人 :邱 湘湘 电话:020-89629099 
传真:020-89629011 
客服电 话:020-89629066 
网站:www.yingmi.cn 
(94 ) 北京 肯特 瑞基 金销 售有限 公司 
住所: 北京 市海 淀区 海淀 东三 街 2 号 4 层 401-15 
办公地 址: 北京 市大 兴区 亦庄经 济开 发区 科创 十一 街十八 号院 京东 集团 总 部 A 
座 17 层 
法定代 表人 :陈 超 
联系人 :江 卉 
电话:010-89189288 
传真: 010-89188000 国 投 瑞银纯 债债 券型 证券 投资 基金招 募说 明书 摘要 (2019 年 1 月更 新) 
38 
客服电 话:4000988511 
网站:http://fund.jd.com/ 
(95 ) 通华 财富 (上 海) 基金销 售有 限公 司 
注册地 址: 上海 市虹 口区 同丰 路 667 弄 107 号 201 室 
办公地 址: 上海 市浦 东新 区金沪 路 55 号通华科 技大 厦 7 楼 
法定代 表人 :马 刚 
联系人 :庄 洁茹 
电话:021-60818056 
客服电 话:95156 
公司官 网:https://www.tonghuafund.com 
(96 )中银 国际 证券 股份 有限公 司 
住所: 上海 市浦 东新 区银 城中 路 200 号中银 大厦 39F 
办公地 址: 上海 市浦 东新 区银城 中 路 200 号中银 大厦 39F 
法定代 表人 :宁 敏 
电话:021-20328000 
传真:021-50372474 
联系人 :王 炜哲 
客服电 话:400-620-8888 
公司网 站:www.bocichina.com.cn 
(97 )阳光 人寿 保险 股份 有限公 司 
注册地 址: 海南 省三 亚市 迎宾 路 360-1 号三亚 阳光 金融广 场 16 层 
办公地 址: 北京 市朝 阳区 朝外大 街 乙 12 号 1 号楼 昆泰国际 大厦 12 层 
法定代 表人 :李 科 
电话:010-59053660 
传真:010-59053700 
联系人 :王 超 
客户服 务电 话:95510 
公司网 站: http://fund.sinosig.com 国投瑞银 纯债 债券 型证券 投资 基金 招募 说明 书摘要 (2019
年 1 月更 新) 
39 
(98 )腾安 基金 销售 (深 圳)有 限公 司 住所: 深圳 市前 海深 港合 作区前 湾一 路 1 号 A 栋 201 室(入 驻深 圳市 前海 商务 
秘书有 限公 司) 
办公地 址: 深圳 市南 山区 海天二 路 33 号腾讯滨 海大 厦 15 楼 
法定代 表人 :刘 明军 
电话:95017 
传真:0755-86013399 
联系人 :谭 广锋 
客户服 务电 话:95017(拨通后 转 1 再转 8) 
网址:http://www.tenganxinxi.com/ 
3 、 基金 管理 人可 根据 有关 法律法 规的 要求 ,选 择其 他符合 要求 的机 构代 理销 售 
本基金 ,并 及时 公告 。 
(二) 注册 登记 机构 
名称: 国投 瑞银 基金 管理 有限公 司 
住所: 上海 市虹 口区 东大 名路 638 号 7 层 
办公地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4028 号荣 超经 贸中 心 46 层 
法定代 表人 :叶 柏寿 
联系人 :冯 伟 
电话: (0755)83575836 
传真: (0755)82912534 
(三) 出具 法律 意见 书的 律师事 务所 
名称: 上海 源泰 律师 事务 所 
注册地 址: 上海 市浦 东新 区浦东 南 路 256 号华夏 银行大 厦 14 楼 
负责人 :廖 海 
电话: (021 )51150298 
传真: (021 )51150398 
经办律 师: 刘佳 、张 兰 
联系人 :廖 海国 投瑞 银纯 债债券 型证 券投 资基 金招 募说明 书摘要(2019 年 1 月更新 ) 
40 
(四) 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师 
