长信利息收 益开放式证 券投资基金
2018 年第4 季度报告
2018 年12 月31 日
基金管 理人： 长信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2019 年 1 月19 日 长信利息收益货币 2018 年第 4 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 基金合 同的 规定 ， 于 2019 年 1 月 17 日复
核了本 报告 中的 财务 指标 、净值 表现 和投 资组 合报 告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2018 年10 月1 日 起至 2018 年 12 月 31 日止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 长信利 息收 益货 币
场内简 称 长信利 息
基金主 代码 519999
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 3 月 19 日
报告期 末基 金份 额总 额 6,658,227,716.22 份
投资目 标
在尽可 能保 证基 金资 产安 全和高 流动 性的 基础 上 ， 追
求超过 银行 存款 利率 的收 益水平 。
投资策 略
1、 利率 预期 策略
通过对 宏观 经济、 货币 政 策、 短期 资金 供给 等因 素 的
分 析 ， 形成 对利 率走 势的判 断， 并确 定投 资组 合的平
均剩余 期限 。
2、 资产 配置 策略
根据对市场利率走势的判断，结合各品种之间流动
性、 收 益性 及风 险情 况， 确定组 合的 资产 配置 ， 在 保
证 组 合高 流动 性、 低风 险的 前 提下 尽量 提升 组合的收
益。
3、无 风险 套利 策略
由于市 场分 割， 使银 行间 市场与 交易 所市 场的 资 金 面
和市场 短期 利率 在一 定时 间可能存 在定 价偏 离。 同时
在一定 时间 内市 场中 也可 能出现 跨品 种、 跨期 限 套 利
机会。 本基 金将 在充 分论 证套利 的可 行性 基础 上 谨 慎
参与。
4、现 金流 预算 管理 策略
长信利息收益货币 2018 年第 4 季度报告
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通 过 对未 来现 金流 的预 测， 在 投 资组 合的 构建中， 采
取合理 的期 限和 权重 配置 对现金 流进 行预 算管 理 ， 以
满足基 金运 作的 要求。 同 时在一 部分 资金 管理 上 ， 将
采用滚 动投 资策 略， 以提 高基金 资产 的流 动性 。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 其预期 收益 和预 期风 险 水 平
低 于 债券 型 、 混 合型 和股票 型 基金， 属于 预期 收益和
预期风 险偏 低的 基金 品种 。
基金管 理人 长信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属分 级 基金 的基 金简称 长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
下属分 级基 金的 场内 简称 利息 A 利息 B
下属分 级基 金的 交易 代码 519999 519998
报告期 末下属 分级基 金的 份额总 额 317,144,422.57 份 6,341,083,293.65 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2018 年 10 月1 日 － 2018 年 12 月31 日 ）
长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益 货币 B
1. 本期已 实现 收益 1,795,554.90 46,362,593.82
2． 本期 利润 1,795,554.90 46,362,593.82
3． 期末 基金 资产 净值 317,144,422.57 6,341,083,293.65
注：1、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益，由 于货 币市 场基
金 采 用摊 余成 本法 核算， 因 此， 公允 价值 变动 收益为 零， 本期 已实 现收 益和本 期 利润 的金 额相 等。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 封 闭式 基金交 易佣 金 、
开放式 基金 的申 购赎 回费 、 红 利再 投资 费、 基金 转 换费等 ） ， 计入 费用 后实 际 收益水 平要 低于 所列
数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
长信利息收益货币A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较 基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④ 长信利息收益货币 2018 年第 4 季度报告
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过去三 个月 0.6538% 0.0017% 0.0895% 0.0000% 0.5643% 0.0017%
长信利息收益货币B
阶段
净值收益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比较 基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.6807% 0.0017% 0.0895% 0.0000% 0.5912% 0.0017%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、 长信 利息 收益 货币 A 图示 日期为 2004 年3 月 19 日至2018 年 12 月31 日， 长信 利息 收益长信利息收益货币 2018 年第 4 季度报告
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货币B 图 示日 期为 2010 年11 月25 日( 本 基金 分级日 ）至 2018 年12 月 31 日。
2、 按基 金合 同规 定， 本基 金自合 同生 效日 起 3 个 月内 为 建仓 期。 建 仓期 结束时 ， 本 基金 的各
项投资 比例 已符 合基 金合 同的约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张文琍
