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德邦福鑫A(001229)

德邦福鑫:2018年第四季度报告查看PDF公告

 
 
德 邦 福 鑫 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金 
2018 年第4 季度报告 
 
2018 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 德邦基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国民生银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2019 年 1 月18 日 德邦福鑫 2018 年第 4 季度报告 
第 2 页 共 14 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2019 年 1 月 17 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容 不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 德邦福 鑫 基金主 代码 001229 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 4 月 27 日 报告期 末基 金份 额总 额 28,681,579.32 份 投资目 标 本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 , 通 过对 不同 类 别资产 的优 化配 置, 分享 中国经 济快 速持 续增 长 的成果 ,力 求为 投资 者实 现长期 稳健 的超 额收 益。 投资策 略 本基金 通过 资产 配置 策略 、 股票投 资策 略、 固 定 收益投 资策 略、 衍 生品 投 资策略、 资产 支持 证券 投资策 略等 多方 面进 行全 面分析 , 调 整投 资组 合 配置。 业绩比 较基 准 中国人 民银 行公 布的1 年 期定期 存款 利率 (税 后) +1% 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 其 预期收 益及 预期 风险 水 平高于 债券 型基 金和 货币 市场基 金, 但低 于股 票 型基金 ,属 于中 等风 险水 平的投 资品 种。 基金管 理人 德邦基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 德邦福 鑫 A 德邦福 鑫 C 下属分 级基 金的 交易 代码 001229 002106 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 2,929,977.29 份 25,751,602.03 份


德邦福鑫 2018 年第 4 季度报告 第 3 页 共 14 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2018 年 10 月1 日 - 2018 年 12 月31 日 ) 德邦福 鑫A 德邦福 鑫C 1. 本 期已 实现 收益 -46,073.24 -494,069.22 2.本 期利 润 -278,663.60 -2,925,305.74 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 -0.0930 -0.0953 4.期 末基 金资 产净 值 2,774,331.14 24,068,761.75 5.期 末基 金份 额净 值 0.9469 0.9347 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、上 述基 金业 绩指 标不 包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ,计 入费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 德邦福 鑫 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 -8.91% 1.18% 0.58% 0.01% -9.49% 1.17% 德邦福 鑫 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 -8.96% 1.18% 0.58% 0.01% -9.54% 1.17% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为中 国人 民银 行公 布 的1 年期 定期 存款 利率 (税 后)+1% 德邦福鑫 2018 年第 4 季度报告 第 4 页 共 14 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 德邦福鑫 2018 年第 4 季度报告 第 5 页 共 14 页


注1 : 本基 金基 金合 同生 效日 为 2015 年4 月27 日 。基金 合同 生效 日至 报告 期期末 ,本 基金 运作 时间已 满一 年。 本基 金的 建仓期 为 6 个月 ,建 仓期 结束时 各项 资产 配置 比例 符合本 基金 基金 合同 规定。 图1 所示 日期 为2015 年4 月 27 日至 2018 年12 月 31 日。 注2 : 投资 者自2015 年 11 月 18 日 起持 有本 基金C 类份额 , 图 2 所 示日 期 为2015 年 11 月 18 日 至2018 年12 月31 日。 3.3 其 他指 标


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 德邦福鑫 2018 年第 4 季度报告 第 6 页 共 14 页


