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信息B(150180)

信息B:2018年第四季度报告查看PDF公告

 
 
鹏 华中证 信息 技术指 数分 级证券 投资 基金
2018 年第 4 季 度报告


2018 年 12 月 31 日 基 金 管理 人: 鹏华 基 金管 理有 限公 司 基 金 托管 人: 中国 建 设银 行股 份有 限公司 报 告 送出 日期 :2019 年 01 月 21 日 鹏华 信息 分级 2018 年第 4 季 度报 告 第 2 页 共 14 页


§1 重 要 提示


基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏, 并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。


基金托 管人中国 建设银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定, 于 2019 年01 月 18 日复核了 本 报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容 ,保证复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈 述或者重大 遗漏。


基金管 理人承诺 以诚实信 用、 勤 勉尽责的 原则管 理和运用基 金资产 , 但不保 证基金一 定盈利。


基金的 过往业绩 并不代表 其未来表 现。投资 有风 险,投资者 在作出投 资决策前 应仔细阅 读本 基金的招募 说明书。


本报告 中财务资 料未经审 计。


本报告 期自 2018 年10 月01 日起 至 12 月 31 日。 §2 基 金 产品 概况


2.1 基金 基本情况


基金简称


鹏华信息分 级


场内简称


信息分级


基金主代码


160626


前端交易代 码


- 后端交易代 码


- 基金运作方 式


契约型开放 式 基金合同生 效日


2014 年05 月 05 日 报告期末基 金份额总 额


338,398,230.75 份 投资目标


紧密跟踪标 的指数 , 追求跟 踪偏离度 和跟踪误 差最小 化 , 力争将日 均跟踪偏离 度控制在0.35% 以 内,年跟 踪误差控 制在4%以内。 投资策略


本基金采用 被动式指 数化投资 方法 , 按照成 份股在标 的指数中的 基 准权重构建 指数化投 资组合 , 并根据 标的指 数成份股 及其权重的 变 化进行相应 调整。 当 预期成份 股发生调 整或成 份股 发生配股、 增 发 、 分红等行为时 , 或因基 金的申购 和赎回 等对本基 金跟踪标的 指 数的效果可 能带来影 响时 , 或因某些 特殊情况 导致流 动性不足 时 , 或其他原因 导致无法 有效复制 和跟踪标 的指数时 , 基 金管理人可 以鹏华 信息 分级 2018 年第 4 季 度报 告 第 3 页 共 14 页


对投资组合 管理进行 适当变通 和调整, 力求降低 跟踪 误差。 本基 金力争鹏华 信息份额 净值增长 率与同期 业绩比较 基准 之间的日均 跟踪偏离度 不超过 0.35% , 年跟踪误差 不超过 4% 。 如因指数编制 规 则调整或其 他因素导 致跟踪偏 离度和跟 踪误差超 过上 述范围 , 基金 管理人应采 取合理措 施避免跟 踪偏离度 、跟踪误 差进 一步扩大。 业绩比较基 准


中证信息技 术指数收 益率×95 %+商业 银行活期 存款 利率(税后 ) ×5% 风险收益特 征


本基金属于 股票型基 金 , 其预期的风 险与收益 高于混 合型基金 、 债 券型基金与 货币市场 基金 , 为证券投 资基金中 较高风 险 、 较高预期 收益的品种 。 同时本基 金为指数 基金 , 通过 跟踪标的 指数表现 , 具 有与标的指 数以及标 的指数所 代表的公 司相似的 风险 收益特征。 基金管理人


鹏华基金管 理有限公 司 基金托管人


中国建设银 行股份有 限公司 下属分级基 金的基金 简称


鹏华信息分 级


鹏华信息 A


鹏华信息 B


下属分级基 金的场内 简称


信息分级


信息 A


信息 B


下属分级基 金的交易 代码


160626


150179


150180


下属分级基 金的前端 交易代 码


-


-


-


下属分级基 金的后端 交易代 码


-


-


-


报告期末下 属分级基 金的份 额总额


304,326,572.75 份


17,035,829.00 份


17,035,829.00 份


下属分级基 金的风险 收益特 征


本基金属于 股票型基 金 , 其预期的 风险与收 益高于混合 型基金 、 债 券型基金与 货币市场 基金 , 为证券 投资基金 中较高风险 、 较高预期 收益的品种 。 同时本基 鹏华信息A 份额为 稳健 收益类份额 , 具有 低风 险且预期收 益相对较 低的特征。