名称: 安永 华明 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 
住所: 北京 市东 城区 东长 安街 1 号东方 广场 安永 大楼 17 层 
办公地 址: 北京 市东 城区 东长安 街 1 号东方 广场 安永大 楼 17 层 
执行事 务合 伙人 :毛 鞍宁 
电话: (010 )58153000、( 0755 )25028288 
传真: (010 )85188298、( 0755 )25026188 
签章注 册会 计师 :吴 翠蓉 、高鹤 
联系人 :昌 华 
四、基 金的 名称 
本基金 名称 :国 投瑞 银纯 债债券 型证 券投 资基 金 
五、基 金的 类型 
本基金 类型 :债 券型 。基 金运作 方式 :契 约性 、开 放式。 
六、基 金的 投资 目标 
本基金 的投 资目 标为 :在 有效控 制风 险的 基础 上, 通过积 极主 动的 投资 管理 , 
力争在 长期 中实 现超 越业 绩比较 基准 的投 资业 绩, 为投资 者提 供低 波动 、稳 健回报 的理财 工具 。 
七、基 金的 投资 方向 
本基金 的投 资对 象是 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包括国 内依 法发 行上 市的 国 
债、央 行票 据、 信用 债( 即企业 债、 公司 债、 可分 离债存 债、 次级 债、 短期 融资券 、 
中期票 据、 资产 支持 证券 、地方 政府 债、 金融 债、 中小企 业私 募债 券等 非国 家信用 
的固定 收益 类金 融工 具) 、 债券回 购、 银行 存款 等金 融工具 以及 法律 法规 或中 国证 
监会允 许基 金投 资的 其他 证券品 种。 本基 金投 资于 固定收 益类 资产 的比 例不 低于基 
金资产 净值 的 80% ; 持 有现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净国 投瑞 银
纯债债 券型 证券 投资 基金 招募说 明书 摘要 (2019 年 1 月更新 ) 
41 
值的 5% ,其 中, 上述 现金 不包括 结算 备付 金、 存出 保证金 、应 收申 购款 等。 
本基金 不参 与可 转债 (不 含可分 离债 存债 )投 资、 不参与 股票 一级 市场 投资 , 
也不进 行二 级市 场股 票、 权证投 资。 
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种,基金 管理 人在 履行 适当 程 
序后, 可以 将其 纳入 投资 范围。 
八、基 金的 投资 策略 
本基金 借鉴 UBSAM 固 定收 益组合 的管 理方 法, 采取 “自上 而下 ”的 债券 分析 方 
法,确 定债 券模 拟组 合, 并管理 组合 风险 。 
1、基本 价值 评估 
债券基 本价 值评 估的 主要 依据是 均衡 收益 率曲 线(EquilibriumYieldCurves)。 
均衡收 益率 曲线 是指 ,当 所有相 关的 风险 都得 到补 偿时, 收益 率曲 线的 合理 位 
置。风 险补 偿包 括五 个方 面:资 金的 时间 价值 (补 偿) 、 通货 膨胀 补偿 、期 限 补偿、 
流动性 补偿 及信 用风 险补 偿。通 过对 这五 个部 分风 险补偿 的计 量分 析, 得到 均衡收 
益率曲 线及 其预 期变 化。 市场收 益率 曲线 与均 衡收 益率曲 线的 差异 是估 算各 种剩余 
期限的 个券 及组 合预 期回 报的基 础。 
本基金 基于 均衡 收益 率曲 线,计 算不 同资 产类 别、 不同剩 余期 限债 券品 种的 预 
期超额 回报 ,并 对预 期超 额回报 进行 排序 ,得 到投 资评级 。在 此基 础上 ,卖 出内部 
收益率 低于 均衡 收益 率的 债券, 买入 内部 收益 率高 于均衡 收益 率的 债券 。 
2、债券 投资 策略 
债券投 资策 略主 要包 括: 久期策 略、 收益 率曲 线策 略、类 别选 择策 略和 个券 选 
择策略 。在 不同 的时 期, 采用以 上策 略对 组合 收益 和风险 的贡 献不 尽相 同, 具体采 
用何种 策略 取决 于债 券组 合允许 的风 险程 度。 
(1 )久 期策 略 