房建威 本 基 金 的 基 金 经理、 德 邦 鑫 星 价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 、 德 邦 优 化 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理。 2018 年 7 月16 日 - 3 年 硕士,2013 年 4 月至 2015 年5 月担 任上 海华 谊工 程 有 限公司 工程 师 。 2015 年 5 月 加入德邦基金管理有限公 司,现 任本 公司 基金 经理 。 注:1 、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日 ; 若 该基 金经 理 自基金 合同 生效 日起 即任职 ,则 任职 日期 为基 金合同 生效 日。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 基金 招募说 明书 等有 关基 金法 律文件 的规 定, 以取 信于 市场、 取信 于社 会投 资公 众为宗 旨, 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产, 在控 制风险 的前 提下 ,为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益。 在本 报告 期内 ,基 金运作 合法 合规 ,无 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 严格按 照《 证券 投资 基金 管理公 司公 平 交 易制 度指 导意见 》及 公司 内部相 关制 度规 定, 从研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 事后 监控 等环 节严 格把关 ,通 过系 统和 人工等 方式 在各 个环 节严 格控制 交易 公平 执行 , 未 发 现不同 投资 组合 之间 存在 非公平 交易 的情 况 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内, 本基 金未 发现 参与交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当日 成交 量 的5% 的情 况 。本基 金管 理人 未发 现异 常交易 行为 。 德邦福鑫 2018 年第 4 季度报告 第 7 页 共 14 页





4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2018 年四 季度 以来 ,中 国 经济逐 渐进 入短 周期 的底 部区域 ,A 股市 场也 进入 估值底 部区 域。 未来一 段时 间, 经济 增速 将会出 现一 定程 度下 降, 上市公 司盈 利可 能会 出现 一定程 度下 滑, 经济 增速和 盈利 的下 滑幅 度也 是 2019 年 重要 的不 确定 性 因素 。 在 这种 情况 下 , 进 一步降 准 、 降 息 、 减 税、窗 口指 导贷 款、 放松 地产限 制等 一系 列的 缓和 政策可 能会 成为 缓解 经济 下滑的 重要 力量 ,但 是可能 也仅 仅是 稳增 长的 力量, 强劲 的复 苏还 看不 到迹象 。 本基金 坚持 以盈 利质 量和 竞争优 势为 根本 出发 点, 以长期 优质 公司 作为 核心 资产并 分享 其成 长回报 。重 点配 置食 品饮 料、家 用电 器、 医药 生物 、银行 、建 材等 领域 的龙 头优质 公司 。对 具备 长期稳 定的 高ROE , 充沛 的 自由现 金流 以及 长期 优秀 的分红 记录 的一 篮子 优质 公司进 行长 期投 资。 短期回 避业 绩下 滑压 力大 、估值 中枢 明显 偏离 合理 水平的 品种 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 德邦 福 鑫A 基金 份额 净值 为0.9469 元,本 报告 期基 金份 额净 值增长 率为 -8.91% ; 截 至本 报告 期末 德邦福 鑫 C 基金 份额 净值 为 0.9347 元, 本报 告期 基 金份额 净值 增长 率为 -8.96% ;同 期业 绩比 较基 准收益 率 为 0.58% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 自2018 年10 月 23 日至2018 年 12 月 31 日 期 间出现 连续 二十 个工 作日 基金资 产净 值 低于五 千万 元情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 22,568,894.27 82.80 其中: 股票


22,568,894.27 82.80 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


2,496,000.00 9.16 其中: 债券


2,496,000.00 9.16 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 德邦福鑫 2018 年第 4 季度报告 第 8 页 共 14 页


5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


2,111,160.62 7.74 8 其他资 产


82,705.10 0.30 9 合计





27,258,759.99





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 12,980,994.27 48.36 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 应业 476,400.00 1.77 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,719,600.00 6.41 H 住宿和 餐饮 业 239,400.00 0.89 I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 - - J 金融业 5,939,100.00 22.13 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 615,400.00 2.29 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 598,000.00 2.23 R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 22,568,894.27 84.08


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有通 过沪 港通 交易 机制 投资的 港股 。 德邦福鑫 2018 年第 4 季度报告 第 9 页 共 14 页


