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德邦如意货币(001401)

德邦如意货币:2018年第四季度报告

 
 
德 邦 如 意 货币 市 场 基 金 
2018 年第4 季度报告 
 
2018 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 德邦基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国民生银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2019 年 1 月18 日 
 
 
 德邦如意货币 2018 年第 4 季度 报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2019 年 1 月 17 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年10 月1 日起 至 12 月 31 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 德邦如 意货 币 基金主 代码 001401 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 2 月 3 日 报告期 末基 金份 额总 额 3,388,244,046.52 份 投资目 标 在严格 控制 基金 资产 风险 、 保持基 金资 产高 流动 性 的前提 下, 力争 实现 超越 业绩比 较基 准的 投资 回 报。 投资策 略 本基金 在保 持组 合高 度流 动性的 前提 下 , 在 对国 内 外宏观 经济 运行 、金 融市 场运行 、资 金流 动格 局 、 货币市 场收 益率 曲线 形态 等各方 面的 分析 的基 础 上, 科学 预计 未来 利率 走 势, 择优 筛选 并优 化配 置 投资范 围内 的各 种金 融工 具, 进行 积极 的投 资组 合 管理。 业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率( 税后) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 , 是 证券投 资基 金中 的低 风 险品种 。 本基 金的 预期 风险 和预期 收益 低于 股票 型 基金、 混合 型基 金、 债券 型基金 。 基金管 理 人 德邦基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标


单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2018 年 10 月1 日 - 2018 年 12 月31 日 ) 1.本 期已 实现 收益 29,771,815.22 2.本 期利 润 29,771,815.22


3.期 末基 金资 产净 值 3,388,244,046.52 注:1 、 本期 已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 (不 含 公允价 值变 动收 益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允 价 值变 动收 益,由 于货 币市 场基 金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动收 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 ; 2、上 述基 金业 绩指 标不 包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ,计 入费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.7847% 0.0027% 0.3403% 0.0000% 0.4444% 0.0027% 注:本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 ,业 绩比 较基 准为七 天通 知存 款利 率( 税后)


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 德邦如意货币 2018 年第 4 季度 报告 第 4 页 共 15 页


注: 本基 金的 基金 合同 生 效日 为2016 年2 月3 日 , 基金合 同生 效日 至报 告期 期末 , 本 基金 运作 时 间已 满1 年 。本 基金 的建 仓期 为 6 个 月, 建仓 期结 束时各 项资 产配 置比 例符 合本基 金基 金合 同规 定。图 示日 期 为2016 年2 月3 日至 2018 年 12 月 31 日。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 丁孙楠 本基金 的基 金经理、 德邦 新添利 债券 型证券 投资 基金的 基金 经理。 2017 年1 月 24 日 - 7 年 硕士,2010 年6 月至 2013 年8 月 担任 中国 人 保资产 管理 股份 有限 公 司组合 管理 部投 资经 理 助理;2013 年9 月至 2015 年3 月 担任 上海 银 行资产 管理 部投 资交 易德邦如意货币 2018 年第 4 季度 报告 第 5 页 共 15 页