长信纯债壹号
债券型证券投
资基金、长信
利鑫债券型证
券投资基金
(LOF)、长 信 利
息收益开放式
证券投资基
金、长信富平
纯债一年定期
开放债券型证
券投资基金、
长信稳益纯债
债券型证券投
资基金、长信
富民纯债一年
定期开放债券
型证券投资基
金、长信富海
纯债一年定期
开放债券型证
券投资基金、
长信稳势纯债
债券型证券投
资基金和长信
长金通货币市
场基金的基 金
经理、固定收
益部总 监
2013 年8 月
8 日
- 24 年
高级工 商管 理硕 士， 上 海财 经
大学 EMBA 毕业 ，具 有基 金从
业资格。 曾任 湖北 证券 公司 交
易一部 交易 员、 长 江证 券有 限
责任公司资产管理事业部主
管、债券事业总部投资部经
理、固定收益总部交易部经
理。2004 年 9 月加 入长 信基
金管理 有限 责任 公司， 历任 长
信利息收益开放式证券投资
基金交 易员 、基 金经 理助 理、
长信利息收益开放式证券投
资基金 基金 经理 职务。 现任 固
定收益 部总 监、 长 信纯 债壹 号
债券型 证券 投资 基金、 长信 利
鑫债券型证券投资基金
(LOF) 、长信利息收益开 放式
证券投 资基 金、 长 信富 平纯债
一年定期开放债券型证券投
资基金、 长信 稳益 纯债 债券 型
证券投 资基 金、 长 信富 民纯 债
一年定期开放债券型证券投
资基金、 长信 富海 纯债 一年 定
期开放 债券 型证 券投 资基 金、
长信稳势纯债债券型证券投
资基金和长信长金通货币市
场基金 的基 金经 理。 长信利息收益货币 2018 年第 4 季度报告
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陆莹
长信利息收益
开放式证券投
资基金、长信
纯债半年债券
型证券投资基
金、长信稳健
纯债债券型证
券投资基金、
长信长金通货
币市场基金、
长信稳通三个
月定期开放债
券型发起式证
券投资基金、
长信稳鑫三个
月定期开放债
券型发起式证
券投资基金和
长信稳裕三个
月定期开放债
券型发起式证
券投资基金的
基金经理、现
金理财部 总监
2016 年12
月30 日
- 8 年
管理学 学士， 毕业 于上 海交 通
大学，2010 年 7 月 加入 长信
基金管 理有 限责 任公 司， 曾 任
基金事 务部 基金 会计， 交易 管
理部债 券交 易员 、交 易主 管，
债券交 易部 副总 监、 总监。 现
任现金 理财 部总 监、 长 信利 息
收益开 放式 证券 投资 基金、 长
信纯债半年债券型证券投资
基金、 长 信稳 健纯 债债 券型 证
券投资 基金、 长信 长金 通货 币
市场基 金、 长 信稳 通三 个月 定
期开放债券型发起式证券投
资基金、 长信 稳鑫 三个 月定 期
开放债券型发起式证券投资
基金和长信稳裕三个月定期
开放债券型发起式证券投资
基金的 基金 经理 。
注：1 、首任 基金经 理任 职 日期以 本基 金成 立之 日为 准；新 增或 变更 以刊 登新 增/变更 基金 经理 的
公告披 露日 为准 ；
2、 本基 金基 金经 理的 证券 从业年 限以 基金 经理 进入 证券业 务相 关机 构的 工作 经历为 时间 计 算
标准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 报告 期内 ，严格 遵守 了《 中华 人民 共和国 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律
法规、 基金 合同 的规 定， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求利 益， 不存 在损 害基金 份额 持有 人利
益的行 为。
本基金 将继 续以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 承 诺将 一如 既往 地本着 诚实 信用 、
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 财产 ，在 规范 基金 运作和 严格 控制 投资 风险 的前提 下， 努力 为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，公 司已 实行 公平交 易制 度， 并建 立公 平交易 制度 体系 ，已 建立 投资决 策体 系，
加强交 易执 行环 节的 内部 控制， 并通 过工 作制 度、 流程和 技术 手段 保证 公平 交易原 则的 实现 。同
时，公 司已 通过 对投 资交 易行为 的监 控、 分析 评估 和信息 披露 来加 强对 公平 交易过 程和 结果 的监
督。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，除 完全 按照 有关指 数的 构成 比例 进行 投资的 组合 外， 其余 各投 资组合 未发 生参
与交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 且成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的 情形， 未
发现异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
4.4.1 报 告期 内基金 的投 资策略 和运 作分析
回顾四 季度 ， 债 券市 场呈 现下行 趋势 ， 收 益率 曲线 平坦化 。10 月在 央行 意外 宣布降 准 1 个百
分点， 及海 外避 险因 素驱 动下， 债市 从 9 月末 的清 淡模式 转向 大幅 下行 。11 月在社 融大 幅低 于 预
期的刺 激下 ， 利 率进 一步 下行。12 月在 减税 与地 方债 提 前发 行的 消息 引发 担忧 ， 叠加 交易 略显拥
挤的局 面下 ， 各 期限 小幅 调整； 但在 央行 意外 宣布 创设TMLF， 跨 年资 金面 逐步 宽 松， 降准 预期再
起等利好因素 下，整体 延 续下行趋势。 总体上说 ， 长端利率债下 行幅度大 于 短端，收益率 曲线呈
平坦。货币政 策方面， 四 季度延续三季 度宽松局 面 ，财政支出力 度较三季 度 加大，央行通 过公开
市场工具呵护 资金面， 并 通过降准释放 稳定负债 ， 进一步疏通货 币信贷传 导 机制，资金面 整体宽
松。在 四季 度中 ，我 们在 保持流 动性 的基 础上 ，在 10 月维持 短久 期高 流动 性 操作，在 11 中、12
月末适 当拉 长了 久期 ， 博 取较高 期限 利差 。 总的 来 说， 四季 度中 抓住 了合 适 的时点 配置 同业 存单 、
短融、 利率 债等 资产 ，合 理分配 各项 资产 仓位 ，维 持了较 高的 组合 整体 收益 。
4.4.2 2019 年一季度 市 场展 望和 投资 策 略
