国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2018 年第 4 季度报告
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国投 瑞银 新丝 路 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）
2018 年第 4 季度报告
2018 年 12 月 31 日
基金 管理 人： 国 投瑞 银基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人： 中 国银 河证 券股 份有 限公 司
报告送出日期： 二〇一九年一月十九日国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2018 年第 4 季度报告
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§ 1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 1
月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金 的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2
基金 产品 概 况
基金简称 国投瑞银新丝路混合 （LOF ） ( 场内 简称 ： 国投 丝路)
场内简称 国投丝路
基金主代码 161224
交易代码 161224
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 4 月 10 日
报告期末基金份额总额 193,057,827.37 份
投资目标
在有效控制风险的前提下， 本基金通过股票与债券
等资产的合理配置， 并通过精选一带一路主题的相
关上市公司股票进行投资， 力争基金资产的持续稳
健增值。
投资策略
本基金的投资策略主要包括类别资产配置策略、 股
票投资管理策略、 事件驱动策略、 债券投资管理策国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2018 年第 4 季度报告
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略。
（一）类别资产配置
本 基 金 根据 各 类 资产 的 市场 趋 势和 预 期 收益 风 险
的比 较判 别， 对股 票、 债券 及货 币市 场工 具等 类别
资产的配置比例进行动态调整， 以期在投资中达到
风险和收益的优化平衡。
（二）股票投资管理
本 基 金 通过 对 一 带一 路 主题 及 相关 行 业 进行 深 入
细致的研究分析， 秉承价值投资的理念， 深入挖掘
一带一路主题及其相关行业股票的投资价值， 分享
一带一路主题所带来的投资机会。
（三）衍生品投资策略
为更好地实现投资目标， 本基金在注重风险管理的
前提下，以套期保值为目的，适度运用股指期货、
国债期货等金融衍生品。 本基金利用金融衍生品合
约流 动性 好、 交易 成本 低和 杠杆 操作 等特 点， 提高
投资组合的运作效率。
（四）事件驱动策略
事件 驱动 策略 ： 本基 金将 持续 关注 一带 一路 主题 公
司的相关事件驱动投资机会， 基金管理人重点关注
的事件包括资产重组 、资产注入、公司兼并收购、
公司 股权 变动 、 公司 再融 资、 上市 公司 管理 层变 动、
公司股权激励计划、 新产品研发与上市等等。 上述
事件可能对公司的经营方向、 行业地位、 核心竞争
力产生重要影响。 管理人将对相关事件进行合理细
致的分析，选择基本面向好的企业进行投资。
（五）债券投资管理
本基金采取" 自上而下" 的债券分析方法，并结合对
未来一带一路主题及相关行业的基本面研判， 确定国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2018 年第 4 季度报告
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债券投资组合，并管理组合风险。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率× 60% ＋中债综合指数收益率
× 40% 。
风险收益特征
本基金为混合型基金， 属于中 高风 险、 中高 收益 的
基金 品种 ， 其预 期风 险和 预期 收益 高于 债券 型基 金
和货币市场基金，低于股票型基金。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国银河证券股份有限公司
§ 3
主要 财务 指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2018 年 10 月 1 日-2018 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 -1,356,882.81
2.本期利润 -10,808,965.37
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0561
4.期末基金资产净值 152,441,943.42
5.期末基金份额净值 0.790
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含
公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本
期公允价值变动收益。
2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如
基金申购赎回费、基金转换费等）,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报 告期 基金 份额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
阶段 净值增 净值增 业绩比 业绩比 ①- ③ ②- ④ 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2018 年第 4 季度报告
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长率 ① 长率标
准差 ②
较基准
收益率
③
较基准
收益率
标准差
④
过去三个
月
-6.62% 1.71% -6.75% 0.98% 0.13% 0.73%
注：1、沪深300 指数是上海证券交易所和深圳证券交易所共同推出的沪深
两个市场第一个统一指数， 该指数编制合理、 透明， 有一定市场覆盖率 ， 抗操纵
性强 ， 并且 有较 高的 知名 度和 市场 影响 力。 中债 综合 指数 由中 央国 债登 记结 算有
限责任公司编制， 样本债券涵盖的范围全面， 具有广泛的市场代表性， 涵盖主要
交易 市场 、 不同 发行 主体 和期 限， 能够 很好 地反 映中 国债 券市 场总 体价 格水 平和
变动 趋势 。 综合 考虑 基金 资产 配置 与市 场指 数代 表性 等因 素， 本基 金选 用沪 深300