鹏华信息B 份额为 积极 收益类份额 , 具有 高风 险且预期收 益相对较 高的特征。


鹏华 信息 分级 2018 年第 4 季 度报 告 第 4 页 共 14 页


金为指数基 金 , 通过跟 踪标的指数 表现 , 具有 与标的指数 以及标的 指数所代表 的公司相 似的风险收 益特征。


注:无。 §3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现


3.1 主要 财务指标











































































































单位 :人民币 元


主要财务指 标


报告期(2018 年 10 月01 日 - 2018 年 12 月 31 日)


1. 本期已实 现收益


-12,356,449.11 2. 本期利润


-42,745,616.00 3. 加权平均 基金份额 本期利润


-0.1399 4. 期末基金 资产净值


274,078,542.22 5. 期末基金 份额净值


0.810 注:1. 本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入、投 资收 益、其他收 入(不含 公允价值 变动收益 )扣 除相关费用 后的余额 ,本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益;


2. 所述 基金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基 金的各项费 用,计入 费用后实 际收益水 平要 低于所列 数 字。


3.2 基金 净值表现


3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较


阶段


净值增长率 ①


净值增长率 标准差②


业绩比较基 准收益率③


业绩比较基 准 收益率标准 差 ④


①-③


②-④


过去三个月 -14.83%


2.06%


-14.45%


2.08%


-0.38%


-0.02%


注:业绩比 较基准=中 证信息技 术指数收 益率×95 % +商业银行 活期存款 利率(税 后)×5% 3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 份额净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收益 率变动的比较


鹏华 信息 分级 2018 年第 4 季 度报 告 第 5 页 共 14 页


注:1 、本基 金 基金合 同于 2014 年04 月30 日生 效。2、截至建仓 期结束, 本基金的 各项投资 比 例已达到基 金合同中 规定的各 项比例。 3.3 其他 指标 注: 无。


§4 管 理 人报 告


4.1 基金 经理(或基金 经理小组) 简介


姓名


职务


任本基金的 基金经理 期限


证券从业年 限


说明


任职日期


离任日期


余斌


本基金基 金经理


2014-05-05


-


11 年


余斌先生, 国 籍中国, 经 济 学硕士,11 年证券基金 从业经验。 曾 任职于招商 证券股份有 限公司, 担 任 风险控制部 市场风险分 析师;2009 年 10 月加盟 鹏华基金管 理有限公司 , 历 任机构理 财部大客户 经理、 量化 投鹏华 信息 分级 2018 年第 4 季 度报 告 第 6 页 共 14 页


资部量化研 究员, 先后 从 事特定客户 资产管理业 务产品设计 、 量化研究等 工作, 现任 量 化投资部量 化业务副总 监、基金经 理。2014 年 05 月担 任鹏 华信息分级 基金基金经 理,2014 年 05 月担 任鹏 华证券保险 分级基金基 金经理, 2014 年 11 月担任 鹏华国防分 级基金基金 经理,2015 年 04 月担任 鹏华酒分级 基金基金经 理,2015 年 05 月担 任鹏 华证券分级 基金基金经 理,2015 年 06 月担 任鹏 华环保分级 基金基金经 理,2017 年 06 月担 任鹏 华空天一体 军 工 指 数 (LOF ) 基金 基金经理, 2017 年06 月 担任鹏华量 化策略混合 基金基金经 理,2018 年鹏华 信息 分级 2018 年第 4 季 度报 告 第 7 页 共 14 页


04 月担 任鹏 华地产分级 基金基金经 理。 余斌先 生 具备基金从 业资格。 本 报 告期内本基 金基金经理 未发生变动 。


注: 1. 任 职日期和 离任日期 均指公 司作出决 定后正式 对外公告之 日; 担 任新成立 基金基金 经理的, 任职日期为 基金合同 生效日。


2. 证券 从业的含 义遵从行 业协会关 于从业 人员 资格管理办 法的相关 规定。


4.2 管理 人对报告期内 基金运作遵 规守信情况 的说明


报告期内, 本基金管 理人严格 遵守《证 券投资基 金法 》等法律法 规、中国 证监会的 有关规定 以及基金合 同的约定 ,本着诚 实守信、 勤勉尽责 的原 则管理和运 作 基金资 产,在严 格控制风 险的 基础上,为 基金份额 持有人谋 求最大利 益。本报 告期 内,本基金 运作合规 ,不存在 违反基金 合同 和损害基金 份额持有 人利益的 行为。 4.3 公平 交易专项说明


4.3.1 公平 交易制度的执 行情况


报告期内, 本基金管 理人严格 执行公平 交易制度 ,确 保不同投资 组合在研 究、交易 、分配等 各环节得到 公平对待 。 4.3.2 异常 交易行为的专 项说明