岗。2016 年 1 月 加入 德 邦基金 管理 有限 公司 , 现任本 公司 基金 经理 。 张铮烁 固定收 益部 副总监、 本基 金的基 金经 理、 德邦 德利 货币市 场基 金、 德邦 增利 货币市 场基 金、 德邦 纯债 一年定 期开 放债券 型证 券投资 基金、 德邦锐 乾债 券型证 券投 资基金、 德邦 鑫星价 值灵 活配置 混合 型证券 投资 基金的 基金 经理。 2016 年2 月 3 日 - 11 年 硕士,2007 年7 月至 2010 年7 月 担任 中诚 信 国际信 用评 级有 限责 任 公司评 级部 分析 师、 项 目经理 ;2010 年 8 月至 2015 年5 月 担任 安邦 资 产管理 有限 责任 公司 固 定收益 部投 资经 理。 2015 年 11 月加 入德 邦 基金管 理有 限公 司, 现 任本 公 司固 定收 益部 副 总监、 基金 经理 。 注:1 、 任职 日期 和离 任 日期一 般情 况下 指公 司作 出决定 之日 ; 若该 基金 经 理自基 金合 同生 效日 起 即任职 ,则 任职 日期 为基 金合同 生效 日。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 基金 招募说 明书 等有 关基 金法 律文件 的规 定, 以取 信于 市场、 取信 于社 会投 资公 众为宗 旨, 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产, 在控 制风险 的前 提下 ,为 基金 份 额持 有人 谋求 最大 利益。 在本 报告 期内 ,基 金运作 合法 合规 ,无 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 严格按 照《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》及 公司 内部相 关制 度规 定, 从研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 事后 监控 等环 节严 格把关 ,通 过系 统和 人工等 方式 在各 个环 节严 格控制 交易 公平 执行 , 未发 现不同 投资 组合 之间 存在 非公平 交易 的 情 况 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内, 本基 金未 发现 参与交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证德邦如意货币 2018 年第 4 季度 报告 第 6 页 共 15 页


券当日 成交 量 的5% 的情 况 。 本基 金管 理人 未发 现异 常交易 行为 。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 四季度 经济 基本 面, 宏观 经济动 能继 续趋 弱, 投资 、出口 和消 费均 呈现 出下 行压力 ,实 体资 金需求 减弱 ,信 用派 生放 缓,社 融增 速持 续下 降后 略有企 稳; 另一 方面 ,受 大宗商 品价 格下 调及 中下游 需求 减弱 ,PPI 下 行明显 ;石 油价 格四 季度 跌幅较 大,CPI 也转 为下 行趋于 稳定 。政 策 面 , 央行货 币政 策进 一步 放松 ,四季 度央 行创 设民 营企 业债券 融资 支持 工具 及多 次增加 再贷 款和 再贴 现额度 , 并首 次推 出定 向 中期借 贷便 利TMLF , 期 限 三年且 利率 低 于 MLF 利率15bp , 多 项举 措用 以 加大对 小微 企业 和民 营企 业的金 融支 持; 另外 ,积 极财政 政策 更加 积极 。资 金面, 在央 行降 准释 放流动 性及 多项 举措 共同 的呵护 下, 银行 间资 金面 呈现宽 松充 裕的 状态 。外 围经济 ,四 季度 以华 为事件 为代 表的 中美 贸易 摩擦继 续加 码, 长期 扰动 市场。 四季 度债 券收 益率 呈现单 边下 降格 局, 屡创新 高。 本报告 期内 ,资 金面 一直 处于较 为宽 裕水 平, 受年 末资金 融出 机构 限制 ,资 金面一 度紧 张, 跨年资 金利 率高 企。 整体 四季度 货币 市场 利率 处于 较为稳 定的 低位 水平 。 报告期 内, 本基 金严 格遵 守货币 基金 相关 法律 法规 ,保持 较为 稳健 的投 资风 格,按 照法 律法 规所规 定的 品种 、久 期、 杠杆比 例等 要求 进行 投资 操作, 并严 格把 控信 用风 险,优 选投 资标 的。 同时, 本基 金密 切跟踪 经 济基本 面、 政策 面、 资 金 面等情 形, 做好 组合投 资 安排, 在月 末、 季 末、 年末等 时点 ,提 前预 备充 足的流 动性 ,做 好基 金的 流动性 管理 ,努 力为 投资 人赚取 收益 。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 0.7847% ,业 绩比 较基准 收益 率 为 0.3403% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 固定收 益投 资 2,570,332,199.44 75.68 其中: 债券 2,570,332,199.44 75.68 资产支 持证 券 -


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2 买入返 售金 融资 产 144,038,976.06 4.24 其中: 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 655,536,903.43 19.30 4 其他资 产 26,206,071.55 0.77 5 合计 3,396,114,150.48 100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购 融 资余 额 9.35 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例 ( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例 的简单 平均 值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 注:本 报告 期内 ,本 基金 债券正 回购 的资 金余 额未 超过资 产净 值 的20% 。 5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 112 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 115 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 72