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600519 贵州茅 台 3,000 1,770,030.00 6.59 2 601398 工商银 行 250,000 1,322,500.00 4.93 3 601939 建设银 行 200,000 1,274,000.00 4.75 4 002120 韵达股 份 40,000 1,212,000.00 4.52 5 601318 中国平 安 20,000 1,122,000.00 4.18 6 000333 美的集 团 30,000 1,105,800.00 4.12 7 600276 恒瑞医 药 20,000 1,055,000.00 3.93 8 600585 海螺水 泥 30,000 878,400.00 3.27 9 600036 招商银 行 30,000 756,000.00 2.82 10 600426 华鲁恒 升 60,000 724,200.00 2.70


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 2,496,000.00 9.30 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,496,000.00 9.30


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 1480362 14 济南 高新 债 40,000 2,496,000.00 9.30


德邦福鑫 2018 年第 4 季度报告 第 10 页 共 14 页


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末 未 投资国 债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


2018 年5 月4 日, 招商银 行股份 有限 公司 收到 中国 银行保 险监 督管 理委 员会 的处罚 决定 。 主德邦福鑫 2018 年第 4 季度报告 第 11 页 共 14 页


要内容 为招 商银 行股 份有 限公司 内控 管理 严重 违反 审慎经 营规 则、 违规 批量 转让以 个人 为借 款主 体的不 良贷 款等 收到 中国 银行保 险监 督管 理委 员会 行政处 罚决 定, 罚款6570 万元, 没收 违法 所得 3.024 万元 ,罚 没合 计6573.024 万元 。 2018 年7 月9 日, 招商银 行股份 有限 公司 收到 深圳 保监局 的处 罚决 定。 主要 内容为 招商 银 行 股份有 限公 司因 为电 话销 售 欺骗 投保 人 , 违 反了 《 中 华人民 共和 国保 险法 》 第一 百三十 一条 第 (一 ) 项规定 ,根 据该 法第 一百 六十五 条予 以 处 罚, 罚 款30 万 元。 经过分 析, 以上 事件 对招 商银行 经营 业绩 未产 生重 大的实 质影 响, 对其 投资 价值未 产生 实质 影响。 本基 金持 有招 商银 行的股 票符 合法 律法 规及 公司制 度流 程的 相关 规定 ,不存 在损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。 除此之 外, 本基 金投 资的 其他前 十名 证券 的发 行主 体本期 未被 监管 部门 立案 调查, 或在 本报 告编制 日前 一年 内未 受到 公开谴 责、 处罚 。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 过基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 16,396.21 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 66,308.89 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 82,705.10


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持可转 债。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。 德邦福鑫 2018 年第 4 季度报告 第 12 页 共 14 页


5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 本报告 中因 四舍 五入 原因 ,投资 组合 报告 中市 值占 总资产 或净 资产 比例 的分 项之和 与合 计可 能存在 尾差 。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 德邦福 鑫 A 德邦福 鑫 C 报告期 期初 基金 份额 总额 3,031,971.07 50,803,672.17 报告期 期间 基金 总申 购份 额 9,721.17 1,007.34 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 111,714.95 25,053,077.48 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 2,929,977.29 25,751,602.03 注:申 购含 红利 再投 、转 换 入份 额; 赎回 含转 换出 份额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 单位: 份 项目 德邦福 鑫 A 德邦福 鑫 C 报告 期 期初 管理 人持有 的 本基金 份额 - 25,679,115.28 报告期 期间 买入/申购 总份额 - - 报告期 期间 卖出/赎回 总份额 - - 报告 期 期末 管理 人 持 有的 本基金 份额 - 25,679,115.28 报 告 期期 末 持有 的 本 基 金份 额 占基金总 份额比例 (% ) 0.00 99.72 注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额; 赎回 含转 换出 份额。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基 金 交易 明细 注:报 告期 内, 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 德邦福鑫 2018 年第 4 季度报告 第 13 页 共 14 页