久期策 略是 指, 根据 基本 价值评 估、 经济 环境 和市 场风险 评估 ,以 及基 金债 券 
投资对 风险 收益 的特 定要 求,确 定债 券组 合的 久期 配置。 本基 金将 在预 期市 场利率 
下行时 ,适 当拉 长债 券组 合的久 期水 平, 在预 期市 场利率 上行 时, 适当 缩短 债券组 
合的久 期水 平, 以此 提高 债券组 合的 收益 水平 。 国 投瑞银 纯债 债券 型证 券投 资基金 招募 说明
书摘要 (2019 年 1 月更 新) 
42 
(2 )收 益率 曲线 策略 
收益率 曲线 策略 是指 ,首 先评估 均衡 收益 率水 平, 以及均 衡收 益率 曲线 合理 形 
态,然 后通 过市 场收 益率 曲线与 均衡 收益 率曲 线的 对比, 评估 不同 剩余 期限 下的价 
值偏离 程度 ,在 满足 既定 的组合 久期 要求 下, 根据 风险调 整后 的预 期收 益率 大小进 
行配置 ,由 此形 成子 弹型 、哑铃 型或 者阶 梯型 的期 限配置 策略 。 (3 )类 别选 择策 略 
类别选 择策 略是 指在 国债 、央行 票据 、金 融债 、各 类型信 用债 等债 券类 别间 的 
配置。 债券 类别 间估 值比 较基于 各类 别债 券市 场基 本因素 的数 量化 分析 (包 括利差 
波动、 信用 转移 概率 、流 动性溢 价等 数量 分析 ) , 在 遵循价 格/ 内在 价值 原则 下,根 
据类别 资产 间的 利差 合理 性进行 债券 类别 选择 。 
在各类 型信 用债 券之 间, 本基金 将基 于不 同类 型信 用债券 信用 利差 水平 的变 化 
特征、 宏观 经济 预测 分析 以及税 收因 素的 影响 ,综 合考虑 流动 性、 收益 性等 因素, 
建立不 同类 型的 收益 率曲 线预测 模型 和利 差变 动预 测模型 ,并 进行 估值 分析 ,由此 
在各类 型信 用债 券之 间进 行优化 配置 。同 时, 在市 场配置 层面 ,本 基金 将在 控制市 
场风险 与流 动性 风险 的前 提下, 根据 交易 所市 场和 银行间 市场 等市 场信 用债 券的到 
期收益 率变 化、 流动 性变 化和市 场规 模等 情况 ,相 机调整 不同 市场 中信 用债 券所占 
的投资 比例 。 
(4 )个 券选 择策 略 
个券选 择策 略是 指, 在价 格/内在价 值分 析基 础上 ,通过自 下而 上的 债券 分析 流 
程,鉴 别出 价值 被市 场误 估的债 券, 择机 投资 低估 债券, 抛出 高估 债券 。 
在进行 各类 型信 用债 券的 个券选 择时 ,本 基金 将根 据信用 债券 市场 的收 益率 水 
平,在 综合 考虑 个券 信用 等级、 期限 、流 动性 、市 场分割 、息 票率 、税 赋特 点、提 
前偿还 和赎 回等 因素 的基 础上, 进行 个券 内在 价值 分析, 从中 重点 选择 具备 以下特 
征的个 券: 价值 被低 估、 较高到 期收 益率 、较 高当 期收入 、预 期信 用质 量将 改善、 
期权和 债权 突出 、属 于创 新品种 而价 值尚 未被 市场 充分发 现。 
除可分 离债 存债 外, 本基 金不参 与可 转债 投资 。在 进行可 分离 债存 债的 投资 时, 
本基金 将综 合考 虑其 信用 状况、收益 性、 流动 性等 因素, 进行 投资 决策 。 
对于中 小企 业私 募债 券, 本基金 将重 点关 注发 行人 财务状 况、 个券 增信 措施 等国投 瑞银 纯债
债券型 证券 投资 基金 招募 说明书 摘要 (2019 年 1 月 更新) 
43 
因素, 以及 对基 金资 产流 动性的 影响 ,在 充分 考虑 信用风 险、 流动 性风 险的 基础上 , 
进行投 资决 策。 
(5 )资 产支 持证 券的 投资 管理 
资产支 持证 券的 定价 受市 场利率 、发 行条 款、 标的 资产的 构成 及质 量、 提前 偿 
还率等 多种 因素 影响 。本 基金将 在基 本面 分析 和债 券市场 宏观 分析 的基 础上 ,以数 
量化模 型确 定其 内在 价值 。 
3、组合 构建 及调 整 
本公司 设有 固定 收益 组, 该小组 借鉴 UBSAM 债 券研 究方法 ,结 合各 成员 债券 
研究和 投资 管理 经验 ,评 估债券 价格 与内 在价 值偏 离幅度 是否 可靠 ,据 此构 建债券 