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明 注:本 报告 期内 ,本 基金 投资组 合平 均剩 余期 限未 发生超 过 120 天 的情 况。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例(%)


各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 8.72


-


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 德邦如意货币 2018 年第 4 季度 报告 第 8 页 共 15 页


2 30 天( 含)-60 天 10.30 - 其中: 剩余 存续 期超过 397 天 的浮动 利率 债 - - 3 60 天( 含)-90 天 23.28 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 4 90 天( 含)-120 天 13.64 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) 43.52


- 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 - - 合计 99.46 -


5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 注:本 报告 期内 ,本 基金 投资组 合平 均剩 余存 续期 未发生 超 过240 天的 情况 。 5.5 报 告期 末按债 券 品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 205,349,889.20 6.06 其中: 政策 性金 融债 205,349,889.20 6.06 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 435,792,259.13 12.86 6 中期票 据 30,108,690.39 0.89 7 同业存 单 1,899,081,360.72 56.05 8 其他 - - 9 合计 2,570,332,199.44 75.86 10 剩余 存续期超 过 397 天的浮 动 利率债 券 - -


5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本( 元)


占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 111891192 18 杭 州银 行 CD004 1,500,000 149,605,648.19 4.42 2 160415 16 农发 15 1,000,000 100,083,589.93 2.95 3 111804046 18 中 国银 行 1,000,000 98,414,317.20 2.90 德邦如意货币 2018 年第 4 季度 报告 第 9 页 共 15 页


CD046 4 111899441 18 锦 州银 行 CD127 1,000,000 98,401,045.41 2.90 5 120404 12 农发 04 500,000 50,155,974.59 1.48 6 011801978 18 中 化工 SCP003 500,000 50,000,913.83 1.48 7 111810188 18 兴 业银 行 CD188 500,000 49,914,697.59 1.47 8 111890786 18 重 庆农 村 商行 CD018 500,000 49,854,562.95 1.47 9 111811327 18 平 安银 行 CD327 500,000 49,781,285.43 1.47 10 111809381 18 浦 发银 行 CD381 500,000 49,759,894.39 1.47


5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1335% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0178% 报告期 内每 个工作 日偏 离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0966%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内无 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 注:本 基金 本报 告期 内无 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1


本基金 估值 采用 “ 摊余 成 本法” , 即 估值 对象 以买 入 成本列 示 , 按 照票 面利 率 或协议 利率 并考 虑其买 入时 的溢 价与 折价 ,在 剩 余存 续期 内平 均摊 销,每 日计 提损 益。 德邦如意货币 2018 年第 4 季度 报告 第 10 页 共 15 页


5.9.2


2018 年1 月20 日, 上海 浦东发 展银 行股 份有 限公 司成都 分行 收到 四川 银监 局的处 罚决 定。 主要内 容为 浦发 成都 分行 内控管 理严 重失 效, 授信 管理违 规, 违规 办理 信贷 业务等 严重 违反 审慎 经营规 则的 违规 行为 。银 监会四 川监 管局 对公 司成 都分行 作出 行政 处罚 决定 ,执行 罚 款 46,175 万元人 民币 。 此外 , 对成 都分行 原行 长 、2 名副 行长 、1 名部 门负 责人 和1 名支 行行长 分别 给予 禁 止终身 从事 银行 业工 作、 取消其 高级 管理 人员 任职 资格、 警告 及罚 款。


经过分 析, 以上 事件 对浦 发银行 经营 未产 生重 大的 实质影 响, 本基 金持 有 浦 发银行 发行 的同 业存单 符合 法律 法规 及公 司制度 流程 的相 关规 定, 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 除此之 外, 本基 金投 资的 其他前 十名 证券 的发 行主 体本期 未被 监管 部门 立案 调查, 或在 本报 告编制 日前 一年 内未 受到 公开谴 责、 处罚 。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 18,799,414.61 4 应收申 购款 7,406,656.94 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 26,206,071.55