报告期内, 本基金未 发生违法 违规且对 基金财产 造成 损失的异常 交易行为 。本报告 期内未发 生基金管理 人管理的 所有投资 组合参与 的交易所 公开 竞价同日反 向交易成 交较少的 单边交易 量超 过该证券当 日成交量 的 5%的情 况 。 4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析


报告期内 , 基金运 作严格按 照基金合 同的各项 要求 , 依据被动化 指数投资 方法进行 投资管理。


报告期 内,基金 日均跟踪 偏离度和 跟踪误差 都有 较好的控制 ,较好地 实现了基 金运作目 标。


4.5 报告 期内基金的业 绩表现


本报告期基 金份额净 值增长率 为-14.83% 。本报 告期 ,基金年化 跟踪误差0.96% 。





4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明 鹏华 信息 分级 2018 年第 4 季 度报 告 第 8 页 共 14 页


无。 §5 投 资 组合 报告


5.1 报告 期末基金资产 组合情况


序号


项目


金额(人民 币元 )


占基金总资 产的比例 (%)


1


权益投资


259,732,950.59 93.87 其中:股票


259,732,950.59 93.87


2


基金投资


- - 3


固定收益投 资


- - 其中:债券


- - 资产支持 证券


- - 4


贵金属投资


- - 5


金融衍生品 投资


- - 6


买入返售金 融资 产


- - 其中:买断 式回 购的买入返 售金 融资产


- - 7


银行存款和 结算 备付金合计


16,317,178.09 5.90 8


其他资产


650,175.56 0.23 9


合计


276,700,304.24 100.00 5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合


5.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合


代码


行业类别


公允价值( 元)


占基金资产 净值比例(%)


A


农、林、牧 、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


157,055,153.90 57.30 D


电力、热力 、燃气 及水生产和 供应业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售 业


353,384.00 0.13 G


交通运输、 仓储和 邮政业


- - H


住宿和餐饮 业


- - I


信息传输、 软件和 信息技术服 务业


102,258,373.19 37.31 J


金融业


- - K


房地产业


- - L


租赁和商务 服务业


- - 鹏华 信息 分级 2018 年第 4 季 度报 告 第 9 页 共 14 页


M


科学研究和 技术服 务业


- - N


水利、环境 和公共 设施管理业


- - O


居民服务、 修理和 其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会 工作


- - R


文化、体育 和娱乐 业


- - S


综合


- - 合计


259,666,911.09 94.74 5.2.2 报告 期末积极投资 按 行业分类 的境内股票 投资组合


代码


行业类别


公允价值( 元)


占基金资产 净值比例(%)


A


农、林、牧 、渔业


- - B


采矿业


- - C


制造业


66,039.50 0.02 D


电力、热力 、燃气 及水生产和 供应业


- - E


建筑业


- - F


批发和零售 业


- - G


交通运输、 仓储和 邮政业


- - H


住宿和餐饮 业


- - I


信息传输、 软件和 信息技术服 务业


- - J


金融业


- - K


房地产业


- - L


租赁和商务 服务业


- - M


科学研究和 技术服 务业


- - N


水利、环境 和公共 设施管理业


- - O


居民服务、 修理和 其他服务业


- - P


教育


- - Q


卫生和社会 工作


- - R


文化、体育 和娱乐 业


- - S


综合


- - 合计


66,039.50 0.02 5.2.3 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合


注:无。 鹏华 信息 分级 2018 年第 4 季 度报 告 第 10 页 共 14 页


5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细 5.3.1 指数 投资按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值( 元)


占基金资产 净值 比例(%)


1 002415


海康威视 890,886 22,949,223.36 8.37 2 000725


京东方A 6,377,700 16,773,351.00 6.12 3 300059


东方财富 973,360 11,777,656.00 4.30 4 002475


立讯精密 595,921 8,378,649.26 3.06 5 002230


科大讯飞 335,764 8,273,224.96 3.02 6 600703


三安光电 590,570 6,679,346.70 2.44 7 002008


大族激光 217,747 6,610,798.92 2.41 8 600570


恒生电子 126,119 6,555,665.62 2.39 9 600271


航天信息 269,742 6,174,394.38 2.25 10 600588


用友网络 244,368 5,205,038.40 1.90 5.3.2 积极 投资按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名股票 投资明细


序号


股票代码


股票名称


数量(股)


公允价值 (元)


占基金资产 净值比 例(%)


1 603185


上机数控 1,345 66,039.50 0.02 5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合