模拟组 合。 
固定收 益组 定期 开会 讨论 债券策 略组 合, 买入 低估 债券, 卖出 高估 债券 。同 时 
从风险 管理 的角 度, 评估 组合调 整对 组合 久期 、类 别权重 等的 影响 。 
随着债 券市 场的 发展 与金 融创新 的深 入, 以及 日后 相关法 律法 规允 许本 基金 可 
投资的 固定 收益 类金 融工 具出现 时, 本基 金将 基于 审慎的 原则 ,对 这些 新品 种予以 
评估, 在满 足本 基金 投资 目标的 前提 下适 时调 整基 金投资 品种 的范 围和 投资 比例。 
九、基 金的 业绩 比较 基准 
中债综 合指 数收 益率 。 
中债综 合指 数由 中央 国债 登记结 算有 限责 任公 司编 制并发 布, 是当 前较 为权 威 
的债券 市场 基准 指数 之一 ,具有 广泛 的市 场代 表性 ,能够 较好 地反 映债 券市 场整体 走势, 因此 ,本 基金 选取 中债综 合指 数收 益率 作为 业绩比 较基 准。 
如果今 后法 律法 规发 生变 化,或 者有 更权 威的 、更 能为市 场普 遍接 受的 业绩 比 
较基准 推出 ,基 金管 理人 可以在 与基 金托 管人 协商 一致, 报中 国证 监会 备案 后变更 
业绩比 较基 准并 及时 公告 。 
十、基 金的 风险 收益 特征 
本基金 为纯 债债 券型 基金 ,属证 券投 资基 金中 的较 低风险 品种 ,风 险与 预期 收 
益高于 货币 市场 基金 , 低 于混合 型基 金和 股票 型基 金。 国 投瑞 银纯 债债 券型 证券投 资基 金招
募说明 书摘 要(2019 年 1 月更新 ) 
44 
十一、 基金 的投 资组 合报 告 
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2018 年 9 月 30 日, 本报告 中所 列财 务数 据未 经 
审计。 
1、报告 期末 基金 资产 组合 情况 
金额单 位: 人民 币元 
项目金 额 
占基金 总资 产的 
比例(% ) 
1 权益投 资-- 
其中: 股票-- 
2 固定收 益投 资 861,273,550.2096.78 
其中: 债券 861,273,550.2096.78 
资产支 持证 券-- 
3 贵金属 投资-- 
4 金融衍 生品 投资-- 
5 买入返 售金 融资 产-- 
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 
融资产 
-- 
6 银行存 款和 结算 备付 金合计 8,041,120.250.90 
7 其他各 项资 产 20,578,973.272.31 
8 合计 889,893,643.72100.00 
注:本 基金 本报 告期 末未 持有通 过港 股通 交易 机制 投资的 港股 。 
2、报告 期末 按行 业分 类的 股票投 资组 合 
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 
3 、 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 
4 、报 告期末 按债 券品种 分 类的债 券投资 组合 国投瑞 银纯债 债券型 证券 投资基 金招募 说明书
摘要(2019 年 1 月更新 ) 
45 
金额单 位: 人民 币元 
序号债 券品 种公 允价 值 
占基金 资产 净值 
比例( %) 
1 国家债 券 4,273.000.00 2 央行票 据-- 
3 金融债 券 119,897,126.0017.41 
其中: 政策 性金 融债 119,897,126.0017.41 
4 企业债 券 372,682,151.2054.12 
5 企业短 期融 资券 20,132,000.002.92 
6 中期票 据 348,558,000.0050.62 
7 可转债 (可 交换 债)-- 
8 同业存 单-- 
9 其他-- 
10 合计 861,273,550.20125.08 
5 、 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细 
金额单 位: 人民 币元 