5.9.4 投 资组 合报告 附 注 的其他 文字 描述部 分 本报告 中因 四舍 五入 的原 因,投 资组 合报 告中 市值 占总资 产或 净资 产比 例的 分项之 和与 合计 可能存 在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 4,592,830,568.23 报告期 期间 基金 总申 购份 额 3,526,530,009.05 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 4,731,116,530.76 报告期 期末 基金 份额 总额 3,388,244,046.52


注: 申购 含红 利再 投、 转换入 份额 ;赎 回含 转换 出份额 。 德邦如意货币 2018 年第 4 季度 报告 第 11 页 共 15 页


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额 ( 元) 适用费 率 1 红利发 放 2018 年10 月8 日 20,883.59 0.00 0.00% 2 红利发 放 2018 年10 月9 日 2,093.41 0.00 0.00% 3 红利发 放 2018 年 10 月 10 日 2,185.89 0.00 0.00% 4 红利发 放 2018 年 10 月 11 日 2,110.58 0.00 0.00% 5 红利发 放 2018 年 10 月 12 日 2,119.32 0.00 0.00% 6 红利发 放 2018 年 10 月 15 日 6,386.06 0.00 0.00% 7 红利发 放 2018 年 10 月 16 日 2,129.71 0.00 0.00% 8 红利发 放 2018 年 10 月 17 日 2,131.86 0.00 0.00% 9 红利发 放 2018 年 10 月 18 日 2,136.09 0.00 0.00% 10 红利发 放 2018 年 10 月 19 日 2,137.20 0.00 0.00% 11 红利发 放 2018 年 10 月 22 日 6,453.43 0.00 0.00% 12 红利发 放 2018 年 10 月 23 日 2,149.17 0.00 0.00% 13 红利发 放 2018 年 10 月 24 日 2,658.24 0.00 0.00% 14 红利发 放 2018 年 10 月 25 日 2,138.87 0.00 0.00% 15 红利发 放 2018 年 10 月 26 日 2,137.81 0.00 0.00% 16 红利发 放 2018 年 10 月 29 日 6,391.64 0.00 0.00% 17 红利发 放 2018 年 10 月 30 日 2,145.75 0.00 0.00% 18 红利发 放 2018 年 10 月 31 日 2,155.55 0.00 0.00% 19 红利发 放 2018 年11 月1 日 2,188.45 0.00 0.00% 20 红利发 放 2018 年11 月2 日 2,092.64 0.00 0.00% 德邦如意货币 2018 年第 4 季度 报告 第 12 页 共 15 页


21 红利发 放 2018 年11 月5 日 6,852.89 0.00 0.00% 22 红利发 放 2018 年11 月6 日 2,119.62 0.00 0.00% 23 红利发 放 2018 年11 月7 日 2,349.86 0.00 0.00% 24 红利发 放 2018 年11 月8 日 2,575.47 0.00 0.00% 25 红利发 放 2018 年11 月9 日 2,325.95 0.00 0.00% 26 红利发 放 2018 年 11 月 12 日 6,391.22 0.00 0.00% 27 红利发 放 2018 年 11 月 13 日 2,229.65 0.00 0.00% 28 申购 2018 年 11 月 13 日 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00% 29 红利发 放 2018 年 11 月 14 日 3,304.19 0.00 0.00% 30 红利发 放 2018 年 11 月 15 日 2,176.00 0.00 0.00% 31 红利发 放 2018 年 11 月 16 日 2,235.55 0.00 0.00% 32 红利发 放 2018 年 11 月 19 日 8,428.43 0.00 0.00% 33 红利发 放 2018 年 11 月 20 日 2,452.57 0.00 0.00% 34 红利发 放 2018 年 11 月 21 日 2,079.26 0.00 0.00% 35 红利发 放 2018 年 11 月 22 日 2,076.34 0.00 0.00% 36 红利发 放 2018 年 11 月 23 日 2,084.39 0.00 0.00% 37 红利发 放 2018 年 11 月 26 日 6,385.47 0.00 0.00% 38 红利发 放 2018 年 11 月 27 日 6,049.09 0.00 0.00% 39 红利发 放 2018 年 11 月 28 日 3,188.86 0.00 0.00% 40 红利发 放 2018 年 11 月 29 日 2,095.52 0.00 0.00% 41 红利发 放 2018 年 11 月 30 日 2,112.83 0.00 0.00% 42 红利发 放 2018 年12 月3 日 6,068.82 0.00 0.00% 德邦如意货币 2018 年第 4 季度 报告 第 13 页 共 15 页