注:无。 5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细


注:无。 5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资 明细


注:无。 5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名 贵金 属 投资明细


注:无。 5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前 五名权证 投资明细


注:无。 5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明 5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细


注:本基金 本报告期 内未发生 股指期货 投资。 5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策 本基金投资股指期货将根 据风险管理的原则 ,以套期 保值为目的,主要选择流 动性好、交易活 跃 的股指期货合约。本基金 力争利用股指期货 的杠杆作 用,降低申购赎回时现金 资产对投资组合 的 影响及投资 组合仓位 调整的交 易成本, 达到稳定 投资 组合资产净 值的目的 。 鹏华 信息 分级 2018 年第 4 季 度报 告 第 11 页 共 14 页


5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明 5.10.1 本期 国债期货投资 政策 本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。 5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细


注: 本基金 基金合同 的投资范 围尚未包 含国债期 货投 资。 5.10.3 本期 国债期货投资 评价 本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。 5.11 投资 组合报告附注 5.11.1


恒生电子 本 组合投资 的前十名 证券之一 恒生电 子股 份有限公司 (以 下简称 “恒生 电子” 、 “公 司” ) 控股 子公司杭 州恒生网 络技术服 务有限公 司 (以 下简称 “恒 生网络” ) 于 2018 年 7 月 19 日 收到北京市西城区人民法 院(以下简称“ 西城法院” 或“本院” )出具的《失信 决定书》 (文件 号 为(2018 )京 0102 执 2080 号)以及 《限制消费令 》 (文件号为(2018)京 0102 执 2080 号) (两个文件的签署时间为 2018 年 6 月 12 日 ) 。另 外 , 公 司 也 通 过 “中国执行信息公开网” (http://zxgk.court.gov.cn/ ) 查阅到 了 《限制 消费 令》 (文件号 为 (2018)京 0102 执 2080 号, 签署时间为 2018 年 6 月 26 日) 。





1. 《失 信决定书 》的主要 内容为:


本院在执行申请人 中国证券监督管理 委员会与被 执行人杭州恒生网络技术 服务有限公司行 政 处罚一案中,经查,被执 行人具有《最高人 民法 院关 于公布失信被执行人名单 信息的若干规定 》 第一条第一 项规定的 情形。 依照 《中 华人民共 和国民 事诉讼法》 第二百五 十五条、 《最高 人民法院 关于公布失 信被执行 人名单 恒 生电子股 份有限 公司 信息的若干 规定》 第一条第 一项的规 定, 决定 如下:将杭 州恒生网 络技术服 务有限公 司纳入失 信被 执行人名单 。





2. 恒生 网络收到 的签署于 2018 年 6 月 12 日 的《限制消 费令》的 主要内容 为:


本院于2018 年02 月06 日立 案执行申 请人中国 证 券监督管理 委员会申 请执行你 公司 (系指 “恒 生网络” , 以下同) 行政处罚 纠纷一案, 你 公司未 按 执 行通知书指 定的期间 履行生效 法律文书 确定 的给付义务。本院依照《 中华人民共和国民 事诉讼法 》第二百五十五条和《最 高人民法院关于 限 制被执行人高消费及有关 消费的若干规定》 第一条、 第三条、第五条、第十一 条规定,责令你 收 到此令后,不得有《最高 人民法院关于限制 被执行人 高消费及有关消费的若干 规定》第三条规 定 的高消费及 非生活和 工作必需 的消费行 为。





3. 公司 通过 “中 国执行信 息公开网 ” (http://zxgk.court.gov.cn/ ) 查 阅到的, 签署于 2018 年 6 月 26 日 的《限制 消费令》 (文件号 为(2018 )京0102 执2080 号)的 主要内容 为:


杭州恒 生网络技 术服务有 限公司本 院于2018 年02 月06 日立案执行 申请人中 国证券 监督管理 委员会申请执行你单位行 政非诉执行一案, 因你单位 未按执行通知书指定的期 间履行生效法律 文 书确定的给付义务,本院 依照《中华人民共 和国民事 诉讼法》第二百五十五条 和《最高人民法 院 关于限制被执行人高消费 及有关消费的若干 规定》第 一条、第三条的规定,对 你单位采取限制 消 费措施,限制你单位及你 单位(法定代表人 、主要负 责人、影响债务履行的直 接责任人员、实 际 控制人)宗梅苓不得实施 《最高人民法院关 于限制被 执行 人高消费及有关消费 的若干规定》第 三 条所规定的 高消费及 非生活和 工作必需 的消费行 为。