指数和中债综合指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金累计 净值增长率变动及 其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
(2015 年 4 月 10 日至 2018 年 12 月 31 日) 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2018 年第 4 季度报告
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注： 本基 金建 仓期 为自 基金 合同 生效 日起 的六 个月 。 截至 建仓 期结 束， 本基
金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理( 或基金经理小组) 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王鹏
本基
金基
金经
理
2015-04-13 - 10
中 国 籍， 博 士， 具有 基
金 从 业资 格 。曾 任上 海
市 发 改委 综 合经 济研 究
所 助 理研 究 员， 万家 基
金 管 理 有 限 公 司 研 究
员 ， 华泰 柏 瑞基 金管 理
有 限 公 司研 究 员。2012
年 5 月加入国投瑞银。
曾 任 国投 瑞 银瑞 兴灵 活
配 置 混合 型 证券 投资 基
金 （ 原国 投 瑞银 瑞兴 保
本 混 合 型 证 券 投 资 基
金 ） 和国 投 瑞银 瑞祥 灵
活 配 置混 合 型证 券投 资
基 金 （原 国 投瑞 银瑞 祥国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2018 年第 4 季度报告
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保 本 混合 型 证券 投资 基
金 ） 基金 经 理。 现任 国
投 瑞 银新 丝 路灵 活配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金
(LOF) 基金经理。
狄晓
娇
本基
金基
金经
理
2017-05-20 - 9
中 国 籍， 硕 士， 具有 基
金从业资格。2010 年 7
月 加 入 国 投瑞 银 ，2011
年 7 月转入固定收益部
任 研 究员 。 曾任 国投 瑞
银 进 宝灵 活 配置 混合 型
证 券 投资 基 金（ 原国 投
瑞 银 进宝 保 本混 合型 证
券投 资基 金） 、 国投 瑞银
瑞 兴 保本 混 合型 证券 投
资 基 金和 国 投瑞 银优 化
增 强 债券 型 证券 投资 基
金 基 金经 理 。现 任国 投
瑞 银 岁添 利 一年 期定 期
开 放 债券 型 证券 投资 基
金 、 国投 瑞 银顺 鑫定 期
开 放 债券 型 发起 式证 券
投 资 基金 （ 原国 投瑞 银
顺 鑫 一年 期 定期 开放 债
券型证券投资基金） 、 国
投 瑞 银瑞 宁 灵活 配置 混
合 型 证券 投 资基 金、 国
投 瑞 银新 增 长灵 活配 置
混 合 型证 券 投资 基金 、
国 投 瑞银 新 动力 灵活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 国投 瑞 银新 丝路 灵
活 配 置混 合 型证 券投 资
基金 （LOF ） 、 国投 瑞银
顺源 6 个月定期开放债
券 型 证券 投 资基 金、 国
投瑞银顺银 6 个月定期
开 放 债券 型 发起 式证 券
投 资 基金 和 国投 瑞银 顺
泓 定 期开 放 债券 型证 券
投资基金基金经理。
注： 任职 日期 和离 任日 期均 指公 司作 出决 定后 正式 对外 公告 之日 。 证券 从业
的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2018 年第 4 季度报告
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4.2 管理 人对 报告 期内 本基 金运 作遵 规守 信情 况的 说明
在报 告期 内， 本基 金管 理人 遵守 《证 券法 》 、 《证 券投 资基 金法 》 及其 系列 法
规和 《 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ） 基金 合同 》 等有 关
规定 ， 本着 恪守 诚信 、 审慎 勤勉 ， 忠实 尽职 的原 则 ， 为基 金份 额持 有人 的利 益管
理和运用基金资产。 在报告期内， 基金的投资决策规范， 基金运作合法合规 ， 没
有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平 交易 专项 说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报 告期 内， 本基 金管 理人 严格 执行 了公 平交 易相 关的 系列 制度 ， 通过 工作
制度 、 流程 和技 术手 段保 证公 平交 易原 则的 实现 ， 以确 保本 基金 管理 人旗 下各 投
资组 合在 研究 、 决策 、 交易 执行 等各 方面 均得 到公 平对 待， 通过 对投 资交 易行 为
的监 控、 分析 评估 和信 息披 露来 加强 对公 平交 易过 程和 结果 的监 督， 形成 了有 效
的公平交易体系。 本报告期， 本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地
贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基金 管理 人管 理 的所 有 投资 组 合在 本 报告 期 内未 出 现参 与 交易 所 公开 竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的情况。
4.4 报告 期内 基金 的投 资策 略和 业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年 4 季度，随着股市的逐步走低，我们逐步提升仓位至 90% 以上。我
们认为，A 股持 续暴 跌， 部分 消化 了诸 多不 确定 因素 。 通过 纵向 估值 比较 、 上市
公司回购、股东高管增持等分析，我们认为 A 股已经进入历史底部区间。 在 A
股哀鸿遍野之际， 投资人应该见微知著， 与上市公司行为同向， 不畏恐慌 、 抵御
悲观 。 随着 货币 政策 微调 、 财政 政策 、 减税 措施 等逐 步落 地 ， 我 们应该乐观看多
2019 年 A 股。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2018 年第 4 季度报告
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在大小盘上，我们更倾向于配置小盘股（相对 大盘股，股价调整充分） 。在
行业 配置 上， 随着 医药 股持 续下 降， 我们 加大 了配 置。 尽管 带量 采购 等导 致药 价