43 红利发 放 2018 年12 月4 日 5,507.43 0.00 0.00% 44 红利发 放 2018 年12 月5 日 4,722.24 0.00 0.00% 45 红利发 放 2018 年12 月6 日 2,214.45 0.00 0.00% 46 红利发 放 2018 年12 月7 日 2,088.30 0.00 0.00% 47 红利发 放 2018 年 12 月 10 日 6,273.21 0.00 0.00% 48 红利发 放 2018 年 12 月 11 日 3,900.87 0.00 0.00% 49 红利发 放 2018 年 12 月 12 日 3,986.41 0.00 0.00% 50 红利发 放 2018 年 12 月 13 日 2,849.74 0.00 0.00% 51 红利发 放 2018 年 12 月 14 日 2,121.18 0.00 0.00% 52 红利发 放 2018 年 12 月 17 日 8,416.03 0.00 0.00% 53 红利发 放 2018 年 12 月 18 日 2,154.74 0.00 0.00% 54 红利发 放 2018 年 12 月 19 日 5,139.27 0.00 0.00% 55 红利发 放 2018 年 12 月 20 日 2,185.90 0.00 0.00% 56 红利发 放 2018 年 12 月 21 日 2,183.28 0.00 0.00% 57 红利发 放 2018 年 12 月 24 日 10,728.80 0.00 0.00% 58 红利发 放 2018 年 12 月 25 日 2,296.52 0.00 0.00% 59 红利发 放 2018 年 12 月 26 日 2,406.24 0.00 0.00% 60 红利发 放 2018 年 12 月 27 日 3,432.20 0.00 0.00% 61 红利发 放 2018 年 12 月 28 日 2,577.58 0.00 0.00% 合计


3,225,591.63 3,000,000.00





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§8 影响投 资者决策的 其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 注:本 基金 本报 告期 内未 发生单 一投 资者 持有 基金 份额比 例达 到或 超 过20% 的情况 。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 2018 年12 月 19 日, 本基 金管理 人在 中国 证监 会指 定媒体 及基 金管 理人 网站 刊登了 《德 邦 基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 ,具 体内 容详见 公告 。 2018 年12 月 29 日, 本基 金管理 人在 中国 证监 会指 定媒体 及基 金管 理人 网站 刊登了 《德 邦 基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告》 ,具 体内 容详见 公告 。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监 会 核准 基金 募 集的文 件;





























2 、德 邦如 意货 币市 场基 金 基金合 同;


3 、德 邦如 意货 币市 场基 金 托管协 议;


4 、德 邦如 意货 币市 场基 金 招募说 明书 ;














5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;























6 、报 告期 内按 照规 定披 露 的各项 公告 。 9.2 存 放地 点 上海市 虹口 区吴 淞 路 218 号宝矿 国际 大 厦35 层。 9.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ,也 可按工 本费 购买 复印 件, 亦可通 过公 司网德邦如意货币 2018 年第 4 季度 报告 第 15 页 共 15 页


站查询 ,公 司网 址 为www.dbfund.com.cn 。 投资者 对本 报告 如有 疑问 ,可咨 询本 基金 管理 人。 咨询电 话:400-821-7788 德 邦基 金管理 有限 公司 2019 年 1 月 18 日