债券代 码债 券名 称数 量( 张)公 允价 值 
占基金 资产 净 
值比例 (% ) 
118020518 国开 05400,00041,836,000.006.08 
2101800532 
18 豫园 商城 
MTN001 
400,00040,380,000.005.86 
3101800439 
18 莆田 国资 
MTN001 
400,00039,724,000.005.77 
418021118 国开 11400,00039,680,000.005.76 
5101754009 
17 淮安 开发 
MTN001 
400,00038,524,000.005.59 
6 、 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投 
资明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 
7 、 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 
8 、报 告期末 按公 允价值 占 基金资 产净值 比例 大小排 序的前 五名权 证投 资明细 国投瑞 银纯债
债券型 证券 投资 基金 招募 说明书 摘要 (2019 年 1 月 更新) 
46 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 
9、报告 期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情 况说 明 
根据本 基金 合同 规定 ,本 基金不 参与 股指 期货 交易 。 
10 、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 
根据本 基金 合同 规定 ,本 基金不 参与 国债 期货 交易 。 
11 、投 资组 合报 告附 注 
(1 )本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 本期 没有 被监管 部门 立案 调查 的, 在 报告编 制日 前一 年内 未受 到公开 谴责 、处 罚。 
(2 )本 基金 不存 在投 资的 前十名 股票 超出 基金 合同 规定的 备选 库的 情况 。 
(3 )其 他资 产构 成 
金额单 位: 人民 币元 
序号名 称金 额 
1 存出保 证金 6,142.95 
2 应收证 券清 算款- 
3 应收股 利- 
4 应收利 息 20,268,309.67 
5 应收申 购款 304,520.65 
6 其他应 收款- 
7 待摊费 用- 
8 其他- 
9 合计 20,578,973.27 
(4 )报 告期 末持 有的 处于 转股期 的可 转换 债券 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转债 。 
(5 )报 告期 末前 十名 股票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。 
(6 )投 资组 合报 告附 注的 其他文 字描 述部 分 
由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 
十二、 基金 的业 绩国 投瑞 银纯债 债券 型证 券投 资基 金招募 说明 书摘 要(2019 年 1 月更 新) 
47 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、诚实 信用 、谨 慎勤 勉的 原则管 理和 运用 基金 财产 , 
但不保 证基 金一 定盈 利, 也不保 证最 低收 益。 基金 的过往 业绩 并不 代表 其未 来表现 。 
投资有 风险 ,投 资人 在做 出投资 决策 前应 仔细 阅读 本基金 的招 募说 明书 。 
国投瑞 银纯 债基 金历 史各 时间段 净值 增长 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 比较 表 
(截 止 2018 年 9 月 30 日) 
国投瑞 银纯 债债 券 A 
阶段 
净值增 长 
率① 
净值增 
长率标 
准差② 
业绩比 较基 
准收益 率 
业绩比 较基 
准收益 率标 