§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资 者类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额比例 达到 或者超 过20% 的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 机构 1 20181001 - 20181231 25,679,115.28 0.00 0.00 25,679,115.28 89.53% 2 20181001 - 20181022 25,050,100.20 0.00 25,050,100.20 0.00 0.00% 产品特 有风 险 1 、本基金单一机构 投资者 所持有的基金份额 占比较 大,单一机构投资 者的大 额赎回,可能会对 本基 金的资 产运 作及 净值 表现 产生较 大影 响; 2 、大额赎回有可能 导致基 金管理人被迫抛售 证券以 应付基金赎回的现 金需要 ,则可能使基金资 产净 值受到 不利 影响 ,影 响基 金的投 资运 作和 收益 水平 ; 3 、因 基金 净值 精度 计算 问 题,或 因赎 回费 收入 归基 金资产 ,大 额赎 回导 致基 金净值 出现 较大 波动 ;


4 、单一投资者的大 额赎回 时容易造成本基金 发 生巨 额赎回。在发生巨 额赎回 情形时,在符合基 金合 同约定 情况 下 , 如 基金 管 理人认 为有 必要 , 可延 期 办理本 基金 的赎 回申 请 , 投 资者 可能 面临 赎回 申请 被延期 办理 的风 险 ; 如 果 连续 2 个开 放日 以上 ( 含 本数 ) 发 生巨 额赎 回, 基 金管理 人可 能根 据 《基金 合同》 的约 定暂 停接 受基 金的赎 回申 请, 对剩 余投 资者的 赎回 办理 造成 影响 ; 5 、 单 一机 构投 资者 赎回 后 , 若 本基 金连 续60 个工 作 日基金 份额 持有 人低 于 200 人或 基金 资产 净值 低 于 5000 万情 形的 ,基 金管 理人应 当向 中国 证监 会提 出解决 方案 ,或 按基 金合 同约定 ,转 换运 作方 式 或终止 基金 合同 ,其 他投 资者可 能面 临基 金 转 换运 作方式 或终 止基 金合 同的 风险; 6 、大额赎回导致本 基金在 短时间内无法变现 足够的 资产予以应对,可 能会产 生基金仓 位调整困 难, 导致流 动性 风险 ;


7 、大额赎回导致基 金资产 规模过小,可能导 致部分 投资受限而不能实 现基金 合同约定的投资目 的及 投资策 略。 注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额; 赎回 含转 换出 份额。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 2018 年12 月 19 日 , 本基 金管理 人在 中国 证监 会指 定媒体 及基 金管 理人 网站 刊登了 《德 邦 基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 ,具 体内 容详见 公告 。 2018 年12 月 27 日 , 本基 金管理 人在 中国 证监 会指 定媒体 及基 金管 理人 网站 刊登了 《德 邦 基 金管理 有限 公司 关于 德邦 福鑫灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金份 额持 有人 大会表 决结 果暨 决议 生效的 公告 》, 具体 内容 详见公 告。 基金 管理 人已 根据基 金份 额持 有人 大会 决议, 修订 《德 邦福德邦福鑫 2018 年第 4 季度报告 第 14 页 共 14 页


鑫灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》的 相关 内容, 该修 订 于2018 年12 月 26 日 生效 。 2018 年12 月 29 日 , 本基 金管理 人在 中国 证监 会指 定媒体 及基 金管 理人 网站 刊登了 《德 邦 基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 ,具 体内 容详见 公告 。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件;





2 、德 邦福 鑫灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 ; 3 、德 邦福 鑫灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 托管 协议 ;








4 、德 邦福 鑫灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 招募 说明 书;





5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;








6 、报 告期 内按 照规 定披 露 的各项 公告 。 9.2 存 放地 点 上海市 虹口 区吴 淞 路 218 号宝矿 国际 大 厦35 层。 9.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ,也 可按工 本费 购买 复印 件, 亦可通 过公 司网 站查询 ,公 司网 址 为www.dbfund.com.cn 。 投资者 对本 报告 如有 疑问 ,可咨 询本 基金 管理 人。 咨询电 话:400-821-7788 德 邦基 金管理 有限 公司 2019 年 1 月 18 日