展望一季度， 货币政策方 面大概率维持 稳健中性、 松紧适度。在 资金供给方 面，一季度 财 政
支出有较大不 确定性， 央 行预计继续在 公开市场 进 行操作以及进 行定向降 准 等操作保持流 动性合
理充裕；在资 金需求方 面 ，经济呈现低 位运行迹 象 ，一季度融资 需求或将 继 续呈现弱势格 局。在
央行稳健的货 币政策下 ， 资金面预计总 体保持宽 松 局面。基本面 ，一季度 经 济基本面仍存 在下行
压 力。 投资 方面， 在地 产调 控 仍未 放松， 影子 银行持 续 被限 制的 背景 下， 宽信 用 政策 效果 不显 著；
具体来说，制 造业受产 能 利用率与盈利 回落影响 ， 进一步上升空 间有限。 地 产受调控影响 ，预计长信利息收益货币 2018 年第 4 季度报告
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投资增速有所 回落。投 资 仅依赖基建势 单力薄。 出 口方面，由于 贸易战及 海 外经济放缓而 承压。
消费方面受制 于收入增 速 回落，有下行 压力。目 前 ，扩大内需是 托底经济 的 重要支点，财 政政策
更加积极，稳 健的货币 政 策配合，持续 进行企业 和 个人减税降费 改革，进 一 步激发消费潜 力；中
央财政加大支 出力度， 地 方政府专项债 券加快发 行 ，以支撑基建 投资增速 对 冲经济下行。 本基金
将在保证货币 基金安全 性 、流动性充足 的基础上 ， 时时关注货币 政策和紧 跟 市场，通过积 极把握
阶段性 资金 面变 化带 来的 投资机 会， 合理 配置 各类 资产， 保持 投资 业绩 稳定 提高。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2018 年12 月31 日， 本季度 长信 利息 收益 货 币A 净值 收益 率为0.6538%， 长信利 息收 益
货币B 净 值收 益率为 0.6807%，同 期业 绩比 较基 收益率 0.0895% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 5,507,861,598.64 74.15
其中： 债券 5,507,861,598.64 74.15
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 1,247,876,431.81 16.80
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
625,968,438.70 8.43
4 其他资 产 46,193,806.10 0.62
5 合计 7,427,900,275.25 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 - 4.29
其中： 买断 式回 购融 资 - -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％） 长信利息收益货币 2018 年第 4 季度报告
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2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 763,748,294.37 11.47
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 基金 资产
净值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20%。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 85
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 88
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 63
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注：报 告期 内投 资组 合平 均剩余 期限 不存 在超 过 120 天 的情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天以 内 37.31
11.47
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 -
2 30 天( 含)-60 天 7.36 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 -
3 60 天( 含)-90 天 20.39 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 -
4 90 天( 含)-120 天 16.76 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 29.05 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.00 -
合计 110.87 11.47
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期不 存在 超 过240 天的 情况 。 长信利息收益货币 2018 年第 4 季度报告
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5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（元 ） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 50,024,006.55 0.75
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,161,700,596.81 17.45
其中： 政策 性金 融债 1,161,700,596.81 17.45
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,640,101,668.70 24.63
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 2,656,035,326.58 39.89
8 其他 - -
9 合计 5,507,861,598.64 82.72
10
剩余存续 期超过 397 天 的浮
动利率 债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
（张）
摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160415 16 农发 15 3,000,000 300,053,807.86 4.51
2 111816370 18 上海 银行 CD370 3,000,000 299,839,970.69 4.50
3 111809293 18 浦发 银行 CD293 3,000,000 297,626,148.51 4.47
4 180207 18 国开 07 2,500,000 250,324,584.75 3.76
5 071800045 18 国信 证券 CP003 2,500,000 250,122,376.25 3.76
6 180407 18 农发 07 2,000,000 200,661,319.41 3.01
7 071800057 18 国元 证券 CP004 2,000,000 200,004,317.39 3.00
8 071800039 18 渤海 证券 CP010 2,000,000 200,001,851.44 3.00
9 111821374 18 渤海 银行 CD374 2,000,000 199,837,548.48 3.00
10 111881560 18 厦门 国际 银行CD167 2,000,000 197,673,156.69 2.97
5.7 “ 影 子定价” 与“ 摊余 成本法” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在0.25(含)-0.5%间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0859%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0036%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0570%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25%情况 说明
注：报 告期 内不 存在 负偏 离度的 绝对 值达 到0.25% 的情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 长信利息收益货币 2018 年第 4 季度报告
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注：报 告期 内不 存在 正偏 离度的 绝对 值达 到0.5% 的 情况。
5.8 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的 前十 名资 产支 持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 本 基金 采用摊 余成 本法计 价。
5.9.2 报 告期 内本基 金投 资的前 十名 证券的 发行 主体未 出现 被监管 部门 立案调 查， 或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形 。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 300,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 45,892,606.10
4 应收申 购款 1,200.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 46,193,806.10
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长信利 息收 益货 币 A 长信利 息收 益货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 293,073,934.37 7,530,933,481.69
报告期 期间 基金 总申 购份 额 117,697,207.40 7,749,531,649.14
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 93,626,719.20 8,939,381,837.18
报告期 期末 基金 份额 总额 317,144,422.57 6,341,083,293.65
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额（ 元） 适用费 率
1 红利再 投 2018 年10 月8 日 245,577.01 245,577.01 0.00%
2 红利再 投 2018 年10 月9 日 26,318.88 26,318.88 0.00% 长信利息收益货币 2018 年第 4 季度报告
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3 红利再 投 2018 年10 月10 日 26,156.12 26,156.12 0.00%
4 红利再 投 2018 年10 月11 日 26,953.93 26,953.93 0.00%
5 红利再 投 2018 年10 月12 日 27,137.46 27,137.46 0.00%
6 红利再 投 2018 年10 月15 日 84,040.39 84,040.39 0.00%
7 红利再 投 2018 年10 月16 日 25,566.59 25,566.59 0.00%
8 红利再 投 2018 年10 月17 日 26,543.11 26,543.11 0.00%
9 红利再 投 2018 年10 月18 日 28,758.15 28,758.15 0.00%
10 红利再 投 2018 年10 月19 日 24,567.45 24,567.45 0.00%
11 红利再 投 2018 年10 月22 日 69,193.05 69,193.05 0.00%
12 红利再 投 2018 年10 月23 日 23,594.84 23,594.84 0.00%
13 红利再 投 2018 年10 月24 日 23,516.82 23,516.82 0.00%
14 红利再 投 2018 年10 月25 日 23,547.14 23,547.14 0.00%
15 红利再 投 2018 年10 月26 日 23,179.57 23,179.57 0.00%
16 红利再 投 2018 年10 月29 日 70,679.09 70,679.09 0.00%
17 红利再 投 2018 年10 月30 日 23,692.75 23,692.75 0.00%
18 红利再 投 2018 年10 月31 日 24,436.03 24,436.03 0.00%
19 红利再 投 2018 年11 月1 日 23,669.82 23,669.82 0.00%