准差④ 
①-③ ②- ④ 
2012.12.11 (基金 合同 
生效日 )至 
2012.12.31 
0.30%0.06%-0.04%0.02%0.34%0.04% 2013.01.01 至 
2013.12.31 
-2.67%0.12%-3.75%0.08%1.08%0.04% 
2014.01.01 至 
2014.12.31 
10.45%0.16%6.54%0.11%3.91%0.05% 
2015.01.01 至 
2015.12.31 
7.85%0.08%4.19%0.08%3.66%0.00% 
2016.01.01 至 
2016.12.31 
3.53%0.08%-1.63%0.09%5.16%-0.01% 
2017.01.01 至 
2017.12.31 
2.63%0.08%-3.38%0.06%6.01%0.02% 
2018.01.01 至 
2018.06.30 
2.46%0.08%2.16%0.08%0.30%0.00% 
2018.07.01 至 
2018.09.30 
2.73%0.08%0.57%0.07%2.16%0.01% 
自基金 合同 生效 日至 
30.06%0.11%4.28%0.09%25.78%0.02% 国投瑞银纯债债券型证券投资基金招募说明书摘要
(2019 年 1 月更新 ) 
48 
国投瑞 银纯 债债 券 B 
阶段 
净值增 长 
率① 
净值增 
长率标 
准差② 
业绩比 较基 
准收益 率 
业绩比 较基 
准收益 率标 
准差④ 
①-③ ②- ④ 
2012.12.11 (基金 合同 
生效日 )至 
2012.12.31 
0.30%0.06%-0.04%0.02%0.34%0.04% 
2013.01.01 至 
2013.12.31 -2.46%0.12%-3.75%0.08%1.29%0.04% 
2014.01.01 至 
2014.12.31 
10.64%0.16%6.54%0.11%4.10%0.05% 
2015.01.01 至 
2015.12.31 
8.04%0.08%4.19%0.08%3.85%0.00% 
2016.01.01 至 
2016.12.31 
3.70%0.08%-1.63%0.09%5.33%-0.01% 
2017.01.01 至 
2017.12.31 
2.83%0.08%-3.38%0.06%6.21%0.02% 
2018.01.01 至 
2018.06.30 
2.72%0.07%2.16%0.08%0.56%-0.01% 
2018.07.01 至 
2018.09.30 
2.73%0.08%0.57%0.07%2.16%0.01% 
自基金 合同 生效 日至 
31.58%0.11%4.28%0.09%27.30%0.02% 
注:1 、 本基 金为 纯债 债券 型基金 ,属 证券 投资 基金 中的较 低风 险品 种, 风险 与 
预期收 益高 于货 币市 场基 金,低 于混 合型 基金 和股 票型基 金。 本基 金选 取中 债综合 
指数收 益率 作为 本基 金的 业绩比 较基 准。 
2 、 本基 金对 业绩 比较 基准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。 
十三、 费用 概览 国投 瑞银 纯债债 券型 证券 投资 基金 招募说 明书 摘要 (2019 年 1 月更新 ) 
49 
(一) 与基 金运 作有 关的 费用 
1、与基 金运 作有 关的 费用 列示 
(1 )基 金管 理人 的管 理费 ; 
(2 )基 金托 管人 的托 管费 ; 
(3 )基 金份 额的 销售 服务 费; 
(4 )因 基金 的证 券交 易或 结算而 产生 的费 用; 
(5 ) 《基 金合 同》 生效 以 后的信 息披 露费 用; 
(6 )基 金份 额持 有人 大会 费用; 
(7 ) 《基 金合 同》 生效 以 后的会 计师 费、 律师 费和 诉讼费 ; 
(8 )基 金资 产的 资金 汇划 费用; 
(9 )按 照国 家有 关法 律法 规规定 和《 基金 合同 》约 定可以 列入 的其 他费 用。 
2、基金 费用 计提 方法 、计 提标准 和支 付方 式 
(1 )基 金管 理人 的管 理费 
