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SW医药A(150283)

SW医药A:可能发生不定期份额折算的提示公告查看PDF公告

申万菱信中 证申万 医药生物 指数分级证 券投资基金 
可能发生不 定期份额折算的提示公告 
 
根据 《申万菱信中证申万 医药生物 指数分级证券投资基金 基金 合同 》 (以 下
简称 “基 金合 同” ) 关于 不定 期份 额折 算的 相关 规定 , 当 申万 医药B 份额 的基金
份额参考净值达到或跌破0.2500 元时 , 申万 医药 A 份额 (场 内简 称: SW 医药 A,
基金代码: 150283)、 申万 医药B 份额 (场 内简 称: SW 医药B , 基金 代码 : 150284)、
申万 医药 份额 (场 内简 称: 医药 生物 , 基金 代码 :163118 ) 将进 行不 定期 份额 折
算。 
由于近期A 股市场波动较大, 截至2019 年 1 月18 日 , 申万菱信中证申万 医
药生物 指数分级证券投资基金 (以 下简 称 “本 基金 ” ) 之积极进取类份额 ( 医药
B 份额 ) 的基金份额净值 接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值0.2500 元 ,
在此提请投资者密切关注 医药 B 份额 近期净值的波动情况。 
针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下: 
一、 本基 金之医药A 份额 表现为低 风险 、 收益 相对 稳定 的特 征 。 当发生合同
规定的不定期份额折算时, 份额折算后 医药A 份额 与医药B 份额 的份额数始终保
持1:1 配比; 份额折算前 医药 A 份额 持有人的资产与份额折算后其持有的 医药A
份额 的资产及其持有的新增场内 申万 医药份额的资产之和相等; 份额折算前 医药
A 份额 的持有人在份额折算后将持有 医药A 份额 与新增场内 申万 医药份额 。 因此 ,
持有人的风险收益特征将发生一定的变化, 由持有单一的低风险收益特征份额变
为同时持有低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。 
二、本基金之 医药 B 份额 表现为预期风险高、预期收益高的特征, 当发生
合同规定的不定期份额折算时, 份额折算前 医药B 份额 的资产与份额折算后 医药
B 份额 的资产相等。 因此 , 持有 人的 风险 收益 特征 将 不发 生变 化, 仍为持有单一
的高风险收益特征份额。 三、 医药A 份额 、 医药B 份额在折算前可能存在折溢价交易情形。 不定期份
额折 算后 , 其折 溢价 率可 能发 生变 化。 特提 请参 与二 级市 场交 易的 投资 者注 意折
溢价所带来的风险。 
四、 根据 合同 规定 , 折算 基准 日在 触发 阀值 日后 才能 确定 , 因此 折算 基准 日
医药B 份额的净值可能与触发折算 的阀值0.2500 元有一定差异。 
本基金管理人的其他重要提示: 
一、 若本 基金 发生 上述 不定 期份 额折 算情 形, 为保 证折 算期 间本 基金 的平 稳
运作 , 本基 金管 理人可根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的
相关业务规定暂停 医药A 份额 与 医药B 份额 的上市交易和 申万 医药 份额的申购及
赎回等相关业务。 届时本基金管理人将会对相关事项进行公告, 敬请投资者予以
关注。 
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情, 请参阅基金合同及 《 申万
菱信中证申万 医药生物 指数分级证券投资基金 招募说明书 》 (以 下简 称 “招 募说
明书 ” ) 或者 拨打 本公 司客 服电 话: 400-880 -8588 (免长途话费) 或021-962299 。 
二、 基金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用 基金 资产 , 但
不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 本基金管理人提醒投资者知晓基金投
资的 “买 者自 负” 原则 , 在做 出投 资决 策后 , 基金 运营 状况 与基 金净 值变 化引 致
的投 资风 险, 由投 资者 自行 承担 。 敬请 投资 者投 资于 本基 金前 应认 真阅 读本 基金
的基金合同和招募说明书等相关法律文件。 
特此公告。 
 
申万菱信基金管理有限公司 
二〇一 九 年 一月 十九 日