鹏华 信息 分级 2018 年第 4 季 度报 告 第 12 页 共 14 页





恒生网 络系依法 注册的有 限责任公 司,注册 资金 人民币 2 亿元。 截至 2018 年 7 月 20 日, 恒 生 网络 已缴 付《 中国 证券 监督 管理 委员 会行 政处罚 决定 书 》 ([2016]123 号) 所涉 罚没 款人 民币 23,121,028.61 元, 尚 未缴付人 民币 416,346,462.07 元, 货币资金 余额为人 民币 0 元 (未经审 计) , 截至 2017 年 末净资产 金额约为 人民币-4.21 亿元 。 目 前, 恒生网络 已无法正 常持续 运营, 处于 净 资产不足以 偿付 《 中国证券 监督管理 委员会 行 政处罚 决定书》 ([2016]123 号) 所涉罚没 款的状态。 目前,恒生 网络部分 银行账户 已被冻结 。





根据相关法律规定 ,恒生网络未来还 存在因未及 时足额缴纳罚没款而被加 处罚款的可能性 。 截至 2018 年 7 月 20 日 ,恒生网 络尚未被 告知加处 罚 款,财务报 表中亦未 预提相关 加处罚款 。公 司将督促控股子公司恒生 网络依据相关法律 法规的规 定积极配合进行处理。上 述事项对公司带 来 的风险与影 响, 公 司在 2017 年年度 报告中已 经有充分 的披露与提 示, 公 司存在不 确定的各 项风险 包括但不限于公司声誉的 损失、潜在的业务 监管风险 、潜在的各项准入资格 的 限制以及短期再 融 资受阻的风 险、本次 强制执行 带来的相 关风险等 ,受 影响的程度 视具体情 况而定。





对上述股票的投资 决策程序的说明: 本基金为指 数基金,为更好地跟踪标 的指数,控制跟 踪 误差, 对该证 券的投资 属于按照 指数成分 股的权 重进 行配置, 符合指数 基金的管 理规定 , 该证 券的 投资已执行 内部严格 的投资决 策流程, 符合法律 法规 和公司制度 的规定。





5.11.2


本基金投资 的前十名 证券没有 超出基金 合同规定 的证 券备选库。 5.11.3 其他 资产构成


序号


名称


金额(人民 币元)


1


存出保证金


71,008.46 2


应收证券 清 算款


- 3


应收股利


- 4


应收利息


3,784.46 5


应收申购款


575,382.64 6


其他应收款


- 7


待摊费用


- 8


其他


- 9


合计


650,175.56 5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细


注:无。 5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明


5.11.5.1 报告 期末指数投资 前十名股票 中存在流通 受限情况 的说明 注: 无。 5.11.5.2 报告 期末积极投资 前五名股票 中存在流通 受限情况 的说明 注:无。 5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分


鹏华 信息 分级 2018 年第 4 季 度报 告 第 13 页 共 14 页


由于四舍五 入的原因 ,投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。 §6 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份


项目


鹏华信息分 级 鹏华信息 A 鹏华信息 B 报 告 期期 初 基金 份额总额 233,565,802.44 17,127,038.00 17,127,038.00 报 告 期期 间 基金 总申购份额


113,042,906.87 - - 减: 报 告 期 期 间 基金总赎回 份额


42,464,554.56 - - 报 告 期期 间 基金 拆 分 变 动 份 额 ( 份 额 减 少 以 "-" 填列)


182,418.00 -91,209.00 -91,209.00 报告 期期 末 基金 份额总额


304,326,572.75 17,035,829.00 17,035,829.00 注:拆分变 动份额为 本基金三 级份额之 间的配对 转换 份额及定期 折算、不 定期折算 变动的份 额。 §7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况 7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况 注:无。


7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细


注: 无。


§8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息


8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况


注:无。 8.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息


无。


§9 备 查 文件 目录 9.1 备查 文 件目录 ( 一)《鹏华 中证信息 技术指数 分级证券 投资基金 基金 合同》; (二)《鹏华 中证信息 技术指数 分级证券 投资基金 托管 协议》; (三)《鹏华 中证信息 技术指数 分级证券 投资基金2018 年第 4 季度 报告》 (原文) 。 鹏华 信息 分级 2018 年第 4 季 度报 告 第 14 页 共 14 页


9.2 存放 地点 深圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国际 商会中心 第 43 层鹏华基金 管理有 限公司。 9.3 查阅 方式 投资者可在 基金管理 人营业时 间内免费 查阅,也 可按 工本费购买 复印件, 或通过本 基金管理 人网站(http ://www.phfund.com )查 阅。


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2019 年 01 月 21 日