基金管 理人 的基 金管 理费 按基金 资产 净值 的 0.30% 年费率 计提 。 
在通常 情况 下, 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.30%年费率 计提 。计 算 
方法如 下: 
H =E×0.30% ÷当 年天 数 H 为每日 应计 提的 基金 管理费 
E 为前 一日 基金 资产 净值 
基金管 理费 每日 计提 ,按 月支付 。经 基金 管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后, 由 
基金托 管人 于次 月首 日起 3 个 工作 日内 从基 金财 产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。若 
遇法定 节假 日、 休息 日或 不可抗 力致 使无 法按 时支 付的, 支付 日期 顺延 。 
(2 )基 金托 管人 的基 金托 管费 
基金托 管人 的基 金托 管费 按基金 资产 净值 的 0.10% 年费率 计提 。 
在通常 情况 下, 基金 托管 费按前 一日 基金 财产 净值 的 0.10%年费率 计提 。计 算 
方法如 下: 
H=E×0.10%÷当年 天数 
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费国 投瑞 银纯 债债 券型 证券投 资基 金招 募说 明书 摘要 (2019 年 1
月更新 ) 
50 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金托 管费 每日 计提 ,按 月支付 。经 基金 管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后, 由 
基金托 管人 于次 月首 日起 3 个 工作 日内 从基 金财 产 中一次 性支 付给 基金 托管 人。若 
遇法定 节假 日、 休息 日或 不可抗 力致 使无 法按 时支 付的, 支付 日期 顺延 。 
(3 )基 金份 额的 销售 服务 费 
本基 金 A 类基 金份 额的 销售服务 费年 费率 为 0.3% ,对于 由 B 类降 级为 A 类的 
基金份 额持 有人 ,年 基金 销售服 务费 率应 自其 降级 确认日 起适 用 A 类基金 份额持有 
人的费 率。B 类基金 份额 的销售 服务 费年 费率 为 0.01% ,对 于由 A 类升级 为 B 类的 
基金份 额持 有人 ,年 基金 销售服 务费 率应 自其 升级 确认日 起适 用 B 类基金 份额持有 
人的费 率。 各类 基金 份额 的销售 服务 费计 提的 计算 公式如 下: 
H =E ×各 类基 金份 额的 销售服务 费年 费率 ÷当 年天 数 
H 为每日 各类 基 金份额 应计提的 销售 服务 费 
E 为前 一日 各类 基金 份额 的基金 资产 净值 
销售服 务费 每日 计提 ,按 月支付 。经 基金 管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后, 由 
基金托 管人 于次 月首 日起 3 个 工作 日内 从基 金财 产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。若 
遇法定 节假 日、 休息 日或 不可抗 力致 使无 法按 时支 付的, 支付 日期 顺延 。 
基金销 售服 务费 用于 支付 销售机 构佣 金、 基金 的营 销费用 以及 基金 份额 持有 人 
服务费 等。 
3、本条 第( 一) 款第 4 至第 9 项费 用由 基金 管理 人和基金 托管 人根 据有 关法 规 
及相应 协议 的规 定, 列入 当期基 金费 用。 
4、不列 入基 金费 用的 项目 
下列费 用不 列入 基金 费用: 
本条第 (一 )款 约定 以外 的其他 费用 ,以 及基 金管 理人和 基金 托管 人因 未履 行 
或未完 全履 行义 务导 致的 费用支 出或 基金 财产 的损 失,以 及处 理与 基金 运作 无关事 
项发生 的费 用等 不列 入基 金费用 。 《 基金 合同 》生 效 前所发 生的 信息 披露 费、 律师 
费和会 计师 费以 及其 他费 用不从 基金 财产 中支 付。 