下降 大， 但是 医药 行业 支出 仍会 保持 正增 长。 主要 的改 变是 利益 格局 的重 塑， 打
击的是产品质量差、 带金销售擅长的医药公司， 受益的是创新药和以出口为主的
特色原料药。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 报告 期末 ， 本基 金份 额净 值为 0.790 元， 本报 告期 基金 份额 净值 增长 率
为-6.62% ，同期业绩比较基准收益率为-6.75% 。
§ 5
投资 组合 报 告
5.1 报告 期末 基金 资产 组合 情况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 143,344,672.52 93.07
其中：股票 143,344,672.52 93.07
2 固定收益投资 5,022,000.00 3.26
其中：债券 5,022,000.00 3.26
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 4,598,360.28 2.99
7
其他各项资产 1,045,149.73 0.68
8 合计 154,010,182.53 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2018 年第 4 季度报告
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5.2 报告 期末 按行 业分 类的 股票 投资 组合
5.2.1 报告 期末 按行 业分 类的 境内 股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
4,310,781.00
2.83
C 制造业
59,084,150.67 38.76
D
电力 、热 力 、燃 气 及水 生 产和 供应
业
1,594,845.00 1.05
E 建筑业
5,860,320.00 3.84
F 批发和零售业
6,324,119.00 4.15
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业
50,145.80 0.03
K 房地产业
42,335,033.05 27.77
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
2,196,310.00 1.44
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
9,825,494.00 6.45
S 综合
11,763,474.00 7.72
合计
143,344,672.52 94.03
5.2.2 报告 期末 按行 业分 类的港股通 投资 股票 投资 组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
5.3 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 股票 投资 明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 600777 新潮能源 4,503,900.00 8,602,449.00 5.64 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2018 年第 4 季度报告
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2 600731 湖南海利 1,657,411.00 6,994,274.42 4.59
3 600887 伊利股份 266,800.00 6,104,384.00 4.00
4 300558 贝达药业 187,300.00 5,987,981.00 3.93
5 600196 复星医药 239,900.00 5,582,473.00 3.66
6 603456 九洲药业 827,100.00 5,260,356.00 3.45
7 600521 华海药业 439,200.00 4,857,552.00 3.19
8 000573 粤宏远Ａ 1,444,277.00 4,405,044.85 2.89
9 300193 佳士科技 581,600.00 4,175,888.00 2.74
10 002739 万达电影 174,300.00 3,804,969.00 2.50
5.4 报告 期末 按债 券品 种分 类的 债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 5,022,000.00 3.29
其中：政策性金融债 5,022,000.00 3.29
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 5,022,000.00 3.29
5.5 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排 序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 018005 国开 1701 50,000 5,022,000.00 3.29
注：本基金本报告期末仅持有以上债券。
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5.6 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排 序的前十名资产支持证券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 贵金 属投 资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排 序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末 本基 金投 资的 股指 期货 交易 情况 说明
5.9.1 报告 期末 本基 金投 资的 股指 期货 持仓 和损 益明 细
本基金本报告期末未进行股指期货投资。
5.9.2 本基 金投 资股 指期 货的 投资 政策
为更好地实现投资目标， 本基金在注重风险管理的前提下， 以套期保值为目
的， 适度 运用 股指 期货 等金 融衍 生品 。 本基 金利 用金 融衍 生品 合约 流动 性好 、 交
易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效率。
5.10 报告 期末 本基 金投 资的 国债 期货 交易 情况 说明
5.10.1 本期 国债 期货 投资 政策
为更好地实现投资目标， 本基金在注重风险管理的前提下， 以套期保值为目
的， 适度 运用 国债 期货 等金 融衍 生品 。 本基 金利 用金 融衍 生品 合约 流动 性好 、 交
易成本低和杠杆操作等特点，提高投资组合的运作效率。
5.10.2 报告 期末 本基 金投 资的 国债 期货 持仓 和损 益明 细
本基金本报告期末未进行国债期货投资。