20 红利再 投 2018 年11 月2 日 23,012.08 23,012.08 0.00%
21 红利再 投 2018 年11 月5 日 70,011.32 70,011.32 0.00%
22 红利再 投 2018 年11 月6 日 23,302.74 23,302.74 0.00%
23 红利再 投 2018 年11 月7 日 23,277.64 23,277.64 0.00%
24 红利再 投 2018 年11 月8 日 23,377.26 23,377.26 0.00%
25 红利再 投 2018 年11 月9 日 23,143.11 23,143.11 0.00%
26 红利再 投 2018 年11 月12 日 68,548.99 68,548.99 0.00%
27 红利再 投 2018 年11 月13 日 23,138.61 23,138.61 0.00%
28 红利再 投 2018 年11 月14 日 22,765.26 22,765.26 0.00%
29 红利再 投 2018 年11 月15 日 22,992.56 22,992.56 0.00%
30 红利再 投 2018 年11 月16 日 22,440.82 22,440.82 0.00%
31 红利再 投 2018 年11 月19 日 66,127.33 66,127.33 0.00%
32 红利再 投 2018 年11 月20 日 22,386.29 22,386.29 0.00%
33 红利再 投 2018 年11 月21 日 23,170.09 23,170.09 0.00%
34 红利再 投 2018 年11 月22 日 23,134.62 23,134.62 0.00%
35 红利再 投 2018 年11 月23 日 23,216.13 23,216.13 0.00%
36 红利再 投 2018 年11 月26 日 70,130.92 70,130.92 0.00%
37 红利再 投 2018 年11 月27 日 22,935.00 22,935.00 0.00%
38 红利再 投 2018 年11 月28 日 31,163.22 31,163.22 0.00%
39 红利再 投 2018 年11 月29 日 23,276.13 23,276.13 0.00%
40 红利再 投 2018 年11 月30 日 23,742.33 23,742.33 0.00%
41 红利再 投 2018 年12 月3 日 69,251.47 69,251.47 0.00%
42 红利再 投 2018 年12 月4 日 22,804.78 22,804.78 0.00% 长信利息收益货币 2018 年第 4 季度报告
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43 红利再 投 2018 年12 月5 日 29,549.16 29,549.16 0.00%
44 红利再 投 2018 年12 月6 日 20,605.36 20,605.36 0.00%
45 红利再 投 2018 年12 月7 日 28,210.09 28,210.09 0.00%
46 红利再 投 2018 年12 月10 日 68,764.28 68,764.28 0.00%
47 红利再 投 2018 年12 月11 日 24,125.25 24,125.25 0.00%
48 红利再 投 2018 年12 月12 日 26,310.52 26,310.52 0.00%
49 红利再 投 2018 年12 月13 日 40,345.43 40,345.43 0.00%
50 红利再 投 2018 年12 月14 日 59,043.88 59,043.88 0.00%
51 红利再 投 2018 年12 月17 日 67,621.59 67,621.59 0.00%
52 红利再 投 2018 年12 月18 日 22,559.75 22,559.75 0.00%
53 红利再 投 2018 年12 月19 日 23,446.89 23,446.89 0.00%
54 红利再 投 2018 年12 月20 日 29,976.95 29,976.95 0.00%
55 红利再 投 2018 年12 月21 日 23,391.15 23,391.15 0.00%
56 红利再 投 2018 年12 月24 日 71,773.69 71,773.69 0.00%
57 红利再 投 2018 年12 月25 日 41,560.95 41,560.95 0.00%
58 红利再 投 2018 年12 月26 日 54,057.08 54,057.08 0.00%
59 红利再 投 2018 年12 月27 日 25,998.49 25,998.49 0.00%
60 红利再 投 2018 年12 月28 日 26,902.34 26,902.34 0.00%
合计
2,298,719.75 2,298,719.75
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 费率 按本 基金招 募说 明书 中公 布的 费率执 行。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 有单一 投资 者持 有基 金份 额比例 达到 或超 过20% 的 情况。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
注：本 基金 本报 告期 未发 生影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 设立 基 金的文 件；
2、 《长 信利 息收 益开 放式 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
长信利息收益货币 2018 年第 4 季度报告
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3、 《长 信利 息收 益开 放式 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
4、 《长 信利 息收 益开 放式 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5、 报告 期内 在指 定报 刊上披 露 的各 种公 告的 原稿 ；
6、长 信基 金管 理有 限责 任 公司营 业执 照、 公司 章程 及相关 资格 批复 文件 。
9.2 存放 地点
基金管 理人 的办 公场 所。
9.3 查阅 方式
长信基 金管 理有 限责 任公 司网站 ：http://www.cxfund.com.cn 。
长 信基 金管理 有限 责任公 司
2019 年 1 月 19 日