5 、基 金管理 费、 基金托 管 费和基 金销售 服务 费的调 整国投 瑞银纯 债债 券型证 券投资 基金招
募说明 书摘 要(2019 年 1 月更新 ) 
51 
基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌情 调低 基金 管理 费和基 金托 管费 和基 金销 售 
服务费 ,无 须召 开基 金份 额持有 人大 会。 (二) 与基 金销售有 关的 费用 
1、本基 金的 申购 费用 
本基金 不收 取申 购费 用。 
2、本基 金的 赎回 费用 
(1 )本 基金 的赎 回费 率 
持有期 (T )赎 回费 率 
T <7 日 1.50% 
7 日≤T <30 日 0.10% 
T ≥30 日 0 
赎回费 用由 持有 期限 少于 30 日的 赎回 基金 份额 的基 金份额 持有 人承 担, 其中 对 
持续持 有期 少于 7 日的 投 资者收 取赎 回费 全额 计入 基金财 产; 其他 情形 下收 取的赎 回 
费中不 低于 赎回 费总 额的 25% 应 归基 金财 产, 其余 用于支 付注 册登 记费 和其 他必要 
的费用 。 
(2 )赎 回费 用的 计算 方式 
赎回费 用= 赎回 份数 ×赎 回当日 基金 份额 净值 ×赎 回费率 
3、本基 金的 转换 费用 
基金管 理人 可以 根据 相关 法律法 规以 及《 基金 合同 》的规 定, 在条 件成 熟的 情 
况下提 供本 基金 与基 金管 理人管 理的 其他 基金 之间 的转换 服务 。基 金转 换可 以收取 
一定的 转换 费, 相关 规则 由基金 管理 人届 时根 据相 关法律 法规 及《 基金 合同 》的规 
定制定 并公 告。 
(三) 基金 的税 收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ,依 照国 家法 律法规 的规 定履 行纳 税义 务。 
十四、 对招 募说 明书 更新 部分的 说明 
本招募 说明 书依 据《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 ( 以下 简称 《基 金法》 ) 、 
《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 (以 下简 称 《运 作办 法》 ) 、 《证 券投 资基金国 投瑞 银
纯债债 券型 证券 投资 基金 招募说 明书 摘要 (2019 年 1 月更新 ) 
52 
销售管 理方 法》 (以 下简 称 《销售 办法 》 ) 、 《证 券投 资 基金信 息披 露管 理办 法》 ( 以下 
简称《 信息 披露 办法 》 ) 及 其他有 关法 律法 规的 要求, 结合本 基金 管理 人对 本基 金实 
施的投 资管 理活 动, 对 2018 年 7 月 26 日 刊登 的本 基金招 募说 明书 进行 了更 新,更 
新的主 要内 容如 下: 
1 、 在“ 重要 提示 ”部 分, 增加了 招募 说明 书内 容的 截止日 期及 投资 组合 报告 的 
截止日 期。 
2 、 在“ 三、 基金 管理 人” 部分, 更新 了基 金管 理人 的信息 。 
3 、 在“ 四、 基金 托管 人” 部分, 更新 了基 金托 管人 的信息 。 
4 、 在“ 五、 相关 服务 机构 ”部分 ,更 新了 原有 代销 机构的 信息 ,增 加了 新增 代 
销机构 的概 况。 
5 、 在“ 八、 基金 的投 资” 部分, 更新 了本 基金 最近 一期投 资组 合报 告的 内容 。 
6 、 在“ 九、 基金 的业 绩” 部分, 更新 了基 金合 同生 效以来 的投 资业 绩。 
7 、 在“ 二十 一、 其他 应披 露事项 ”部 分, 更新 披露 了自上 次招 募说 明书 更新 截 
止日以 来涉 及本 基金 的相 关公告 以及 其他 应披 露事 项。 
上述内 容仅 为本 基金 更新 招募说 明书 的摘 要, 详细 资料须 以本 更新 招募 说明 书 
正文所 载的 内容 为准 。欲 查询本 更新 招募 说明 书详 细内容 ,可 登录 国投 瑞银 基金管 
理有限 公司 网站 www.ubssdic.com 。 国投瑞 银基 金管 理有 限公 司 
二〇一 九年 一月 十九 日