5.11 投资 组合 报告 附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的， 在
报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2018 年第 4 季度报告
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5.11.2 本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选库的情况。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 73,239.63
2 应收证券清算款 804,612.61
3 应收股利 -
4 应收利息 142,457.96
5 应收申购款 24,839.53
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,045,149.73
5.11.4 报告 期末 持有 的处 于转 股期 的可 转换 债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告 期末 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票投资不存在流通受限情况。
5.11.6 投资 组合 报告 附注 的其 他文 字描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 6
开放 式基 金 份额 变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 192,310,269.23
报告期 基金总申购份额 5,021,894.13
减：报告期 基金总赎回份额 4,274,335.99
报告期 基金拆分变动份额 - 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2018 年第 4 季度报告
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本报告期期末基金份额总额 193,057,827.37
§ 7
基金 管理 人 运用 固有 资金 投资 本基 金情 况
7.1 基金 管理 人持 有本 基金 份额 变动 情况
本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.2 基金 管理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 交易 明细
本基金管理人本报告期无运用固有资金投资本基金的交易明细。
§8
影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息
8.1 报告 期内 单一 投资 者持 有基 金份 额比 例达 到或 超过20% 的情况
产品特有风险
投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险：
1、赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请
也需要部分延期办理的风险。
2、基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问
题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
3、基金投资策略难以实现的风险
单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场
交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
4、基金财产清算（或转 型）的风险
根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金份
额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000 万元 情形 的， 基金 管理 人应 当向 中国 证
监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召
开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅缩
减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。
5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险
由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投
票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。
注： 本基 金本 报告 期无 单一 投资 者持 有基 金份 额比 例达 到或 超过20% 的情况。
8.2 影响 投资 者决 策的 其他 重要 信息
1、报告期内基金管理人对本基金调整场外单 笔最低赎回份额及账户最低保
留份额业务规则进行公告，指定媒体公告时间为 2018 年 12 月 12 日。 国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2018 年第 4 季度报告
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§ 9
备查 文件 目 录
9.1 备查文件目录
《关于准予国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ） 注册 的批
复》 （证 监许 可[2015]252 号）
《关于国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投 资基金备案确认的函》 （机构
部函[2015]932 号）
《国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）基金合同》
《国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）托管协议》
国投瑞银基金管理有限公司营业执照、 公司章程及基金管理人业务资格批件
本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文
国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）2018 年第 4 季度报
告原文
9.2 存放地点
中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层
存放网址：http://www.ubssdic.com
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
咨询电话：400-880-6868
国投 瑞银 基金 管 理有 限公 司
二〇 一九 年一 月 十九 日
